财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 7.89 0.06 0.16 0.03 0.10
本期利润(万元) 8.28 0.11 0.17 -0.05 0.12
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.33 0.00 1.59 0.00 1.39
期末可供分配利润(万元) 134.39 0.00 0.99 0.00 0.94
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 1642.86 13.02 12.91 12.92 12.97
期末基金份额净值(元) 1.18 1.17 1.16 1.16 1.16
本期净值增长率(%) 1.74 0.00 1.55 0.00 1.14
累计净值增长率(%) 44.99 0.00 42.51 0.00 41.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 103.08 107.34 132.17 103.41 232.10
交易性金融资产(万元) 160786.33 166159.60 151722.56 155116.50 124770.75
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 160786.33 164645.36 149865.14 155116.50 124770.75
应付管理人报酬(万元) 33.06 33.55 32.31 32.82 31.19
应付托管费(万元) 5.51 5.59 5.39 10.94 10.40
资产总计(万元) 160890.13 166298.03 157021.93 155236.87 127116.13
负债合计(万元) 33669.34 34426.18 25815.51 25537.39 71.06
所有者权益合计(万元) 127220.79 131871.85 131206.41 129699.48 127045.07
未分配利润(万元) 14723.94 20520.53 19854.90 18260.49 15606.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.04 18.84 16.78 69.44 63.53
投资收益(万元) 1916.63 3444.59 2144.03 11324.93 8633.22
公允价值变动收益(万元) 961.25 -223.08 -93.17 -4106.76 -4587.85
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2882.93 3240.35 2067.64 7287.61 4108.90
管理人报酬(万元) 198.19 392.28 193.72 446.22 253.59
托管费(万元) 33.03 91.20 58.11 148.74 84.53
其它费用(万元) 10.43 21.06 10.55 23.66 12.24
费用合计(万元) 454.97 965.96 458.92 1115.47 591.18
利润总额(万元) 2427.96 2274.39 1608.72 6172.13 3517.72
净利润(万元) 2427.96 2274.39 1608.72 6172.13 3517.72