资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166100.06 99.92%
银行存款和结算备付金 126.79 0.08%
其他资产 1.02 0.00%
资产总值:166227.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23晋能装备MTN007 60.00 6172.04 4.65%
23晋焦煤MTN003 50.00 5119.40 3.86%
25工银安盛永续债01 50.00 5068.84 3.82%
25农行二级资本债04A(BC) 50.00 5063.96 3.81%
24中交三航MTN002(科创票据) 40.00 4112.07 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41225.08 31.05%
企业债 22385.70 16.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%