招商招兴3个月定开债发起式C(002757)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式C002757CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1906 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4136

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65
债券型名次	572	814	1233	1334	1129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	6.10	9.12	16.93	46.28
债券型名次	986	1486	2479	1189	742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46
571	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
572	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65
573	中融恒惠纯债A	0.22	0.41	0.62	1.15	1.79
574	中融恒惠纯债C	0.22	0.36	0.53	0.96	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	永赢润益债券A	0.17	0.47	1.08	1.88	2.83
813	永赢增益债券A	0.16	0.47	0.99	1.73	2.54
814	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65
815	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.47	1.14	1.96	3.33
816	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1232	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
1233	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65
1234	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33
1235	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
1333	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1334	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65
1335	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
1336	中融睿祥纯债A	0.13	0.40	0.81	1.54	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	永赢润益债券C	0.17	0.46	1.03	1.78	2.65
1128	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
1129	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65
1130	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.20	0.73	1.13	2.65
1131	长城聚利债券A	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	兴业睿信一年定开债券发起式	3.29	5.95	9.98	-	13.39
985	招商添盈纯债C	3.29	4.95	8.87	16.26	28.60
986	招商招兴3个月定开债券发起C	3.29	6.10	9.12	16.93	46.28
987	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
988	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.28	6.39	10.54	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	鹏华永益3个月定开债券	2.26	6.10	10.95	17.38	19.74
1485	鹏扬淳享债券A	3.64	6.10	11.86	19.46	31.90
1486	招商招兴3个月定开债券发起C	3.29	6.10	9.12	16.93	46.28
1487	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
1488	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	新华聚利A	2.53	4.68	9.12	10.88	31.11
2478	易方达双债增强债券C	-0.96	7.30	9.12	15.48	148.15
2479	招商招兴3个月定开债券发起C	3.29	6.10	9.12	16.93	46.28
2480	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.13	15.05
2481	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.76	4.77	9.11	15.60	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.10	4.10	9.46	16.93	27.88
1188	南方交元债券	3.30	5.69	9.87	16.93	31.66
1189	招商招兴3个月定开债券发起C	3.29	6.10	9.12	16.93	46.28
1190	博时恒泰债券A	2.27	11.28	13.37	16.92	19.39
1191	宏利汇利债券C	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	富国丰利增强债券	1.60	14.76	16.90	16.38	46.39
741	华富恒稳纯债债券C	4.23	6.64	10.73	16.26	46.34
742	招商招兴3个月定开债券发起C	3.29	6.10	9.12	16.93	46.28
743	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
744	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债03BC	70.00	7159.63	5.63%
26国开05	70.00	7129.88	5.60%
23晋焦煤MTN003	50.00	5142.00	4.04%
25工银安盛永续债01	50.00	5132.17	4.03%
26中行二级资本债01BC	50.00	5045.33	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58153.60	45.71%
企业债	19406.63	15.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1906	1.1897	1.1893	1.1880	1.1873
累计净值(元)	1.4136	1.4127	1.4123	1.4110	1.4103

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