招商招恒纯债A(002817)_最新动态

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.1523 0.0015(0.13%)

累计净值：1.2674

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王闯

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.96亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.53	1.34	1.25	1.62
债券型名次	628	589	534	3220	1515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.02	7.86	13.68	27.62
债券型名次	5067	4223	3590	2140	1819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	永赢邦利债券C	0.18	0.57	1.35	2.42	2.00
627	永赢欣益一年	0.18	0.63	1.97	2.65	2.72
628	招商招恒纯债A	0.18	0.53	1.34	1.25	1.62
629	招商招恒纯债D	0.18	0.53	1.34	1.26	1.62
630	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	兴华安裕利率债C	0.23	0.53	2.02	1.61	2.74
588	兴证全球兴益债券A	0.03	0.53	1.33	4.34	4.02
589	招商招恒纯债A	0.18	0.53	1.34	1.25	1.62
590	招商招恒纯债D	0.18	0.53	1.34	1.26	1.62
591	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	0.53	0.92	2.25	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	信诚稳鑫C	0.24	0.52	1.34	1.97	2.01
533	招商安泰债券B	0.16	1.50	1.34	4.29	3.67
534	招商招恒纯债A	0.18	0.53	1.34	1.25	1.62
535	招商招恒纯债D	0.18	0.53	1.34	1.26	1.62
536	浙商聚盈纯债债券A	0.07	0.43	1.34	2.17	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	永赢淳利债券	0.07	0.27	0.80	1.25	1.29
3219	招商安盈债券A	0.06	-0.57	-0.90	1.25	0.66
3220	招商招恒纯债A	0.18	0.53	1.34	1.25	1.62
3221	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.18	0.60	1.25	1.06
3222	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.22	0.78	1.25	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	易方达纯债债券A	0.07	0.35	1.08	1.79	1.62
1514	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.36	1.15	1.69	1.62
1515	招商招恒纯债A	0.18	0.53	1.34	1.25	1.62
1516	招商招恒纯债D	0.18	0.53	1.34	1.26	1.62
1517	中融恒利纯债A	0.08	0.42	1.17	1.67	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	新沃通利纯债C	0.82	4.29	5.20	7.51	20.39
5066	永赢嘉益债券	0.82	5.85	10.12	17.94	27.96
5067	招商招恒纯债A	0.82	4.02	7.86	13.68	27.62
5068	招商招恒纯债D	0.82	4.62	10.62	-	10.53
5069	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	泰信鑫益定期开放C	1.65	4.02	7.85	19.94	65.57
4222	天弘中债1-3年国开债A	1.67	4.02	7.53	14.29	15.75
4223	招商招恒纯债A	0.82	4.02	7.86	13.68	27.62
4224	中金金利C	2.65	4.02	6.22	11.83	29.55
4225	鑫元合享纯债A	1.78	4.02	7.48	15.23	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.67	4.33	7.86	-	12.85
3589	英大安旸纯债债券A	1.85	4.75	7.86	-	9.24
3590	招商招恒纯债A	0.82	4.02	7.86	13.68	27.62
3591	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.14	7.85	14.72	25.26
3592	博时富嘉纯债债券	2.13	4.83	7.85	14.99	34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	前海联合添和纯债C	0.84	4.71	8.51	13.68	32.51
2139	新华双利债券C	15.79	15.82	4.56	13.68	37.89
2140	招商招恒纯债A	0.82	4.02	7.86	13.68	27.62
2141	博时汇享纯债债券C	1.30	4.33	7.76	13.67	26.22
2142	大成景盛一年定期债券C	4.92	7.72	9.71	13.67	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	博时富融纯债债券	0.97	3.25	8.04	17.67	27.66
1818	南方7-10年国开债E	1.52	9.79	16.90	-	27.66
1819	招商招恒纯债A	0.82	4.02	7.86	13.68	27.62
1820	博时安祺6个月定开债A	1.55	3.63	8.14	-	27.61
1821	平安合意定开债	1.10	6.91	10.91	19.05	27.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21270.81	23.86%
24国开08	140.00	14294.31	16.04%
23国开10	120.00	13102.32	14.70%
20国开15	80.00	8843.39	9.92%
23国开05	75.00	8113.13	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111893.62	125.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1508	1.1502	1.1506	1.1508	1.1508
累计净值(元)	1.2659	1.2653	1.2657	1.2659	1.2659

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