招商招旺纯债A(003618)_规模评级

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.02	0.01	1.26	1.26	9.39	28.77	49.61
季度净申购	96043.33	-11947.44	29.86	-77998.40	-185999.03	-199999.95	476052.49
总份额	96184.01	140.68	12088.11	12058.25	90056.66	276055.68	476055.64
季度总申购份额	96145.00	116.60	29.87	11.47	0.98	0.07	476054.38
季度总赎回份额	101.66	12064.03	0.01	78009.87	186000.01	200000.02	1.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招旺纯债A基金规模在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平

2060	长信稳恒债券A	10.03	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
2061	广发景辉纯债	10.03	99985.37	-	-	0.00
2062	民生加银恒祥债券	10.03	94744.87	0.00	0.00	0.00
2063	博时富恒一年定开债发起式	10.02	98463.99	-	0.00	-
2064	南方宁利一年债券	10.02	99641.87	-	-	-
2065	天弘华享三个月定开	10.02	97067.65	-	-	-
2066	万家鑫享纯债A	10.02	97934.89	0.26	0.30	0.04
2067	招商招旺纯债A	10.02	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
2068	大成景宁一年定开债券	10.01	99524.92	-	0.01	-
2069	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.01	97608.51	-	-	-
2070	方正富邦添利纯债A	10.00	98509.98	0.52	0.52	0.00
2071	海富通稳健添利债券A	10.00	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2072	建信睿安一年定期开放债券发起	10.00	100215.65	-	-	-
2073	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2074	中泰稳固30天持有中短债A	10.00	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招旺纯债A基金规模在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.76	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1958	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.85	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1959	蜂巢丰瑞债券A	10.82	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1960	国泰君安君添利中短债发起A	9.86	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1961	平安惠合纯债	10.54	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
1962	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.75	96271.74	-	-	0.00
1963	长城瑞利债券A	9.66	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
1964	招商招旺纯债A	10.02	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
1965	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1966	招商招鸿6个月定开债发起式	10.10	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1967	长城中债3-5年国开债指数C	11.50	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1968	汇添富鑫福债	11.63	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1969	天弘增强回报E	12.88	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
1970	万家鑫融纯债债券A	10.26	95758.92	-	-	1.11
1971	华安众享180天持有期中短债A	10.82	95751.41	-53785.88	2735.21	56521.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招旺纯债A基金规模在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平

170	天弘庆享C	9.45	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
171	工银信用纯债债券A	95.98	635429.31	99544.56	103916.69	4372.13
172	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	57.84	497653.03	99052.21	122975.04	23922.82
173	创金尊隆纯债A	19.52	183973.34	97262.64	98878.48	1615.84
174	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	93.84	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
175	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.54	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
176	国金惠诚A	17.04	153302.86	96081.32	99559.80	3478.48
177	招商招旺纯债A	10.02	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
178	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.11	144871.48	95634.89	241452.30	145817.42
179	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.67	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
180	英大安旸纯债债券A	12.08	114207.27	94741.58	170535.17	75793.59
181	景顺长城景颐丰利债券A	102.28	668957.55	93917.49	279601.09	185683.60
182	博时恒泰债券C	19.45	166668.54	93916.33	123280.78	29364.45
183	国泰中债1-5年政金债A	40.94	380702.53	93762.01	139477.56	45715.56
184	中银证券安弘债券A	30.20	219219.43	93230.33	170003.82	76773.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招旺纯债A基金规模在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平

442	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.92	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
443	华泰保兴尊利债券C	14.43	111252.36	-1760.91	97370.65	99131.56
444	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.42	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
445	景顺景瑞收益债券A	60.77	552434.45	23065.29	96926.79	73861.50
446	汇添富双享回报债券C	25.69	221414.62	-25822.23	96703.39	122525.62
447	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.54	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
448	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.40	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
449	招商招旺纯债A	10.02	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
450	工银1-3年农发债指数A	33.15	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
451	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.06	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
452	华安中债1-3年政策金融债A	55.63	533609.19	-10497.61	95693.55	106191.16
453	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
454	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.14	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
455	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.93	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
456	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.45	83415.30	-962.58	95365.61	96328.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招旺纯债A基金规模在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平

3629	博时裕昂纯债债券	0.09	832.80	586.62	691.17	104.55
3630	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
3631	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
3632	汇添富理财60天债券B	0.09	804.96	-30.55	72.94	103.48
3633	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
3634	中邮睿泽一年持有债券A	0.09	856.81	87.43	190.19	102.76
3635	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	106.73	-90.15	12.55	102.70
3636	招商招旺纯债A	10.02	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
3637	海富通集利债券	1.10	9187.55	-23.64	77.36	101.00
3638	华润元大润享三个月定开债C	0.14	1331.08	331.12	431.32	100.19
3639	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3640	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
3641	长信稳势纯债债券	46.92	456131.24	51.15	151.00	99.85
3642	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	-80.27	19.53	99.80
3643	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

116

1042078.7600

99.72%

0.28%

2024-12-31

117

7697150.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

122

39020953.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

128

399.5300

0.00%

100.00%

2023-06-30

131

308.2900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	116	1042078.7600	12054.37	99.72	33.75	0.28
2024-12-31	117	7697150.0900	90054.37	100.00	2.29	0.00
2024-06-30	122	39020953.7100	476054.37	100.00	1.27	0.00
2023-12-31	128	399.5300	0.00	0.00	5.11	100.00
2023-06-30	131	308.2900	0.00	0.00	4.04	100.00

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