招商招旺纯债A(003618)_分红排行

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.10元	2024-12-23	0.96%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.36元	2024-09-24	3.42%
2023-01-09	2023-01-09	2023-01-10	0.48元	2023-01-06	4.45%
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	0.33元	2022-10-14	2.98%
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	0.46元	2022-08-26	4.00%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.47元	2022-06-23	3.99%
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	0.43元	2018-12-15	4.00%

招商招旺纯债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年11个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年11个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	5	6年8个月	2.61元	4.64%
国泰信用互利债券C	5	6年8个月	2.59元	4.61%
国泰农惠定期开放债券	3	7年8个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年6个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	4年1个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年8个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年6个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年8个月	3.89元	4.01%
国泰丰盈纯债债券C	3	4年1个月	1.20元	3.76%
国泰惠瑞一年定期开放债券	3	6年3个月	1.22元	3.71%
国泰安璟债券A	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年10个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年12个月	8.17元	3.44%
国泰瑞和纯债债券	7	8年3个月	2.49元	3.42%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年11个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年7个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	9年3个月	2.41元	2.94%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年8个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	7年4个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	4年2个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年12个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	6年4个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年7个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年9个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	7年1个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	7	5年5个月	1.71元	2.38%
国泰嘉睿纯债债券C	4	4年3个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年9个月	2.49元	2.35%
国泰民安增益纯债债券C	4	8年3个月	1.06元	2.29%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	7年3个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年11个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	14	7年11个月	2.57元	1.77%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	5	4年11个月	0.94元	1.75%
国泰润利纯债债券	18	9年9个月	3.19元	1.71%
国泰嘉睿纯债债券A	11	8年1个月	2.08元	1.70%
国泰惠融纯债债券	7	7年4个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	7年4个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	4年1个月	0.73元	1.37%
国泰润鑫定开发起式债券	24	9年5个月	3.42元	1.36%
国泰聚盈三年定期开放债券	12	6年11个月	1.52元	1.25%
国泰聚禾纯债债券	13	7年12个月	1.83元	1.24%
国泰丰鑫纯债债券	17	7年2个月	2.15元	1.24%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年12个月	2.04元	1.22%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年11个月	0.12元	1.19%
国泰中债1-5年政金债A	6	4年11个月	0.75元	1.15%
国泰惠富纯债债券A	9	7年8个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	4年1个月	0.92元	1.10%
国泰中债1-3年国开债C	14	6年3个月	1.49元	1.03%
国泰合融纯债债券A	13	6年11个月	1.46元	1.01%
国泰鑫裕纯债债券	9	3年12个月	0.92元	0.97%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年11个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年11个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	6年3个月	1.41元	0.92%
国泰合融纯债债券C	8	4年3个月	0.76元	0.85%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年6个月	1.50元	0.85%
上证10年期国债ETF	5	9年4个月	54.08元	0.80%
国泰惠享三个月定期开放债券	18	6年12个月	1.38元	0.74%
国泰利享中短债债券E	1	4年7个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	25	7年1个月	1.72元	0.68%
国泰瑞丰纯债债券	19	4年9个月	1.10元	0.57%
国泰上证5年期国债ETF	7	13年9个月	53.89元	0.55%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年7个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平

1003	前海开源弘丰债券C	0.47	0.25	0.55	1.37	4.03
1004	西部利得聚泰18个月定开债A	0.47	0.26	0.05	0.85	3.89
1005	西部利得聚泰18个月定开债C	0.47	0.22	-0.05	0.64	3.54
1006	兴业纯债6个月定开债券A	0.47	0.86	1.35	2.28	3.49
1007	兴业纯债6个月定开债券C	0.47	0.82	1.25	2.08	3.13
1008	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1009	永赢凯利债券	0.47	1.11	1.79	2.54	4.00
1010	招商招旺纯债A	0.47	0.82	1.28	2.19	3.38
1011	中银民利一年持有期债券A	0.47	0.40	0.39	0.15	0.25
1012	中银民利一年持有期债券C	0.47	0.37	0.29	-0.05	-0.10
1013	中银欣享利率债	0.47	0.86	1.23	2.01	2.83
1014	博时富诚纯债债券	0.46	0.64	1.15	2.08	2.64
1015	长盛恒盛利率债A	0.46	0.91	1.75	3.27	7.70
1016	长盛恒盛利率债C	0.46	0.90	1.71	3.16	7.56
1017	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.46	0.68	1.15	1.99	3.30

