招商招怡纯债C(003439)_分红排行

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	0.40元	2020-10-14	3.83%
2018-11-12	2018-11-12	2018-11-13	0.33元	2018-11-08	3.18%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	0.07元	2017-12-22	0.69%
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-28	0.10元	2017-09-22	1.04%
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	0.09元	2017-06-22	0.89%

招商招怡纯债C自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年10个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年10个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年1个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年1个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年4个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年7个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年8个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年3个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年3个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	2年12个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	6年12个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年1个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年8个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年7个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年7个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年11个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年6个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年11个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年2个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	10年1个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年10个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年6个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年11个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年10个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年4个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年10个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年3个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年2个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	7年9个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年10个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年11个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年3个月	1.68元	2.22%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	6	6年3个月	1.39元	2.21%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	6	6年3个月	1.37元	2.19%
鑫元聚利	10	9年4个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年11个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年2个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年6个月	0.88元	2.13%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年6个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年7个月	1.22元	1.99%
鑫元永利债券	1	6年9个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年3个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年2个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年2个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年4个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年4个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年1个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年2个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年7个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年11个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年5个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年6个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年4个月	0.72元	1.17%
鑫元裕丰债	1	3年7个月	0.10元	0.97%
鑫元中短债C	1	5年10个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年10个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平

1021	永赢永益债券A	0.05	0.24	0.21	0.25	0.24
1022	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34
1023	永赢智益纯债三个月	0.05	0.38	0.49	0.75	0.35
1024	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1025	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
1026	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
1027	招商招怡纯债A	0.05	0.30	0.46	0.65	0.28
1028	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
1029	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
1030	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
1031	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23
1032	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
1033	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
1034	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
1035	中金纯债A类	0.05	0.37	0.50	0.61	0.37

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平

2627	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	0.27	-	-	-
2628	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26
2629	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.27	0.46	0.70	0.28
2630	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
2631	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
2632	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26
2633	招商招祥纯债D	0.02	0.27	0.38	0.50	0.25
2634	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
2635	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
2636	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
2637	中加颐合纯债债券C	0.01	0.27	0.31	0.11	0.28
2638	中加优享纯债债券A	-0.01	0.27	0.35	0.60	0.25
2639	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.27	0.36	0.56	0.25
2640	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26
2641	中银富享定期开放债券	0.03	0.27	0.46	0.69	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平

2818	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.41	0.78	0.18
2819	永赢昌利债券C	0.05	0.32	0.41	0.59	0.30
2820	永赢昌益债券C	0.01	0.26	0.41	0.40	0.25
2821	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15
2822	招商添盈纯债C	0.10	0.40	0.41	0.54	0.39
2823	招商添盈纯债E	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39
2824	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15
2825	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
2826	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
2827	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.33	0.41	0.11	0.33
2828	中金金元C	0.09	0.39	0.41	0.57	0.38
2829	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
2830	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.23	0.41	0.70	0.22
2831	中信保诚景丰A	0.03	0.21	0.41	0.86	0.21
2832	中信保诚稳利债券A	0.03	0.23	0.41	0.73	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平

3873	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
3874	西部利得汇盈债券C	0.07	0.31	0.42	0.55	0.30
3875	新华鑫日享中短债B	0.04	0.09	0.25	0.55	0.08
3876	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23
3877	银华安鑫短债债券C	0.04	0.12	0.28	0.55	0.11
3878	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3879	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
3880	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
3881	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
3882	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.31	0.55	0.11
3883	博时富泽金融债	-0.01	0.38	0.38	0.54	0.35
3884	博时聚盈纯债债券	0.03	0.22	0.44	0.54	0.22
3885	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.14	0.88	0.38	0.54	0.88
3886	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.27	0.33	0.54	0.26
3887	大成景悦中短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.54	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平

2646	永赢合益债券	0.01	0.27	0.36	0.34	0.27
2647	永赢盈益债券A	0.02	0.29	0.43	0.74	0.27
2648	永赢众利债券	0.01	0.30	-0.09	-0.19	0.27
2649	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.26	0.45	0.85	0.27
2650	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2651	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2652	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
2653	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
2654	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.32	0.87	1.68	0.27
2655	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
2656	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
2657	中欧兴盈一年定开债券发起	0.00	0.28	-0.13	-1.02	0.27
2658	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
2659	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
2660	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.56	0.93	0.27

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