招商招兴3个月定开债发起式C(002757)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式C002757CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：欧阳倩蓉

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	0.99	1.72	1.09
债券型名次	3717	1521	1239	1436	1820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.29	9.73	17.95	44.06
债券型名次	2235	2580	2173	1262	802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.23	0.54	0.87	0.59
3716	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3717	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	0.99	1.72	1.09
3718	招商招旭纯债C	0.04	0.34	0.79	1.16	0.86
3719	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.22	0.49	1.04	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	招商添裕纯债A	0.05	0.43	0.93	1.54	1.05
1520	招商添裕纯债C	0.05	0.43	0.88	1.44	1.00
1521	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	0.99	1.72	1.09
1522	浙商惠盈纯债C	0.12	0.43	0.89	1.31	0.92
1523	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.43	0.99	1.54	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	永赢恒益债券	0.12	0.47	0.99	0.96	0.93
1238	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.51	0.99	1.63	1.06
1239	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	0.99	1.72	1.09
1240	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.43	0.99	1.54	1.11
1241	中航瑞发3个月定开债A	0.10	0.55	0.99	1.36	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	永赢丰益债券	0.04	0.43	1.05	1.72	1.16
1435	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.09	0.39	1.07	1.72	1.10
1436	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	0.99	1.72	1.09
1437	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.48	1.15	1.72	1.22
1438	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.33	0.82	1.72	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	永赢众利债券	0.20	0.63	1.19	1.28	1.09
1819	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.51	1.00	1.38	1.09
1820	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	0.99	1.72	1.09
1821	浙商兴盈6个月定开债券C	0.14	0.41	1.07	1.60	1.09
1822	中银中高等级债券A	0.08	0.46	0.99	1.46	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	英大纯债债券C	2.10	5.82	10.25	15.74	67.09
2234	永赢添益债券	2.10	6.58	11.53	19.83	45.19
2235	招商招兴3个月定开债券发起C	2.10	5.29	9.73	17.95	44.06
2236	招商招裕纯债A	2.10	5.50	10.50	18.86	37.36
2237	招商招裕纯债D	2.10	5.51	11.42	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	南方弘利定开债券发起	1.98	5.29	10.17	18.23	43.72
2579	易方达恒益定开债券发起式	1.75	5.29	10.21	18.09	37.77
2580	招商招兴3个月定开债券发起C	2.10	5.29	9.73	17.95	44.06
2581	博时富宁纯债债券	3.01	5.28	8.34	15.63	36.28
2582	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	13.87	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	农银彭博利率债指数	1.84	5.55	9.73	16.80	20.94
2172	万家鑫安纯债C	1.92	6.12	9.73	16.08	39.95
2173	招商招兴3个月定开债券发起C	2.10	5.29	9.73	17.95	44.06
2174	中银同享一年定期开放债券	1.85	5.31	9.73	16.83	18.52
2175	东方红6个月定开纯债	2.52	5.58	9.72	18.73	47.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	天弘尊享	2.23	6.65	10.62	17.95	37.48
1261	易方达信用债债券C	1.42	5.13	10.68	17.95	65.78
1262	招商招兴3个月定开债券发起C	2.10	5.29	9.73	17.95	44.06
1263	申万菱信安泰丰利债券C	3.50	6.82	9.46	17.94	25.55
1264	广发聚鑫债券A	5.72	12.39	11.11	17.93	186.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	丰润纯债债券A	2.21	5.03	10.21	20.14	44.13
801	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.56	5.15	8.62	25.71	44.07
802	招商招兴3个月定开债券发起C	2.10	5.29	9.73	17.95	44.06
803	长信利富债券A	10.44	11.41	4.02	12.29	43.99
804	长城稳固收益债券A	3.80	10.53	10.71	6.87	43.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工银安盛永续债01	70.00	7165.02	5.43%
23晋能装备MTN007	60.00	6138.72	4.66%
23晋焦煤MTN003	50.00	5092.66	3.86%
24华夏银行永续债02	50.00	5036.96	3.82%
24中交三航MTN002(科创票据)	40.00	4085.70	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43161.10	32.73%
企业债	17259.18	13.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1775	1.1773	1.1770	1.1769	1.1767
累计净值(元)	1.3955	1.3953	1.3950	1.3949	1.3947

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