招商招旺纯债A(003618)_最新动态

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0621 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3259

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.05亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.22	0.39	1.72	2.15
债券型名次	4733	2100	2219	891	1388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.11	6.13	11.59	35.43
债券型名次	1543	2397	4547	2474	1279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	招商添呈1年定开债	-0.06	0.17	0.59	1.45	1.85
4732	招商添德3个月定开债A	-0.06	0.18	0.45	1.47	1.87
4733	招商招旺纯债A	-0.06	0.22	0.39	1.72	2.15
4734	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09
4735	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.06	0.15	0.28	1.05	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	招商添盈纯债E	0.01	0.22	0.41	1.69	2.31
2099	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.22	0.56	1.55	1.94
2100	招商招旺纯债A	-0.06	0.22	0.39	1.72	2.15
2101	招商招旺纯债C	-0.07	0.22	0.37	1.71	2.10
2102	招商招悦纯债A	-0.03	0.22	0.47	1.86	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	招商招通纯债A	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.75
2218	招商招通纯债C	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.76
2219	招商招旺纯债A	-0.06	0.22	0.39	1.72	2.15
2220	招商招裕纯债D	-0.03	0.19	0.39	1.40	1.98
2221	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.39	0.68	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	易方达信用债债券A	-0.06	0.21	0.59	1.72	2.30
890	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.22	0.52	1.72	2.22
891	招商招旺纯债A	-0.06	0.22	0.39	1.72	2.15
892	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
893	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.06	0.20	0.29	1.68	2.15
1387	招商信用增强债券A	0.27	1.08	-0.35	-0.95	2.15
1388	招商招旺纯债A	-0.06	0.22	0.39	1.72	2.15
1389	中金浙金	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15
1390	中信建投景荣债券A	0.00	0.18	0.44	1.58	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.65	5.33	10.45	18.33	23.25
1542	天弘合利债券发起C	2.65	5.36	9.31	-	11.46
1543	招商招旺纯债A	2.65	5.11	6.13	11.59	35.43
1544	招商招怡纯债A	2.65	5.07	9.38	14.77	30.98
1545	中邮稳定收益债券型A	2.65	8.61	12.05	20.92	97.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	兴业添利债券	2.56	5.11	9.08	16.50	58.01
2396	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.09	24.58
2397	招商招旺纯债A	2.65	5.11	6.13	11.59	35.43
2398	鑫元臻利债券A	2.84	5.11	7.73	15.10	26.19
2399	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.18	5.10	8.54	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	华夏鼎智债券A	1.73	3.51	6.13	12.55	33.87
4546	景顺长城睿丰短债债券C	1.24	3.14	6.13	-	8.82
4547	招商招旺纯债A	2.65	5.11	6.13	11.59	35.43
4548	安信鑫日享中短债C	1.92	3.44	6.12	12.10	20.16
4549	海富通策略收益债券C	-0.92	4.97	6.12	5.07	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	光大保德信超短债债券A	1.37	3.60	6.44	11.59	22.48
2473	前海开源弘泽债券C	3.67	11.07	12.42	11.59	100.63
2474	招商招旺纯债A	2.65	5.11	6.13	11.59	35.43
2475	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.23	4.47	8.38	11.58	21.58
2476	中海增强收益债券C	1.27	13.47	9.94	11.58	71.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	中银泰享定期开放债券	2.78	5.40	9.82	16.55	35.46
1278	国投瑞银和泰6个月债券	1.92	4.39	8.22	14.51	35.45
1279	招商招旺纯债A	2.65	5.11	6.13	11.59	35.43
1280	中加聚盈定开债券A	0.22	3.69	7.06	-	35.43
1281	兴业安和6个月定开债券发起式	3.38	6.03	9.63	18.60	35.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债08	280.00	28189.40	4.23%
22国开15	200.00	22100.43	3.31%
19国开10	180.00	19197.00	2.88%
26超长特别国债04	180.00	17983.18	2.70%
25国开20	160.00	16355.50	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273263.23	40.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0620	1.0627	1.0631	1.0632	1.0627
累计净值(元)	1.3258	1.3265	1.3269	1.3270	1.3265

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