招商招恒纯债A(002817)_最新动态

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1428 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2704

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招恒纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王闯

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.96亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.17	1.01	2.08	1.88
债券型名次	514	1374	790	814	1275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	3.80	7.59	13.57	27.95
债券型名次	4920	4220	3582	2527	1809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	圆信永丰兴瑞	0.11	0.11	0.98	2.45	2.38
513	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
514	招商招恒纯债A	0.11	0.17	1.01	2.08	1.88
515	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
516	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.11	0.14	0.46	0.97	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36
1373	永赢伟益债券	0.13	0.17	1.04	2.48	2.33
1374	招商招恒纯债A	0.11	0.17	1.01	2.08	1.88
1375	招商招恒纯债D	0.10	0.17	1.00	2.08	1.88
1376	招商招悦纯债C	0.09	0.17	0.87	2.07	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.07	0.12	1.01	1.75	1.75
789	永赢盛益债券A	0.14	0.20	1.01	2.14	1.94
790	招商招恒纯债A	0.11	0.17	1.01	2.08	1.88
791	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.24	1.01	2.14	2.03
792	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.26	1.01	1.87	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05
813	圆信永丰兴利C	0.05	0.07	0.82	2.08	2.10
814	招商招恒纯债A	0.11	0.17	1.01	2.08	1.88
815	招商招恒纯债D	0.10	0.17	1.00	2.08	1.88
816	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.07	1.31	2.08	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	兴全祥泰定期开放债券	0.07	0.11	0.72	1.85	1.88
1274	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.20	0.96	1.98	1.88
1275	招商招恒纯债A	0.11	0.17	1.01	2.08	1.88
1276	招商招恒纯债D	0.10	0.17	1.00	2.08	1.88
1277	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	南方通利C	0.72	4.03	6.76	9.85	63.90
4919	永赢润益债券A	0.72	5.08	8.77	16.39	30.23
4920	招商招恒纯债A	0.72	3.80	7.59	13.57	27.95
4921	招商招恒纯债D	0.72	4.39	9.67	-	10.81
4922	中银证券中高等级债券C	0.72	3.39	6.93	12.84	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	浦银安盛盛通定开债券	1.69	3.80	6.17	12.18	28.18
4219	前海开源丰和债券C	2.21	3.80	4.82	-	10.06
4220	招商招恒纯债A	0.72	3.80	7.59	13.57	27.95
4221	中欧盈和债券	2.01	3.80	7.44	15.71	25.77
4222	中银丰庆定期开放债券	1.53	3.80	7.36	14.58	37.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	华安纯债债券C	0.71	3.80	7.59	14.01	60.53
3581	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69
3582	招商招恒纯债A	0.72	3.80	7.59	13.57	27.95
3583	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71
3584	国泰君安君添利中短债发起A	1.37	3.79	7.58	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	交银丰盈收益债券A	1.61	3.15	6.86	13.57	53.12
2526	万家家瑞债券A	13.17	16.36	10.94	13.57	38.96
2527	招商招恒纯债A	0.72	3.80	7.59	13.57	27.95
2528	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.26	7.68	9.30	13.57	14.58
2529	鹏华丰润债券(LOF)	2.23	5.97	9.57	13.56	102.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	宏利泽利债券	1.80	3.69	7.91	17.57	27.99
1808	平安合泰定开债	2.09	4.15	11.49	20.42	27.97
1809	招商招恒纯债A	0.72	3.80	7.59	13.57	27.95
1810	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.99	2.90	6.49	13.15	27.92
1811	永赢通益债券C	-0.13	0.46	2.31	12.71	27.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21270.81	23.86%
24国开08	140.00	14294.31	16.04%
23国开10	120.00	13102.32	14.70%
20国开15	80.00	8843.39	9.92%
23国开05	75.00	8113.13	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111893.62	125.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1425	1.1425	1.1416	1.1417	1.1412
累计净值(元)	1.2701	1.2701	1.2692	1.2693	1.2688

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。