招商招旺纯债A(003618)_规模评级

招商招旺纯债A003618THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.04	10.17	0.01	1.28	1.27	9.52	29.19
季度净申购	-57978.27	96043.33	-11947.44	29.86	-77998.40	-185999.03	-199999.95
总份额	38205.74	96184.01	140.68	12088.11	12058.25	90056.66	276055.68
季度总申购份额	38187.11	96145.00	116.60	29.87	11.47	0.98	0.07
季度总赎回份额	96165.39	101.66	12064.03	0.01	78009.87	186000.01	200000.02

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
招商招旺纯债A基金规模在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平

2804	招商招旺纯债C	4.10	38894.21	-74963.71	248.08	75211.80
2805	广发景宏债券	4.08	39497.69	-	-	0.22
2806	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	4.07	40049.07	-14999.58	0.50	15000.08
2807	长信可转债债券C	4.06	19338.48	-6991.49	12206.60	19198.08
2808	长城定期开放债券A	4.05	36571.82	-	-	-
2809	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.05	35344.50	-18971.79	3606.77	22578.56
2810	平安短债I	4.05	32864.24	-1195.06	4521.73	5716.79
2811	招商招旺纯债A	4.04	38205.74	-57978.27	38187.11	96165.39
2812	广发集丰债券A	4.03	32788.01	1075.83	13478.81	12402.98
2813	长城恒利纯债A	4.01	40038.33	-	-	84115.24
2814	汇安裕同纯债债券A	4.01	37379.63	-19930.65	7906.78	27837.44
2815	同泰恒盛债券C	4.00	36421.19	31646.22	38304.97	6658.74
2816	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.99	35225.67	-2893.02	4026.52	6919.54
2817	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.98	35978.50	-5377.00	2470.88	7847.88
2818	鑫元合享纯债A	3.97	34984.86	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商招旺纯债A基金规模在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.49	38575.72	1800.19	24599.81	22799.62
2753	广发集瑞债券C	4.10	38547.15	16038.31	42855.41	26817.10
2754	华宝宝康债券C	4.83	38498.32	-20113.83	21982.06	42095.89
2755	东方红益鑫纯债债券A	4.35	38493.10	-22744.88	1369.64	24114.51
2756	大成惠兴一年定开债券	4.17	38378.28	-	-	-
2757	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2758	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.57	38300.18	-11233.84	1090.25	12324.09
2759	招商招旺纯债A	4.04	38205.74	-57978.27	38187.11	96165.39
2760	宏利泽利债券	4.10	38168.83	-	-	-
2761	中银中短债债券C	4.18	38155.42	-6945.03	25948.93	32893.96
2762	大成景兴信用债债券C	6.07	37898.30	-8362.18	22735.48	31097.66
2763	华富吉丰60天滚动持有中短债A	4.48	37872.93	9462.54	13303.61	3841.07
2764	南方金利C	3.89	37867.22	-	-	-
2765	招商招华纯债C	4.68	37798.97	10248.22	19056.93	8808.71
2766	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.19	37745.96	-4812.09	4133.02	8945.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商招旺纯债A基金规模在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平

3867	国金惠盈纯债债券A	10.74	83570.53	-56418.33	13752.19	70170.52
3868	天弘中债1-3年国开债A	21.46	210038.83	-56494.36	41845.40	98339.76
3869	易方达中债1-3年国开行债券指数A	33.51	331093.29	-56690.40	114315.41	171005.81
3870	富国裕利债券A	84.32	707742.29	-56861.59	179164.14	236025.73
3871	方正富邦睿利纯债A	24.74	224524.79	-57083.00	28660.03	85743.03
3872	长信利鑫债券(LOF)C	6.59	98386.39	-57283.96	14754.60	72038.56
3873	兴证全球恒远债券C	5.98	55194.75	-57578.97	34964.49	92543.46
3874	招商招旺纯债A	4.04	38205.74	-57978.27	38187.11	96165.39
3875	平安惠悦纯债	8.04	71411.02	-58092.80	4569.61	62662.40
3876	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.93	212133.69	-58276.06	274248.23	332524.28
3877	兴业添利债券	88.18	850621.12	-58370.62	137575.05	195945.67
3878	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10827.32	-58487.13	4086.64	62573.77
3879	英大安悦纯债债券A	16.10	156218.22	-58635.16	54.63	58689.79
3880	易方达安瑞短债债券A	6.52	64858.41	-58640.83	27485.82	86126.66
3881	华安沣信债券C	15.52	139007.00	-58683.20	36772.18	95455.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商招旺纯债A基金规模在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平