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平

396	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47
397	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
398	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73
399	平安合锦定开债	0.24	0.82	0.97	1.90	2.94
400	天弘信益A	0.58	0.82	1.42	2.29	3.30
401	兴业纯债6个月定开债券C	0.47	0.82	1.25	2.08	3.13
402	银河家盈债券	0.28	0.82	1.42	1.96	3.03
403	招商招旺纯债A	0.47	0.82	1.28	2.19	3.38
404	中银丰和定期开放债券	0.42	0.82	2.33	2.66	3.49
405	博时中债1-3年国开行C	0.42	0.81	1.17	1.65	2.58
406	蜂巢添鑫纯债A	0.41	0.81	1.21	2.03	3.06
407	格林泓远纯债A	0.97	0.81	0.82	2.40	6.05
408	格林泓远纯债C	0.97	0.81	0.84	2.51	6.26
409	广发景泰债券C	0.46	0.81	1.35	1.96	2.98
410	华夏鼎富债券C	0.37	0.81	1.58	2.93	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平

482	交银裕祥纯债债券A	0.47	0.86	1.28	2.16	3.31
483	鹏扬淳合债券	0.34	0.70	1.28	2.43	3.43
484	泰康信用精选债券A	0.25	0.72	1.28	2.04	3.45
485	兴业180天持有期债券C	0.36	0.74	1.28	1.81	3.11
486	兴业丰泰债券	0.39	0.79	1.28	1.89	2.99
487	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.48	1.28	2.46	4.03
488	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.26	0.59	1.28	1.91	2.65
489	招商招旺纯债A	0.47	0.82	1.28	2.19	3.38
490	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33
491	中银聚享债券B	0.50	0.78	1.28	2.23	2.83
492	大摩18个月定期开放债券C	0.10	0.36	1.27	1.91	3.43
493	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.07
494	华宝宝利债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.06
495	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.34	0.68	1.27	2.40	4.01
496	南方臻元	0.35	0.60	1.27	2.39	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平

507	国泰嘉睿纯债债券A	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33
508	国投瑞银顺祺纯债债券	0.56	0.80	1.28	2.19	3.17
509	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
510	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	0.77	1.23	2.19	3.57
511	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.22	0.70	2.19	3.25
512	农银金盛债券	0.38	0.73	1.19	2.19	3.27
513	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
514	招商招旺纯债A	0.47	0.82	1.28	2.19	3.38
515	长城永利债券A	0.62	0.98	1.56	2.18	3.00
516	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.10	2.18	3.60
517	易方达信用债债券A	0.39	0.61	1.24	2.18	3.47
518	永赢盛益债券A	0.38	0.70	1.06	2.18	3.35
519	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.24	0.49	1.24	2.18	3.84
520	中信保诚稳益债券C	0.49	1.02	1.60	2.18	3.22
521	中信建投景明一年定开债券发起式	0.27	0.50	1.24	2.18	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招旺纯债A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平

569	永赢中债3-5年政金债指数C	0.30	0.68	1.03	1.96	3.39
570	富国稳健添利债券A	0.18	-3.10	-3.45	-2.10	3.38
571	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.20	0.35	0.84	1.63	3.38
572	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.49	0.95	1.46	2.34	3.38
573	华安添顺债券	0.32	0.52	1.14	2.08	3.38
574	南方润元纯债债券C类	0.37	0.71	1.48	2.14	3.38
575	兴业丰利债券	0.52	0.74	1.42	2.29	3.38
576	招商招旺纯债A	0.47	0.82	1.28	2.19	3.38
577	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
578	富荣富乾债券C	0.55	-0.49	-0.34	0.60	3.37
579	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	0.51	0.98	1.83	3.37
580	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.49	0.84	1.31	2.33	3.37
581	国泰民安增益纯债债券A	0.66	1.11	1.64	2.73	3.37
582	华安添魁债券	0.45	0.83	1.39	2.31	3.37
583	汇添富鑫悦纯债C	0.77	1.06	2.02	2.89	3.37

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