资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101013.51 95.08%
银行存款和结算备付金 5227.13 4.92%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:106240.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 210.00 21587.37 24.18%
26国开05 200.00 20499.88 22.96%
23国开05 125.00 13792.41 15.45%
23国开10 120.00 13029.58 14.59%
26超长特别国债02 100.00 10241.68 11.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88780.99 99.44%
国家债券 12232.52 13.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%