资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 809256.91 99.63%
银行存款和结算备付金 967.99 0.12%
其他资产 1999.18 0.25%
资产总值:812224.08万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行永续债01BC 260.00 26725.11 3.23%
24华夏银行永续债01 230.00 23849.89 2.88%
25浦发银行永续债01 230.00 23389.54 2.83%
25农发31 220.00 22198.56 2.68%
24广发银行二级资本债01A 200.00 20497.34 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 516807.56 62.46%
企业债 119376.09 14.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%