招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2559

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.74	1.76	2.44
债券型名次	1018	908	1112	1211	1262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	4.82	9.42	14.27	27.52
债券型名次	1557	2590	2246	1739	1893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	招商招通纯债C	0.11	0.39	0.81	1.60	2.24
1017	招商招旺纯债A	0.11	0.25	0.69	1.67	2.46
1018	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.74	1.76	2.44
1019	浙商聚盈纯债债券C	0.11	0.46	1.01	2.19	3.06
1020	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.73	1.71	2.38
907	招商招祥纯债D	0.08	0.32	0.72	1.71	2.37
908	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.74	1.76	2.44
909	中融聚通定期开放债券	0.06	0.32	0.85	1.78	2.42
910	中融聚优一年定开债券	0.10	0.32	0.80	1.89	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.32	0.74	1.63	2.17
1111	银河沃丰债券	0.09	0.26	0.74	1.62	2.26
1112	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.74	1.76	2.44
1113	中银安享债券	0.09	0.33	0.74	1.90	2.98
1114	鑫元广利定期开放	0.05	0.28	0.74	2.05	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	兴银合泰债券A	0.08	0.29	0.77	1.76	2.47
1210	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.28	0.73	1.76	2.67
1211	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.74	1.76	2.44
1212	浙商惠盈纯债C	0.09	0.30	0.84	1.76	2.33
1213	中信建投稳硕债券A	0.08	0.37	0.83	1.76	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.34	0.81	1.69	2.44
1261	永赢易弘债券	0.04	0.13	0.29	1.39	2.44
1262	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.74	1.76	2.44
1263	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.71	1.66	2.44
1264	博时富添纯债债券C	0.05	0.29	0.64	1.63	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	永赢元利债券A	2.89	4.75	8.67	14.45	18.15
1556	招商招祥纯债D	2.89	3.03	0.00	-	4.69
1557	招商招怡纯债C	2.89	4.82	9.42	14.27	27.52
1558	浙商兴盈6个月定开债券A	2.89	6.71	0.00	-	9.74
1559	中融聚通定期开放债券	2.89	5.16	11.98	21.13	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	永赢稳益债券	3.36	4.82	9.35	16.26	41.12
2589	永赢昭利债券A	2.77	4.82	9.90	-	12.51
2590	招商招怡纯债C	2.89	4.82	9.42	14.27	27.52
2591	中融聚商定期开放债券	2.90	4.82	9.55	16.03	34.33
2592	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.43	4.82	8.29	14.58	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	国泰农惠定期开放债券	1.94	4.62	9.42	-	29.39
2245	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.51	4.11	9.42	-	15.77
2246	招商招怡纯债C	2.89	4.82	9.42	14.27	27.52
2247	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.55	4.43	9.42	-	9.89
2248	长盛盛康纯债C	3.41	5.74	9.41	17.86	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	广发央企80债券指数C	2.49	4.36	7.91	14.27	20.39
1738	嘉实中短债债券A	1.79	3.59	7.46	14.27	25.21
1739	招商招怡纯债C	2.89	4.82	9.42	14.27	27.52
1740	鑫元汇利	1.96	3.72	7.76	14.27	40.22
1741	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.21	8.17	14.26	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	中金金元C	2.79	4.48	8.21	15.01	27.54
1892	广发中债农发债总指数A	3.07	4.96	12.26	21.12	27.53
1893	招商招怡纯债C	2.89	4.82	9.42	14.27	27.52
1894	中加颐智纯债债券	2.64	4.83	8.92	16.54	27.51
1895	中融恒惠纯债A	1.86	3.56	7.58	15.92	27.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债01BC	50.00	5055.97	9.17%
25日照港股MTN001	30.00	3070.11	5.57%
26国开05	30.00	3055.66	5.54%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3043.84	5.52%
26国开01	30.00	3018.92	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26399.91	47.87%
企业债	10224.23	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1559	1.1552	1.1544	1.1543	1.1540
累计净值(元)	1.2553	1.2546	1.2538	1.2537	1.2534

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