资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80589.76 94.94%
银行存款和结算备付金 3347.44 3.94%
其他资产 945.10 1.11%
资产总值:84882.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 110.00 10892.83 13.49%
24国开08 90.00 9189.20 11.38%
24附息国债11 80.00 8401.31 10.40%
24国开05 70.00 7437.36 9.21%
20国开10 50.00 5411.98 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66006.15 81.74%
国家债券 14583.61 18.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%