招商招悦纯债C(003157)_规模评级

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	48.74	38.55	30.80	23.88	20.95	26.41	21.15
季度净申购	85682.17	65256.00	58207.72	24647.86	-45910.44	44266.18	-62799.37
总份额	410135.76	324453.58	259197.58	200989.87	176342.01	222252.45	177986.27
季度总申购份额	132038.45	113143.57	111022.13	87480.14	80828.40	94481.43	102397.32
季度总赎回份额	46356.27	47887.57	52814.42	62832.28	126738.84	50215.25	165196.69

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平

620	新华增怡债券A	49.19	275610.28	79585.02	95193.17	15608.15
621	鹏扬淳明债券A	49.11	441243.78	91460.11	147419.83	55959.72
622	上银慧鼎利债券	49.07	462062.32	-226781.28	37284.08	264065.36
623	工银瑞信双利债券A	49.00	248875.92	5028.27	42187.57	37159.31
624	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	48.95	451736.22	38720.16	81278.09	42557.94
625	金鹰恒润债券发起式C	48.91	442184.59	-80315.01	160065.26	240380.27
626	招商享诚增强债券A	48.83	398802.18	26099.14	190226.80	164127.66
627	招商招悦纯债C	48.74	410135.76	85682.17	132038.45	46356.27
628	景顺长城中短债债券A类	48.19	409624.95	-42213.45	54166.29	96379.74
629	中银安享债券	48.11	457073.57	967.18	16179.73	15212.55
630	华商稳健双利债券B	48.05	266359.92	12168.27	395739.28	383571.01
631	招商招惠3个月定开债发起式A	48.04	460692.73	-	-	60000.00
632	平安添利债券A	47.94	396513.72	7042.48	110777.67	103735.19
633	新华增怡债券E	47.90	382471.00	193332.43	316998.71	123666.28
634	广发集悦债券C	47.85	469973.52	15619.89	242803.14	227183.25

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	万家悦兴3个月定开债发起式	43.85	417426.02	124881.52	124882.50	0.99
622	中欧鼎利债券A	52.96	415697.37	-46209.05	56329.25	102538.30
623	银华季季盈3个月滚动持有债券B	46.39	415006.43	202860.13	225704.66	22844.53
624	兴全恒裕债券C	50.57	413550.68	-62250.17	210530.34	272780.51
625	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	46.77	412782.63	-13840.34	45285.91	59126.24
626	博时聚利3个月定开债发起式	42.05	412350.21	-197024.92	0.00	197024.92
627	建信中债3-5年国开行债券指数A	42.86	410437.32	-129497.29	26246.87	155744.17
628	招商招悦纯债C	48.74	410135.76	85682.17	132038.45	46356.27
629	景顺长城中短债债券A类	48.19	409624.95	-42213.45	54166.29	96379.74
630	鹏华产业债债券	47.43	409240.34	20403.69	40083.46	19679.77
631	浦银安盛盛通定开债券	44.62	409225.63	-69999.97	0.03	70000.00
632	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.09	407983.79	-	0.19	-
633	永赢卓利债券	43.51	406504.41	-	207142.13	-
634	汇添富鑫润纯债A	43.17	405778.27	206158.78	206166.33	7.55
635	鹏扬淳利定期开放债券	42.04	404414.69	107514.42	107614.66	100.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平

235	中银宁享债券	19.16	176866.91	88543.65	88546.04	2.39
236	易方达裕丰回报债券C	60.21	315003.50	88001.10	185454.36	97453.26
237	华安安浦债券A	73.13	603559.78	87896.81	106664.93	18768.12
238	长城鑫利30天滚动持有中短债A	55.00	490914.92	87895.13	176381.67	88486.53
239	华安安业债券A	50.19	436352.09	87448.42	87453.31	4.89
240	博时富鑫纯债债券C	26.32	226729.69	87258.29	234662.08	147403.79
241	广发中债7-10年国开债指数E	101.96	730885.93	86603.90	269439.54	182835.64
242	招商招悦纯债C	48.74	410135.76	85682.17	132038.45	46356.27
243	兴业添利债券	103.00	985937.46	85471.81	155600.61	70128.80
244	南方晖元6个月持有期债券A	41.36	399880.89	85410.85	122230.00	36819.15
245	天弘优利短债发起C	18.86	170066.46	85025.97	155002.02	69976.05
246	汇添富中短债A	33.03	303210.14	84185.42	101511.52	17326.10
247	广发集富纯债A	41.42	397851.86	84104.37	92928.07	8823.70
248	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	737387.66	84008.16	438178.12	354169.96
249	万家鑫丰纯债A	9.80	86341.45	83288.43	85473.93	2185.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平

