招商招旺纯债A(003618)_最新动态

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LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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累计净值：1.3211

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.00亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	1.02	1.80	1.68
债券型名次	2652	1275	1405	1674	1485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.99	6.38	12.37	34.82
债券型名次	2201	2712	4472	2464	1289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.19	0.81	1.37	1.24
2651	招商招盛纯债C	0.07	0.15	0.73	1.18	1.07
2652	招商招旺纯债A	0.07	0.30	1.02	1.80	1.68
2653	招商招祥纯债A	0.07	0.22	0.99	1.71	1.56
2654	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	招商添浩纯债C	0.12	0.30	0.93	1.42	1.34
1274	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.30	1.05	1.81	1.62
1275	招商招旺纯债A	0.07	0.30	1.02	1.80	1.68
1276	招商招旺纯债C	0.08	0.30	1.02	1.78	1.66
1277	招商招怡纯债A	0.08	0.30	1.06	1.89	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	信诚至泰C	0.05	0.23	1.02	1.71	1.60
1404	银华顺益一年定期开放债券	0.11	0.26	1.02	1.75	1.62
1405	招商招旺纯债A	0.07	0.30	1.02	1.80	1.68
1406	招商招旺纯债C	0.08	0.30	1.02	1.78	1.66
1407	中加优享纯债债券A	0.05	0.23	1.02	1.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
1673	永赢盈益债券A	0.11	0.25	0.97	1.80	1.69
1674	招商招旺纯债A	0.07	0.30	1.02	1.80	1.68
1675	中融睿祥纯债A	0.09	0.24	0.96	1.80	1.69
1676	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.12	0.16	0.75	1.79	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	招商招恒纯债A	0.15	0.35	1.23	1.77	1.68
1484	招商招恒纯债D	0.15	0.35	1.24	1.77	1.68
1485	招商招旺纯债A	0.07	0.30	1.02	1.80	1.68
1486	招商招怡纯债A	0.08	0.30	1.06	1.89	1.68
1487	招商招怡纯债D	0.08	0.30	1.05	1.89	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	天弘信利债券A	2.02	6.08	10.78	20.38	42.80
2200	兴银汇裕定开债	2.02	5.59	9.37	-	21.45
2201	招商招旺纯债A	2.02	4.99	6.38	12.37	34.82
2202	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.02	5.20	10.90	-	14.21
2203	中融聚通定期开放债券	2.02	5.37	11.78	21.34	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	招商添浩纯债A	1.36	4.99	7.90	16.45	15.02
2711	招商招诚半年定开债发起式	1.99	4.99	9.64	20.44	33.86
2712	招商招旺纯债A	2.02	4.99	6.38	12.37	34.82
2713	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	4.99	10.58	-	13.72
2714	中航瑞明纯债A	2.33	4.99	9.38	13.99	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.85	4.96	6.38	-	7.88
4471	天弘优利短债发起C	1.64	3.34	6.38	-	10.27
4472	招商招旺纯债A	2.02	4.99	6.38	12.37	34.82
4473	大成景泽中短债债券C	0.46	2.53	6.37	-	7.97
4474	工银尊享短债债券F	1.53	3.63	6.37	12.22	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	国富恒瑞债券C	-0.38	6.59	7.35	12.38	55.79
2463	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.66	4.14	6.67	12.37	25.70
2464	招商招旺纯债A	2.02	4.99	6.38	12.37	34.82
2465	长城久荣定期开放债券型发起式	1.63	3.57	6.04	12.36	25.15
2466	浦银安盛稳健丰利债券A	5.36	8.77	10.06	12.36	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
招商招旺纯债A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	格林泓鑫纯债C	3.77	6.28	11.56	21.44	34.83
1288	融通通和债券	1.66	5.01	8.25	14.67	34.83
1289	招商招旺纯债A	2.02	4.99	6.38	12.37	34.82
1290	中邮纯债聚利债券C	1.59	4.39	7.41	13.79	34.82
1291	工银丰淳半年定开债券	1.92	4.43	8.06	-	34.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	110.00	10892.83	13.49%
24国开08	90.00	9189.20	11.38%
24附息国债11	80.00	8401.31	10.40%
24国开05	70.00	7437.36	9.21%
20国开10	50.00	5411.98	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66006.15	81.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0566	1.0566	1.0564	1.0566	1.0574
累计净值(元)	1.3204	1.3204	1.3202	1.3204	1.3212

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