招商招恒纯债A(002817)_最新动态

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王闯

2026-09-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.96亿元

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
债券型名次	248	426	957	701	878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
债券型名次	1872	4234	3589	2334	1723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	兴业丰泰债券	0.29	0.59	0.89	1.49	2.49
247	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17
248	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
249	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
250	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	易方达恒益定开债券发起式	0.24	0.58	1.66	2.06	2.64
425	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.24	0.58	1.36	2.24	3.56
426	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
427	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16
428	博时裕昂纯债债券	0.17	0.57	1.23	1.96	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85
956	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43
957	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
958	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
959	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95
700	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54
701	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
702	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
703	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	易方达丰华债券C	-0.42	-0.97	-2.05	-0.81	2.81
877	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81
878	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
879	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
880	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	银河君辉3个月定开债券	2.81	6.01	9.50	16.21	35.89
1871	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42
1872	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
1873	招商招恒纯债D	2.81	4.35	8.11	-	11.83
1874	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	万家鑫瑞纯债E	1.71	3.75	8.32	13.38	37.34
4233	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59
4234	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
4235	招商招景纯债D	1.98	3.75	6.06	-	11.79
4236	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.90	3.75	7.51	10.52	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	平安合盛定开债	2.31	4.35	7.68	16.22	25.24
3588	招商添浩纯债C	2.58	4.47	7.68	16.08	15.56
3589	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
3590	中融益海30天滚动持有短债A	2.10	4.23	7.68	-	12.91
3591	中邮睿泽一年持有债券C	1.43	4.08	7.68	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	平安短债A	2.00	4.07	7.02	13.79	28.81
2333	招商添逸1年定开债	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91
2334	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
2335	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
2336	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.36	3.22	5.75	13.77	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
1722	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13
1723	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
1724	博时富融纯债债券	2.76	3.53	7.74	17.02	29.11
1725	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.17	5.94	11.34	18.56	29.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21494.73	24.12%
26国开05	200.00	20371.09	22.86%
23国开05	125.00	13703.51	15.38%
23国开10	120.00	12944.28	14.52%
20国开15	80.00	8927.58	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103353.00	115.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1488	1.1472	1.1468	1.1452	1.1442
累计净值(元)	1.2811	1.2795	1.2791	1.2775	1.2765

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