招商招恒纯债A(002817)_最新动态

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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累计净值：1.2664

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王闯

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.96亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	1.01	1.64	1.53
债券型名次	4866	1672	1130	1982	1774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	3.64	7.30	13.58	27.50
债券型名次	5075	4430	3832	2200	1826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	招商招丰纯债A	0.00	0.08	0.55	1.00	0.88
4865	招商招丰纯债C	0.00	0.06	0.50	0.90	0.79
4866	招商招恒纯债A	0.00	0.20	1.01	1.64	1.53
4867	招商招恒纯债C	0.00	0.18	0.96	1.54	1.43
4868	招商招恒纯债D	0.00	0.20	1.02	1.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	招商添盈纯债C	0.04	0.20	1.02	1.89	1.76
1671	招商添盈纯债E	0.04	0.20	1.01	1.89	1.77
1672	招商招恒纯债A	0.00	0.20	1.01	1.64	1.53
1673	招商招恒纯债D	0.00	0.20	1.02	1.64	1.53
1674	招商招华纯债A	0.03	0.20	1.08	2.13	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	招商添华纯债C	0.04	0.39	1.01	1.70	1.56
1129	招商添盈纯债E	0.04	0.20	1.01	1.89	1.77
1130	招商招恒纯债A	0.00	0.20	1.01	1.64	1.53
1131	中航瑞发3个月定开债A	0.02	0.24	1.01	1.61	1.41
1132	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.17	0.31	1.01	1.98	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	兴业裕华债券	0.05	0.19	0.83	1.64	1.50
1981	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1982	招商招恒纯债A	0.00	0.20	1.01	1.64	1.53
1983	招商招恒纯债D	0.00	0.20	1.02	1.64	1.53
1984	中融中债1-5年国开行C	0.00	0.14	0.88	1.64	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.19	0.22	0.81	1.66	1.53
1773	兴银长盈定开债	0.02	0.21	0.92	1.67	1.53
1774	招商招恒纯债A	0.00	0.20	1.01	1.64	1.53
1775	招商招恒纯债D	0.00	0.20	1.02	1.64	1.53
1776	招商招怡纯债C	0.03	0.22	0.93	1.73	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	华泰柏瑞锦元债券	0.60	3.27	7.50	-	13.17
5074	同泰恒兴纯债A	0.60	4.35	8.47	15.90	18.17
5075	招商招恒纯债A	0.60	3.64	7.30	13.58	27.50
5076	长城永利债券A	0.59	3.51	7.40	-	9.40
5077	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.25	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	金信民安两年债券	1.40	3.64	6.06	-	6.19
4429	平安惠兴债券	1.43	3.64	6.87	13.22	26.22
4430	招商招恒纯债A	0.60	3.64	7.30	13.58	27.50
4431	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.64	8.40	16.54	61.06
4432	中欧安悦一年定开债券发起	-0.16	3.64	5.98	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	南方定元中短债A	1.63	4.50	7.30	13.69	20.17
3831	万家玖盛C	0.71	3.69	7.30	-	36.67
3832	招商招恒纯债A	0.60	3.64	7.30	13.58	27.50
3833	博时中债1-3年国开行C	1.26	4.07	7.29	13.99	20.72
3834	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.75	4.14	7.29	-	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	天弘合益A	1.90	4.19	7.71	13.59	14.04
2199	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.72	3.90	7.50	13.58	17.69
2200	招商招恒纯债A	0.60	3.64	7.30	13.58	27.50
2201	中邮纯债聚利债券C	1.45	4.23	7.19	13.58	34.61
2202	德邦短债C	1.54	4.13	8.73	13.57	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.33	4.66	9.84	-	27.51
1825	平安合泰定开债	1.91	3.93	11.31	20.62	27.50
1826	招商招恒纯债A	0.60	3.64	7.30	13.58	27.50
1827	南方7-10年国开债E	1.18	8.78	16.07	-	27.49
1828	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.35	4.05	4.63	-7.64	27.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21270.81	23.86%
24国开08	140.00	14294.31	16.04%
23国开10	120.00	13102.32	14.70%
20国开15	80.00	8843.39	9.92%
23国开05	75.00	8113.13	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111893.62	125.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1388	1.1383	1.1390	1.1400	1.1409
累计净值(元)	1.2664	1.2659	1.2666	1.2676	1.2685

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