招商招兴3个月定开债发起式C(002757)_规模评级

招商招兴3个月定开债发起式C002757CHINA MERCHANTS RECRUITMENT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	0.00	0.01	1.81	0.00	-0.10	0.00
总份额	4.14	4.14	4.14	4.13	2.32	2.32	2.42
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	1.82	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.10	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商招兴3个月定开债发起式C基金规模在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平

5454	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
5455	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5456	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
5457	招商招顺纯债C	0.00	4.34	-	-	1.02
5458	招商招顺纯债D	0.00	150024.84	-	-	-
5459	招商招祥纯债D	0.00	0.00	-	-	892.29
5460	招商招享纯债C	0.00	0.70	-0.99	0.09	1.08
5461	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	0.00
5462	招商招裕纯债C	0.00	42.04	12.17	17.63	5.46
5463	招商招怡纯债A	0.00	34.62	-5.26	26.88	32.14
5464	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	27.99	-32.50	316.15	348.65
5465	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	-	-
5466	浙商惠盈纯债C	0.00	2.01	-1.09	30.52	31.62
5467	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
5468	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商招兴3个月定开债发起式C基金规模在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平

5253	汇添富鑫润纯债C	0.00	4.45	-4.96	2.58	7.54
5254	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-
5255	万家年年恒荣C	0.00	4.38	-	-	-
5256	大成元合双利债券发起式C	0.00	4.36	-	0.04	-
5257	招商招顺纯债C	0.00	4.34	-	-	1.02
5258	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	4.28	-3.04	9.22	12.26
5259	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	7.24
5260	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	0.00
5261	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
5262	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5263	前海开源丰和债券A	0.00	3.78	-0.87	3.41	4.28
5264	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.77	0.30	0.30	0.00
5265	南方宣利定期开放债券C	0.00	3.72	-	-	-
5266	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.69	-0.01	0.01	0.02
5267	融通增鑫债券C	0.00	3.63	-1.11	139.01	140.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商招兴3个月定开债发起式C基金规模在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平

4277	汇添富稳添利定期开放债券A	12.62	108044.10	-	-	-
4278	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	92.76	-	-	-
4279	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.88	155893.49	-	-	-
4280	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.12	1371950.18	-	0.07	-
4281	博时裕通3个月定开债发起式A	32.09	294148.10	-	-	0.00
4282	工银泰享三年理财债券	156.56	1533896.29	-	-	-
4283	招商招兴3个月定开债券发起A	12.78	111434.86	-	-	0.00
4284	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	0.00
4285	博时景兴纯债债券	8.02	75450.86	-	-	332.15
4286	博时聚瑞6个月定开债发起式	26.00	242467.47	-	-	0.03
4287	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5091.87	-	-	-
4288	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-	-	-
4289	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4290	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4291	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商招兴3个月定开债发起式C基金规模在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平

4482	富国泰利定期开放债券发起式	0.70	5181.55	-	-	-
4483	汇添富稳添利定期开放债券A	12.62	108044.10	-	-	-
4484	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	92.76	-	-	-
4485	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.88	155893.49	-	-	-
4486	博时裕通3个月定开债发起式A	32.09	294148.10	-	-	0.00
4487	工银泰享三年理财债券	156.56	1533896.29	-	-	-
4488	招商招兴3个月定开债券发起A	12.78	111434.86	-	-	0.00
4489	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	0.00
4490	博时景兴纯债债券	8.02	75450.86	-	-	332.15
4491	博时聚瑞6个月定开债发起式	26.00	242467.47	-	-	0.03
4492	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5091.87	-	-	-
4493	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-	-	-
4494	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4495	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4496	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商招兴3个月定开债发起式C基金规模在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平

4540	招商招景纯债D	0.00	1.94	-0.00	0.00	0.00
4541	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4542	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
4543	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4544	招商招顺纯债A	16.92	150020.50	-	-	0.00
4545	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
4546	招商招兴3个月定开债券发起A	12.78	111434.86	-	-	0.00
4547	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	0.00
4548	招商招琪纯债A	80.22	755237.81	0.40	0.41	0.00
4549	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.53	-0.00	0.00	0.00
4550	中航瑞景3个月定开A	30.57	294381.29	2.07	2.07	0.00
4551	中加纯债定开债券A	85.63	831560.82	-0.00	0.00	0.00
4552	中加恒泰定开债券A	19.43	189866.89	-	-	0.00
4553	中加恒享三个月定开债券	26.14	254676.04	-	-	0.00
4554	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

168

246.4300

44.10%

55.90%

2023-12-31

168

245.9300

43.99%

56.01%

2023-06-30

167

139.1600

0.00%

100.00%

2022-12-31

169

143.4300

0.00%

100.00%

2022-06-30

169

143.4200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	168	246.4300	1.83	44.10	2.31	55.90
2023-12-31	168	245.9300	1.82	43.99	2.31	56.01
2023-06-30	167	139.1600	0.00	0.00	2.32	100.00
2022-12-31	169	143.4300	0.00	0.00	2.42	100.00
2022-06-30	169	143.4200	0.00	0.00	2.42	100.00

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