招商招恒纯债A(002817)_分红排行

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	0.11元	2026-03-25	0.96%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.08元	2024-03-09	0.72%
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	0.38元	2023-11-23	3.33%
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	0.48元	2023-10-24	4.02%
2016-11-25	2016-11-25	2016-11-28	0.06元	2016-11-22	0.55%
2016-09-19	2016-09-19	2016-09-20	0.05元	2016-09-10	0.49%

招商招恒纯债A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年11个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年11个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	10年2个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	18年1个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年8个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年8个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	18年1个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年6个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年6个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年5个月	5.35元	3.74%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年5个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年8个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年8个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年12个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年12个月	1.83元	2.47%
华安安业债券A	13	6年10个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年5个月	3.84元	2.29%
华安安悦债券C	9	8年3个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年10个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	8年3个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年3个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年7个月	1.29元	1.87%
华安安嘉定开	9	6年7个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年7个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	17年1个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年7个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年4个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年1个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年7个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年4个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年6个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年3个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年6个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年4个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年6个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年1个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年5个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年4个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年5个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年6个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	8年2个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	53	14年5个月	6.30元	1.13%
华安年年红债券C	34	10年5个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年4个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年6个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年4个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年12个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年12个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年5个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	4年1个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年10个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年4个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年8个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年11个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年12个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年3个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	4年8个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年6个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年8个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平

1129	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.48	0.88	1.52	1.36
1130	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.28	0.73	0.60	0.88
1131	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.31	1.01	1.42	1.19
1132	银河嘉裕债券	0.08	0.18	0.71	0.89	0.79
1133	永赢盛益债券A	0.08	0.44	1.10	0.84	1.24
1134	永赢盈益债券C	0.08	0.35	1.00	1.52	1.28
1135	圆信永丰瑞丰	0.08	0.38	1.10	2.24	1.47
1136	招商招恒纯债A	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
1137	招商招恒纯债D	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
1138	招商招旺纯债A	0.08	0.35	1.03	1.25	1.23
1139	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28
1140	中海增强收益债券A	0.08	0.40	-0.48	0.89	1.05
1141	中海增强收益债券C	0.08	0.42	-0.58	0.67	0.93
1142	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
1143	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平

2187	易方达纯债债券A	0.04	0.38	0.97	1.50	1.30
2188	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.65	1.36
2189	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
2190	永赢宏益债券A	0.03	0.38	1.06	1.68	1.45
2191	永赢久利债券	0.06	0.38	1.02	0.65	1.14
2192	圆信永丰瑞丰	0.08	0.38	1.10	2.24	1.47
2193	招商添裕纯债A	0.05	0.38	0.89	1.38	1.21
2194	招商招恒纯债A	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
2195	招商招恒纯债D	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
2196	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50
2197	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
2198	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.38	0.88	1.35	1.05
2199	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26
2200	博时富丰3个月定开债发起式	0.03	0.37	0.92	1.25	1.09
2201	博时富华纯债债券	0.06	0.37	0.83	1.15	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平

1053	西部利得汇享债券C	0.03	0.81	1.00	2.82	2.36
1054	兴华安惠纯债A	0.05	0.48	1.00	0.10	1.35
1055	兴全恒益债券A	0.28	2.15	1.00	4.72	4.01
1056	永赢泰利债券A	0.01	0.32	1.00	1.45	1.26
1057	永赢盈益债券C	0.08	0.35	1.00	1.52	1.28
1058	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.41	1.00	1.37	1.21
1059	招商添荣3个月定开债发起式C	0.02	0.13	1.00	-	-
1060	招商招恒纯债A	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
1061	招商招恒纯债D	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
1062	中金金元C	0.04	0.34	1.00	1.42	1.38
1063	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.49	1.00	1.17	1.09
1064	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.35	1.00	1.70	1.39
1065	中银臻享债券	0.04	0.37	1.00	1.31	1.20
1066	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.42	0.99	1.56	1.33
1067	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平

4637	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.03	0.57	1.21	0.74	1.55
4638	前海联合泰瑞纯债A	0.03	0.27	0.58	0.74	0.72
4639	信澳优享债券C	0.04	0.23	0.50	0.74	0.63
4640	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.41	0.74	0.53
4641	银河天盈中短债C	0.00	0.25	0.56	0.74	0.69
4642	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	0.74	0.53
4643	永赢盛益债券C	0.07	0.42	1.05	0.74	1.17
4644	招商招恒纯债A	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
4645	招商招恒纯债D	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
4646	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.18	0.44	0.74	0.54
4647	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4648	中信建投景和中短债C	0.04	0.17	0.43	0.74	0.54
4649	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4650	财通资管鸿商中短债C	0.03	0.23	0.53	0.73	0.63
4651	长信纯债一年定开债券A	0.04	0.28	0.58	0.73	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平

2282	天弘弘利债券	0.03	0.33	0.88	1.33	1.16
2283	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
2284	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.32	0.86	1.46	1.16
2285	易方达纯债债券C	0.03	0.34	0.87	1.30	1.16
2286	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.86	1.41	1.16
2287	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.22	0.80	1.41	1.16
2288	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.30	0.98	1.37	1.16
2289	招商招恒纯债A	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
2290	招商招恒纯债D	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
2291	中加瑞合纯债债券	0.05	0.36	0.93	1.33	1.16
2292	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.33	0.84	1.23	1.16
2293	中加颐智纯债债券	0.02	0.28	0.81	1.28	1.16
2294	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.36	0.88	1.35	1.16
2295	中融聚优一年定开债券	0.00	0.42	0.91	1.27	1.16
2296	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.24	0.83	1.91	1.16

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