招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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累计净值：1.2266

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.13	0.33	0.18	0.83
债券型名次	2052	3517	3545	4078	3712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.94	7.64	12.07	24.29
债券型名次	3829	3013	3924	2869	1937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	招商招旭纯债A	0.08	-0.08	0.25	0.11	0.79
2051	招商招怡纯债A	0.08	-0.12	0.37	0.27	1.01
2052	招商招怡纯债C	0.08	-0.13	0.33	0.18	0.83
2053	浙商丰顺纯债债券	0.08	-0.38	0.18	-0.41	0.52
2054	浙商惠盈纯债A	0.08	0.02	0.45	0.29	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	招商招通纯债C	0.07	-0.13	0.39	0.45	0.91
3516	招商招祥纯债D	0.10	-0.13	0.40	0.20	0.51
3517	招商招怡纯债C	0.08	-0.13	0.33	0.18	0.83
3518	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.18	-0.13	0.26	1.66	2.90
3519	中加颐智纯债债券	0.07	-0.13	0.48	0.09	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.05	0.33	0.58	1.38
3544	招商招坤纯债A	0.09	-0.07	0.33	0.24	0.94
3545	招商招怡纯债C	0.08	-0.13	0.33	0.18	0.83
3546	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.10	0.33	0.44	0.71
3547	中加丰享纯债债券	0.11	-0.11	0.33	0.64	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	易方达恒信定开债券发起式	0.02	-0.19	0.28	0.18	0.54
4077	永赢昌利债券C	0.06	-0.12	0.38	0.18	0.59
4078	招商招怡纯债C	0.08	-0.13	0.33	0.18	0.83
4079	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.06	0.54	0.18	1.19
4080	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	新华纯债添利债券C	0.03	-0.05	0.36	0.19	0.83
3711	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.05	0.39	0.36	0.83
3712	招商招怡纯债C	0.08	-0.13	0.33	0.18	0.83
3713	中银同享一年定期开放债券	0.07	-0.03	0.50	0.25	0.83
3714	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.22	8.55	13.36	21.92	22.36
3828	易方达富华纯债债券C	1.22	5.25	9.62	-	15.27
3829	招商招怡纯债C	1.22	5.94	7.64	12.07	24.29
3830	中信建投景和中短债C	1.22	4.43	7.88	13.63	44.96
3831	中银中高等级债券A	1.22	8.78	13.02	20.57	76.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.21	5.94	8.53	-	8.56
3012	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
3013	招商招怡纯债C	1.22	5.94	7.64	12.07	24.29
3014	中银悦享定期开放债券	1.01	5.94	9.08	17.46	31.82
3015	博时富丰3个月定开债发起式	1.17	5.93	10.06	17.89	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	平安惠兴债券	0.82	4.45	7.64	13.79	24.38
3923	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.32	4.61	7.64	-	10.86
3924	招商招怡纯债C	1.22	5.94	7.64	12.07	24.29
3925	中银证券安业债券A	1.45	5.70	7.64	-	10.45
3926	安信鑫日享中短债C	1.29	4.01	7.63	12.93	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	华商瑞丰短债债券C	0.91	4.21	7.10	12.07	16.15
2868	嘉实稳骏纯债债券	1.78	4.42	7.04	12.07	12.07
2869	招商招怡纯债C	1.22	5.94	7.64	12.07	24.29
2870	安信宝利	1.48	6.12	9.88	12.06	45.91
2871	浦银普瑞C	0.83	3.83	6.12	12.06	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	财通资管鸿达纯债债券E	1.41	4.09	7.68	14.11	24.29
1936	浦银普益A	0.90	6.62	9.52	16.64	24.29
1937	招商招怡纯债C	1.22	5.94	7.64	12.07	24.29
1938	浙商汇金短债A	1.82	4.52	8.11	14.95	24.29
1939	博时中债3-5年国开行C	1.20	7.60	11.49	20.47	24.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4133.17	7.68%
25国开06	30.00	3023.64	5.62%
23成都农商行永续债01	20.00	2103.01	3.91%
23晋能装备MTN008	20.00	2103.04	3.91%
23鲁钢铁MTN009	20.00	2093.88	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14355.28	26.69%
企业债	10205.19	18.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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07-18招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1272	1.1267	1.1265	1.1262	1.1263
累计净值(元)	1.2266	1.2261	1.2259	1.2256	1.2257

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