招商招悦纯债C(003157)_规模评级

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.28	25.55	20.46	27.69	22.26	27.29	19.02
季度净申购	-45910.44	44266.18	-62799.37	47228.52	-43750.87	71894.73	40975.89
总份额	176342.01	222252.45	177986.27	240785.64	193557.12	237307.99	165413.26
季度总申购份额	80828.40	94481.43	102397.32	201893.43	95084.06	129123.76	105156.83
季度总赎回份额	126738.84	50215.25	165196.69	154664.91	138834.92	57229.02	64180.94

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平

1258	中银信用增利债券A	20.34	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
1259	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.33	195629.10	-	-	-
1260	永赢永益债券A	20.33	199116.79	-	-	0.03
1261	广发景兴中短债A	20.31	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09
1262	天弘丰益债券发起A	20.31	195336.16	-40.14	518.83	558.98
1263	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.30	198122.60	-21.59	0.00	21.59
1264	银河丰泰3个月定开债券	20.28	198474.35	-	0.00	-
1265	招商招悦纯债C	20.28	176342.01	-45910.44	80828.40	126738.84
1266	中融恒泰纯债A	20.28	201858.83	-2115.31	1.91	2117.22
1267	安信永顺一年定开债券	20.27	183711.83	-	-	-
1268	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.27	199163.77	-	-	-
1269	华夏鼎富债券A	20.27	179398.31	-	-	0.40
1270	博时富腾纯债债券	20.26	185861.29	4163.75	49875.31	45711.56
1271	兴业优债增利债券A	20.26	191737.97	-18.15	8.59	26.74
1272	博时富益纯债债券	20.24	198859.60	-0.03	0.83	0.85

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平

1333	鹏华稳利短债A	20.90	178055.90	-58497.68	5079.71	63577.39
1334	信澳鑫安债券(LOF)	18.33	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
1335	国寿安保安泰三个月定开债券	18.23	177004.47	-	-	0.03
1336	南方卓元债券A	20.15	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
1337	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.98	176762.35	-	-	99000.00
1338	浦银中短债A	19.64	176497.34	-332630.49	94267.87	426898.36
1339	交银境尚收益债券A	18.94	176409.89	-123.81	2.04	125.85
1340	招商招悦纯债C	20.28	176342.01	-45910.44	80828.40	126738.84
1341	浦银安盛盛泽定开债券	18.00	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
1342	南方乐元中短利率债A	18.78	175999.20	-21619.82	648.62	22268.44
1343	鹏华丰泽债券(LOF)	28.21	175999.11	-22594.90	29208.46	51803.36
1344	海富通瑞福债券A	20.94	175956.36	-57029.27	94368.70	151397.97
1345	鹏华稳健添利债券C	19.25	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
1346	银河庭芳3个月定开债券	19.20	175760.81	-18000.10	0.00	18000.11
1347	国投瑞银顺银债券	18.52	175500.07	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平

3689	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.72	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
3690	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.30	101969.78	-45079.75	21162.65	66242.40
3691	中银添利债券发起A	31.61	213756.13	-45530.16	26541.53	72071.69
3692	博时四月享120天持有期债券C	29.40	267363.55	-45720.98	8853.70	54574.68
3693	平安惠智纯债	14.02	137520.90	-45729.56	0.07	45729.62
3694	宝盈增强收益债券C	1.19	8954.45	-45776.46	5822.22	51598.68
3695	大成中债1-3年国开债指数A	14.07	124497.45	-45877.59	11.28	45888.88
3696	招商招悦纯债C	20.28	176342.01	-45910.44	80828.40	126738.84
3697	泰康长江经济带债券A	7.81	75381.67	-45922.54	84.69	46007.23
3698	天弘睿选利率债发起式A	28.58	273581.60	-46041.57	77600.35	123641.92
3699	鑫元中短债C	13.72	117354.15	-46168.68	114937.64	161106.33
3700	德邦锐兴债券A	18.31	142364.22	-46208.94	30255.77	76464.71
3701	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	33.79	301523.05	-46359.08	12662.15	59021.23
3702	德邦短债A	23.46	202260.49	-46605.34	139704.79	186310.13
3703	华安中债7-10年国开债C	12.19	90645.12	-46865.72	2148.19	49013.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平

576	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.20	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
577	浦银安盛上清所优选短融A	14.30	134287.75	54006.73	82026.45	28019.72
578	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.70	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
579	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.91	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
580	嘉实稳泽纯债债券A	38.61	362894.27	-126361.68	81240.82	207602.50
581	鹏扬丰利一年定开债券A	15.35	128744.53	80898.51	81004.14	105.63
582	宏利恒利债券A	24.54	234278.91	-52844.12	80960.13	133804.26
583	招商招悦纯债C	20.28	176342.01	-45910.44	80828.40	126738.84
584	南方吉元短债A	17.63	161425.36	-69814.34	80728.74	150543.08
585	汇添富稳合4个月持有债券C	14.81	136748.76	72585.85	79960.41	7374.56
586	兴银合泰债券C	0.92	8747.25	-27769.14	79932.94	107702.08
587	平安惠泽	23.45	216214.95	-127024.91	79890.51	206915.42
588	易方达安裕60天持有债券C	33.90	316441.43	-76448.00	79351.47	155799.47
589	安信聚利增强债券A	11.01	84279.72	71993.60	79206.72	7213.13
590	平安添利债券A	51.14	431914.15	-42848.37	78847.03	121695.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招悦纯债C基金规模在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平

521	富国产业债C	21.40	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
522	鹏扬利沣短债D	6.17	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
523	国泰嘉睿纯债债券A	59.25	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
524	南方1-3年国开债A	73.17	713376.01	-29323.62	97903.07	127226.68
525	东方中债1-5年政策性金融债C	55.87	512697.78	-62146.10	64917.31	127063.40
526	中信建投3-5年政金债A	16.00	152287.06	-44782.81	82258.88	127041.70
527	博时安盈债券A	24.02	191161.08	-112728.29	14164.86	126893.15
528	招商招悦纯债C	20.28	176342.01	-45910.44	80828.40	126738.84
529	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.08	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
530	华安安浦债券A	66.38	564341.29	-10385.68	114717.57	125103.25
531	博时裕丰3个月定开债发起式	6.99	67018.69	-	-	124855.10
532	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	8.48	78875.95	-24415.13	100388.20	124803.33
533	汇添富安心中国债券A	12.16	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
534	国泰惠融纯债债券	14.58	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
535	博时双季乐六个月持有期债券A	24.66	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

75109

29590.6500

24.01%

75.99%

2024-12-31

60169

40018.2200

30.70%

69.30%

2024-06-30

33692

70434.5200

50.97%

49.03%

2023-12-31

8339

149223.3700

75.67%

24.33%

2023-06-30

6504

215183.7500

77.67%

22.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	75109	29590.6500	53357.35	24.01	168895.10	75.99
2024-12-31	60169	40018.2200	73915.18	30.70	166870.46	69.30
2024-06-30	33692	70434.5200	120947.24	50.97	116360.75	49.03
2023-12-31	8339	149223.3700	94164.50	75.67	30272.86	24.33
2023-06-30	6504	215183.7500	108709.98	77.67	31245.53	22.33

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