招商招悦纯债C(003157)_最新动态

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.1754 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4311

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.04亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.75	1.85	2.24
债券型名次	3013	1436	1054	719	863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.77	11.28	20.06	50.37
债券型名次	1614	1469	958	347	658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	招商招裕纯债C	0.01	0.15	0.59	1.45	1.81
3012	招商招裕纯债D	0.01	0.16	0.59	1.46	1.82
3013	招商招悦纯债C	0.01	0.25	0.75	1.85	2.24
3014	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
3015	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.23	1.43
1435	招商招享纯债C	-0.03	0.25	0.04	0.52	0.67
1436	招商招悦纯债C	0.01	0.25	0.75	1.85	2.24
1437	中加博裕纯债债券	0.01	0.25	0.54	1.47	1.80
1438	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	招商添浩纯债C	0.00	0.37	0.75	1.54	1.75
1053	招商添盈纯债A	0.02	0.23	0.75	1.89	2.33
1054	招商招悦纯债C	0.01	0.25	0.75	1.85	2.24
1055	中加颐信纯债债券A	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12
1056	中欧瑾泰债券A	0.01	0.36	0.75	1.52	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.12	0.70	1.85	2.43
718	永赢盈益债券C	-0.01	0.22	0.84	1.85	2.13
719	招商招悦纯债C	0.01	0.25	0.75	1.85	2.24
720	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.59	1.43	1.85	2.20
721	安信永顺一年定开债券	0.02	0.20	0.60	1.84	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	鹏扬淳明债券A	0.02	0.33	0.85	1.86	2.24
862	平安惠金定开债C	-0.05	-0.31	0.43	1.05	2.24
863	招商招悦纯债C	0.01	0.25	0.75	1.85	2.24
864	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.16	0.59	1.89	2.24
865	博时双季享持有期债券C	-0.01	0.49	0.84	1.77	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	银华信用双利债券C	2.41	7.23	3.87	2.62	83.56
1613	招商安悦1年持有期债券C	2.41	5.40	9.63	-	12.38
1614	招商招悦纯债C	2.41	5.77	11.28	20.06	50.37
1615	中航瑞明纯债A	2.41	4.52	9.09	14.00	17.67
1616	中银泰享定期开放债券	2.41	5.00	9.93	16.59	35.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	鹏华创兴增利债券C	1.05	5.78	2.69	-	1.01
1468	新华丰利债券A	3.99	5.77	13.50	14.01	41.18
1469	招商招悦纯债C	2.41	5.77	11.28	20.06	50.37
1470	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1471	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.66	5.77	11.41	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	华夏债券C	3.12	8.08	11.28	14.26	182.62
957	平安合享1年定开债	1.96	5.76	11.28	18.13	22.08
958	招商招悦纯债C	2.41	5.77	11.28	20.06	50.37
959	中欧兴华债券	2.30	5.04	11.28	18.09	33.79
960	博时宏观回报债券A/B	5.81	11.95	11.27	11.06	80.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	光大保德信安泽债券A	6.79	18.17	14.06	20.07	44.79
346	农银金玉债券	2.57	6.81	12.12	20.06	22.25
347	招商招悦纯债C	2.41	5.77	11.28	20.06	50.37
348	金鹰元祺信用债	5.22	12.30	12.10	20.04	74.95
349	博时稳健回报债券(LOF)A	3.46	11.53	12.93	20.03	108.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	工银信用纯债债券B	2.36	4.37	10.30	17.53	50.48
657	江信祺福A	-2.08	3.90	8.33	17.71	50.40
658	招商招悦纯债C	2.41	5.77	11.28	20.06	50.37
659	华夏鼎茂债券A	2.70	6.58	13.81	21.99	50.36
660	建信双债增强C	2.84	7.55	9.55	13.55	50.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	450.00	45834.95	3.50%
25中行二级资本债03A(BC)	350.00	35972.87	2.75%
25广发银行二级资本债01BC	290.00	29784.87	2.27%
26工行二级资本债01BC	280.00	28313.45	2.16%
25农发31	260.00	26329.96	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	847346.87	64.70%
企业债	112809.31	8.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1753	1.1750	1.1745	1.1746	1.1749
累计净值(元)	1.4310	1.4307	1.4302	1.4303	1.4306

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