招商招悦纯债C(003157)_最新动态

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.4376

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.04亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.37	0.87	2.00	2.81
债券型名次	1381	629	828	928	742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	6.13	11.55	20.49	51.20
债券型名次	765	1418	1053	369	649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38
1380	招商招悦纯债A	0.09	0.40	0.92	2.11	2.97
1381	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.87	2.00	2.81
1382	浙商丰裕纯债A	0.09	0.40	0.93	2.05	3.31
1383	浙商丰裕纯债C	0.09	0.40	0.92	2.06	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	易方达丰和债券A	-0.02	0.37	-1.43	10.93	14.33
628	招商招坤纯债A	0.10	0.37	0.86	1.55	2.15
629	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.87	2.00	2.81
630	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
631	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.37	0.60	1.15	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	圆信永丰兴利A	0.07	0.35	0.87	1.94	2.93
827	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	0.31	0.87	1.70	2.26
828	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.87	2.00	2.81
829	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39
830	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.39	0.92	2.00	2.67
927	上银慧鼎利债券	0.11	0.32	0.91	2.00	2.88
928	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.87	2.00	2.81
929	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
930	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
741	永赢聚益债券C	0.03	0.30	0.80	1.81	2.81
742	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.87	2.00	2.81
743	鑫元稳利债券	0.07	0.37	0.86	1.90	2.81
744	博时裕鹏纯债债券	0.18	0.37	1.10	2.42	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	上银慧鼎利债券	3.63	6.47	9.93	16.30	16.19
764	同泰恒盛债券C	3.63	7.28	10.67	-	16.20
765	招商招悦纯债C	3.63	6.13	11.55	20.49	51.20
766	中银国有企业债C	3.63	11.36	14.86	21.59	41.06
767	长安泓润纯债债券C	3.62	3.64	7.82	15.20	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.05	6.13	9.48	19.07	70.44
1417	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.81	6.13	13.11	21.00	21.18
1418	招商招悦纯债C	3.63	6.13	11.55	20.49	51.20
1419	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.51	6.12	9.66	-	15.85
1420	平安惠信3个月定开债A	3.48	6.12	12.69	19.27	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	银河泰利债券A	3.48	5.81	11.56	17.77	91.84
1052	泰康安和纯债6个月定开债券	2.87	5.05	11.55	19.46	32.09
1053	招商招悦纯债C	3.63	6.13	11.55	20.49	51.20
1054	富安达增强收益债券C	3.28	12.09	11.54	-2.18	42.89
1055	融通增享纯债债券C	3.17	5.95	11.54	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	博时裕坤3个月定开债发起式	3.00	5.83	8.78	20.49	47.05
368	广发纯债债券A	3.31	5.63	11.56	20.49	89.90
369	招商招悦纯债C	3.63	6.13	11.55	20.49	51.20
370	格林泓鑫纯债A	4.00	6.85	11.41	20.48	37.10
371	光大保德信安诚债券C	9.71	36.02	25.76	20.48	47.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	富安达增强收益债券A	3.38	12.56	12.46	-0.59	51.28
648	融通通裕定开债券发起式	2.80	5.11	9.68	15.93	51.27
649	招商招悦纯债C	3.63	6.13	11.55	20.49	51.20
650	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.01	8.50	14.12	24.20	51.15
651	鑫元瑞利定开债券	2.93	5.36	12.69	21.78	51.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	450.00	45834.95	3.50%
25中行二级资本债03A(BC)	350.00	35972.87	2.75%
25广发银行二级资本债01BC	290.00	29784.87	2.27%
26工行二级资本债01BC	280.00	28313.45	2.16%
25农发31	260.00	26329.96	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	847346.87	64.70%
企业债	112809.31	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1819	1.1813	1.1808	1.1802	1.1800
累计净值(元)	1.4376	1.4370	1.4365	1.4359	1.4357

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