招商招悦纯债C(003157)_规模评级

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.19	30.51	23.66	20.76	26.16	20.95	28.34
季度净申购	65256.00	58207.72	24647.86	-45910.44	44266.18	-62799.37	47228.52
总份额	324453.58	259197.58	200989.87	176342.01	222252.45	177986.27	240785.64
季度总申购份额	113143.57	111022.13	87480.14	80828.40	94481.43	102397.32	201893.43
季度总赎回份额	47887.57	52814.42	62832.28	126738.84	50215.25	165196.69	154664.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平

742	诺安鑫享定开发起式债券	38.56	361900.35	-	-	-
743	易方达双债增强债券A	38.48	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
744	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.47	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
745	海富通稳固收益债券A	38.46	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
746	华安添锦债券	38.30	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
747	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.27	3470.19	201.00	1396.00	1195.00
748	平安惠聚债券	38.27	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
749	招商招悦纯债C	38.19	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
750	招商鑫利中短债债券A	38.16	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
751	太平丰润一年定开债券发起式	38.07	375729.93	-	-	-
752	招商添浩纯债A	37.98	353711.68	31.79	41.60	9.81
753	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.77	360000.01	-	-	-
754	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.71	339212.59	149506.90	158840.17	9333.27
755	中邮纯债裕利三个月定开债	37.64	357563.19	-	-	-
756	太平丰盈一年定开债券发起式	37.57	335634.17	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平

760	招商添悦纯债D	35.11	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
761	格林泓鑫纯债C	35.83	326817.38	275563.43	373846.47	98283.05
762	博时富汇3个月定开债发起式	33.10	326773.83	-	5074.42	-
763	交银裕利纯债债券A	34.39	326301.97	1.80	9.12	7.33
764	中欧兴悦债券	35.98	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
765	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.72	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
766	汇添富双颐债券A	36.60	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
767	招商招悦纯债C	38.19	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
768	博时富永3个月定开债发起式	32.78	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
769	方正富邦睿利纯债A	35.83	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
770	兴业120天滚动持有债券A	36.22	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
771	华夏鼎茂债券C	46.00	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
772	中金金誉债券	33.12	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
773	广发汇宜一年定期开放债券	32.64	321298.62	-	0.24	-
774	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.42	321000.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平

432	中泰青月中短债A	22.87	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
433	大成安诚债券C	10.07	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
434	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.98	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
435	嘉实致乾纯债债券	44.93	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
436	富荣中短债债券A	12.86	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
437	景顺长城稳定收益债券A	33.70	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
438	信诚增强收益债券(LOF)	15.66	126714.84	65602.80	82088.99	16486.19
439	招商招悦纯债C	38.19	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
440	万家鑫橙纯债债券A	17.38	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
441	国投瑞银双债债券A	26.34	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
442	鹏华畅享债券C	17.63	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
443	财通资管鸿福短债债券A	23.60	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
444	汇添富中债1-3年农发债A	27.04	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
445	富国丰利增强债券	52.76	368512.06	63127.62	109741.07	46613.45
446	中加穗盈纯债债券	17.12	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平

556	富国信用债债券A/B	67.66	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
557	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.24	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
558	招商添瑞1年定开债A	92.43	874809.73	-	115074.22	-
559	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-22937.53	114894.17	137831.71
560	国投瑞银双债债券A	26.34	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
561	建信短债债券A	35.76	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
562	中融睿祥纯债A	29.46	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
563	招商招悦纯债C	38.19	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
564	诺德安元纯债	5.84	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
565	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
566	华夏鼎利债券C	19.85	125983.87	-15989.33	112513.43	128502.75
567	东方红短债债券A	16.14	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
568	平安添裕债券C	5.57	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
569	兴业60天滚动持有短债C	20.47	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
570	长盛稳怡添利A	10.70	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	东方红收益增强债券C	6.99	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
868	易方达信用债债券A	63.04	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
869	南方光元债券	31.12	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03
870	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.05	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
871	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.12	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
872	中银乐享债券	11.34	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
873	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
874	招商招悦纯债C	38.19	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
875	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.95	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
876	财通安益中短债债券A	9.07	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
877	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.63	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
878	富国全球债券(QDII)人民币	45.00	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
879	华宝宝丰高等级债券A	15.21	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
880	东方中债1-5年政策性金融债C	6.47	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
881	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.31	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

113065

17776.4900

21.17%

78.83%

2025-06-30

75109

29590.6500

24.01%

75.99%

2024-12-31

60169

40018.2200

30.70%

69.30%

2024-06-30

33692

70434.5200

50.97%

49.03%

2023-12-31

8339

149223.3700

75.67%

24.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	113065	17776.4900	42552.07	21.17	158437.79	78.83
2025-06-30	75109	29590.6500	53357.35	24.01	168895.10	75.99
2024-12-31	60169	40018.2200	73915.18	30.70	166870.46	69.30
2024-06-30	33692	70434.5200	120947.24	50.97	116360.75	49.03
2023-12-31	8339	149223.3700	94164.50	75.67	30272.86	24.33

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。