| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0.12元 | 2026-06-04 | 1.08% |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 0.11元 | 2026-03-25 | 0.96% |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0.08元 | 2024-03-09 | 0.72% |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 0.38元 | 2023-11-23 | 3.33% |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 0.48元 | 2023-10-24 | 4.02% |
| 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 0.06元 | 2016-11-22 | 0.55% |
| 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 0.05元 | 2016-09-10 | 0.49% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 银华信用双利债券A | 6 | 15年9个月 | 5.60元 | 7.39% |
| 银华信用双利债券C | 6 | 15年9个月 | 5.15元 | 6.86% |
| 银华美元债精选债券(QDII)C | 1 | 7年4个月 | 0.54元 | 5.06% |
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 1 | 7年4个月 | 0.54元 | 5.02% |
| 银华增强收益债券 | 13 | 17年9个月 | 7.68元 | 4.36% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 5 | 7年9个月 | 2.20元 | 4.01% |
| 银华华茂定期开放债券 | 7 | 8年4个月 | 2.41元 | 3.18% |
| 银华纯债信用债券(LOF) | 16 | 14年1个月 | 5.27元 | 2.81% |
| 银华远景债券 | 6 | 10年5个月 | 1.88元 | 2.80% |
| 银华永盛债券 | 3 | 6年6个月 | 0.87元 | 2.63% |
| 银华添益定期开放债券 | 11 | 10年6个月 | 2.80元 | 2.34% |
| 银华信用精选两年定期开放债券 | 4 | 5年4个月 | 0.90元 | 2.02% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 15 | 8年7个月 | 3.14元 | 2.00% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 6 | 6年7个月 | 1.02元 | 1.66% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 1 | 5年9个月 | 0.15元 | 1.46% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 1 | 5年9个月 | 0.15元 | 1.46% |
| 银华添润定期开放债券 | 22 | 9年6个月 | 3.25元 | 1.44% |
| 银华安盈短债债券C | 7 | 7年9个月 | 0.98元 | 1.38% |
| 银华安盈短债债券A | 7 | 7年9个月 | 0.98元 | 1.37% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 15 | 6年12个月 | 1.99元 | 1.27% |
| 银华安鑫短债债券D | 5 | 4年9个月 | 0.67元 | 1.24% |
| 银华信用四季红债券A | 47 | 13年1个月 | 5.68元 | 1.10% |
| 银华信用季季红债券A | 48 | 12年12个月 | 5.30元 | 1.04% |
| 银华永丰债券 | 10 | 4年9个月 | 1.06元 | 1.02% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 12 | 4年10个月 | 1.25元 | 1.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 12 | 7年8个月 | 1.27元 | 1.00% |
| 银华安鑫短债债券A | 12 | 7年8个月 | 1.27元 | 0.98% |
| 银华信用四季红债券C | 28 | 7年8个月 | 2.61元 | 0.91% |
| 银华安盈短债债券D | 3 | 4年9个月 | 0.27元 | 0.88% |
| 银华绿色低碳债券 | 4 | 3年12个月 | 0.36元 | 0.88% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 22 | 7年11个月 | 2.05元 | 0.88% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券 | 7 | 3年6个月 | 0.62元 | 0.86% |
| 银华信用季季红债券C | 22 | 5年9个月 | 1.88元 | 0.84% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 14 | 6年9个月 | 1.25元 | 0.83% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 22 | 7年9个月 | 1.89元 | 0.81% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 24 | 6年10个月 | 1.90元 | 0.78% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 15 | 6年4个月 | 1.08元 | 0.68% |
| 银华岁弘定期开放债券 | 0 | 56年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华可转债债券 | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华信用精选15个月定期开放债券 | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华远兴一年持有期债券 | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5143 | 永赢嘉益债券 | -0.11 | -0.17 | -0.25 | 0.56 | 0.78 |
| 5144 | 永赢润益债券C | -0.11 | 0.21 | 0.54 | 1.68 | 2.00 |
| 5145 | 招商招恒纯债A | -0.11 | 0.19 | 0.27 | 1.70 | 2.05 |
| 5146 | 中欧稳宁9个月债券A | -0.11 | -0.03 | -2.23 | -2.24 | -0.25 |
| 5147 | 中信证券中短债A | -0.11 | 0.12 | 0.82 | 1.27 | 1.25 |