| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.05元 | 2024-01-19 | 0.45% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 0.10元 | 2023-05-23 | 0.89% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.05元 | 2023-03-16 | 0.50% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.18元 | 2022-09-21 | 1.59% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.12元 | 2022-06-16 | 1.09% |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.06元 | 2022-03-10 | 0.52% |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 0.07元 | 2021-12-01 | 0.61% |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.10元 | 2021-09-11 | 0.92% |
| 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 0.06元 | 2021-06-05 | 0.57% |
| 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 0.07元 | 2020-12-04 | 0.63% |
| 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 0.22元 | 2020-09-25 | 2.05% |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 0.14元 | 2020-06-13 | 1.30% |
| 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.15元 | 2020-03-26 | 1.31% |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.09元 | 2019-10-16 | 0.85% |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.35元 | 2019-06-21 | 3.17% |
| 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 0.10元 | 2018-12-26 | 0.92% |
| 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 0.05元 | 2018-11-21 | 0.46% |
| 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 0.23元 | 2017-02-08 | 2.19% |
招商招兴3个月定开债发起式C自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.09%