招商招恒纯债A(002817)_最新动态

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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累计净值：1.2716

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王闯

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.96亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
债券型名次	4424	1873	780	804	1345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.22	7.61	13.18	28.08
债券型名次	4512	4575	3475	2065	1793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.17	0.21	1.21	-
4423	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72
4424	招商招恒纯债A	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
4425	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
4426	招商招恒纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	永赢昭利债券A	0.02	0.21	0.63	1.44	1.79
1872	招商添盈纯债E	0.02	0.21	0.68	1.76	2.16
1873	招商招恒纯债A	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
1874	招商招恒纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
1875	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	信诚稳泰A	0.01	0.35	0.82	1.68	1.89
779	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87
780	招商招恒纯债A	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
781	招商招恒纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
782	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.31	0.82	1.67	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	万家鑫橙纯债债券A	0.01	0.41	0.89	1.80	2.07
803	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
804	招商招恒纯债A	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
805	招商招恒纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
806	安信臻享三个月定开债券	0.01	0.28	0.80	1.79	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	兴业天融债券	0.01	0.26	0.79	1.72	1.99
1344	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.24	0.73	1.69	1.99
1345	招商招恒纯债A	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
1346	招商招恒纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.80	1.99
1347	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.03	5.48	-	8.35
4511	银华安鑫短债债券C	1.31	2.83	5.32	10.88	18.12
4512	招商招恒纯债A	1.31	3.22	7.61	13.18	28.08
4513	中泰蓝月短债C	1.31	2.94	4.99	9.39	16.78
4514	中信建投景和中短债C	1.31	3.10	6.71	12.30	46.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	鹏华年年红一年持有期债券A	1.63	3.22	7.29	14.17	18.69
4574	天弘优利短债发起C	1.66	3.22	6.20	-	10.50
4575	招商招恒纯债A	1.31	3.22	7.61	13.18	28.08
4576	招商鑫悦中短债C	1.45	3.22	6.50	12.73	25.27
4577	长信富全纯债一年定开债券C	1.85	3.21	7.22	-	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.07	7.61	-	18.69
3474	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.03	4.22	7.61	-	26.38
3475	招商招恒纯债A	1.31	3.22	7.61	13.18	28.08
3476	浙商惠裕纯债C	1.93	4.05	7.61	-	8.71
3477	中银智享债券C	1.62	3.58	7.61	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	浦银安盛优化收益债券C	5.18	8.06	9.22	13.18	83.64
2064	天弘弘丰增强回报C	4.30	28.03	10.36	13.18	31.36
2065	招商招恒纯债A	1.31	3.22	7.61	13.18	28.08
2066	博时华盈纯债债券	1.97	4.38	8.01	13.17	36.05
2067	工银中高等级信用债债券B	1.76	3.18	6.92	13.17	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	中信保诚景丰A	1.93	4.84	9.61	15.87	28.09
1792	兴银汇福定开债	2.24	4.66	9.10	16.28	28.08
1793	招商招恒纯债A	1.31	3.22	7.61	13.18	28.08
1794	宏利泽利债券	1.86	3.42	7.57	17.02	28.07
1795	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.43	5.03	10.78	17.73	28.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21494.73	24.12%
26国开05	200.00	20371.09	22.86%
23国开05	125.00	13703.51	15.38%
23国开10	120.00	12944.28	14.52%
20国开15	80.00	8927.58	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103353.00	115.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1441	1.1436	1.1427	1.1425	1.1427
累计净值(元)	1.2717	1.2712	1.2703	1.2701	1.2703

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