380	国泰信瑞纯债债券	12.16	113717.04	103461.02	135667.76	32206.75
381	财通资管鸿益中短债债券A	27.13	240829.83	91161.73	135124.79	43963.06
382	工银添慧债券C	18.84	139314.16	112414.39	134069.08	21654.69
383	鹏扬添利增强A	21.15	183439.16	127353.63	133800.52	6446.89
384	华商信用增强债券A	146.64	790080.83	-32485.00	132739.58	165224.58
385	西部利得汇盈债券C	41.80	376089.84	79199.21	132727.95	53528.74
386	景顺长城稳健增益债券A	99.08	846869.78	-2948.42	132555.43	135503.84
387	招商招悦纯债C	48.74	410135.76	85682.17	132038.45	46356.27
388	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	112.05	841881.91	7829.33	131361.27	123531.94
389	天弘京津冀A	18.09	166101.95	25663.74	131120.17	105456.43
390	国联安增盈纯债A	27.69	253133.14	112604.91	130960.27	18355.36
391	易方达裕祥回报债券A	229.10	1426511.25	-93760.72	130798.62	224559.35
392	中航瑞发3个月定开债A	33.33	326627.39	128210.17	128212.27	2.10
393	天弘弘丰增强回报C	24.05	188045.81	56803.91	127720.66	70916.74
394	永赢易弘债券	61.74	494198.27	48069.16	127569.68	79500.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平

869	大成月添利债券A	14.90	131002.17	92180.88	139124.99	46944.11
870	兴银收益增强债券A	17.45	130488.62	-26186.04	20749.15	46935.20
871	中银证券中高等级债券A	0.06	556.55	-46841.24	3.14	46844.37
872	英大安益中短债A	0.21	1923.57	-44899.35	1843.33	46742.68
873	华富吉富30天滚动持有中短债A	50.13	441685.42	111171.37	157844.50	46673.13
874	创金合信中债1-3年国开债A	27.68	252149.52	-27797.04	18835.30	46632.33
875	嘉实短债债券C	15.56	140976.12	-22335.75	24022.17	46357.92
876	招商招悦纯债C	48.74	410135.76	85682.17	132038.45	46356.27
877	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
878	民生加银恒宁债券	42.96	385993.81	98358.73	144427.37	46068.64
879	建信鑫享短债债券C	10.97	98567.18	-12698.92	33252.94	45951.86
880	银河景行3个月定开债券	10.90	99339.18	-45752.08	0.01	45752.08
881	南方双元A	13.71	105372.94	-13831.69	31910.05	45741.75
882	兴银稳安60天滚动持有债券C	7.76	66078.83	13015.79	58698.13	45682.34
883	国寿安保泰然纯债债券	23.94	212832.66	-1658.06	43797.90	45455.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

127140

25519.3900

40.55%

59.45%

2025-12-31

113065

17776.4900

21.17%

78.83%

2025-06-30

75109

29590.6500

24.01%

75.99%

2024-12-31

60169

40018.2200

30.70%

69.30%

2024-06-30

33692

70434.5200

50.97%

49.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	127140	25519.3900	131574.36	40.55	192879.23	59.45
2025-12-31	113065	17776.4900	42552.07	21.17	158437.79	78.83
2025-06-30	75109	29590.6500	53357.35	24.01	168895.10	75.99
2024-12-31	60169	40018.2200	73915.18	30.70	166870.46	69.30
2024-06-30	33692	70434.5200	120947.24	50.97	116360.75	49.03

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