资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 726559.13 99.95%
银行存款和结算备付金 361.27 0.05%
其他资产 5.00 0.00%
资产总值:726925.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发05 1380.00 139055.23 18.62%
26国开清发02 1080.00 108835.00 14.58%
26农发05 400.00 40177.76 5.38%
25超长特别国债06 330.00 33107.64 4.43%
26农发清发10 310.00 31288.75 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 493892.12 66.15%
国家债券 114073.93 15.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%