资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1576685.52 99.69%
银行存款和结算备付金 1891.01 0.12%
其他资产 3001.03 0.19%
资产总值:1581577.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 830.00 85437.80 5.40%
25中行二级资本债03A(BC) 370.00 38330.99 2.42%
25广发银行二级资本债01BC 290.00 30067.24 1.90%
26工行二级资本债01BC 280.00 28541.17 1.81%
25中行二级资本债02BC 260.00 26900.35 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1016589.63 64.31%
企业债 108576.27 6.87%
国家债券 101614.16 6.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%