财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
785.43 |
80.61 |
601.42 |
6.70 |
585.85 |
| 本期利润(万元) |
1244.07 |
423.14 |
-183.52 |
9.00 |
-190.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28522.07 |
0.00 |
3854.10 |
0.00 |
415.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
530917.76 |
40066.13 |
100038.11 |
145.49 |
12546.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.81 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
34.98 |
0.00 |
32.59 |
0.00 |
32.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3764.77 |
72.16 |
93.38 |
766.54 |
78.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
453128.42 |
199322.36 |
14172.66 |
92262.97 |
661686.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
453128.42 |
199322.36 |
14172.66 |
92262.97 |
661686.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.67 |
20.26 |
3.11 |
25.39 |
193.27 |
| 应付托管费(万元) |
20.22 |
6.75 |
1.04 |
8.46 |
64.42 |
| 资产总计(万元) |
666932.00 |
218196.42 |
15282.86 |
93518.13 |
744215.70 |
| 负债合计(万元) |
102.72 |
32.05 |
2723.51 |
51.39 |
278.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
666829.28 |
218164.36 |
12559.34 |
93466.74 |
743937.46 |
| 未分配利润(万元) |
36764.91 |
8122.43 |
459.02 |
2992.63 |
38748.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.83 |
21.25 |
10.36 |
594.69 |
384.86 |
| 投资收益(万元) |
1780.02 |
1329.92 |
762.64 |
7643.41 |
2394.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
545.74 |
-1097.15 |
-776.03 |
771.93 |
1485.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
402.41 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2420.59 |
254.03 |
-3.02 |
9412.44 |
4264.84 |
| 管理人报酬(万元) |
182.63 |
172.95 |
78.57 |
945.25 |
353.04 |
| 托管费(万元) |
60.88 |
57.65 |
26.19 |
315.08 |
117.68 |
| 其它费用(万元) |
12.59 |
22.79 |
12.96 |
14.28 |
7.26 |
| 费用合计(万元) |
357.46 |
339.96 |
183.88 |
1417.44 |
496.85 |
| 利润总额(万元) |
2063.13 |
-85.93 |
-186.90 |
7995.00 |
3767.99 |
| 净利润(万元) |
2063.13 |
-85.93 |
-186.90 |
7995.00 |
3767.99 |
