招商招悦纯债C(003157)_最新动态

招商招悦纯债C003157CHINA MERCHAN ZHAO YUE PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

博时基金旗下3只基金增聘朱品[2026-05-06]

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最新净值：1.1667 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4224

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招悦纯债C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王娟娟

2022-08-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.10亿元

2022-06-07 每10份派现金 0.5 元

招商招悦纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.49	1.09	1.64	1.49
债券型名次	2598	1504	731	1269	1237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	6.76	11.90	22.11	49.25
债券型名次	1978	1475	1004	407	688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	招商招裕纯债D	0.04	0.30	0.86	1.44	1.23
2597	招商招悦纯债A	0.04	0.50	1.13	1.74	1.56
2598	招商招悦纯债C	0.04	0.49	1.09	1.64	1.49
2599	招商招琪纯债A	0.04	0.30	0.72	0.98	0.90
2600	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.28	0.88	1.25	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.13	0.49	0.29	1.08	0.79
1503	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.49	0.96	1.25	1.35
1504	招商招悦纯债C	0.04	0.49	1.09	1.64	1.49
1505	中加聚利纯债定开A	0.03	0.49	1.18	1.61	1.76
1506	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	西部利得得尊债券A	0.03	0.78	1.09	2.96	2.59
730	兴银汇裕定开债	0.02	0.46	1.09	1.49	1.54
731	招商招悦纯债C	0.04	0.49	1.09	1.64	1.49
732	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
733	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.52	1.09	1.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	招商双债增强(LOF)D	0.44	1.15	1.24	1.64	1.55
1268	招商双债增强债券C	0.44	1.15	1.24	1.64	1.55
1269	招商招悦纯债C	0.04	0.49	1.09	1.64	1.49
1270	中欧稳鑫180天持有债券A	0.10	0.82	0.73	1.64	1.62
1271	鑫元稳利债券	0.06	0.40	1.09	1.64	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招悦纯债C一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	信诚景瑞C	0.11	0.69	1.18	1.31	1.49
1236	圆信永丰兴利A	0.05	0.40	1.10	1.78	1.49
1237	招商招悦纯债C	0.04	0.49	1.09	1.64	1.49
1238	中信建投双鑫债券C	-0.02	0.59	0.36	1.56	1.49
1239	中信建投稳裕A	-0.07	0.64	1.09	1.46	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.31	6.51	10.44	-	18.82
1977	永赢丰利债券A	2.31	4.80	9.26	19.12	33.50
1978	招商招悦纯债C	2.31	6.76	11.90	22.11	49.25
1979	浙商汇金聚利一年定期A	2.31	5.50	8.98	-	41.63
1980	中加丰享纯债债券	2.31	5.27	8.90	16.33	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	摩根强化回报债券A	3.40	6.76	6.56	10.67	74.68
1474	南华瑞利债券A	2.34	6.76	11.00	-	15.62
1475	招商招悦纯债C	2.31	6.76	11.90	22.11	49.25
1476	海富通瑞合纯债	3.21	6.75	10.37	15.22	36.15
1477	华富恒稳纯债债券A	3.02	6.75	12.12	18.17	51.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	招商信用添利债券(LOF)A	5.42	8.23	11.91	20.81	149.66
1003	嘉实致信一年定期纯债债券	1.86	5.23	11.90	20.24	23.21
1004	招商招悦纯债C	2.31	6.76	11.90	22.11	49.25
1005	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.42	5.63	11.90	-	15.11
1006	中信建投3-5年政金债A	1.28	6.26	11.90	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	南方金利C	2.70	5.77	9.11	22.20	108.82
406	中信保诚稳达C	2.78	8.67	13.90	22.19	32.47
407	招商招悦纯债C	2.31	6.76	11.90	22.11	49.25
408	国投瑞银中高等级债券A	5.07	8.53	12.18	22.07	94.05
409	天弘增强回报A	7.77	13.03	13.19	22.05	52.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
招商招悦纯债C一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.38	12.80	16.48	13.12	49.35
687	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.77	9.72	15.06	-	49.28
688	招商招悦纯债C	2.31	6.76	11.90	22.11	49.25
689	西部利得得尊债券A	5.49	10.14	14.24	23.49	49.23
690	汇添富年年利定期开放债券C	0.85	3.68	7.75	9.01	49.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	260.00	26725.11	3.23%
24华夏银行永续债01	230.00	23849.89	2.88%
25浦发银行永续债01	230.00	23389.54	2.83%
25农发31	220.00	22198.56	2.68%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20497.34	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	516807.56	62.46%
企业债	119376.09	14.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1669	1.1662	1.1655	1.1662	1.1668
累计净值(元)	1.4226	1.4219	1.4212	1.4219	1.4225

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