招商招悦纯债C(003157)_最新动态

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1882 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4439

更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.49亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.51	1.06	1.89	3.37
债券型名次	1683	1346	942	934	587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	6.72	11.86	20.24	52.02
债券型名次	669	1120	935	279	607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	招商招通纯债A	0.34	0.61	1.19	1.90	2.93
1682	招商招通纯债C	0.34	0.62	1.19	1.89	2.94
1683	招商招悦纯债C	0.34	0.51	1.06	1.89	3.37
1684	中航瑞景3个月定开C	0.34	0.59	0.91	1.62	2.69
1685	中金新元6个月定开债A	0.34	0.74	1.41	2.57	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
1345	招商招瑞纯债债券发起式C	0.34	0.51	1.02	1.83	2.87
1346	招商招悦纯债C	0.34	0.51	1.06	1.89	3.37
1347	中加丰裕纯债债券A	0.30	0.51	0.99	1.91	3.00
1348	中加丰裕纯债债券C	0.32	0.51	0.96	1.86	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	永赢中债3-5年政金债指数A	0.31	0.69	1.06	2.02	3.48
941	招商招坤纯债A	0.31	0.48	1.06	1.67	2.70
942	招商招悦纯债C	0.34	0.51	1.06	1.89	3.37
943	中航瑞发3个月定开债A	0.35	0.60	1.06	2.27	3.30
944	中航瑞夏一年定开债发起A	0.39	0.69	1.06	1.71	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	招商添悦纯债D	0.38	0.74	1.14	1.89	2.95
933	招商招通纯债C	0.34	0.62	1.19	1.89	2.94
934	招商招悦纯债C	0.34	0.51	1.06	1.89	3.37
935	中融聚商定期开放债券	0.44	0.62	1.08	1.89	3.20
936	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.30	0.98	1.26	1.88	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.39	0.49	0.88	1.88	3.37
586	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.33	0.55	1.04	2.07	3.37
587	招商招悦纯债C	0.34	0.51	1.06	1.89	3.37
588	东方臻选纯债债券A	0.19	0.47	1.15	2.07	3.36
589	富国目标收益一年期纯债债券	0.16	0.33	0.94	1.82	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	兴业丰利债券	3.37	6.01	10.62	18.67	37.61
668	招商添瑞1年定开债A	3.37	6.08	10.16	17.69	22.76
669	招商招悦纯债C	3.37	6.72	11.86	20.24	52.02
670	浙商惠盈纯债A	3.37	7.81	11.18	15.65	41.46
671	中信保诚稳益债券C	3.37	5.78	9.08	15.63	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
1119	天弘合利债券发起A	3.09	6.72	11.17	-	13.65
1120	招商招悦纯债C	3.37	6.72	11.86	20.24	52.02
1121	浙商丰裕纯债C	3.43	6.72	9.56	15.72	21.90
1122	博时裕通3个月定开债发起式A	1.05	6.71	11.00	18.13	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	国泰信用互利债券A	2.75	7.78	11.86	14.49	20.93
934	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.56	18.75
935	招商招悦纯债C	3.37	6.72	11.86	20.24	52.02
936	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	15.83	16.29
937	招商安泰债券B	4.87	7.43	11.85	18.53	181.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	华夏鼎信债券A	3.70	7.87	12.49	20.27	24.55
278	兴业纯债6个月定开债券A	3.49	6.89	12.58	20.26	38.42
279	招商招悦纯债C	3.37	6.72	11.86	20.24	52.02
280	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.99	6.45	12.07	20.22	49.24
281	永赢惠益债券A	3.69	6.62	12.77	20.18	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	汇安嘉汇纯债债券A	3.14	6.35	12.78	25.30	52.26
606	红土创新增强收益债券C	0.79	4.03	11.36	17.83	52.08
607	招商招悦纯债C	3.37	6.72	11.86	20.24	52.02
608	华泰保兴尊合债券C	1.17	7.10	13.32	18.90	52.01
609	南方稳利1年持有债券C	1.61	4.13	7.02	14.77	51.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	830.00	85437.80	5.40%
25中行二级资本债03A(BC)	370.00	38330.99	2.42%
25广发银行二级资本债01BC	290.00	30067.24	1.90%
26工行二级资本债01BC	280.00	28541.17	1.81%
25中行二级资本债02BC	260.00	26900.35	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1016589.63	64.31%
企业债	108576.27	6.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.1883	1.1874	1.1873	1.1864	1.1842
累计净值(元)	1.4440	1.4431	1.4430	1.4421	1.4399

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