招商招恒纯债A(002817)_最新动态

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.2617

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招恒纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王闯

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.96亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

招商招恒纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.26	0.78	0.64	1.11
债券型名次	4701	2719	1948	4779	2434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	3.70	7.60	13.43	26.98
债券型名次	5171	4609	3801	2674	1850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	招商添悦纯债C	-0.04	0.22	0.68	0.95	0.97
4700	招商招丰纯债A	-0.04	0.16	0.40	0.77	0.64
4701	招商招恒纯债A	-0.04	0.26	0.78	0.64	1.11
4702	招商招盛纯债C	-0.04	0.25	0.53	0.76	0.79
4703	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	招商添裕纯债A	-0.03	0.26	0.80	1.28	1.18
2718	招商添泽纯债A	-0.02	0.26	0.75	1.06	1.08
2719	招商招恒纯债A	-0.04	0.26	0.78	0.64	1.11
2720	招商招恒纯债D	-0.05	0.26	0.77	0.64	1.11
2721	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.01	0.26	0.86	1.44	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	0.18	0.78	1.26	1.01
1947	招商添福1年定开债	-0.05	0.18	0.78	0.98	0.95
1948	招商招恒纯债A	-0.04	0.26	0.78	0.64	1.11
1949	招商招裕纯债C	-0.01	0.23	0.78	1.33	1.21
1950	招商中债1-5年进出口行C	-0.02	0.22	0.78	1.23	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	永赢润益债券C	-0.08	0.34	0.79	0.64	1.00
4778	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.09	0.45	0.64	0.65
4779	招商招恒纯债A	-0.04	0.26	0.78	0.64	1.11
4780	招商招恒纯债D	-0.05	0.26	0.77	0.64	1.11
4781	浙商汇金短债E	-0.02	0.08	0.32	0.64	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招恒纯债A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	银华信用季季红债券C	0.09	0.64	0.55	1.10	1.11
2433	永赢泰益债券A	-0.08	0.11	0.70	1.02	1.11
2434	招商招恒纯债A	-0.04	0.26	0.78	0.64	1.11
2435	招商招恒纯债D	-0.05	0.26	0.77	0.64	1.11
2436	中航瑞旭3个月定开债A	-0.06	0.27	0.73	0.93	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	平安利率债C	0.31	8.15	14.08	-	14.13
5170	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.31	5.86	10.94	-	14.16
5171	招商招恒纯债A	0.31	3.70	7.60	13.43	26.98
5172	大成景泽中短债债券C	0.29	2.37	6.29	-	7.44
5173	国泰双利债券C	0.29	9.44	10.30	20.89	131.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	建信中短债纯债债券C	1.54	3.70	7.35	14.76	22.84
4608	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.67	3.70	6.64	-	13.32
4609	招商招恒纯债A	0.31	3.70	7.60	13.43	26.98
4610	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.48	3.69	6.44	-	9.69
4611	华夏鼎明债券A	1.75	3.69	6.44	12.09	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	万家鑫怡债券C	0.87	5.04	7.60	-	8.75
3800	永赢永益债券C	0.99	3.89	7.60	14.62	33.76
3801	招商招恒纯债A	0.31	3.70	7.60	13.43	26.98
3802	中融恒润纯债A	1.06	4.65	7.60	-	8.83
3803	中融恒信纯债C	1.06	3.79	7.60	14.77	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	江信汇福	-0.67	1.03	4.77	13.43	24.37
2673	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.93	4.61	7.13	13.43	19.94
2674	招商招恒纯债A	0.31	3.70	7.60	13.43	26.98
2675	中海合嘉增强收益债券C	7.71	10.05	12.69	13.43	39.72
2676	泓德裕康债券A	9.23	16.61	16.11	13.43	58.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招恒纯债A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	国寿安保安丰纯债债券	0.85	6.43	10.74	17.45	26.98
1849	南方臻元	2.60	6.86	11.37	18.34	26.98
1850	招商招恒纯债A	0.31	3.70	7.60	13.43	26.98
1851	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.63	6.03	11.45	21.36	26.95
1852	富国泓利纯债债券型发起式C	1.71	5.27	9.72	17.69	26.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	210.00	21270.81	23.86%
24国开08	140.00	14294.31	16.04%
23国开10	120.00	13102.32	14.70%
20国开15	80.00	8843.39	9.92%
23国开05	75.00	8113.13	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111893.62	125.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1471	1.1476	1.1463	1.1454	1.1462
累计净值(元)	1.2622	1.2627	1.2614	1.2605	1.2613

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