招商招旺纯债A(003618)_分红排行

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.10元	2024-12-23	0.96%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.36元	2024-09-24	3.42%
2023-01-09	2023-01-09	2023-01-10	0.48元	2023-01-06	4.45%
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	0.33元	2022-10-14	2.98%
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	0.46元	2022-08-26	4.00%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.47元	2022-06-23	3.99%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	0.43元	2018-12-15	4.00%

招商招旺纯债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年6个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年4个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年4个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年5个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年8个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年6个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年11个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年6个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年2个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年10个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年7个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年5个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年7个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年1个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年7个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年5个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年10个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年7个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年11个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年11个月	0.70元	3.30%
招商添浩纯债C	3	5年9个月	1.05元	3.21%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年3个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年6个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年3个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年6个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年7个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年8个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年7个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年3个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年3个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年7个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年10个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年3个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年7个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年6个月	1.80元	2.78%
招商招坤纯债C	2	9年8个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年1个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年10个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年6个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年4个月	0.56元	2.70%
招商招裕纯债A	12	9年10个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年6个月	1.33元	2.54%
招商添浩纯债A	4	5年9个月	1.08元	2.51%
招商安泰债券B	24	20年2个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年7个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年10个月	2.93元	2.38%
招商招恒纯债D	4	3年8个月	1.10元	2.37%
招商招华纯债A	13	9年6个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年6个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年6个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年6个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年7个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年3个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年6个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年6个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年7个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年10个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年5个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年7个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年8个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年5个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	9	9年3个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年7个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年3个月	2.36元	1.71%
招商招恒纯债A	6	9年12个月	1.16元	1.67%
招商安凯债券	8	3年3个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年6个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年9个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年12个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年7个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年8个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年8个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年3个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	61	15年11个月	9.00元	1.39%
招商添悦纯债A	15	7年7个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年7个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年7个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年11个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年11个月	2.82元	1.24%
招商招恒纯债C	6	9年12个月	0.85元	1.23%
招商添盛78个月定开债	17	5年11个月	2.11元	1.23%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年2个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年3个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年3个月	1.88元	1.16%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	10年1个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	5年1个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	10年1个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	10	4年7个月	1.02元	1.00%
招商添逸1年定开债	13	5年3个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	17	6年5个月	1.72元	1.00%
招商招享纯债C	1	9年3个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年9个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年3个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年5个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年9个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年9个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年3个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	24	5年12个月	1.90元	0.74%
招商添呈1年定开债	18	4年9个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年11个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年6个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年8个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年6个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年2个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年3个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平

2538	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.15	0.70	1.04	1.01
2539	招商添轩1年定开债	0.08	0.14	0.73	1.05	1.08
2540	招商添泽纯债C	0.08	0.19	0.80	1.17	1.24
2541	招商招坤纯债A	0.08	0.15	0.80	1.20	1.18
2542	招商招乾3个月定开债发起式C	0.08	0.17	0.74	1.11	1.07
2543	招商招盛纯债A	0.08	0.17	0.69	1.02	1.07
2544	招商招盛纯债C	0.08	0.15	0.64	0.93	1.00
2545	招商招旺纯债A	0.08	0.19	1.01	1.37	1.45
2546	招商招旺纯债C	0.08	0.19	1.01	1.34	1.43
2547	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25
2548	招商招旭纯债A	0.08	0.17	0.84	1.21	1.20
2549	招商招旭纯债C	0.08	0.16	0.79	1.11	1.12
2550	招商招旭纯债D	0.08	0.17	0.85	1.23	1.21
2551	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.08	0.20	-0.03	2.14	1.64
2552	浙商汇金短债A	0.08	0.13	0.50	0.85	0.76

