招商招旺纯债A(003618)_最新动态

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.05亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
债券型名次	1023	627	1145	889	925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27
债券型名次	1082	2206	4054	2841	1204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53
1022	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
1023	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
1024	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54
1025	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.49	1.20	2.07	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	招商添德3个月定开债A	0.18	0.51	1.00	1.66	2.61
626	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
627	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
628	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.18	0.51	0.88	1.50	2.33
629	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
1144	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
1145	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
1146	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.18	0.51	0.88	1.50	2.33
1147	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
888	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
889	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
890	中信建投景安债券A	0.16	0.45	1.01	1.72	2.17
891	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.39	0.92	1.71	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
924	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
925	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
926	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78
927	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
1081	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
1082	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27
1083	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88
1084	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59
2205	招商双债增强债券C	2.99	5.40	10.33	18.88	101.44
2206	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27
2207	中加纯债定开债券A	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57
2208	博时富添纯债债券C	3.32	5.39	9.50	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
4053	华宝宝盛债券	1.86	3.26	7.00	12.90	22.02
4054	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27
4055	中金新元6个月定开债A	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10
4056	朱雀安鑫回报A	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.25	3.32	5.72	12.05	14.29
2840	天弘增利短债A	1.95	3.98	6.61	12.05	17.72
2841	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27
2842	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.67	3.40	6.23	12.04	35.28
2843	大成景乐纯债债券C	2.07	4.43	7.83	12.04	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28
1203	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27
1204	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27
1205	大成景安短融债券E	1.90	3.98	7.37	12.30	36.26
1206	中信保诚稳达C	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债08	280.00	28189.40	4.23%
22国开15	200.00	22100.43	3.31%
19国开10	180.00	19197.00	2.88%
26超长特别国债04	180.00	17983.18	2.70%
25国开20	160.00	16355.50	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273263.23	40.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0691	1.0683	1.0681	1.0669	1.0661
累计净值(元)	1.3329	1.3321	1.3319	1.3307	1.3299

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