资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72869.11 99.59%
银行存款和结算备付金 297.95 0.41%
其他资产 2.33 0.00%
资产总值:73169.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行永续债01 40.00 4213.19 7.72%
25兴业银行永续债01BC 30.00 3069.50 5.63%
25日照港股MTN001 30.00 3047.17 5.59%
25国开06 30.00 3046.07 5.58%
23成都农商行永续债01 20.00 2144.12 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22893.88 41.98%
企业债 14249.09 26.13%
国家债券 21.42 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%