招商招恒纯债A(002817)_规模评级

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.97	12.17	19.86	27.89	15.84	12.35	21.13
季度净申购	-71622.19	-67186.31	-70141.58	105276.19	30416.54	-76630.05	0.40
总份额	34639.02	106261.21	173447.53	243589.10	138312.91	107896.37	184526.41
季度总申购份额	1.96	8.17	20.81	105276.96	34632.35	88370.50	0.41
季度总赎回份额	71624.16	67194.48	70162.38	0.76	4215.80	165000.55	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平

2885	富国双利增强债券C	4.02	36124.49	33061.18	69164.84	36103.66
2886	民生加银鑫享债券C	4.02	31443.48	17661.02	61690.00	44028.99
2887	博时中债3-5年国开行C	4.00	38498.10	23920.52	29101.83	5181.31
2888	金鹰持久增利(LOF)C	3.99	26640.41	10924.73	28779.42	17854.69
2889	天弘合益A	3.99	39397.63	-60608.51	39385.51	99994.02
2890	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.98	36328.17	32008.72	174948.66	142939.94
2891	南华瑞泽债券C	3.97	33308.56	19759.91	86660.42	66900.51
2892	招商招恒纯债A	3.97	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
2893	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.96	35913.71	24534.13	60743.99	36209.86
2894	国泰信用互利债券A	3.95	35720.79	-7644.73	346.77	7991.50
2895	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
2896	鹏扬浦利中短债C	3.94	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
2897	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.92	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
2898	南方金利C	3.91	37867.22	-	-	-
2899	农银瑞泽添利债券A	3.90	34453.63	17187.46	39087.65	21900.19

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平

2872	景顺长城四季金利债券C	4.43	35105.41	10266.42	152293.74	142027.32
2873	华安全球美元收益债券C	4.05	35060.37	3596.60	26630.30	23033.69
2874	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
2875	湘财久盈中短债C	3.72	35034.19	18779.37	44505.60	25726.23
2876	鑫元合享纯债A	3.95	34984.86	-	-	0.03
2877	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.89	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23
2878	华宝增强收益债券A	6.42	34847.78	33646.53	56973.39	23326.86
2879	招商招恒纯债A	3.97	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
2880	招商稳恒中短债60天持有期债券C	3.83	34613.16	-17109.49	4214.19	21323.67
2881	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.70	34594.35	17280.41	40196.29	22915.88
2882	格林中短债C	3.55	34575.65	34147.26	41068.94	6921.68
2883	华夏恒慧一年定开债券	3.74	34519.41	-	-	-
2884	华泰保兴恒利中短债C	3.57	34505.86	31037.82	45020.33	13982.51
2885	嘉实30天持有期中短债债券C	3.72	34495.58	4722.17	20501.14	15778.97
2886	交银增利债券C	3.63	34485.00	10190.58	64625.00	54434.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商招恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平

4301	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.81	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
4302	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.67	313788.90	-68342.60	297969.51	366312.10
4303	国泰惠盈纯债债券A	3.20	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
4304	东方臻善纯债债券A	8.08	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
4305	南方1-3年国开债A	66.41	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
4306	易方达稳悦120天滚动短债C	47.32	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
4307	东兴兴瑞一年定开A	5.79	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78
4308	招商招恒纯债A	3.97	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
4309	工银中债1-5年进出口行A	23.05	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
4310	博时信用优选债券C	45.35	393559.68	-73184.20	151584.07	224768.26
4311	易方达双债增强债券A	83.67	440372.44	-73548.49	30316.88	103865.37
4312	中银汇享债券	9.51	81150.73	-74178.02	421.90	74599.92
4313	博时安悦短债C	17.99	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
4314	安信华享纯债A	0.81	7742.12	-75239.67	2901.48	78141.15
4315	广发汇达3个月定期开放债券	7.41	72935.46	-75293.70	174706.30	250000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平

4162	万家年年恒荣A	0.30	2609.93	-	2.06	-
4163	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
4164	国泰君安安平一年定开债券发起	8.22	81002.98	-	2.03	-
4165	泓德裕祥债券C	0.05	381.04	-141.40	2.03	143.44
4166	广发汇宏6个月定开债	5.41	52134.70	0.79	2.02	1.23
4167	华夏恒利3个月定开债券	30.82	277381.90	-13.57	2.02	15.59
4168	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	287.89	-56.73	1.97	58.70
4169	招商招恒纯债A	3.97	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
4170	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
4171	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	0.47	1.95	1.48
4172	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4173	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.87	93336.64	0.41	1.91	1.49
4174	红土创新丰源中短债C	0.00	19.61	-2877.06	1.88	2878.94
4175	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
4176	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平

944	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.39	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
945	嘉实纯债债券A	23.78	170217.05	-63311.26	9375.94	72687.20
946	银河领先债券C	4.07	31445.70	27218.74	99814.77	72596.03
947	添富短债债券E	2.26	19644.18	14530.82	87094.52	72563.70
948	博时富发纯债C	1.28	11284.77	-6200.68	66328.65	72529.33
949	招商招悦纯债A	37.90	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
950	广发民丰一年定期开放债券	4.13	40980.74	-32245.21	39959.74	72204.95
951	招商招恒纯债A	3.97	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
952	中银中短债债券A	4.68	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26
953	鹏华全球高收益债(QDII)	16.68	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
954	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.43	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
955	招商招祥纯债C	31.81	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
956	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.72	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
957	海富通瑞福债券A	17.49	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
958	华宝可转债债券A	9.97	48488.76	6709.17	76965.14	70255.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

117

2960599.8700

99.98%

0.02%

2025-06-30

128

13550588.0300

99.99%

0.01%

2024-12-31

112

12349366.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

119

15506421.1200

100.00%

0.00%

2023-12-31

119

16650850.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	117	2960599.8700	34631.95	99.98	7.07	0.02
2025-06-30	128	13550588.0300	173435.33	99.99	12.20	0.01
2024-12-31	112	12349366.8400	138312.35	100.00	0.56	0.00
2024-06-30	119	15506421.1200	184525.81	100.00	0.60	0.00
2023-12-31	119	16650850.0100	198144.69	100.00	0.43	0.00

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