招商招恒纯债A(002817)_规模评级

招商招恒纯债A002817CHINA MERCHANTS CONSTANT NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	4.00	4.00	4.00	4.00	12.27	20.03	28.14
季度净申购	-1.93	12.47	16.15	-71622.19	-67186.31	-70141.58	105276.19
总份额	34665.72	34667.64	34655.17	34639.02	106261.21	173447.53	243589.10
季度总申购份额	12.65	15.85	23.11	1.96	8.17	20.81	105276.96
季度总赎回份额	14.57	3.38	6.96	71624.16	67194.48	70162.38	0.76

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商招恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平

2794	大成景泽中短债债券A	4.03	38784.13	13886.39	13939.88	53.49
2795	鑫元合享纯债A	4.03	34985.69	0.83	0.83	0.00
2796	南华瑞泽债券A	4.02	35846.34	-4060.43	3040.55	7100.98
2797	国泰信用互利债券A	4.00	36809.60	1317.07	1830.07	513.00
2798	宏利中短债债券C	4.00	37810.06	33891.87	39175.80	5283.93
2799	华夏稳鑫增利80天债券A	4.00	34812.16	-5305.48	7058.10	12363.58
2800	鹏华丰融定期开放债券	4.00	30723.00	-	-	-
2801	招商招恒纯债A	4.00	34665.72	-1.93	12.65	14.57
2802	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.99	37388.12	4783.69	4877.01	93.32
2803	华安锦灏金融债定开债	3.99	36989.41	-	-	59428.27
2804	同泰中短债C	3.99	38641.73	-70481.84	24621.97	95103.80
2805	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	3.99	36909.68	-2667.10	5327.42	7994.52
2806	天弘添利债券(LOF)C	3.98	24257.13	-5806.22	807.53	6613.75
2807	金鹰元祺信用债	3.97	24242.60	-4977.20	6632.51	11609.71
2808	鹏华永融一年定期开放债券	3.96	36655.53	5410.27	6381.83	971.56

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商招恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平

2793	广发添财60天持有债券A	3.91	34982.13	-2795.03	2036.90	4831.92
2794	平安中债1-3年国开债指数A	3.74	34959.95	2799.64	6665.35	3865.71
2795	长城定期开放债券A	3.86	34873.63	-	-	-
2796	华宝可转债债券A	6.46	34869.96	-2240.13	1421.66	3661.79
2797	浦银安盛6个月持有期债券C	4.13	34849.93	14715.37	16966.15	2250.78
2798	华夏稳鑫增利80天债券A	4.00	34812.16	-5305.48	7058.10	12363.58
2799	汇添富90天短债B	4.15	34699.76	-3160.58	2524.25	5684.82
2800	招商招恒纯债A	4.00	34665.72	-1.93	12.65	14.57
2801	招商产业债券C	6.09	34618.61	-1377.40	1552.82	2930.23
2802	平安双季增享6个月持有债券A	3.42	34433.90	-2325.43	6.27	2331.70
2803	建信鑫福60天持有期中短债债券C	3.84	34263.42	-1713.34	1770.28	3483.62
2804	天弘信利债券C	3.58	34218.11	8352.88	19374.10	11021.23
2805	永赢惠益债券C	3.76	34191.01	1715.06	16926.01	15210.95
2806	博时四月享120天持有期债券A	3.84	34003.12	-737.51	1645.48	2382.99
2807	华安纯债债券C	3.68	33937.60	3611.20	7317.81	3706.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商招恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	13.07	-1.66	0.50	2.17
1966	中加颐鑫纯债债券C	0.00	19.68	-1.68	1.63	3.31
1967	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	61.37	-1.73	0.04	1.77
1968	平安惠隆纯债C	0.00	3.61	-1.77	0.40	2.17
1969	国联安增鑫纯债C	0.00	8.78	-1.78	5.39	7.17
1970	融通通祺债券C	0.34	3290.06	-1.83	0.20	2.03
1971	博时裕盈3个月定开债	12.76	124416.31	-1.91	0.08	2.00
1972	招商招恒纯债A	4.00	34665.72	-1.93	12.65	14.57
1973	博时裕发纯债债券	0.52	5067.73	-1.95	3.97	5.92
1974	长城锦利三个月定开债券C	0.00	1.93	-1.96	0.09	2.05
1975	博时臻选纯债债券C	0.00	16.02	-2.00	0.09	2.10
1976	诺德安盛	20.91	199126.18	-2.06	0.01	2.07
1977	中航瑞发3个月定开债C	0.00	4.85	-2.07	0.16	2.24
1978	前海联合添利债券A	0.01	88.12	-2.10	0.18	2.28
1979	汇安裕泰纯债债券C	0.00	11.85	-2.17	1.41	3.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商招恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平

