招商招旺纯债A(003618)_规模评级

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.11	0.01	1.27	1.27	9.46	29.00	50.01
季度净申购	96043.33	-11947.44	29.86	-77998.40	-185999.03	-199999.95	476052.49
总份额	96184.01	140.68	12088.11	12058.25	90056.66	276055.68	476055.64
季度总申购份额	96145.00	116.60	29.87	11.47	0.98	0.07	476054.38
季度总赎回份额	101.66	12064.03	0.01	78009.87	186000.01	200000.02	1.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招旺纯债A基金规模在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	博时富灿一年定开债发起式	10.11	99000.16	0.01	0.01	0.00
2038	方正富邦添利纯债A	10.11	98509.98	0.52	0.52	0.00
2039	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	43128.63	222573.32	179444.69
2040	鹏扬淳享债券A	10.11	98363.55	-1113.33	0.00	1113.33
2041	尚正臻元债券	10.11	100004.13	-0.01	0.00	0.01
2042	易方达富财纯债债券	10.11	98665.49	54465.52	64286.62	9821.10
2043	永赢坤益债券	10.11	98815.79	-	-	0.00
2044	招商招旺纯债A	10.11	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
2045	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
2046	长信稳航30天持有中短债债券C	10.10	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
2047	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	10.10	84364.23	6595.84	41612.94	35017.10
2048	海富通稳健添利债券A	10.10	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2049	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
2050	南方宁利一年债券	10.10	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
2051	万家鑫享纯债A	10.10	97934.89	9.42	19.65	10.24

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招旺纯债A基金规模在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平

1951	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1952	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.93	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1953	蜂巢丰瑞债券A	10.57	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1954	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1955	平安惠合纯债	10.61	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
1956	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00
1957	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33
1958	招商招旺纯债A	10.11	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
1959	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1960	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1961	长城中债3-5年国开债指数C	11.59	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1962	汇添富鑫福债	11.60	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1963	天弘增强回报E	12.80	95773.59	86252.63	149467.77	63215.13
1964	万家鑫融纯债债券A	10.33	95758.92	-	-	1.11
1965	华安众享180天持有期中短债A	10.90	95751.41	-24577.85	102036.26	126614.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商招旺纯债A基金规模在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平

395	平安双债添益债券A	28.76	199915.31	98143.00	220756.23	122613.23
396	农银悦利债券	40.66	395946.68	97935.51	107725.65	9790.14
397	中加颐兴定开债券	30.00	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
398	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.17	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
399	天弘尊享	55.32	525204.02	97049.59	97049.59	0.00
400	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.69	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
401	东方红收益增强债券C	14.36	109129.49	96486.66	263684.04	167197.39
402	招商招旺纯债A	10.11	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
403	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.18	144871.48	95634.89	241452.30	145817.42
404	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
405	亚洲美元债C(人民币)	17.15	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
406	华安鼎信3个月定开债	46.20	432913.21	95156.44	95156.44	0.00
407	大成惠泽一年定开债券发起式	25.03	243790.84	94895.67	95895.67	1000.00
408	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.69	798176.95	94881.16	396214.80	301333.64
409	泰信双息双利债券	11.09	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招旺纯债A基金规模在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平

901	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.57	347132.52	-	96758.54	-
902	兴银收益增强债券A	18.66	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
903	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.69	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
904	兴银长盈定开债	10.07	96706.66	36692.15	96605.02	59912.87
905	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
906	长城信利一年定开债券发起式	31.21	297496.98	-	96497.08	-
907	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.21	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
908	招商招旺纯债A	10.11	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
909	招商安阳债券A	28.54	275581.63	78298.19	96021.32	17723.13
910	工银1-3年农发债指数A	33.31	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
911	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.09	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
912	大成惠泽一年定开债券发起式	25.03	243790.84	94895.67	95895.67	1000.00
913	创金合信尊丰纯债	17.04	149713.94	54821.69	95852.07	41030.38
914	富国目标收益一年期纯债债券	30.28	271580.99	86211.50	95725.18	9513.68
915	华安中债1-3年政策金融债A	55.95	533609.19	-10497.61	95693.55	106191.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招旺纯债A基金规模在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平

3812	博时裕昂纯债债券	0.09	832.80	586.62	691.17	104.55
3813	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
3814	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
3815	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	4.40	107.89	103.49
3816	汇添富理财60天债券B	0.09	804.96	-30.55	72.94	103.48
3817	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
3818	中邮睿泽一年持有债券A	0.09	856.81	87.43	190.19	102.76
3819	招商招旺纯债A	10.11	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
3820	江信祺福A	0.01	61.00	2.44	104.03	101.60
3821	通利债C	0.05	397.26	6.84	107.58	100.74
3822	华润元大润享三个月定开债C	0.14	1331.08	1328.76	1429.24	100.48
3823	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3824	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
3825	长信稳势纯债债券	46.12	456131.24	51.15	151.00	99.85
3826	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

106

9073963.3000

99.96%

0.04%

2025-06-30

116

1042078.7600

99.72%

0.28%

2024-12-31

117

7697150.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

122

39020953.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

128

399.5300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	106	9073963.3000	96144.51	99.96	39.51	0.04
2025-06-30	116	1042078.7600	12054.37	99.72	33.75	0.28
2024-12-31	117	7697150.0900	90054.37	100.00	2.29	0.00
2024-06-30	122	39020953.7100	476054.37	100.00	1.27	0.00
2023-12-31	128	399.5300	0.00	0.00	5.11	100.00

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