招商招恒纯债A(002817)_分红排行

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.11元	2026-03-25	0.96%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.08元	2024-03-09	0.72%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	0.38元	2023-11-23	3.33%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.48元	2023-10-24	4.02%
2016-11-25	2016-11-25	2016-11-28	0.06元	2016-11-22	0.55%
2016-09-19	2016-09-19	2016-09-20	0.05元	2016-09-10	0.49%

招商招恒纯债A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华富安享债券	2	10年3个月	4.10元	16.29%
华富安福债券	2	10年1个月	2.37元	11.02%
华富强化回报债券	4	15年8个月	6.57元	9.41%
华富收益增强债券A	15	17年11个月	11.49元	5.24%
华富收益增强债券B	15	17年11个月	10.61元	4.88%
华富富瑞3个月定期开放债券	4	8年1个月	1.83元	4.30%
华富恒稳纯债债券A	7	11年5个月	3.05元	4.02%
华富富惠一年定期开放债券型发起式	3	4年5个月	1.25元	3.91%
华富恒利债券A	1	10年8个月	0.44元	3.76%
华富恒稳纯债债券C	7	11年5个月	2.62元	3.48%
华富恒盛纯债债券A	4	7年5个月	1.45元	3.24%
华富恒盛纯债债券C	4	7年5个月	1.05元	2.39%
华富安兴39个月定期开放债券C	8	6年6个月	1.77元	2.12%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	7	5年9个月	1.45元	1.93%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	7	5年9个月	1.45元	1.91%
华富恒欣纯债债券C	4	6年12个月	0.82元	1.89%
华富中证5年恒定久期国开债指数A	10	7年3个月	2.03元	1.89%
华富恒利债券C	1	10年8个月	0.21元	1.87%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	10	7年3个月	1.99元	1.86%
华富恒欣纯债债券A	4	6年12个月	0.82元	1.83%
华富63个月定期开放债券	10	5年9个月	1.89元	1.83%
华富安兴39个月定期开放债券A	8	6年6个月	1.45元	1.71%
华富中债1-3年国开行债券指数A	3	4年8个月	0.45元	1.44%
华富中债1-3年国开行债券指数C	3	4年8个月	0.45元	1.44%
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	8	4年1个月	1.10元	1.27%
华富可转债债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
华富安华债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华富安华债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华富安鑫债券	16	12年12个月	5.77元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平

1426	永赢邦利债券A	0.11	0.50	1.31	2.13	1.44
1427	永赢邦利债券C	0.11	0.48	1.26	2.03	1.38
1428	永赢久利债券	0.11	0.43	1.05	0.75	0.97
1429	招商安福1年定开债发起式	0.11	-0.72	-0.43	1.54	0.72
1430	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
1431	招商添盈纯债A	0.11	0.64	1.31	1.97	1.44
1432	招商信用添利债券(LOF)C	0.11	0.83	1.13	4.01	2.90
1433	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96
1434	招商招恒纯债C	0.11	0.44	0.97	0.86	0.91
1435	招商招恒纯债D	0.11	0.46	1.02	0.97	0.97
1436	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.11	0.08	-0.51	1.49	0.91
1437	中加聚利纯债定开A	0.11	0.68	1.46	2.06	1.63
1438	中加聚利纯债定开C	0.11	0.65	1.37	1.88	1.53
1439	中欧鼎利债券C	0.11	0.24	1.00	4.71	3.42
1440	中欧颐利债券C	0.11	-0.28	0.72	1.56	1.27

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平

1232	兴银长益三个月定开债	0.07	0.46	0.94	1.57	1.07
1233	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.02	1.45	1.08
1234	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.94	1.68	1.17
1235	银华信用四季红债券A	0.03	0.46	1.01	1.85	1.09
1236	永赢荣益债券C	0.05	0.46	0.91	1.75	1.00
1237	永赢润益债券C	0.12	0.46	0.87	1.03	0.85
1238	招商添韵3个月定开债C	0.10	0.46	0.76	1.19	0.84
1239	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96
1240	招商招恒纯债D	0.11	0.46	1.02	0.97	0.97
1241	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11
1242	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13
1243	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.80	1.11
1244	中加优选中高等级债券C	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99
1245	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.46	1.06	2.03	1.25
1246	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	0.99	1.89	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平

1086	同泰恒盛债券A	0.10	0.00	1.02	1.00	1.99
1087	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.45	1.02	1.40	1.05
1088	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.02	1.45	1.08
1089	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.44	1.02	1.74	1.18
1090	英大安悦纯债债券A	0.09	0.39	1.02	1.32	1.05
1091	永赢泰利债券A	0.06	0.49	1.02	1.63	1.11
1092	招商添盛78个月定开债	0.07	0.38	1.02	2.08	1.18
1093	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96
1094	招商招恒纯债D	0.11	0.46	1.02	0.97	0.97
1095	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.89	1.19
1096	中银证券汇享定期开放债券	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96
1097	安信永宁一年定开债券发起式	0.07	0.38	1.01	1.94	1.15
1098	博时智臻纯债债券	0.15	0.42	1.01	1.56	1.01
1099	长城短债债券A	0.06	0.38	1.01	1.77	1.10
1100	长盛全债指数增强债券	0.21	0.48	1.01	2.18	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平

4111	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.59	0.96	0.63
4112	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.55	0.96	0.60
4113	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.22	0.54	0.96	0.61
4114	英大纯债债券C	0.05	0.20	0.43	0.96	0.64
4115	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.25	0.58	0.96	0.65
4116	永赢恒益债券	0.12	0.47	0.99	0.96	0.93
4117	永赢盛益债券C	0.14	0.51	1.10	0.96	1.02
4118	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96
4119	招商招盛纯债C	0.08	0.34	0.66	0.96	0.70
4120	中融恒信纯债C	0.04	0.28	0.75	0.96	0.77
4121	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.53	0.96	0.58
4122	中银稳汇短债债券C	0.04	0.25	0.54	0.96	0.60
4123	鑫元中短债A	0.03	0.22	0.57	0.96	0.62
4124	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.23	0.52	0.95	0.59
4125	博时四月享120天持有期债券C	0.02	0.24	0.55	0.95	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平

2433	天弘信益A	0.06	0.40	0.86	1.54	0.96
2434	天弘兴享一年定开	0.04	0.39	0.87	1.51	0.96
2435	万家鑫享纯债A	0.06	0.37	0.93	1.26	0.96
2436	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96
2437	兴合安平六个月持有期债券C	0.12	0.20	0.54	0.57	0.96
2438	永赢淳利债券	0.03	0.38	0.88	1.39	0.96
2439	永赢元利债券C	0.05	0.33	0.87	1.50	0.96
2440	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96
2441	中金纯债A类	0.03	0.30	0.79	1.39	0.96
2442	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.34	0.88	1.52	0.96
2443	中融中债1-5年国开行C	0.10	0.32	0.92	1.51	0.96
2444	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.41	0.89	1.42	0.96
2445	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.33	0.90	1.37	0.96
2446	中银证券汇享定期开放债券	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96
2447	中银智享债券A	0.06	0.38	0.91	1.43	0.96

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