招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1505 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2499

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90
债券型名次	1342	1878	1153	1239	1580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.31	9.13	13.76	26.86
债券型名次	2394	2997	2166	1886	1904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87
1341	招商招悦纯债A	0.02	0.26	0.80	1.96	2.37
1342	招商招怡纯债C	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90
1343	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19
1344	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.90	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	招商招祥纯债D	0.01	0.21	0.65	1.59	1.87
1877	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01
1878	招商招怡纯债C	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90
1879	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
1880	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.21	0.68	1.56	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1152	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
1153	招商招怡纯债C	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90
1154	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95
1155	中融恒信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.62	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1238	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87
1239	招商招怡纯债C	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90
1240	浙商惠盈纯债C	0.00	0.39	0.72	1.64	1.84
1241	中融中债1-5年国开行A	0.00	0.12	0.67	1.64	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.31	0.74	1.56	1.90
1579	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
1580	招商招怡纯债C	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90
1581	中欧增强回报债券(LOF)E	0.00	0.11	-0.09	0.87	1.90
1582	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.17	0.65	1.52	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	银华永盛债券	2.06	4.49	8.88	16.07	20.02
2393	招商招丰纯债C	2.06	3.13	5.16	11.41	12.60
2394	招商招怡纯债C	2.06	4.31	9.13	13.76	26.86
2395	浙商惠盈纯债C	2.06	5.93	8.97	13.24	16.83
2396	中加颐睿纯债债券A	2.06	4.40	9.29	16.64	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	易方达裕兴3个月定开债券	1.90	4.31	7.47	-	12.30
2996	永赢颐利债券	1.88	4.31	9.87	17.62	30.25
2997	招商招怡纯债C	2.06	4.31	9.13	13.76	26.86
2998	招商中债1-5年进出口行C	2.03	4.31	8.53	10.12	19.58
2999	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.11	4.31	5.21	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	海富通利率债债券A	1.63	4.35	9.13	-	16.61
2165	银河君辉3个月定开债券	2.28	5.29	9.13	-	35.03
2166	招商招怡纯债C	2.06	4.31	9.13	13.76	26.86
2167	中银中短债债券A	1.74	3.96	9.13	-	10.66
2168	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.30	4.76	9.13	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	天弘合益C	1.68	3.31	6.99	13.76	13.88
1885	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.64	3.68	6.46	13.76	14.52
1886	招商招怡纯债C	2.06	4.31	9.13	13.76	26.86
1887	中加颐睿纯债债券C	1.63	3.44	7.85	13.76	28.57
1888	财通资管鸿利中短债债券C	1.50	3.17	6.85	13.75	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	山证超短债基金A	2.01	3.76	6.78	14.49	26.87
1903	永赢智益纯债三个月	2.39	4.87	9.84	16.21	26.86
1904	招商招怡纯债C	2.06	4.31	9.13	13.76	26.86
1905	博时富乐纯债债券	2.09	4.77	9.78	18.37	26.85
1906	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.44	8.76	13.07	-	26.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债01BC	50.00	5055.97	9.17%
25日照港股MTN001	30.00	3070.11	5.57%
26国开05	30.00	3055.66	5.54%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3043.84	5.52%
26国开01	30.00	3018.92	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26399.91	47.87%
企业债	10224.23	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1503	1.1501	1.1495	1.1497	1.1498
累计净值(元)	1.2497	1.2495	1.2489	1.2491	1.2492

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