招商招悦纯债C(003157)_最新动态

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

农银汇理基金与上银基金同日换帅高管更迭折射行业转型加速[2026-06-15]

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最新净值：1.1699 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4256

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.10亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.19	1.05	1.93	1.77
债券型名次	4618	1730	862	1064	1054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	6.36	11.27	21.59	49.66
债券型名次	1878	1425	1068	390	679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	招商招诚半年定开债发起式	-0.22	0.17	0.92	1.61	1.48
4617	招商招悦纯债A	-0.22	0.20	1.11	2.03	1.86
4618	招商招悦纯债C	-0.22	0.19	1.05	1.93	1.77
4619	浙商聚盈纯债债券A	-0.22	0.21	1.13	2.11	1.91
4620	中金新璟3个月	-0.22	0.39	1.49	2.26	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	招商招祥纯债D	-0.15	0.19	0.91	1.62	1.48
1729	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
1730	招商招悦纯债C	-0.22	0.19	1.05	1.93	1.77
1731	浙商惠裕纯债C	-0.17	0.19	0.69	1.24	1.16
1732	中航瑞智纯债C	-0.04	0.19	0.71	0.60	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.05	2.06	1.85
861	招商添盛78个月定开债	0.08	0.36	1.05	2.06	1.84
862	招商招悦纯债C	-0.22	0.19	1.05	1.93	1.77
863	浙商惠南纯债	-0.01	0.42	1.05	1.55	1.40
864	中加丰享纯债债券	-0.07	0.30	1.05	1.56	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	万家稳健增利债券C	-0.27	-0.44	0.40	1.93	1.50
1063	易方达恒信定开债券发起式	-0.17	0.19	1.51	1.93	1.83
1064	招商招悦纯债C	-0.22	0.19	1.05	1.93	1.77
1065	中金新盛1年	-0.22	0.33	1.13	1.93	1.88
1066	鑫元泽利	-0.21	-0.23	0.83	1.93	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	泰康信用精选债券A	-0.17	0.32	0.93	1.84	1.77
1053	兴证全球恒信债券C	-0.14	0.20	0.94	2.04	1.77
1054	招商招悦纯债C	-0.22	0.19	1.05	1.93	1.77
1055	宝盈增强收益债券C	-0.49	-2.43	-1.23	2.57	1.76
1056	大成月添利债券B	-0.02	0.30	1.09	2.01	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.16	5.14	9.44	17.19	25.81
1877	招商招丰纯债A	2.16	4.19	6.53	13.96	38.14
1878	招商招悦纯债C	2.16	6.36	11.27	21.59	49.66
1879	浙商兴永三个月定期开放债券	2.16	5.35	9.75	16.97	27.09
1880	长盛盛和纯债A	2.15	5.85	10.43	19.93	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1424	永赢中债3-5年政金债指数A	2.09	6.36	11.39	-	20.81
1425	招商招悦纯债C	2.16	6.36	11.27	21.59	49.66
1426	中欧瑾泰债券A	1.02	6.36	11.10	18.41	36.66
1427	长城稳利纯债C	2.98	6.35	10.58	18.14	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	前海联合泳辉纯债C	1.96	6.07	11.27	18.10	22.62
1067	天弘永利债券B	4.02	8.29	11.27	23.27	171.59
1068	招商招悦纯债C	2.16	6.36	11.27	21.59	49.66
1069	中航瑞明纯债C	2.20	4.78	11.27	15.72	18.26
1070	中银通利债券A	2.71	7.91	11.27	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	景顺长城四季金利债券C	2.62	7.80	12.08	21.60	69.83
389	南方金利C	2.19	5.87	8.49	21.60	109.63
390	招商招悦纯债C	2.16	6.36	11.27	21.59	49.66
391	德邦锐乾债券A	1.88	8.97	12.96	21.52	46.95
392	安信目标收益债券C	1.16	7.48	12.04	21.51	97.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	融通通福债券(LOF)A	2.80	8.15	9.58	25.42	49.86
678	天弘增强回报A	3.99	10.17	11.34	17.93	49.77
679	招商招悦纯债C	2.16	6.36	11.27	21.59	49.66
680	汇添富年年利定期开放债券C	0.87	2.68	7.08	9.41	49.64
681	招商招兴3个月定开债券发起A	2.29	5.76	11.10	20.25	49.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	260.00	26725.11	3.23%
24华夏银行永续债01	230.00	23849.89	2.88%
25浦发银行永续债01	230.00	23389.54	2.83%
25农发31	220.00	22198.56	2.68%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20497.34	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	516807.56	62.46%
企业债	119376.09	14.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1694	1.1704	1.1710	1.1716	1.1725
累计净值(元)	1.4251	1.4261	1.4267	1.4273	1.4282

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