招商招悦纯债C(003157)_规模评级

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	38.14	30.47	23.62	20.73	26.12	20.92	28.30
季度净申购	65256.00	58207.72	24647.86	-45910.44	44266.18	-62799.37	47228.52
总份额	324453.58	259197.58	200989.87	176342.01	222252.45	177986.27	240785.64
季度总申购份额	113143.57	111022.13	87480.14	80828.40	94481.43	102397.32	201893.43
季度总赎回份额	47887.57	52814.42	62832.28	126738.84	50215.25	165196.69	154664.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平

745	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.44	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
746	海富通稳固收益债券A	38.31	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
747	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.28	360000.01	-	-	-
748	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.24	3470.19	201.00	1396.00	1195.00
749	宏利集利债券A	38.23	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
750	华安添锦债券	38.22	352350.01	161768.31	184203.89	22435.58
751	平安惠聚债券	38.21	348226.38	149751.19	167747.53	17996.34
752	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
753	招商鑫利中短债债券A	38.12	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
754	太平丰润一年定开债券发起式	37.99	375729.93	-	-	-
755	招商添浩纯债A	37.96	353711.68	31.79	41.60	9.81
756	中邮纯债裕利三个月定开债	37.58	357563.19	-	-	-
757	太平丰盈一年定开债券发起式	37.52	335634.17	-	-	-
758	国泰利享中短债债券A	37.43	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03
759	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.29	360150.65	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平

761	招商添悦纯债D	35.08	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
762	格林泓鑫纯债C	35.76	326817.38	275563.43	373846.47	98283.05
763	博时富汇3个月定开债发起式	33.00	326773.83	-	5074.42	-
764	交银裕利纯债债券A	34.54	326301.97	1.80	9.12	7.33
765	中欧兴悦债券	35.93	325871.46	121722.80	154474.26	32751.46
766	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.68	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
767	汇添富双颐债券A	36.28	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
768	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
769	博时富永3个月定开债发起式	32.73	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
770	方正富邦睿利纯债A	35.78	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
771	兴业120天滚动持有债券A	36.19	322728.65	85127.29	143921.80	58794.50
772	华夏鼎茂债券C	45.95	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
773	中金金誉债券	33.07	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
774	广发汇宜一年定期开放债券	32.60	321298.62	-	0.24	-
775	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	嘉实彭博国开债1-5年指数A	32.93	315649.03	67178.09	67228.70	50.61
378	嘉实致乾纯债债券	44.89	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
379	银华永盛债券	40.49	365269.94	66551.68	78424.72	11873.04
380	富荣中短债债券A	12.84	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
381	景顺长城稳定收益债券A	33.86	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
382	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.58	134848.43	65404.31	91138.81	25734.50
383	宝盈盈润纯债债券	11.96	106695.32	65280.85	81122.75	15841.90
384	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
385	万家鑫橙纯债债券A	17.37	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
386	鹏华畅享债券C	17.42	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
387	财通资管鸿福短债债券A	23.57	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
388	平安如意中短债A	32.09	289235.79	63337.22	261830.81	198493.58
389	兴业中证银行50金融债指数A	38.86	361915.91	63305.97	173954.52	110648.55
390	汇添富中债1-3年农发债A	27.00	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
391	富国丰利增强债券	51.75	368512.06	63127.62	109741.07	46613.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平

510	招商添瑞1年定开债A	92.36	874809.73	-	115074.22	-
511	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-22937.53	114894.17	137831.71
512	景顺长城稳健增益债券A	99.76	849818.20	-258098.67	114888.17	372986.84
513	建信短债债券A	35.72	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
514	中融睿祥纯债A	29.41	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
515	鹏扬利沣短债D	12.07	111228.72	-31936.43	113984.46	145920.89
516	西部利得得尊债券C	21.35	182878.57	37646.67	113944.99	76298.32
517	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
518	中加纯债债券	83.16	790659.84	4850.92	113130.49	108279.57
519	诺德安元纯债	5.83	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
520	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
521	鹏扬利沣短债A	45.33	413540.73	-261951.49	112575.91	374527.40
522	华夏鼎利债券C	19.48	125983.87	-15989.33	112513.43	128502.75
523	东方红短债债券A	16.13	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
524	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平

820	东方红收益增强债券C	6.97	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
821	易方达信用债债券A	62.97	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
822	南方光元债券	31.09	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03
823	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.04	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
824	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.10	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
825	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
826	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
827	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
828	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.91	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
829	山证超短债基金E	14.28	125071.95	15937.37	63643.80	47706.42
830	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.59	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
831	富国全球债券(QDII)人民币	44.73	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
832	华宝宝丰高等级债券A	15.20	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
833	东方中债1-5年政策性金融债C	6.45	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
834	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.24	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

113065

17776.4900

21.17%

78.83%

2025-06-30

75109

29590.6500

24.01%

75.99%

2024-12-31

60169

40018.2200

30.70%

69.30%

2024-06-30

33692

70434.5200

50.97%

49.03%

2023-12-31

8339

149223.3700

75.67%

24.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	113065	17776.4900	42552.07	21.17	158437.79	78.83
2025-06-30	75109	29590.6500	53357.35	24.01	168895.10	75.99
2024-12-31	60169	40018.2200	73915.18	30.70	166870.46	69.30
2024-06-30	33692	70434.5200	120947.24	50.97	116360.75	49.03
2023-12-31	8339	149223.3700	94164.50	75.67	30272.86	24.33

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