财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3306.78 |
991.71 |
7635.85 |
2017.66 |
3823.51 |
| 本期利润(万元) |
5988.27 |
2574.27 |
1409.09 |
-1659.87 |
1061.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42440.53 |
0.00 |
23810.50 |
0.00 |
22101.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
380680.77 |
301045.68 |
231048.27 |
200719.22 |
254840.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
2.06 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
50.10 |
0.00 |
47.06 |
0.00 |
46.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
818.33 |
317.30 |
865.95 |
1267.65 |
65.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1274956.44 |
653989.73 |
949915.80 |
1132440.08 |
882461.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1272255.37 |
647348.94 |
942236.35 |
1124602.04 |
879433.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
310.17 |
169.32 |
246.61 |
263.88 |
205.72 |
| 应付托管费(万元) |
103.39 |
56.44 |
82.20 |
87.96 |
68.57 |
| 资产总计(万元) |
1311306.22 |
658444.28 |
992658.98 |
1142650.44 |
888384.99 |
| 负债合计(万元) |
1567.49 |
12054.24 |
1226.66 |
64066.26 |
802.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1309738.73 |
646390.04 |
991432.32 |
1078584.18 |
887582.55 |
| 未分配利润(万元) |
200329.81 |
86820.81 |
130979.15 |
135151.59 |
85679.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
219.84 |
247.75 |
146.44 |
338.93 |
186.86 |
| 投资收益(万元) |
12890.81 |
34395.67 |
19277.00 |
33318.16 |
13642.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7796.11 |
-23701.77 |
-11389.46 |
19483.38 |
7694.22 |
| 其它收入(万元) |
92.86 |
597.64 |
305.46 |
480.09 |
202.18 |
| 收入合计(万元) |
20999.62 |
11539.29 |
8339.44 |
53620.56 |
21725.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1361.83 |
2665.36 |
1523.41 |
2432.17 |
1076.15 |
| 托管费(万元) |
453.94 |
888.45 |
507.80 |
810.72 |
358.72 |
| 其它费用(万元) |
18.92 |
29.52 |
18.74 |
29.81 |
15.91 |
| 费用合计(万元) |
2260.15 |
5024.94 |
2598.84 |
4212.81 |
1752.37 |
| 利润总额(万元) |
18739.47 |
6514.35 |
5740.60 |
49407.75 |
19973.61 |
| 净利润(万元) |
18739.47 |
6514.35 |
5740.60 |
49407.75 |
19973.61 |