3862	融通通宸债券	5.25	47243.18	-6816.92	12.98	6829.90
3863	鹏华3个月中短债C	0.35	2990.07	-292.79	12.96	305.76
3864	汇添富多策略纯债E	0.02	196.30	-6.10	12.93	19.03
3865	国泰丰祺纯债债券A	19.71	188149.06	-1447.94	12.82	1460.76
3866	兴华安恒纯债C	0.01	82.66	-23.17	12.79	35.97
3867	南华瑞扬纯债A	13.89	119396.98	-10.13	12.72	22.85
3868	新华聚利A	10.78	85882.27	-0.31	12.67	12.99
3869	招商招恒纯债A	4.00	34665.72	-1.93	12.65	14.57
3870	中加颐享纯债债券A	28.93	278965.69	12.43	12.59	0.16
3871	招商招恒纯债C	0.01	61.49	-5.99	12.50	18.49
3872	华润元大稳健债券C	0.01	71.02	2.29	12.48	10.18
3873	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2771.96	-	12.46	-
3874	景顺长城景颐辰利债券C	0.16	1645.29	-7018.45	12.32	7030.77
3875	西部利得合赢债券C	0.00	22.49	10.46	12.29	1.84
3876	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商招恒纯债A基金规模在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平

3969	新华鼎利债券A	0.81	7076.34	-14.04	1.10	15.14
3970	广发汇安18个月定期债券C	0.00	3.02	-13.54	1.56	15.11
3971	工银开元利率债债券C	0.02	223.01	110.90	125.97	15.07
3972	泰康信用精选债券C	0.13	1120.02	849.77	864.78	15.02
3973	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.74	-4.62	10.27	14.90
3974	招商招通纯债A	36.09	342163.64	161.00	175.90	14.90
3975	华夏鼎兴债券A	25.74	251683.54	24.86	39.66	14.80
3976	招商招恒纯债A	4.00	34665.72	-1.93	12.65	14.57
3977	博时聚润纯债债券	12.17	118279.43	19504.21	19518.56	14.35
3978	长安泓沣中短债债券C	0.04	371.49	-8.36	5.93	14.30
3979	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	447.69	373.62	387.76	14.14
3980	中信保诚稳丰债券C	0.01	49.83	29.49	43.62	14.13
3981	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
3982	惠升和裕纯债A	20.15	185476.93	15.38	29.23	13.85
3983	前海联合泰瑞纯债A	0.01	92.58	-4.07	9.77	13.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

120

2888970.3200

99.90%

0.10%

2025-12-31

117

2960599.8700

99.98%

0.02%

2025-06-30

128

13550588.0300

99.99%

0.01%

2024-12-31

112

12349366.8400

100.00%

0.00%

2024-06-30

119

15506421.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	120	2888970.3200	34631.95	99.90	35.70	0.10
2025-12-31	117	2960599.8700	34631.95	99.98	7.07	0.02
2025-06-30	128	13550588.0300	173435.33	99.99	12.20	0.01
2024-12-31	112	12349366.8400	138312.35	100.00	0.56	0.00
2024-06-30	119	15506421.1200	184525.81	100.00	0.60	0.00

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