招商招悦纯债C(003157)_最新动态

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“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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最新净值：1.140 0.001(0.04%)

累计净值：1.396

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.21亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.48	-0.04	2.67	0.17
债券型名次	1934	2134	4607	1202	3932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	9.38	13.10	-	45.89
债券型名次	1124	572	459	559	614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	永赢永益债券A	0.15	0.53	0.02	2.08	0.13
1933	永赢永益债券C	0.15	0.53	-0.03	1.99	0.07
1934	招商招悦纯债C	0.15	0.48	-0.04	2.67	0.17
1935	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.15	0.62	0.64	2.45	0.65
1936	中航瑞景3个月定开A	0.15	0.70	0.16	1.76	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	招商招祥纯债A	0.13	0.48	0.21	2.39	0.36
2133	招商招祥纯债C	0.13	0.48	0.21	2.38	0.35
2134	招商招悦纯债C	0.15	0.48	-0.04	2.67	0.17
2135	中融恒润纯债A	0.13	0.48	0.18	1.91	0.20
2136	中融睿祥纯债A	0.14	0.48	0.15	2.27	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	永赢诚益债券A	0.21	0.58	-0.04	1.75	0.02
4606	招商双债增强(LOF)E	0.10	0.49	-0.04	2.17	0.12
4607	招商招悦纯债C	0.15	0.48	-0.04	2.67	0.17
4608	中融恒泽纯债C	0.22	1.09	-0.04	1.88	-0.18
4609	中信建投景荣债券A	0.28	1.29	-0.04	4.43	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	信诚稳泰C	0.18	0.77	0.38	2.67	0.42
1201	永赢邦利债券C	0.25	0.73	-0.34	2.67	-0.22
1202	招商招悦纯债C	0.15	0.48	-0.04	2.67	0.17
1203	长安泓源纯债债券C	0.11	0.55	0.80	2.66	1.06
1204	大成景旭纯债债券B类	0.26	1.00	0.47	2.66	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	招商添德3个月定开债A	0.13	0.51	0.15	1.68	0.17
3931	招商添盈纯债A	0.10	0.46	0.11	2.03	0.17
3932	招商招悦纯债C	0.15	0.48	-0.04	2.67	0.17
3933	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.05	0.12	0.32	0.17
3934	中融恒裕纯债A	0.11	0.52	0.23	1.58	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	前海联合泳辉纯债A	4.36	9.68	12.53	-	21.44
1123	英大通佑一年定开债券	4.36	8.22	0.00	-	9.31
1124	招商招悦纯债C	4.36	9.38	13.10	-	45.89
1125	财通裕泰87个月定开债券	4.35	8.87	13.78	-	20.57
1126	国富恒利债券(LOF)A	4.35	8.19	10.66	-	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	国富恒丰一年持有期债券C	4.30	9.38	13.17	-	69.85
571	汇添富鑫瑞债券A	4.46	9.38	11.44	-	34.46
572	招商招悦纯债C	4.36	9.38	13.10	-	45.89
573	中银安享债券	4.33	9.38	12.07	-	25.45
574	大摩优质信价纯债A	4.50	9.37	6.81	-	51.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	博时裕荣纯债债券	6.23	10.58	13.10	-	43.55
458	德邦锐乾债券C	6.71	10.46	13.10	-	41.46
459	招商招悦纯债C	4.36	9.38	13.10	-	45.89
460	中邮纯债恒利债券C	6.11	9.14	13.10	-	48.39
461	宝盈盈润纯债债券	2.96	7.94	13.09	-	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	中加丰尚纯债债券A	3.65	9.04	12.54	-	39.01
558	招商招悦纯债A	4.54	9.80	13.76	-	48.35
559	招商招悦纯债C	4.36	9.38	13.10	-	45.89
560	万家恒瑞18个月A	3.87	7.96	10.50	-	30.11
561	万家恒瑞18个月C	3.56	7.27	9.37	-	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	华夏鼎茂债券A	5.83	12.14	15.14	-	46.03
613	广发聚源债券C	4.91	9.54	13.19	-	45.98
614	招商招悦纯债C	4.36	9.38	13.10	-	45.89
615	华富安享债券	2.68	-3.07	-0.39	-	45.82
616	泰康年年红纯债一年债券	2.84	8.22	11.66	-	45.82

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出口行二级资本债01B	290.00	29519.46	3.25%
24泰康人寿永续债01	250.00	25451.96	2.80%
24广发银行永续债01	150.00	15377.65	1.69%
21邮储银行二级01	140.00	14569.28	1.60%
24江苏银行永续债01	140.00	14443.07	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	354631.74	39.02%
企业债	208445.78	22.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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07-18招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.140	1.139	1.139	1.139	1.139
累计净值(元)	1.396	1.395	1.394	1.395	1.395

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