招商招旺纯债A(003618)_最新动态

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0526 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3164

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招旺纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.00亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	1.03	1.25	1.23
债券型名次	1138	2526	936	2413	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.81	6.63	-	34.22
债券型名次	2890	3349	4436	730	1296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	招商招恒纯债A	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
1137	招商招恒纯债D	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
1138	招商招旺纯债A	0.08	0.35	1.03	1.25	1.23
1139	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28
1140	中海增强收益债券A	0.08	0.40	-0.48	0.89	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.82	1.30	1.06
2525	招商招坤纯债A	0.02	0.35	0.83	1.21	1.03
2526	招商招旺纯债A	0.08	0.35	1.03	1.25	1.23
2527	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
2528	中海稳健收益债券	0.09	0.35	0.35	0.35	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	永赢卓利债券	0.05	0.36	1.03	1.58	1.38
935	招商民安增益债券A	0.48	3.39	1.03	3.68	3.11
936	招商招旺纯债A	0.08	0.35	1.03	1.25	1.23
937	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.35	1.03	1.37	1.32
938	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.50	1.03	1.48	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	永赢伟益债券	0.01	0.46	1.24	1.25	1.59
2412	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.40	0.96	1.25	1.22
2413	招商招旺纯债A	0.08	0.35	1.03	1.25	1.23
2414	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.28	0.88	1.25	1.04
2415	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	融通收益增强债券C	0.15	0.57	-0.55	0.96	1.23
1944	融通增享纯债债券C	0.04	0.35	0.93	1.46	1.23
1945	招商招旺纯债A	0.08	0.35	1.03	1.25	1.23
1946	招商招裕纯债A	0.04	0.30	0.86	1.44	1.23
1947	招商招裕纯债D	0.04	0.30	0.86	1.44	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.84	5.70	10.38	-	27.57
2889	永赢乾益债券	1.84	5.63	9.94	-	15.89
2890	招商招旺纯债A	1.84	4.81	6.63	-	34.22
2891	招商鑫利中短债债券A	1.84	4.15	7.79	-	9.88
2892	中银中短债债券A	1.84	5.05	9.70	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.53	4.81	8.59	-	8.66
3348	兴华安惠纯债A	-1.03	4.81	0.00	-	9.98
3349	招商招旺纯债A	1.84	4.81	6.63	-	34.22
3350	招商招旭纯债C	1.43	4.81	9.43	-	41.99
3351	中加聚享增盈债券C	4.18	4.81	7.17	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	方正富邦鸿远债券A	-8.80	4.60	6.63	-	7.73
4435	蜂巢丰嘉债券C	1.58	4.12	6.63	-	6.67
4436	招商招旺纯债A	1.84	4.81	6.63	-	34.22
4437	宝盈聚丰两年定开债券A	1.67	4.09	6.62	-	20.63
4438	长信富瑞两年定开债券A	1.84	4.33	6.62	-	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	信诚景瑞A	0.77	6.31	9.87	-	37.75
729	信诚景瑞C	0.68	6.00	9.34	-	35.83
730	招商招旺纯债A	1.84	4.81	6.63	-	34.22
731	招商招旺纯债C	1.83	4.62	7.62	-	34.06
732	兴银收益增强债券A	18.99	33.74	28.93	-	70.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	华安鼎瑞定开债	1.39	5.20	9.69	-	34.24
1295	融通增鑫债券A	1.78	4.82	9.62	-	34.23
1296	招商招旺纯债A	1.84	4.81	6.63	-	34.22
1297	鹏扬添利增强A	7.82	11.32	14.01	-	34.20
1298	银华华茂定期开放债券	2.33	5.91	10.22	-	34.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	110.00	10892.83	13.49%
24国开08	90.00	9189.20	11.38%
24附息国债11	80.00	8401.31	10.40%
24国开05	70.00	7437.36	9.21%
20国开10	50.00	5411.98	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66006.15	81.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0528	1.0518	1.0514	1.0518	1.0522
累计净值(元)	1.3166	1.3156	1.3152	1.3156	1.3160

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。