招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1320 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2314

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
债券型名次	1028	2634	2825	3880	2653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.21	8.60	12.54	24.82
债券型名次	3662	3243	3188	2351	1963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
1027	招商招怡纯债A	0.05	0.30	0.46	0.65	0.28
1028	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
1029	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
1030	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26
2633	招商招祥纯债D	0.02	0.27	0.38	0.50	0.25
2634	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
2635	中加纯债一年C	0.00	0.27	0.45	0.21	0.29
2636	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	招商添盈纯债E	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39
2824	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15
2825	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
2826	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
2827	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.33	0.41	0.11	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3879	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
3880	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
3881	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
3882	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.31	0.55	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2652	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
2653	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27
2654	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.32	0.87	1.68	0.27
2655	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	永赢荣益债券C	1.20	4.63	8.05	17.71	33.02
3661	招商招瑞纯债债券发起式A	1.20	4.87	8.94	16.44	43.32
3662	招商招怡纯债C	1.20	5.21	8.60	12.54	24.82
3663	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.20	5.91	12.50	-	13.55
3664	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	招商添润3个月定开债发起式A	1.32	5.21	9.09	17.03	31.25
3242	招商招乾3个月定开债发起式C	1.15	5.21	9.01	17.02	44.25
3243	招商招怡纯债C	1.20	5.21	8.60	12.54	24.82
3244	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	-	17.96
3245	浙商汇金聚瑞债券A	0.71	5.21	8.81	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	平安乐顺39个月定开债A	2.97	5.89	8.60	15.35	19.05
3187	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.39	4.41	8.60	-	10.89
3188	招商招怡纯债C	1.20	5.21	8.60	12.54	24.82
3189	博时富诚纯债债券	0.90	4.62	8.59	16.73	25.76
3190	东海祥瑞C	-0.23	2.23	8.59	2.49	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.42	5.83	12.61	12.54	13.78
2350	易方达安源中短债债券C	1.33	3.68	6.78	12.54	17.86
2351	招商招怡纯债C	1.20	5.21	8.60	12.54	24.82
2352	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.21	3.84	6.57	12.53	14.11
2353	永赢同利债券A	1.59	4.09	6.58	12.53	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	11.60	24.82
1962	兴银汇泽87个月定开债券	4.69	9.39	14.27	-	24.82
1963	招商招怡纯债C	1.20	5.21	8.60	12.54	24.82
1964	朱雀安鑫回报A	3.54	9.11	5.63	11.19	24.82
1965	平安季添盈定开债A	2.65	6.22	10.57	16.84	24.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4173.06	7.72%
25国开06	30.00	3035.28	5.61%
25日照港股MTN001	30.00	3013.26	5.57%
23成都农商行永续债01	20.00	2123.73	3.93%
23建信人寿资本补充债01	20.00	2092.33	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17491.77	32.34%
企业债	11202.18	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1320	1.1319	1.1319	1.1319	1.1314
累计净值(元)	1.2314	1.2313	1.2313	1.2313	1.2308

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