招商招兴3个月定开债发起式C(002757)_最新动态

招商招兴3个月定开债发起式C002757CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1867 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4097

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招兴3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：欧阳倩蓉

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

2024-01-19 每10份派现金 0.1 元

招商招兴3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.62	1.56	2.31
债券型名次	2099	1399	1780	1778	1553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.47	8.85	16.40	45.81
债券型名次	1421	1835	2672	1057	781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	招商招恒纯债C	0.07	0.21	0.57	1.65	2.26
2098	招商招恒纯债D	0.07	0.22	0.61	1.75	2.40
2099	招商招兴3个月定开债券发起C	0.07	0.27	0.62	1.56	2.31
2100	招商招旭纯债A	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
2101	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	招商添泽纯债A	0.06	0.27	0.59	1.45	2.09
1398	招商信用增强债券C	0.35	0.27	-0.14	0.59	1.95
1399	招商招兴3个月定开债券发起C	0.07	0.27	0.62	1.56	2.31
1400	招商招旭纯债C	0.06	0.27	0.67	1.35	1.93
1401	招商招裕纯债C	0.05	0.27	0.65	1.46	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	永赢荣益债券A	0.05	0.29	0.62	1.26	1.86
1779	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.62	1.47	2.05
1780	招商招兴3个月定开债券发起C	0.07	0.27	0.62	1.56	2.31
1781	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
1782	浙商汇金聚瑞债券C	0.24	0.51	0.62	1.11	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	招商添呈1年定开债	0.04	0.32	0.77	1.56	2.23
1777	招商添裕纯债C	0.05	0.28	0.65	1.56	2.20
1778	招商招兴3个月定开债券发起C	0.07	0.27	0.62	1.56	2.31
1779	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.66	1.56	2.22
1780	中加丰裕纯债债券C	0.04	0.26	0.73	1.56	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招兴3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	招商添德3个月定开债A	0.10	0.37	0.81	1.64	2.31
1552	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.90	1.75	2.31
1553	招商招兴3个月定开债券发起C	0.07	0.27	0.62	1.56	2.31
1554	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.12	0.57	1.53	2.31
1555	5年地债	0.05	-0.00	0.52	1.51	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	易方达永旭定期开放债券	2.96	5.82	11.02	17.50	108.40
1420	永赢丰益债券	2.96	4.87	8.26	15.22	40.50
1421	招商招兴3个月定开债券发起C	2.96	5.47	8.85	16.40	45.81
1422	招商资管智远增利债券C	2.96	10.98	14.29	-	14.02
1423	中融聚优一年定开债券	2.96	5.12	9.67	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	万家稳健增利债券C	2.63	5.47	3.23	7.09	98.54
1834	兴业一年持有期债券A	2.57	5.47	9.38	-	15.63
1835	招商招兴3个月定开债券发起C	2.96	5.47	8.85	16.40	45.81
1836	鑫元稳利债券	3.45	5.47	9.81	16.83	61.35
1837	宝盈增强收益债券A/B	3.42	5.46	12.41	13.24	164.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	鹏华丰泽债券(LOF)	2.61	5.39	8.85	15.78	113.01
2671	永赢嘉益债券	0.79	3.50	8.85	16.19	27.70
2672	招商招兴3个月定开债券发起C	2.96	5.47	8.85	16.40	45.81
2673	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.81	4.90	8.85	-	40.73
2674	中加颐合纯债债券A	2.93	4.92	8.85	15.30	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	金鹰添盛定期开放债券	2.80	4.83	9.78	16.40	29.27
1056	添富AAA级信用纯债E	3.64	4.97	9.53	16.40	19.64
1057	招商招兴3个月定开债券发起C	2.96	5.47	8.85	16.40	45.81
1058	永赢盈益债券A	2.82	4.50	9.53	16.39	25.26
1059	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.12	4.04	7.37	16.38	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招兴3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	博时安盈债券C	1.21	2.74	5.44	10.48	45.85
780	德邦锐乾债券C	2.68	8.80	12.66	19.62	45.82
781	招商招兴3个月定开债券发起C	2.96	5.47	8.85	16.40	45.81
782	嘉合磐通C	4.11	15.25	14.18	17.22	45.77
783	南方7-10年国开债A	4.10	7.52	17.35	29.10	45.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债03BC	70.00	7159.63	5.63%
26国开05	70.00	7129.88	5.60%
23晋焦煤MTN003	50.00	5142.00	4.04%
25工银安盛永续债01	50.00	5132.17	4.03%
26中行二级资本债01BC	50.00	5045.33	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58153.60	45.71%
企业债	19406.63	15.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1863	1.1859	1.1855	1.1853	1.1850
累计净值(元)	1.4093	1.4089	1.4085	1.4083	1.4080

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。