879	工银1-3年农发债指数E	4.51	43255.48	-193983.70	38443.06	232426.76
880	浦银安盛双债增强债券C	8.68	66868.31	21514.86	38441.16	16926.30
881	平安短债A	21.34	169915.00	-37073.98	38425.52	75499.50
882	亚洲美元债C(美元现汇)	1.98	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
883	亚洲美元债C(人民币)	13.50	138924.60	-36568.64	38381.51	74950.15
884	华夏鼎辉债券A	42.66	419209.08	-53999.98	38359.78	92359.76
885	同泰恒盛债券C	4.00	36421.19	31646.22	38304.97	6658.74
886	招商招旺纯债A	4.04	38205.74	-57978.27	38187.11	96165.39
887	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	4.16	38697.44	3280.62	38176.45	34895.83
888	长盛盛裕纯债D	85.93	834350.23	-4746.92	38128.01	42874.93
889	长城稳健增利债券C	11.05	75389.33	25094.76	38104.92	13010.16
890	东方红聚利债券A	19.23	131968.74	23045.53	38102.58	15057.04
891	南方7-10年国开债E	18.73	140687.59	-65477.10	38014.97	103492.07
892	汇添富实业债债券C	9.30	60753.18	-6180.18	38003.37	44183.55
893	汇添富稳合4个月持有债券C	16.03	146874.27	-5918.89	37968.97	43887.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商招旺纯债A基金规模在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平

562	汇添富彭博政金债1-3年A	2.94	27045.77	-97377.50	233.54	97611.05
563	永赢易弘债券	48.64	390926.01	1234.78	98452.06	97217.28
564	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
565	永赢裕益债券A	6.72	63713.61	-66522.90	29990.76	96513.66
566	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.69	360150.65	-	-	96506.47
567	平安如意中短债A	25.02	225898.57	45940.13	142207.73	96267.61
568	长城瑞利债券A	0.10	1021.10	-95179.58	998.74	96178.32
569	招商招旺纯债A	4.04	38205.74	-57978.27	38187.11	96165.39
570	西部利得汇享债券A	105.58	759320.67	56983.53	153143.40	96159.88
571	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	96049.90
572	招商双债增强债券C	58.83	356242.25	-63877.63	32001.56	95879.19
573	鹏华丰惠债券	0.69	6198.77	-94901.52	707.47	95608.99
574	华安沣信债券C	15.52	139007.00	-58683.20	36772.18	95455.37
575	华夏鼎利债券C	22.46	141973.20	10360.29	105720.92	95360.63
576	景顺长城景颐尊利债券A	85.37	761226.36	264978.83	360247.29	95268.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

106

9073963.3000

99.96%

0.04%

2025-06-30

116

1042078.7600

99.72%

0.28%

2024-12-31

117

7697150.0900

100.00%

0.00%

2024-06-30

122

39020953.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

128

399.5300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	106	9073963.3000	96144.51	99.96	39.51	0.04
2025-06-30	116	1042078.7600	12054.37	99.72	33.75	0.28
2024-12-31	117	7697150.0900	90054.37	100.00	2.29	0.00
2024-06-30	122	39020953.7100	476054.37	100.00	1.27	0.00
2023-12-31	128	399.5300	0.00	0.00	5.11	100.00

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