招商招旺纯债A(003618)_最新动态

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石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.3232

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.00亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
债券型名次	515	2025	930	960	1277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.05	6.25	12.20	35.08
债券型名次	2142	2583	4543	2903	1277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
514	招商招恒纯债A	0.11	0.17	1.01	2.08	1.88
515	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
516	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.11	0.14	0.46	0.97	1.00
517	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
2024	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
2025	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
2026	招商招旭纯债A	0.08	0.13	0.57	1.42	1.44
2027	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	永赢盛益债券C	0.14	0.18	0.95	2.04	1.84
929	招商招恒纯债C	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77
930	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
931	中融聚业定期开放债券	0.11	0.11	0.95	2.38	2.27
932	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.24	0.95	1.75	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.95	1.99	1.84
959	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
960	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
961	鑫元常利定期开放	0.12	0.21	1.16	1.99	1.98
962	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.10	0.74	1.98	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	招商招恒纯债A	0.11	0.17	1.01	2.08	1.88
1276	招商招恒纯债D	0.10	0.17	1.00	2.08	1.88
1277	招商招旺纯债A	0.11	0.13	0.95	1.99	1.88
1278	中银信用增利债券A	-0.26	0.23	0.74	1.49	1.88
1279	鑫元富利定期开放	0.12	0.14	0.92	1.92	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	易方达投资级信用债债券C	1.92	3.95	8.77	16.33	74.60
2141	银河久泰债券	1.92	6.52	9.29	17.80	21.14
2142	招商招旺纯债A	1.92	5.05	6.25	12.20	35.08
2143	中融睿祥纯债A	1.92	4.15	10.01	18.21	41.86
2144	中邮纯债聚利债券A	1.92	5.09	8.25	14.91	38.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	兴业一年持有期债券A	1.83	5.05	9.22	-	15.07
2582	银华永盛债券	1.87	5.05	9.05	16.62	19.92
2583	招商招旺纯债A	1.92	5.05	6.25	12.20	35.08
2584	招商中债1-5年进出口行C	1.85	5.05	8.71	10.61	19.53
2585	中加1-5年国开债指数	1.59	5.05	8.51	15.85	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	华宝宝通30天持有期短债C	1.42	3.56	6.25	-	8.65
4542	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.54	3.51	6.25	-	7.93
4543	招商招旺纯债A	1.92	5.05	6.25	12.20	35.08
4544	南华价值启航纯债债券A	0.60	4.00	6.24	9.66	14.83
4545	鹏华3个月中短债C	1.03	3.16	6.24	11.77	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	通利债C	16.25	22.83	17.55	12.20	99.93
2902	信诚稳瑞C	1.53	3.63	6.49	12.20	31.39
2903	招商招旺纯债A	1.92	5.05	6.25	12.20	35.08
2904	中金新元6个月定开债A	-0.54	2.89	6.20	12.20	23.52
2905	海富通瑞弘6个月债券	-0.02	2.20	3.88	12.18	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	工银添慧债券C	20.87	27.39	19.85	14.51	35.11
1276	中邮纯债聚利债券C	1.66	4.56	7.42	13.41	35.09
1277	招商招旺纯债A	1.92	5.05	6.25	12.20	35.08
1278	华安鼎瑞定开债	1.46	4.93	9.10	16.64	35.06
1279	中银泰享定期开放债券	1.98	5.72	9.94	17.16	35.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	110.00	10892.83	13.49%
24国开08	90.00	9189.20	11.38%
24附息国债11	80.00	8401.31	10.40%
24国开05	70.00	7437.36	9.21%
20国开10	50.00	5411.98	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66006.15	81.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0590	1.0589	1.0582	1.0583	1.0581
累计净值(元)	1.3228	1.3227	1.3220	1.3221	1.3219

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