招商招悦纯债C(003157)_最新动态

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1853 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4410

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.04亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
债券型名次	791	757	785	787	554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	6.44	11.80	20.93	51.63
债券型名次	471	1282	903	310	619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
790	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
791	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
792	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79
793	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
756	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
757	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
758	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
759	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	永赢增益债券A	0.16	0.47	0.99	1.73	2.54
784	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
785	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
786	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39
787	中信保诚嘉鸿债券A	0.14	0.40	0.99	1.76	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	景顺长城优信增利债券A	0.18	0.40	0.90	1.77	2.89
786	农银金盛债券	0.20	0.43	1.04	1.77	2.77
787	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
788	财通资管积极收益债券C	-0.16	0.32	2.57	1.76	2.61
789	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	鹏扬淳开债券C	0.12	0.37	0.88	1.84	3.11
553	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
554	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
555	中邮纯债丰利债券A	0.13	0.40	0.90	1.76	3.11
556	长盛盛康纯债A	0.18	0.49	1.05	1.83	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	鹏华畅享债券A	3.88	12.75	17.51	-	17.11
470	永赢聚益债券C	3.88	6.92	11.81	18.67	32.79
471	招商招悦纯债C	3.88	6.44	11.80	20.93	51.63
472	博时双季乐六个月持有期债券A	3.87	5.63	10.96	-	17.16
473	富国目标齐利一年期纯债债券	3.87	6.36	10.37	18.94	68.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	平安合兴1年定开债	3.04	6.44	12.53	16.33	21.64
1281	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.89	13.24
1282	招商招悦纯债C	3.88	6.44	11.80	20.93	51.63
1283	广发汇择一年定期开放债券A	3.07	6.43	9.83	15.21	18.26
1284	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	景顺长城景颐尊利债券C	-0.03	5.14	11.80	-	13.35
902	湘财鑫享债券C	3.35	6.70	11.80	-	5.85
903	招商招悦纯债C	3.88	6.44	11.80	20.93	51.63
904	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
905	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.02	5.13	11.79	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
309	招商信用增强债券A	1.29	9.93	15.29	20.93	99.22
310	招商招悦纯债C	3.88	6.44	11.80	20.93	51.63
311	中银恒优12个月持有期债券A	1.92	7.43	11.97	20.90	20.87
312	蜂巢恒利债券A	2.78	8.29	17.19	20.89	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	华泰保兴尊合债券C	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64
618	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63
619	招商招悦纯债C	3.88	6.44	11.80	20.93	51.63
620	长江可转债债券C	-8.44	11.84	6.56	5.29	51.56
621	富安达增强收益债券A	3.63	11.75	12.80	2.02	51.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	450.00	45834.95	3.50%
25中行二级资本债03A(BC)	350.00	35972.87	2.75%
25广发银行二级资本债01BC	290.00	29784.87	2.27%
26工行二级资本债01BC	280.00	28313.45	2.16%
25农发31	260.00	26329.96	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	847346.87	64.70%
企业债	112809.31	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1853	1.1846	1.1842	1.1831	1.1826
累计净值(元)	1.4410	1.4403	1.4399	1.4388	1.4383

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