我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68495.60 99.67%
银行存款和结算备付金 226.56 0.33%
其他资产 1.19 0.00%
资产总值:68723.35万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 30.00 3054.47 5.82%
24进出08 30.00 3004.08 5.72%
22江铜MTN007(科创票据) 20.00 2089.69 3.98%
23金隅MTN005 20.00 2085.28 3.97%
23建信人寿资本补充债01 20.00 2071.82 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12325.22 23.48%
金融债券 5075.90 9.67%
国家债券 4230.05 8.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%