财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 601.42 6.70 585.85 505.92 4993.07
本期利润(万元) -183.52 9.00 -190.36 -286.68 6346.25
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) -0.71 0.00 -0.37 0.00 2.77
期末可供分配利润(万元) 3854.10 0.00 415.63 0.00 1985.42
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 100038.11 145.49 12546.70 12419.53 93036.75
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 0.68 0.00 0.46 0.00 2.78
累计净值增长率(%) 32.59 0.00 32.30 0.00 31.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 72.16 93.38 766.54 78.63 53.27
交易性金融资产(万元) 199322.36 14172.66 92262.97 661686.70 385.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 199322.36 14172.66 92262.97 661686.70 385.95
应付管理人报酬(万元) 20.26 3.11 25.39 193.27 27.56
应付托管费(万元) 6.75 1.04 8.46 64.42 9.19
资产总计(万元) 218196.42 15282.86 93518.13 744215.70 502.57
负债合计(万元) 32.05 2723.51 51.39 278.25 57.02
所有者权益合计(万元) 218164.36 12559.34 93466.74 743937.46 445.55
未分配利润(万元) 8122.43 459.02 2992.63 38748.93 21.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 21.25 10.36 594.69 384.86 56.63
投资收益(万元) 1329.92 762.64 7643.41 2394.73 8614.44
公允价值变动收益(万元) -1097.15 -776.03 771.93 1485.23 4452.34
其它收入(万元) 0.01 0.01 402.41 0.02 17.58
收入合计(万元) 254.03 -3.02 9412.44 4264.84 13141.00
管理人报酬(万元) 172.95 78.57 945.25 353.04 1462.99
托管费(万元) 57.65 26.19 315.08 117.68 487.66
其它费用(万元) 22.79 12.96 14.28 7.26 28.52
费用合计(万元) 339.96 183.88 1417.44 496.85 2955.48
利润总额(万元) -85.93 -186.90 7995.00 3767.99 10185.51
净利润(万元) -85.93 -186.90 7995.00 3767.99 10185.51