招商招兴3个月定开债发起式C(002757)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式C002757CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

农银汇理基金与上银基金同日换帅高管更迭折射行业转型加速[2026-06-15]

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最新净值：1.1828 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4008

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：欧阳倩蓉

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.23	0.90	1.75	1.55
债券型名次	3375	1186	1429	1400	1542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.34	9.12	17.66	44.71
债券型名次	1982	2226	2317	1013	799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	招商招祥纯债D	-0.15	0.19	0.91	1.62	1.48
3374	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
3375	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.15	0.23	0.90	1.75	1.55
3376	招商招裕纯债A	-0.15	0.17	0.77	1.62	1.49
3377	招商招裕纯债D	-0.15	0.17	0.77	1.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	招商招恒纯债A	-0.25	0.23	1.02	1.55	1.53
1185	招商招华纯债A	-0.15	0.23	1.07	2.05	1.88
1186	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.15	0.23	0.90	1.75	1.55
1187	浙商汇金短债A	-0.03	0.23	0.56	0.99	0.90
1188	中加丰尚纯债债券A	-0.15	0.23	0.83	1.58	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	永赢丰益债券	-0.14	0.25	0.90	1.71	1.61
1428	永赢润益债券C	-0.18	0.15	0.90	1.28	1.29
1429	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.15	0.23	0.90	1.75	1.55
1430	招商中债1-5年进出口行C	-0.12	0.17	0.90	1.46	1.34
1431	浙商惠盈纯债A	-0.12	0.18	0.90	1.52	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.13	0.22	1.09	1.75	1.65
1399	永赢悦利债券	-0.20	0.17	0.84	1.75	1.75
1400	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.15	0.23	0.90	1.75	1.55
1401	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1402	中信保诚稳鸿A	0.13	0.54	1.32	1.75	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	永赢元利债券A	-0.16	0.21	0.84	1.63	1.55
1541	招商添锦1年定开债发起式	-0.14	0.28	1.02	1.74	1.55
1542	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.15	0.23	0.90	1.75	1.55
1543	中银惠利半年定期开放债券A	-0.14	0.17	0.85	1.74	1.55
1544	宝盈鸿盛债券C	-0.15	0.20	0.93	1.42	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	永赢欣益一年	2.09	6.11	10.60	19.22	22.66
1981	永赢中债3-5年政金债指数A	2.09	6.36	11.39	-	20.81
1982	招商招兴3个月定开债券发起C	2.09	5.34	9.12	17.66	44.71
1983	中融聚业定期开放债券	2.09	5.27	14.42	28.17	42.30
1984	中银纯债债券C	2.09	6.62	12.77	19.42	69.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	前海联合泰瑞纯债A	1.31	5.34	9.82	16.52	18.83
2225	前海联合泰瑞纯债C	1.30	5.34	9.77	15.88	17.73
2226	招商招兴3个月定开债券发起C	2.09	5.34	9.12	17.66	44.71
2227	招商招裕纯债D	2.01	5.34	10.74	-	12.59
2228	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.34	9.11	12.80	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	华夏稳定双利债券A	2.07	3.53	9.12	16.87	34.06
2316	招商添锦1年定开债发起式	1.90	4.93	9.12	16.81	18.32
2317	招商招兴3个月定开债券发起C	2.09	5.34	9.12	17.66	44.71
2318	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
2319	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.96	4.74	9.11	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.09	5.12	9.60	17.67	37.93
1012	平安惠智纯债	0.82	3.24	7.14	17.66	19.64
1013	招商招兴3个月定开债券发起C	2.09	5.34	9.12	17.66	44.71
1014	招商招旭纯债C	1.23	4.37	8.65	17.66	42.20
1015	博时富华纯债债券	1.61	8.18	10.82	17.65	42.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	南方弘利定开债券发起	2.14	5.33	9.91	18.09	44.74
798	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.65	9.38	15.85	27.68	44.73
799	招商招兴3个月定开债券发起C	2.09	5.34	9.12	17.66	44.71
800	景顺长城景盈双利债券C	8.99	13.37	15.23	23.85	44.65
801	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.43	4.96	8.19	25.11	44.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋能装备MTN007	60.00	6172.04	4.65%
23晋焦煤MTN003	50.00	5119.40	3.86%
25工银安盛永续债01	50.00	5068.84	3.82%
25农行二级资本债04A(BC)	50.00	5063.96	3.81%
24中交三航MTN002(科创票据)	40.00	4112.07	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41225.08	31.05%
企业债	22385.70	16.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1828	1.1834	1.1838	1.1843	1.1846
累计净值(元)	1.4008	1.4014	1.4018	1.4023	1.4026

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