财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2798.61 |
577.59 |
2695.90 |
614.35 |
5919.04 |
| 本期利润(万元) |
238.55 |
-1374.74 |
1325.13 |
-1792.10 |
7685.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
4.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1766.83 |
0.00 |
8966.80 |
0.00 |
4972.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39657.71 |
121466.05 |
200548.66 |
278052.13 |
159841.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.16 |
1.14 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.93 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
5.04 |
| 累计净值增长率(%) |
25.59 |
0.00 |
26.82 |
0.00 |
26.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
136.97 |
106.08 |
25460.75 |
250.35 |
189.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
91347.57 |
265012.37 |
134436.49 |
207414.68 |
585232.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
91347.57 |
265012.37 |
134436.49 |
207414.68 |
585232.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.19 |
50.94 |
30.29 |
50.91 |
182.31 |
| 应付托管费(万元) |
9.73 |
16.98 |
10.10 |
16.97 |
60.77 |
| 资产总计(万元) |
91484.55 |
265119.31 |
159897.30 |
207665.18 |
768533.59 |
| 负债合计(万元) |
2056.80 |
13463.43 |
48.15 |
78.81 |
266.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
89427.76 |
251655.87 |
159849.16 |
207586.37 |
768267.59 |
| 未分配利润(万元) |
11564.93 |
34257.37 |
21529.78 |
23052.28 |
75900.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.53 |
42.27 |
357.64 |
300.25 |
1000.22 |
| 投资收益(万元) |
3736.98 |
3165.62 |
7677.68 |
4316.28 |
5138.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2477.36 |
-817.45 |
2049.63 |
1743.32 |
296.25 |
| 其它收入(万元) |
63.67 |
63.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1368.82 |
2454.00 |
10084.95 |
6359.85 |
6435.29 |
| 管理人报酬(万元) |
528.32 |
288.91 |
685.03 |
445.45 |
685.25 |
| 托管费(万元) |
176.11 |
96.30 |
228.34 |
148.48 |
228.42 |
| 其它费用(万元) |
22.35 |
11.61 |
23.92 |
12.98 |
22.48 |
| 费用合计(万元) |
934.32 |
432.38 |
998.53 |
618.40 |
983.96 |
| 利润总额(万元) |
434.50 |
2021.62 |
9086.42 |
5741.45 |
5451.33 |
| 净利润(万元) |
434.50 |
2021.62 |
9086.42 |
5741.45 |
5451.33 |
