招商招兴3个月定开债发起式C(002757)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式C002757CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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累计净值：1.3864

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：欧阳倩蓉

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
债券型名次	2275	2088	1896	2382	2293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.16	9.93	18.29	42.95
债券型名次	2238	3302	2203	1227	814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26
2274	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
2275	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
2276	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
2277	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	招商双债增强债券C	0.04	0.33	0.40	0.57	0.31
2087	招商添裕纯债A	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31
2088	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
2089	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32
2090	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.58	0.74	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35
1895	招商招华纯债C	0.01	0.40	0.55	0.98	0.39
1896	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
1897	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
1898	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	永赢同利债券A	0.02	0.18	0.39	0.82	0.16
2381	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.32	0.48	0.82	0.31
2382	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
2383	浙商中短债C	0.03	0.22	0.42	0.82	0.22
2384	中加民丰纯债A	0.03	0.23	0.44	0.82	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	招商双债增强债券C	0.04	0.33	0.40	0.57	0.31
2292	招商添裕纯债A	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31
2293	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
2294	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.07	0.32	0.51	0.70	0.31
2295	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	汇添富稳合4个月持有债券C	1.80	6.52	0.00	-	8.44
2237	信诚稳健A	1.80	5.64	10.23	19.45	39.50
2238	招商招兴3个月定开债券发起C	1.80	5.16	9.93	18.29	42.95
2239	博时四月享120天持有期债券A	1.79	4.35	9.74	-	11.22
2240	财通安瑞短债债券C	1.79	3.93	7.71	15.21	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	永赢诚益债券C	0.93	5.16	9.43	18.85	29.09
3301	招商添悦纯债C	0.08	5.16	8.96	16.04	27.14
3302	招商招兴3个月定开债券发起C	1.80	5.16	9.93	18.29	42.95
3303	中融恒泰纯债A	0.93	5.16	8.88	17.17	36.96
3304	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.06	5.16	8.56	14.80	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	兴业一年持有期债券C	1.41	5.72	9.93	-	12.72
2202	兴银合丰债券C	-0.21	5.52	9.93	-	8.54
2203	招商招兴3个月定开债券发起C	1.80	5.16	9.93	18.29	42.95
2204	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.84	9.92	-	12.13
2205	汇添富丰润中短债A	1.78	6.02	9.92	16.66	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	华安安逸半年定开债	0.92	6.09	10.63	18.29	32.46
1226	万家鑫安纯债A	2.07	6.87	10.31	18.29	42.14
1227	招商招兴3个月定开债券发起C	1.80	5.16	9.93	18.29	42.95
1228	中海增强收益债券A	6.97	13.73	11.90	18.29	84.23
1229	德邦锐泓债券C	1.73	5.12	9.45	18.28	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	长盛盛裕纯债C	1.96	7.50	14.48	31.46	42.97
813	工银瑞盈18个月定开债券	7.39	28.32	28.04	27.87	42.97
814	招商招兴3个月定开债券发起C	1.80	5.16	9.93	18.29	42.95
815	丰润纯债债券A	1.67	5.41	11.05	20.49	42.93
816	平安可转债C	30.31	44.64	14.57	22.38	42.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工银安盛永续债01	70.00	7165.02	5.43%
23晋能装备MTN007	60.00	6138.72	4.66%
23晋焦煤MTN003	50.00	5092.66	3.86%
24华夏银行永续债02	50.00	5036.96	3.82%
24中交三航MTN002(科创票据)	40.00	4085.70	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43161.10	32.73%
企业债	17259.18	13.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1684	1.1684	1.1684	1.1683	1.1680
累计净值(元)	1.3864	1.3864	1.3864	1.3863	1.3860

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