招商招旺纯债A(003618)_分红排行

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.10元	2024-12-23	0.96%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.36元	2024-09-24	3.42%
2023-01-09	2023-01-09	2023-01-10	0.48元	2023-01-06	4.45%
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	0.33元	2022-10-14	2.98%
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	0.46元	2022-08-26	4.00%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.47元	2022-06-23	3.99%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	0.43元	2018-12-15	4.00%

招商招旺纯债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	16年9个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	16年9个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	12年9个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年3个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	12年9个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年3个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	14年8个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	2年12个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	2年12个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	4年9个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	2年12个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年3个月	2.54元	4.14%
建信睿享纯债债券A	5	9年3个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	9年12个月	1.56元	3.71%
建信稳定增利债券A	6	11年5个月	3.94元	3.63%
建信双债增强A	7	12年7个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年2个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年2个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年3个月	5.90元	2.94%
建信睿丰纯债定期开放债券	7	7年11个月	2.12元	2.88%
建信中债3-5年国开行债券指数C	7	6年10个月	1.97元	2.73%
建信恒瑞债券	10	9年3个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年3个月	5.21元	2.72%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年2个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	6年10个月	1.84元	2.57%
建信双债增强C	7	12年7个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	11年6个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年1个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	8	6年10个月	2.00元	2.42%
建信双息红利债券A	25	14年2个月	7.59元	2.38%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年3个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年1个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	6年11个月	1.63元	2.23%
建信睿阳一年定期开放债券	3	6年2个月	0.74元	2.20%
建信润利增强债券C	7	6年11个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年3个月	1.15元	1.91%
建信双息红利债券H	13	9年10个月	3.15元	1.90%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年3个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	5年8个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	7	6年2个月	1.29元	1.84%
建信荣元一年定开债券发起式	3	5年9个月	0.57元	1.76%
建信中债1-3年国开行债券指数C	10	6年11个月	1.66元	1.61%
建信中债1-3年国开行债券指数A	10	6年11个月	1.67元	1.61%
建信中短债纯债债券A	11	6年11个月	1.77元	1.54%
建信稳定增利债券C	10	17年8个月	3.15元	1.52%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年5个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年5个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	6年11个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	4年8个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	25	7年12个月	2.70元	1.06%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	4年8个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	6年1个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	6年1个月	0.11元	1.00%
建信短债债券C	1	6年1个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年3个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年3个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	4年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券F	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
建信鑫享短债债券D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	11年8个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	13年9个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	13年9个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平

3608	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
3609	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
3610	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
3611	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3612	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3613	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
3614	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
3615	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20
3616	招商招裕纯债A	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
3617	招商招裕纯债C	0.01	0.38	0.57	0.80	0.36
3618	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
3619	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3620	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.15	0.31	0.40	0.13
3621	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.34	0.85	0.05
3622	浙商聚盈纯债债券C	0.01	0.39	0.61	0.77	0.36

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平

3258	永赢永益债券C	0.04	0.22	0.16	0.15	0.22
3259	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.22	0.16	0.15	0.20
3260	圆信永丰兴融C	-0.01	0.22	0.35	0.59	0.20
3261	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3262	招商添浩纯债A	0.01	0.22	0.26	0.23	0.21
3263	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20
3264	招商添轩1年定开债	0.00	0.22	0.28	0.50	0.20
3265	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20
3266	招商招旺纯债C	0.02	0.22	0.21	0.39	0.20
3267	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
3268	浙商中短债C	0.03	0.22	0.42	0.82	0.22
3269	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
3270	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3271	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
3272	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.22	-0.13	-0.59	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平

4567	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
4568	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.13	0.22	0.34	0.12
4569	圆信永丰兴瑞	0.06	0.57	0.22	0.19	0.53
4570	招商添浩纯债C	0.01	0.21	0.22	0.14	0.20
4571	招商添利两年债券	-0.28	-0.02	0.22	0.88	0.14
4572	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
4573	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20
4574	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20
4575	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.22	0.43	0.16
4576	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
4577	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22
4578	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.22	0.22	0.73	0.21
4579	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.08	0.21	0.76	0.07
4580	博时裕发纯债债券	0.01	0.06	0.21	0.40	0.05
4581	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.03	-0.07	0.21	0.43	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平

4386	同泰中短债C	0.01	0.07	0.22	0.40	0.07
4387	万家鑫璟纯债A	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25
4388	万家鑫耀纯债债券A	0.01	0.17	0.25	0.40	0.15
4389	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
4390	银河沃丰债券	-0.01	0.26	0.34	0.40	0.24
4391	永赢昌益债券C	0.01	0.26	0.41	0.40	0.25
4392	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
4393	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20
4394	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.15	0.31	0.40	0.13
4395	中金纯债C类	0.04	0.33	0.39	0.40	0.33
4396	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.11	0.19	0.39	0.10
4397	博时安弘一年定开债发起式A	-0.01	0.38	0.36	0.39	0.36
4398	博时富顺纯债债券	0.03	0.18	0.35	0.39	0.16
4399	博时臻选纯债债券C	0.02	0.21	0.29	0.39	0.19
4400	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.32	0.36	0.39	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平

3511	招商添浩纯债C	0.01	0.21	0.22	0.14	0.20
3512	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20
3513	招商添轩1年定开债	0.00	0.22	0.28	0.50	0.20
3514	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20
3515	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
3516	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20
3517	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
3518	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20
3519	招商招旺纯债C	0.02	0.22	0.21	0.39	0.20
3520	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.81	0.20
3521	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
3522	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
3523	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
3524	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20
3525	中金新辉1年	0.04	0.22	0.38	0.99	0.20

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