我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169747.63 99.93%
银行存款和结算备付金 122.60 0.07%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:169871.32万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行CD186 100.00 9844.99 7.75%
24潞安MTN001 80.00 8127.96 6.40%
22河钢集MTN002 70.00 7184.96 5.65%
20中国人寿财险 60.00 6348.63 5.00%
20江苏银行永续债 60.00 6160.45 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49461.83 38.92%
企业债 12122.28 9.54%
国家债券 1154.65 0.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%