招商招恒纯债A(002817)_分红排行

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.11元	2026-03-25	0.96%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.08元	2024-03-09	0.72%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	0.38元	2023-11-23	3.33%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.48元	2023-10-24	4.02%
2016-11-25	2016-11-25	2016-11-28	0.06元	2016-11-22	0.55%
2016-09-19	2016-09-19	2016-09-20	0.05元	2016-09-10	0.49%

招商招恒纯债A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年12个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年6个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年8个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年9个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年12个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年9个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年3个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年6个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年6个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年11个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年3个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年12个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年8个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年5个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年9个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年6个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年11个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年2个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年6个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年9个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年3个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年10个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年3个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年6个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年6个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年9个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年6个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年12个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年12个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年12个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年7个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年12个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年6个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年12个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年12个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年3个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年9个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年9个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年10个月	5.97元	1.45%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年7个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年9个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年9个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年7个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年5个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年12个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年3个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年5个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	13年1个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年10个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年3个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年8个月	0.62元	1.12%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年11个月	1.66元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年7个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年6个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年7个月	2.19元	1.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年8个月	0.50元	0.93%
嘉实6个月理财债券E	7	5年6个月	0.63元	0.87%
嘉实致融一年定期债券	24	6年6个月	2.11元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年4个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年8个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年8个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年9个月	1.63元	0.67%
嘉实中债3-5年国开债指数A	25	6年6个月	1.64元	0.63%
嘉实中债3-5年国开债指数C	25	6年6个月	1.58元	0.61%
嘉实致华纯债债券	25	6年7个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年1个月	1.50元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年2个月	1.78元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年3个月	1.30元	0.56%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年2个月	1.68元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年3个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	25	6年7个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	11	7年3个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年6个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	200	20年1个月	5.77元	0.27%
嘉实超短债债券A	53	4年12个月	1.15元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年1个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平

1656	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.43	1.23	1.81	1.83
1657	圆信永丰兴瑞	0.05	0.30	1.08	1.60	1.99
1658	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1659	招商金融债3个月定开债	0.05	0.37	1.05	1.52	1.45
1660	招商添华纯债A	0.05	0.37	0.88	1.40	1.36
1661	招商添华纯债C	0.05	0.37	0.87	1.39	1.35
1662	招商添兴6个月定开债	0.05	0.22	0.83	1.26	1.11
1663	招商招恒纯债A	0.05	0.40	1.04	0.97	1.48
1664	招商招恒纯债C	0.05	0.39	1.00	0.88	1.41
1665	招商招恒纯债D	0.05	0.40	1.05	0.98	1.49
1666	招商招华纯债A	0.05	0.32	1.13	1.89	1.85
1667	招商招旺纯债A	0.05	0.34	1.06	1.45	1.50
1668	浙商丰裕纯债A	0.05	0.28	1.11	1.87	2.11
1669	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
1670	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.27	0.93	1.21	1.41

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平

782	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.04	0.40	1.09	1.57	1.55
783	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.40	1.26	2.06	1.90
784	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.40	1.04	1.59	1.57
785	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
786	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
787	银华顺璟6个月定期开放债券	0.04	0.40	0.86	1.29	1.34
788	永赢轩益债券	0.07	0.40	1.17	1.44	1.82
789	招商招恒纯债A	0.05	0.40	1.04	0.97	1.48
790	招商招恒纯债D	0.05	0.40	1.05	0.98	1.49
791	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.40	1.23	2.05	1.92
792	中欧丰利债券C	0.08	0.40	-0.29	2.70	2.09
793	中泰安益利率债A	0.05	0.40	1.37	1.78	1.97
794	中信保诚稳鸿A	0.06	0.40	1.04	1.11	1.45
795	中银纯债债券D	0.02	0.40	1.19	2.10	2.00
796	鑫元裕利	0.06	0.40	1.33	1.92	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平

982	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.15	0.43	1.04	1.05	1.11
983	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.35	1.04	1.69	1.70
984	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.40	1.04	1.59	1.57
985	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.34	1.04	1.60	1.57
986	信诚稳鑫C	0.10	0.38	1.04	1.65	1.87
987	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.36	1.04	1.60	1.47
988	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.13	1.04	1.62	1.53
989	招商招恒纯债A	0.05	0.40	1.04	0.97	1.48
990	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.33	1.04	1.68	1.60
991	招商招怡纯债A	0.04	0.32	1.04	1.61	1.54
992	招商招怡纯债D	0.04	0.32	1.04	1.61	1.54
993	中融聚商定期开放债券	0.03	0.33	1.04	1.48	1.61
994	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.29	1.04	1.30	1.43
995	中信保诚稳鸿A	0.06	0.40	1.04	1.11	1.45
996	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平

3956	信澳优享债券A	0.02	0.20	0.61	0.97	0.88
3957	兴合锦安利率债A	0.07	0.24	0.75	0.97	1.04
3958	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.20	0.58	0.97	0.85
3959	易方达安和中短债债券A	0.02	0.16	0.54	0.97	0.84
3960	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.16	0.53	0.97	0.82
3961	银河丰泰3个月定开债券	0.03	0.17	0.66	0.97	1.05
3962	银河嘉裕债券	0.02	0.22	0.56	0.97	0.94
3963	招商招恒纯债A	0.05	0.40	1.04	0.97	1.48
3964	中银丰庆定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.97	0.87
3965	中银稳汇短债债券E	0.02	0.16	0.57	0.97	0.86
3966	中银睿享定期开放债券	0.04	0.20	0.61	0.97	0.89
3967	博时裕通3个月定开债发起式A	0.00	0.34	0.64	0.96	0.82
3968	创金合信泰博66个月定开债券	0.01	0.14	0.43	0.96	0.62
3969	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.01	0.19	0.58	0.96	0.85
3970	富国安利90天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.53	0.96	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平

1826	西部利得汇盈债券A	0.04	0.23	0.92	1.43	1.48
1827	新华利率债E	0.04	0.37	1.02	1.48	1.48
1828	兴业天融债券	0.06	0.35	0.99	1.29	1.48
1829	兴业裕华债券	0.04	0.29	0.86	1.55	1.48
1830	兴银长盈定开债	0.04	0.30	1.02	1.27	1.48
1831	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.26	0.55	0.76	1.74	1.48
1832	招商添裕纯债D	0.03	0.32	0.96	1.56	1.48
1833	招商招恒纯债A	0.05	0.40	1.04	0.97	1.48
1834	招商招祥纯债A	0.03	0.30	0.98	1.50	1.48
1835	招商招祥纯债C	0.03	0.30	0.99	1.49	1.48
1836	中加丰泽纯债	0.03	0.30	0.99	1.50	1.48
1837	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
1838	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1839	中银证券安沛债券A	0.00	0.38	0.86	1.60	1.48
1840	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48

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