资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164645.36 99.92%
银行存款和结算备付金 137.87 0.08%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:164783.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工银安盛永续债01 70.00 7165.02 5.43%
23晋能装备MTN007 60.00 6138.72 4.66%
23晋焦煤MTN003 50.00 5092.66 3.86%
24华夏银行永续债02 50.00 5036.96 3.82%
24中交三航MTN002(科创票据) 40.00 4085.70 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43161.10 32.73%
企业债 17259.18 13.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%