招商招兴3个月定开债发起式C(002757)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式C002757CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：欧阳倩蓉

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.27	0.93	2.19
债券型名次	3943	2112	4309	4098	4387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	6.44	9.93	18.20	38.35
债券型名次	3899	2568	1577	1112	738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	招商招盛纯债A	0.04	0.25	0.54	1.41	3.31
3942	招商招盛纯债C	0.04	0.25	0.49	1.33	3.17
3943	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.28	0.27	0.93	2.19
3944	招商招旭纯债A	0.04	0.22	0.37	1.38	3.40
3945	招商招旭纯债C	0.04	0.21	0.34	1.30	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	招商招财通理财债券A	0.11	0.28	0.39	0.82	1.75
2111	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.28	0.48	1.16	2.82
2112	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.28	0.27	0.93	2.19
2113	招商招裕纯债A	0.07	0.28	0.56	1.33	2.98
2114	招商招怡纯债D	0.06	0.28	0.20	1.25	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	永赢荣益债券A	0.04	0.23	0.27	1.20	3.08
4308	招商添华纯债A	0.06	0.28	0.27	0.86	1.42
4309	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.28	0.27	0.93	2.19
4310	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.23	0.27	0.76	1.68
4311	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.26	0.27	1.49	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	易方达富华纯债债券C	0.05	0.16	0.09	0.93	2.87
4097	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.43	0.93	1.97
4098	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.28	0.27	0.93	2.19
4099	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.38	0.93	2.30
4100	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.40	0.93	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	兴全恒鑫债券C	0.12	1.45	8.57	0.59	2.19
4386	银华安鑫短债债券D	0.02	0.18	0.41	0.88	2.19
4387	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.28	0.27	0.93	2.19
4388	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.19	0.44	1.02	2.19
4389	财通安益中短债债券E	0.06	0.17	0.12	0.85	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	兴业裕华债券	2.85	2.69	5.17	11.84	28.44
3898	永赢宏泰短债A	2.85	6.76	0.00	-	7.15
3899	招商招兴3个月定开债券发起C	2.85	6.44	9.93	18.20	38.35
3900	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.85	6.16	8.78	-	9.89
3901	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	2.84	5.45	0.00	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
2567	天弘华享三个月定开	3.62	6.44	9.63	19.17	21.30
2568	招商招兴3个月定开债券发起C	2.85	6.44	9.93	18.20	38.35
2569	中融聚汇定期开放债券	4.00	6.44	9.50	16.07	17.00
2570	中银弘享债券	3.89	6.44	9.61	17.74	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	天弘庆享A	3.86	6.49	9.93	-	11.40
1576	银河庭芳3个月定开债券	4.08	6.65	9.93	17.72	26.15
1577	招商招兴3个月定开债券发起C	2.85	6.44	9.93	18.20	38.35
1578	中融恒阳纯债A	3.96	6.66	9.93	-	10.94
1579	华泰紫金智盈债券A	3.46	6.51	9.92	17.73	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	蜂巢添鑫纯债A	5.02	7.82	11.34	18.20	21.44
1111	工银丰淳半年定开债券	3.72	6.88	10.10	18.20	30.43
1112	招商招兴3个月定开债券发起C	2.85	6.44	9.93	18.20	38.35
1113	博时裕达纯债	3.88	7.31	9.99	18.19	38.23
1114	工银瑞祥定开发起式债券	3.85	7.28	10.37	18.19	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	招商招华纯债A	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40
737	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.28	5.85	13.34	26.92	38.37
738	招商招兴3个月定开债券发起C	2.85	6.44	9.93	18.20	38.35
739	长信先优债券A	3.35	1.66	1.28	21.35	38.34
740	西部利得得尊债券A	4.56	7.48	10.33	22.19	38.27

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行CD186	100.00	9844.99	7.75%
24潞安MTN001	80.00	8127.96	6.40%
22河钢集MTN002	70.00	7184.96	5.65%
20中国人寿财险	60.00	6348.63	5.00%
20江苏银行永续债	60.00	6160.45	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49461.83	38.92%
企业债	12122.28	9.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
累计净值(元)	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348

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