资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 453128.42 87.66%
银行存款和结算备付金 3764.77 0.73%
其他资产 59999.91 11.61%
资产总值:516893.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债08 280.00 28189.40 4.23%
22国开15 200.00 22100.43 3.31%
19国开10 180.00 19197.00 2.88%
26超长特别国债04 180.00 17983.18 2.70%
25国开20 160.00 16355.50 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 273263.23 40.98%
国家债券 179865.19 26.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%