资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1272255.37 99.78%
银行存款和结算备付金 1278.98 0.10%
其他资产 1570.18 0.12%
资产总值:1275104.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 450.00 45834.95 3.50%
25中行二级资本债03A(BC) 350.00 35972.87 2.75%
25广发银行二级资本债01BC 290.00 29784.87 2.27%
26工行二级资本债01BC 280.00 28313.45 2.16%
25农发31 260.00 26329.96 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 847346.87 64.70%
企业债 112809.31 8.61%
国家债券 14771.75 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%