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平

2073	永赢盈益债券A	0.08	0.19	0.94	1.54	1.51
2074	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.19	0.71	1.14	1.00
2075	永赢昭利债券A	0.11	0.19	0.84	1.39	1.37
2076	招商添安1年定开债	0.10	0.19	0.93	1.13	1.28
2077	招商添悦纯债C	0.09	0.19	0.85	1.14	1.22
2078	招商添泽纯债C	0.08	0.19	0.80	1.17	1.24
2079	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.19	0.70	1.10	0.96
2080	招商招旺纯债A	0.08	0.19	1.01	1.37	1.45
2081	招商招旺纯债C	0.08	0.19	1.01	1.34	1.43
2082	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.07	0.19	0.61	1.03	1.00
2083	浙商中短债A	0.06	0.19	0.75	1.23	1.12
2084	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.19	0.83	1.36	1.20
2085	中金金信债券	0.06	0.19	0.68	1.13	1.00
2086	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.54	0.99	0.77
2087	中融恒阳纯债C	0.10	0.19	0.83	1.14	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平

1084	鹏扬淳明债券C	0.09	0.24	1.01	1.22	1.48
1085	天弘丰益债券发起A	0.09	0.13	1.01	1.47	1.44
1086	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
1087	万家集利债券发起式C	-0.01	0.12	1.01	2.70	2.03
1088	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	1.01	1.51	1.51
1089	永赢恒益债券	0.13	0.19	1.01	0.89	1.33
1090	永赢润益债券A	0.08	0.10	1.01	1.00	1.35
1091	招商招旺纯债A	0.08	0.19	1.01	1.37	1.45
1092	招商招旺纯债C	0.08	0.19	1.01	1.34	1.43
1093	招商招兴3个月定开债券发起C	0.11	0.24	1.01	1.53	1.49
1094	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.27	1.01	1.52	1.47
1095	中泰安悦6个月定开债C	0.13	0.18	1.01	1.20	1.40
1096	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	0.20	1.01	1.29	1.59
1097	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1098	博时富永3个月定开债发起式	0.11	0.36	1.00	1.51	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平

2152	平安惠利纯债	0.12	0.25	0.89	1.37	1.33
2153	前海联合添泽债券C	0.05	-0.12	-0.13	1.37	1.28
2154	融通增享纯债债券C	0.10	0.21	0.97	1.37	1.41
2155	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.23	0.86	1.37	1.48
2156	太平丰润一年定开债券发起式	0.22	0.44	0.16	1.37	0.91
2157	永赢昌利债券C	0.10	0.19	0.91	1.37	1.39
2158	永赢昌益债券C	0.12	0.21	0.85	1.37	1.29
2159	招商招旺纯债A	0.08	0.19	1.01	1.37	1.45
2160	中加安盈一年定开债券发起	0.10	0.15	0.77	1.37	1.26
2161	中加颐合纯债债券A	0.08	0.12	0.86	1.37	1.32
2162	中银安心回报	0.10	0.20	0.98	1.37	1.27
2163	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.20	0.84	1.37	1.36
2164	中银惠利半年定期开放债券A	0.08	0.27	0.96	1.37	1.53
2165	中邮纯债丰利债券A	0.15	0.32	1.57	1.37	1.77
2166	鑫元双债增强债券A	0.14	0.27	0.95	1.37	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平

1794	鹏华永盛定期开放债券	0.08	0.08	0.76	1.49	1.45
1795	融通通裕定开债券发起式	0.10	0.24	0.92	1.40	1.45
1796	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.08	0.14	0.84	1.47	1.45
1797	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.23	1.05	1.49	1.45
1798	招商添锦1年定开债发起式	0.13	0.23	1.06	1.44	1.45
1799	招商添裕纯债A	0.10	0.24	0.94	1.48	1.45
1800	招商添裕纯债D	0.10	0.25	0.95	1.50	1.45
1801	招商招旺纯债A	0.08	0.19	1.01	1.37	1.45
1802	招商招祥纯债A	0.11	0.22	0.98	1.43	1.45
1803	招商招祥纯债C	0.11	0.22	0.98	1.42	1.45
1804	中海纯债债券A	0.08	0.17	0.85	1.45	1.45
1805	中航瑞明纯债A	0.12	0.26	0.96	1.51	1.45
1806	中加丰泽纯债	0.10	0.25	1.00	1.45	1.45
1807	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.09	0.77	1.53	1.45
1808	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.25	1.04	1.59	1.45

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