招商招恒纯债A(002817)_分红排行

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-22	2026-09-22	2026-09-23	0.05元	2026-09-21	0.41%
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-08	0.12元	2026-06-04	1.08%
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.11元	2026-03-25	0.96%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.08元	2024-03-09	0.72%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	0.38元	2023-11-23	3.33%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.48元	2023-10-24	4.02%
2016-11-25	2016-11-25	2016-11-28	0.06元	2016-11-22	0.55%
2016-09-19	2016-09-19	2016-09-20	0.05元	2016-09-10	0.49%

招商招恒纯债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.44%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年7个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年7个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年10个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年10个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	5年1个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年4个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年5个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年12个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年7个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年12个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年9个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年9个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年5个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年5个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年9个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年10个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	7	10年3个月	2.78元	3.58%
鑫元常利定期开放	8	8年8个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年4个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年7个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年10个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	7年3个月	1.67元	3.05%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	8	8年1个月	2.35元	2.79%
鑫元双债增强债券A	10	10年7个月	2.73元	2.64%
鑫元乾利债券	3	5年12个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年4个月	0.57元	2.55%
鑫元合利定期开放	11	8年7个月	2.88元	2.53%
鑫元招利	11	9年11个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年6个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	10	10年7个月	2.41元	2.35%
鑫元瑞利定开债券	12	9年8个月	3.18元	2.32%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	9	6年12个月	2.08元	2.23%
鑫元聚利	10	10年1个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年8个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年11个月	4.26元	2.15%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	9	6年12个月	1.94元	2.07%
鑫元惠丰纯债债券C	4	4年3个月	0.84元	2.03%
鑫元富利定期开放	10	6年12个月	2.00元	1.94%
鑫元安硕两年定期开放债券	7	6年4个月	1.36元	1.90%
鑫元合丰纯债C	15	9年11个月	2.91元	1.84%
鑫元惠丰纯债债券A	5	4年3个月	0.93元	1.83%
鑫元皓利一年定开债发起式	6	4年8个月	1.10元	1.81%
鑫元合享纯债C	4	12年1个月	0.78元	1.79%
鑫元合丰纯债A	15	9年11个月	2.86元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	12年1个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	9	7年1个月	1.60元	1.69%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	9	7年1个月	1.54元	1.64%
鑫元金融债3个月定开	7	5年2个月	1.13元	1.51%
鑫元锦利定期开放	11	6年10个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年11个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	8年5个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年8个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	7年3个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	4年1个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年7个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年7个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平

1119	鹏华双债加利债券A	0.43	-5.08	-5.57	-6.64	0.01
1120	融通通安债券	0.43	1.25	1.85	2.67	3.64
1121	融通增悦债券	0.43	0.98	1.32	2.28	2.94
1122	上银政策性金融债债券	0.43	0.91	1.36	2.70	4.07
1123	天弘信利债券C	0.43	0.63	1.08	1.68	2.79
1124	万家鑫悦纯债C	0.43	1.09	1.75	2.85	3.93
1125	兴业年年利定开债券	0.43	-0.07	-0.28	0.21	1.81
1126	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40
1127	中欧同益债券	0.43	0.09	0.03	0.20	1.60
1128	中银纯债债券A	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
1129	中银纯债债券D	0.43	0.62	1.14	2.00	3.66
1130	中邮稳定收益债券型C	0.43	0.00	-0.51	-0.42	1.20
1131	博时恒泰债券A	0.42	-0.49	-0.95	-0.48	1.33
1132	博时裕发纯债债券	0.42	0.91	0.97	1.33	1.91
1133	博时中债1-3年国开行C	0.42	0.81	1.17	1.65	2.58

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平

286	永赢欣益一年	0.39	0.95	1.44	2.82	4.92
287	淳厚瑞和债券A	0.87	0.94	1.03	1.23	1.53
288	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	0.94	1.41	2.91	4.81
289	汇添富鑫汇债券A	0.57	0.94	1.53	2.83	3.90
290	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
291	诺德安鸿	0.51	0.93	1.33	2.41	3.39
292	天弘悦享定开债发起式	0.48	0.93	1.23	1.72	2.69
293	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40
294	广发民玉纯债	0.11	0.92	1.93	2.61	3.43
295	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
296	博时裕发纯债债券	0.42	0.91	0.97	1.33	1.91
297	长盛恒盛利率债A	0.46	0.91	1.75	3.27	7.70
298	大成惠明纯债债券	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55
299	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
300	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	0.91	2.07	2.28	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平

444	华夏鼎信债券C	0.44	0.66	1.31	2.24	3.47
445	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.44	0.84	1.31	2.51	3.84
446	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.41	0.74	1.31	2.39	3.65
447	鹏扬淳优债券	0.35	0.73	1.31	2.45	3.57
448	山证裕利定开债发起式	0.33	0.68	1.31	2.62	4.29
449	同泰泰和三个月定开债C	0.89	1.43	1.31	2.66	3.02
450	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
451	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40
452	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
453	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
454	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
455	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
456	宏利汇利债券A	0.34	0.78	1.30	2.81	3.96
457	华润元大润泽债券C	0.37	0.75	1.30	2.83	3.53
458	汇添富稳添利定期开放债券A	0.09	0.36	1.30	1.89	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平

462	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
463	中航瑞发3个月定开债A	0.35	0.60	1.06	2.27	3.30
464	博时双季乐六个月持有期债券C	0.35	0.48	1.04	2.26	3.60
465	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
466	华安顺穗债券	0.35	0.57	1.24	2.26	3.63
467	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.26	3.68
468	易方达恒安定开债券发起式	0.41	0.66	1.36	2.26	3.48
469	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40
470	博时裕腾纯债	0.35	0.76	1.28	2.25	3.56
471	长信稳惠债券C	0.80	1.63	1.70	2.25	2.54
472	大成景轩中高等级债券C	0.29	0.54	1.29	2.25	3.69
473	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
474	国投瑞银顺立纯债债券	0.44	0.86	1.39	2.25	3.43
475	汇添富纯债(LOF)	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60
476	南方润元纯债债券A/B	0.38	0.74	1.53	2.25	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平

557	农银金玉债券	0.39	0.76	1.21	2.28	3.41
558	富国目标齐利一年期纯债债券	0.18	0.41	0.94	1.83	3.40
559	华安添勤债券	0.45	0.83	1.35	2.44	3.40
560	华商鸿悦纯债债券	0.43	0.83	1.38	2.13	3.40
561	鹏华丰享债券	0.25	0.55	1.23	2.22	3.40
562	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
563	招商享诚增强债券C	1.64	0.48	2.28	-0.58	3.40
564	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40
565	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
566	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
567	华安安逸半年定开债	0.38	0.49	1.03	2.03	3.39
568	诺德安鸿	0.51	0.93	1.33	2.41	3.39
569	永赢中债3-5年政金债指数C	0.30	0.68	1.03	1.96	3.39
570	富国稳健添利债券A	0.18	-3.10	-3.45	-2.10	3.38
571	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.20	0.35	0.84	1.63	3.38

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