资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160786.33 99.94%
银行存款和结算备付金 103.08 0.06%
其他资产 0.72 0.00%
资产总值:160890.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债03BC 70.00 7159.63 5.63%
26国开05 70.00 7129.88 5.60%
23晋焦煤MTN003 50.00 5142.00 4.04%
25工银安盛永续债01 50.00 5132.17 4.03%
26中行二级资本债01BC 50.00 5045.33 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58153.60 45.71%
企业债 19406.63 15.25%
国家债券 2805.12 2.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%