招商招悦纯债C(003157)_规模评级

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.35	30.63	23.75	20.84	26.27	21.04	28.46
季度净申购	65256.00	58207.72	24647.86	-45910.44	44266.18	-62799.37	47228.52
总份额	324453.58	259197.58	200989.87	176342.01	222252.45	177986.27	240785.64
季度总申购份额	113143.57	111022.13	87480.14	80828.40	94481.43	102397.32	201893.43
季度总赎回份额	47887.57	52814.42	62832.28	126738.84	50215.25	165196.69	154664.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平

739	鹏扬淳明债券A	38.75	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
740	财通资管鸿达纯债债券E	38.67	307472.87	-10957.17	16820.55	27777.72
741	诺安鑫享定开发起式债券	38.65	361900.35	-	-	-
742	国泰中债1-5年政金债A	38.58	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
743	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.50	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
744	华安添锦债券	38.49	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
745	平安惠聚债券	38.37	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
746	招商招悦纯债C	38.35	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
747	海富通稳固收益债券A	38.33	277817.38	48171.00	269899.16	221728.16
748	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.33	3470.19	949.00	3298.00	2349.00
749	招商鑫利中短债债券A	38.21	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
750	太平丰润一年定开债券发起式	37.98	375729.93	-	86529.95	-
751	易方达双债增强债券A	37.94	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
752	招商添浩纯债A	37.87	353711.68	31.79	41.60	9.81
753	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.86	360000.01	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平

760	招商添悦纯债D	34.91	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
761	格林泓鑫纯债C	35.95	326817.38	280206.21	421598.63	141392.42
762	博时富汇3个月定开债发起式	33.21	326773.83	-	5074.42	-
763	交银裕利纯债债券A	34.41	326301.97	21.36	35.43	14.07
764	中欧兴悦债券	36.10	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
765	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.79	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
766	汇添富双颐债券A	36.32	325395.25	207797.67	298371.46	90573.79
767	招商招悦纯债C	38.35	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
768	博时富永3个月定开债发起式	32.74	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
769	方正富邦睿利纯债A	35.72	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
770	兴业120天滚动持有债券A	36.30	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
771	华夏鼎茂债券C	46.23	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
772	中金金誉债券	33.21	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
773	广发汇宜一年定期开放债券	32.71	321298.62	-	0.24	-
774	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.50	321000.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平

324	平安惠安债券	15.39	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
325	大成惠祥纯债债券	14.10	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
326	永赢中债3-5年政金债指数A	79.17	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
327	博时中债7-10政金债指数A	45.44	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
328	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.88	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
329	金鹰鑫日享债券A	19.14	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
330	南方0-5年江苏城投债指数A	28.54	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
331	招商招悦纯债C	38.35	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
332	鹏扬丰利一年定开债券C	22.84	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
333	华宝宝泓债券	21.43	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
334	南方广利回报债券C	40.07	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
335	招商鑫嘉中短债债券A	30.56	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64
336	工银纯债债券A	79.69	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
337	博时富鑫纯债债券C	16.12	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
338	蜂巢添汇纯债C	20.88	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平

413	博时信用债纯债债券C	15.27	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16
414	南方昌元转债C	17.26	83490.68	11080.73	227082.71	216001.99
415	国泰丰鑫纯债债券	34.42	339634.89	32207.18	226044.09	193836.91
416	招商鑫利中短债债券C	36.48	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
417	华夏鼎融债券A	21.90	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
418	鑫元合丰纯债A	43.51	417643.08	222852.74	224880.86	2028.12
419	永赢稳健增强债券C	101.36	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
420	招商招悦纯债C	38.35	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
421	兴证全球恒远债券A	71.90	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
422	交银境尚收益债券A	15.15	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
423	富国天利增长债券C	49.97	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
424	交银中债1-3年农发债指数A	43.32	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
425	中加1-3年政金债指数	46.94	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
426	工银添福债券B	26.31	127083.68	111730.70	219740.59	108009.88
427	招商鑫嘉中短债债券C	18.90	173043.10	37488.91	219554.90	182065.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平

557	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
558	平安添润债券C	6.51	55956.01	17744.49	121061.71	103317.22
559	天弘齐享债券发起A	36.20	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
560	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
561	上银政策性金融债债券	78.89	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
562	招商鑫福中短债C	44.61	377516.84	14683.76	115969.69	101285.92
563	中银永利半年定期开放债券	29.13	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
564	招商招悦纯债C	38.35	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
565	永赢昌利债券A	45.53	409295.23	181402.79	282040.69	100637.90
566	汇添富鑫悦纯债A	19.62	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
567	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
568	民生加银嘉盈债券	19.32	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
569	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
570	东方红汇利债券C	2.74	24641.96	-45008.56	54877.22	99885.78
571	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.33	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

127140

25519.3900

40.55%

59.45%

2025-12-31

113065

17776.4900

21.17%

78.83%

2025-06-30

75109

29590.6500

24.01%

75.99%

2024-12-31

60169

40018.2200

30.70%

69.30%

2024-06-30

33692

70434.5200

50.97%

49.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	127140	25519.3900	131574.36	40.55	192879.23	59.45
2025-12-31	113065	17776.4900	42552.07	21.17	158437.79	78.83
2025-06-30	75109	29590.6500	53357.35	24.01	168895.10	75.99
2024-12-31	60169	40018.2200	73915.18	30.70	166870.46	69.30
2024-06-30	33692	70434.5200	120947.24	50.97	116360.75	49.03

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