资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54953.12 99.59%
银行存款和结算备付金 226.80 0.41%
其他资产 1.73 0.00%
资产总值:55181.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债01BC 50.00 5055.97 9.17%
25日照港股MTN001 30.00 3070.11 5.57%
26国开05 30.00 3055.66 5.54%
25兴业银行永续债01BC 30.00 3043.84 5.52%
26国开01 30.00 3018.92 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26399.91 47.87%
企业债 10224.23 18.54%
国家债券 956.63 1.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%