招商招恒纯债A(002817)_最新动态

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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累计净值：1.2487

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王闯

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.15亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.4 元

招商招恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.54	0.12	-0.93	-0.96
债券型名次	3348	4921	4698	5274	5339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	4.47	8.05	13.79	25.55
债券型名次	5364	4557	3671	2576	1803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.07	0.45	0.82	1.65
3347	招商招和39个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.33	2.75
3348	招商招恒纯债A	0.05	-0.54	0.12	-0.93	-0.96
3349	招商招恒纯债C	0.05	-0.56	0.09	-1.02	-1.13
3350	招商招恒纯债D	0.05	-0.54	0.12	-0.94	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.28	-0.54	-0.76	2.84	3.33
4920	永赢盛益债券A	0.10	-0.54	-0.08	-1.13	-0.59
4921	招商招恒纯债A	0.05	-0.54	0.12	-0.93	-0.96
4922	招商招恒纯债D	0.05	-0.54	0.12	-0.94	-0.40
4923	招商招鸿6个月定开债发起式	0.22	-0.54	0.05	-0.42	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	永赢润益债券C	0.08	-0.38	0.12	-0.74	-0.23
4697	招商添韵3个月定开债C	0.07	-0.08	0.12	-0.33	-0.64
4698	招商招恒纯债A	0.05	-0.54	0.12	-0.93	-0.96
4699	招商招恒纯债D	0.05	-0.54	0.12	-0.94	-0.40
4700	中银双利债券B	-0.01	-0.59	0.12	5.48	12.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	南方崇元纯债债券A	0.09	-0.69	0.14	-0.93	0.91
5273	南方贺元利率债A	0.13	-0.70	0.16	-0.93	-0.75
5274	招商招恒纯债A	0.05	-0.54	0.12	-0.93	-0.96
5275	国投瑞银顺祺纯债债券	0.13	-0.26	0.08	-0.94	-0.81
5276	南方7-10年国开债A	0.21	-0.26	0.63	-0.94	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	万家玖盛C	0.02	-0.11	0.18	-0.45	-0.94
5338	长城中债5-10年国开行债券A	0.18	-0.40	0.39	-1.29	-0.96
5339	招商招恒纯债A	0.05	-0.54	0.12	-0.93	-0.96
5340	中银聚享债券B	0.04	-0.59	-0.30	-1.20	-0.96
5341	西部利得鑫泓增强债券A	0.00	-0.71	-1.98	-1.29	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	平安双盈添益债券C	-0.37	3.65	7.72	-	7.72
5363	大成惠平一年定开债发起式	-0.39	4.87	8.54	-	15.64
5364	招商招恒纯债A	-0.39	4.47	8.05	13.79	25.55
5365	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	6.96	8.46
5366	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.10	-	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	财通安瑞短债债券A	1.78	4.47	8.30	16.22	23.21
4556	平安双盈添益债券A	0.03	4.47	9.03	-	9.04
4557	招商招恒纯债A	-0.39	4.47	8.05	13.79	25.55
4558	博时月月享30天持有期短债C	1.46	4.46	7.49	-	11.20
4559	交银稳鑫短债债券D	1.47	4.46	7.72	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.53	4.33	8.05	-	12.84
3670	鹏华普利债券C	1.44	4.43	8.05	16.34	17.02
3671	招商招恒纯债A	-0.39	4.47	8.05	13.79	25.55
3672	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.94	4.77	8.05	-	8.40
3673	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	4.96	8.05	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	平安惠兴债券	0.82	4.45	7.64	13.79	24.38
2575	浦银安盛盛勤定开债券A	1.21	5.62	8.13	13.79	25.08
2576	招商招恒纯债A	-0.39	4.47	8.05	13.79	25.55
2577	浙商惠盈纯债C	2.86	6.72	8.83	13.79	14.63
2578	博时民丰纯债债券C	1.21	5.51	8.83	13.78	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.08	7.13	10.27	18.39	25.57
1802	海富通上证投资级可转债ETF	10.94	21.38	19.56	25.53	25.55
1803	招商招恒纯债A	-0.39	4.47	8.05	13.79	25.55
1804	国泰聚享纯债债券	1.23	5.36	9.63	17.26	25.54
1805	博时景发纯债债券A	-0.86	4.08	7.92	15.52	25.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	310.00	33057.36	19.30%
21国开05	200.00	22267.17	13.00%
25国开15	180.00	17586.84	10.27%
21国开15	150.00	16031.08	9.36%
20国开10	140.00	14925.25	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206049.20	120.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1461	1.1452	1.1445	1.1437	1.1440
累计净值(元)	1.2502	1.2493	1.2486	1.2478	1.2481

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