招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	1.06	1.60	1.49
债券型名次	2543	1697	1356	1850	1947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.02	9.34	13.27	26.34
债券型名次	2673	2969	2404	2237	1940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	招商招裕纯债A	0.07	0.30	0.94	1.64	1.50
2542	招商招裕纯债D	0.07	0.30	0.94	1.64	1.50
2543	招商招怡纯债C	0.07	0.34	1.06	1.60	1.49
2544	招商招琪纯债A	0.07	0.28	0.83	1.20	1.14
2545	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.35	1.06	1.53	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	招商招祥纯债C	0.07	0.34	1.07	1.61	1.52
1696	招商招兴3个月定开债券发起C	0.08	0.34	1.07	1.69	1.56
1697	招商招怡纯债C	0.07	0.34	1.06	1.60	1.49
1698	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.34	1.05	1.48	1.34
1699	浙商丰顺纯债债券	0.13	0.34	1.20	1.66	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	兴业安和6个月定开债券发起式	0.08	0.25	1.06	1.65	1.47
1355	永赢润益债券C	0.08	0.31	1.06	1.17	1.35
1356	招商招怡纯债C	0.07	0.34	1.06	1.60	1.49
1357	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.35	1.06	1.53	1.37
1358	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.34	1.06	1.77	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	西部利得祥逸债券C	0.07	0.32	1.01	1.60	1.54
1849	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.24	0.88	1.60	1.52
1850	招商招怡纯债C	0.07	0.34	1.06	1.60	1.49
1851	中加1-5年国开债指数	0.12	0.38	1.08	1.60	1.43
1852	中金金元C	0.08	0.31	1.03	1.60	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	兴银长益三个月定开债	0.07	0.30	0.99	1.58	1.49
1946	招商招裕纯债C	0.06	0.30	0.93	1.63	1.49
1947	招商招怡纯债C	0.07	0.34	1.06	1.60	1.49
1948	中融恒利纯债C	0.07	0.39	1.08	1.52	1.49
1949	中融睿祥纯债C	0.06	0.31	1.01	1.46	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	招商添泽纯债A	1.95	4.99	9.21	17.37	29.73
2672	招商招瑞纯债债券发起式A	1.95	4.66	8.36	16.03	44.88
2673	招商招怡纯债C	1.95	5.02	9.34	13.27	26.34
2674	浙商中短债C	1.95	4.74	8.15	11.12	13.17
2675	中加恒享三个月定开债券	1.95	4.94	10.14	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.19	5.02	9.64	-	12.36
2968	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.22	5.02	9.28	-	11.67
2969	招商招怡纯债C	1.95	5.02	9.34	13.27	26.34
2970	中加颐瑾定开债券A	1.42	5.02	8.39	14.88	21.80
2971	中邮尊佑一年定开债券	1.73	5.02	9.06	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	永赢祥益债券A	2.00	4.92	9.34	16.36	27.10
2403	永赢盈益债券C	2.21	5.18	9.34	15.70	23.08
2404	招商招怡纯债C	1.95	5.02	9.34	13.27	26.34
2405	创金合信尊智纯债A	2.09	5.25	9.33	16.63	35.01
2406	富国投资级信用债D	2.11	5.12	9.33	16.86	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	永赢通益债券C	-0.03	0.71	2.44	13.27	27.87
2236	招商招旺纯债C	1.99	4.94	7.57	13.27	34.56
2237	招商招怡纯债C	1.95	5.02	9.34	13.27	26.34
2238	长城积极增利债券C	22.90	28.72	27.88	13.26	100.01
2239	嘉实稳骏纯债债券	1.95	4.61	7.05	13.26	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	南方得利一年定开债券发起	1.93	6.35	10.40	19.05	26.36
1939	永赢智益纯债三个月	2.26	5.74	10.13	17.10	26.34
1940	招商招怡纯债C	1.95	5.02	9.34	13.27	26.34
1941	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.71	5.96	10.26	17.14	26.32
1942	财通资管积极收益债券E	2.75	4.99	6.59	11.32	26.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4213.19	7.72%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3069.50	5.63%
25日照港股MTN001	30.00	3047.17	5.59%
25国开06	30.00	3046.07	5.58%
23成都农商行永续债01	20.00	2144.12	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22893.88	41.98%
企业债	14249.09	26.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1454	1.1450	1.1450	1.1450	1.1447
累计净值(元)	1.2448	1.2444	1.2444	1.2444	1.2441

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