资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153110.83 99.93%
银行存款和结算备付金 106.30 0.07%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:153217.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 60.00 6176.23 4.82%
25工银安盛永续债01 50.00 5179.77 4.05%
26中行二级资本债01BC 50.00 5086.69 3.97%
26工行二级资本债03BC 50.00 5066.58 3.96%
26农行TLAC非资本债02B(BC) 40.00 4062.32 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52042.14 40.64%
企业债 18394.50 14.37%
国家债券 11276.24 8.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%