招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.70亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.61	1.17	1.94	3.13
债券型名次	2051	934	666	841	851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	5.91	9.74	12.55	28.38
债券型名次	869	1719	2116	2243	1806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	招商招裕纯债C	0.30	0.38	0.84	1.48	2.71
2050	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
2051	招商招怡纯债C	0.30	0.61	1.17	1.94	3.13
2052	招商招怡纯债D	0.30	0.63	1.23	2.04	3.30
2053	中加丰裕纯债债券A	0.30	0.51	0.99	1.91	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
933	招商招通纯债A	0.34	0.61	1.19	1.90	2.93
934	招商招怡纯债C	0.30	0.61	1.17	1.94	3.13
935	招商中债1-5年进出口行C	0.24	0.61	0.97	1.61	2.65
936	中航瑞旭3个月定开债A	0.32	0.61	1.06	1.87	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	鹏华丰实定期开放债券A	0.28	0.56	1.17	1.89	2.88
665	平安合享1年定开债	0.25	0.79	1.17	2.00	3.19
666	招商招怡纯债C	0.30	0.61	1.17	1.94	3.13
667	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
668	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	招商招瑞纯债债券发起式D	0.34	0.50	1.01	1.94	3.67
840	招商招顺纯债C	0.41	0.62	1.20	1.94	2.62
841	招商招怡纯债C	0.30	0.61	1.17	1.94	3.13
842	中融聚优一年定开债券	0.26	0.52	1.07	1.94	3.08
843	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.37	0.50	1.10	1.94	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	兴业纯债6个月定开债券C	0.47	0.82	1.25	2.08	3.13
850	圆信永丰兴利A	0.01	0.15	0.71	1.62	3.13
851	招商招怡纯债C	0.30	0.61	1.17	1.94	3.13
852	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.38	0.55	0.92	1.93	3.13
853	安信聚利增强债券A	1.23	0.14	0.22	-0.15	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	融通债券A/B	3.20	5.74	10.08	20.61	206.36
868	天弘鑫意39个月定开债	3.20	6.30	9.25	-	21.39
869	招商招怡纯债C	3.20	5.91	9.74	12.55	28.38
870	中银证券安誉债券C	3.20	5.52	9.03	11.44	25.38
871	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.20	5.41	8.77	-	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	万家惠利债券A	0.55	5.91	8.35	-	8.17
1718	招商安盈债券A	1.14	5.91	14.89	22.91	58.69
1719	招商招怡纯债C	3.20	5.91	9.74	12.55	28.38
1720	中融恒利纯债A	2.93	5.91	10.06	-	16.78
1721	大摩灵动优选债券A	-5.54	5.90	7.05	-6.39	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	天弘安盈一年持有C	1.41	4.80	9.74	8.25	12.59
2115	招商添悦纯债D	2.96	5.41	9.74	-	17.41
2116	招商招怡纯债C	3.20	5.91	9.74	12.55	28.38
2117	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.66	4.98	9.73	-	12.94
2118	广发汇吉3个月定期开放债券	2.13	4.67	9.73	15.88	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	华宝宝盛债券	1.62	3.23	6.84	12.55	22.01
2242	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.33	5.20	6.98	12.55	13.16
2243	招商招怡纯债C	3.20	5.91	9.74	12.55	28.38
2244	鑫元中短债C	1.57	3.43	6.38	12.55	19.09
2245	东方红汇利债券A	-0.40	5.11	9.82	12.54	53.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	中加颐合纯债债券A	2.46	5.63	8.60	15.00	28.39
1805	华富恒盛纯债债券A	3.67	7.27	10.17	18.67	28.38
1806	招商招怡纯债C	3.20	5.91	9.74	12.55	28.38
1807	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.46	8.84	13.23	-	28.34
1808	华夏鼎琪三个月定开债券	3.65	5.32	9.14	15.91	28.34

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	60.00	6176.23	9.80%
26农行TLAC非资本债02B(BC)	40.00	4062.32	6.45%
25日照港股MTN001	30.00	3088.10	4.90%
26建行TLAC非资本债01B(BC)	30.00	3031.60	4.81%
26兴业银行二级资本债02	30.00	3030.19	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28497.59	45.23%
企业债	16301.06	25.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1635	1.1633	1.1624	1.1604	1.1608
累计净值(元)	1.2629	1.2627	1.2618	1.2598	1.2602

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