招商招旺纯债A(003618)_最新动态

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.05亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.69	1.67	2.46
债券型名次	1017	1655	1381	1423	1219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.04	6.70	11.79	35.85
债券型名次	1536	2321	4323	2452	1263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	招商招通纯债A	0.11	0.39	0.81	1.61	2.24
1016	招商招通纯债C	0.11	0.39	0.81	1.60	2.24
1017	招商招旺纯债A	0.11	0.25	0.69	1.67	2.46
1018	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.74	1.76	2.44
1019	浙商聚盈纯债债券C	0.11	0.46	1.01	2.19	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	永赢聚益债券A	0.03	0.25	0.58	1.40	2.18
1654	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.62	1.47	2.05
1655	招商招旺纯债A	0.11	0.25	0.69	1.67	2.46
1656	招商招旺纯债C	0.12	0.25	0.69	1.66	2.43
1657	浙商汇金短债A	0.06	0.25	0.45	1.06	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.28	0.69	1.42	1.87
1380	招商添裕纯债D	0.06	0.29	0.69	1.66	2.35
1381	招商招旺纯债A	0.11	0.25	0.69	1.67	2.46
1382	招商招旺纯债C	0.12	0.25	0.69	1.66	2.43
1383	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.25	0.69	1.61	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	永赢卓利债券	0.07	0.29	0.70	1.67	2.56
1422	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.72	1.67	2.83
1423	招商招旺纯债A	0.11	0.25	0.69	1.67	2.46
1424	博时裕顺纯债债券	0.18	0.49	1.27	1.66	2.34
1425	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.68	1.66	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	兴银长益三个月定开债	0.11	0.36	0.80	1.76	2.46
1218	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.24	0.63	1.80	2.46
1219	招商招旺纯债A	0.11	0.25	0.69	1.67	2.46
1220	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.28	0.67	1.66	2.46
1221	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.24	1.00	1.85	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	银华信用四季红债券A	2.90	4.94	9.04	16.05	87.30
1535	永赢丰利债券A	2.90	4.69	8.72	17.44	34.91
1536	招商招旺纯债A	2.90	5.04	6.70	11.79	35.85
1537	招商招祥纯债A	2.90	5.29	10.69	19.91	43.38
1538	招商招祥纯债C	2.90	5.27	10.67	19.85	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	天弘信利债券A	2.85	5.04	10.37	19.20	43.65
2320	兴业一年持有期债券C	2.37	5.04	8.72	-	14.54
2321	招商招旺纯债A	2.90	5.04	6.70	11.79	35.85
2322	中航瑞发3个月定开债A	2.98	5.04	9.51	-	13.41
2323	中加恒泰定开债券A	2.56	5.04	11.32	16.99	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	平安季开鑫定开债E	2.24	3.64	6.70	18.80	29.72
4322	申万菱信安泰丰利债券C	0.95	5.52	6.70	12.15	23.78
4323	招商招旺纯债A	2.90	5.04	6.70	11.79	35.85
4324	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.33	6.70	-	20.22
4325	广发景和中短债C	1.74	3.56	6.69	12.59	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	嘉实稳固收益债券C	2.92	12.84	12.94	11.79	111.23
2451	永赢同利债券A	1.86	3.61	6.30	11.79	17.82
2452	招商招旺纯债A	2.90	5.04	6.70	11.79	35.85
2453	建信短债债券C	1.71	3.38	6.09	11.78	17.67
2454	新华纯债添利债券B	2.58	4.01	7.48	11.77	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	中加颐慧定开债券A	2.31	4.19	7.43	-	35.90
1262	平安可转债C	11.20	46.70	24.09	-5.68	35.89
1263	招商招旺纯债A	2.90	5.04	6.70	11.79	35.85
1264	中银泰享定期开放债券	3.05	5.16	10.32	16.76	35.84
1265	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.66	35.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债08	280.00	28189.40	4.23%
22国开15	200.00	22100.43	3.31%
19国开10	180.00	19197.00	2.88%
26超长特别国债04	180.00	17983.18	2.70%
25国开20	160.00	16355.50	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273263.23	40.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0648	1.0642	1.0635	1.0635	1.0633
累计净值(元)	1.3286	1.3280	1.3273	1.3273	1.3271

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