招商招悦纯债C(003157)_分红排行

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	0.13元	2022-08-29	1.25%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.45元	2022-06-07	4.20%
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-13	0.50元	2021-08-10	4.60%
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	0.24元	2020-04-25	2.26%
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	0.29元	2019-11-28	2.74%
2019-05-21	2019-05-21	2019-05-22	0.21元	2019-05-18	2.02%
2018-12-14	2018-12-14	2018-12-17	0.17元	2018-12-12	1.65%
2018-08-20	2018-08-20	2018-08-21	0.19元	2018-08-16	1.86%
2018-05-04	2018-05-04	2018-05-07	0.38元	2018-05-02	3.66%

招商招悦纯债C自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年6个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年1个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年4个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年6个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年8个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年8个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年2个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年6个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年11个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年2个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年5个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年12个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年9个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年6个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年4个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	7	6年3个月	2.46元	3.00%
中银利享定期开放债券	8	8年5个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年5个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	6年1个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年5个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	15	11年9个月	4.51元	2.49%
中银通利债券C	1	4年11个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年6个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年2个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年5个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年5个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年6个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年9个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	6年1个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年10个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年11个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年6个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年2个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年6个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年8个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年4个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年11个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年6个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年2个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年3个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年11个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年8个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年11个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年11个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年6个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	6年2个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	9年2个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年5个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年6个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年10个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年5个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年5个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年5个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年11个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	8年2个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年8个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年8个月	2.20元	1.36%
中银安心回报	31	11年7个月	4.34元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年1个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年11个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年9个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年12个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年8个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年4个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年8个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	6年3个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年11个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年8个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年6个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年5个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年5个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年2个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	27	7年6个月	2.17元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年7个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	15	4年6个月	1.09元	0.71%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年12个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年5个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年5个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平

2591	招商招祥纯债C	0.04	0.40	0.96	1.34	1.22
2592	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06
2593	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.43	0.98	1.59	1.32
2594	招商招裕纯债A	0.04	0.30	0.86	1.44	1.23
2595	招商招裕纯债C	0.04	0.29	0.86	1.43	1.22
2596	招商招裕纯债D	0.04	0.30	0.86	1.44	1.23
2597	招商招悦纯债A	0.04	0.50	1.13	1.74	1.56
2598	招商招悦纯债C	0.04	0.49	1.09	1.64	1.49
2599	招商招琪纯债A	0.04	0.30	0.72	0.98	0.90
2600	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.28	0.88	1.25	1.04
2601	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.23	0.53	1.07	0.70
2602	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.23	0.58	0.90	0.71
2603	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.23	0.61	0.96	0.76
2604	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80
2605	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.20	0.57	0.90	0.76

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	上银慧鼎利债券	0.04	0.49	1.21	1.85	1.57
1498	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.49	0.86	1.50	1.02
1499	万家鑫丰纯债C	0.23	0.49	1.14	1.37	1.28
1500	信澳鑫安债券(LOF)	0.68	0.49	-0.58	0.49	0.10
1501	兴全稳泰债券A	0.05	0.49	1.35	2.33	2.05
1502	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.13	0.49	0.29	1.08	0.79
1503	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.49	0.96	1.25	1.35
1504	招商招悦纯债C	0.04	0.49	1.09	1.64	1.49
1505	中加聚利纯债定开A	0.03	0.49	1.18	1.61	1.76
1506	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
1507	中加优享纯债债券A	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30
1508	中金金利A	0.06	0.49	0.41	1.35	1.00
1509	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.49	1.00	1.17	1.09
1510	中信建投景益债券A	0.04	0.49	1.31	1.65	1.80
1511	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平

724	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.41	1.09	1.07	1.36
725	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.40	1.09	1.53	1.36
726	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.02	0.98	1.09	3.20	2.67
727	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45
728	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.47	1.09	1.59	1.38
729	西部利得得尊债券A	0.03	0.78	1.09	2.96	2.59
730	兴银汇裕定开债	0.02	0.46	1.09	1.49	1.54
731	招商招悦纯债C	0.04	0.49	1.09	1.64	1.49
732	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
733	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.52	1.09	1.33	1.21
734	中信建投稳裕A	-0.07	0.64	1.09	1.46	1.49
735	中信建投稳裕C	-0.07	0.64	1.09	1.45	1.48
736	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
737	鑫元稳利债券	0.06	0.40	1.09	1.64	1.45
738	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平

1262	鹏华纯债债券	0.02	0.23	0.72	1.64	1.18
1263	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.64	1.04
1264	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1265	银华添益定期开放债券	0.01	0.36	1.05	1.64	1.45
1266	永赢凯利债券	0.05	0.40	1.06	1.64	1.42
1267	招商双债增强(LOF)D	0.44	1.15	1.24	1.64	1.55
1268	招商双债增强债券C	0.44	1.15	1.24	1.64	1.55
1269	招商招悦纯债C	0.04	0.49	1.09	1.64	1.49
1270	中欧稳鑫180天持有债券A	0.10	0.82	0.73	1.64	1.62
1271	鑫元稳利债券	0.06	0.40	1.09	1.64	1.45
1272	长城稳健增利债券A	0.05	0.35	1.04	1.63	1.46
1273	长信利鑫A	0.06	0.53	0.77	1.63	1.44
1274	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.36	1.04	1.63	1.44
1275	富国投资级信用债A	0.03	0.41	1.01	1.63	1.39
1276	广发汇宜一年定期开放债券	0.03	0.46	1.00	1.63	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平

1230	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1231	海富通稳健添利债券A	0.03	0.56	1.16	1.54	1.49
1232	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.37	1.08	1.75	1.49
1233	平安季享裕定开债A	0.13	0.60	0.31	1.30	1.49
1234	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.04	1.72	1.49
1235	信诚景瑞C	0.11	0.69	1.18	1.31	1.49
1236	圆信永丰兴利A	0.05	0.40	1.10	1.78	1.49
1237	招商招悦纯债C	0.04	0.49	1.09	1.64	1.49
1238	中信建投双鑫债券C	-0.02	0.59	0.36	1.56	1.49
1239	中信建投稳裕A	-0.07	0.64	1.09	1.46	1.49
1240	安信永盈一年定开债券	0.03	0.36	1.10	1.77	1.48
1241	博时富鑫纯债债券A	0.04	0.46	1.08	1.58	1.48
1242	长江乐鑫定开债	0.00	0.55	1.18	1.61	1.48
1243	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.43	1.12	2.33	1.48
1244	大成景轩中高等级债券C	0.02	0.40	1.13	1.26	1.48

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。