招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1294 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2288

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.57	0.09	0.04
债券型名次	2065	1629	2546	3933	2501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.44	7.72	12.08	24.53
债券型名次	3712	3128	3781	2316	1940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	招商招祥纯债C	0.04	0.26	0.71	0.05	0.04
2064	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.36	0.89	0.42	0.04
2065	招商招怡纯债C	0.04	0.28	0.57	0.09	0.04
2066	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.19	0.62	0.39	0.04
2067	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.73	0.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	招商招裕纯债C	0.05	0.28	0.84	0.31	0.05
1628	招商招裕纯债D	0.05	0.28	0.84	0.31	0.05
1629	招商招怡纯债C	0.04	0.28	0.57	0.09	0.04
1630	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
1631	中加优选中高等级债券A	0.04	0.28	0.81	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	招商添德3个月定开债A	0.03	0.24	0.57	0.14	0.03
2545	招商招坤纯债A	0.04	0.24	0.57	0.14	0.04
2546	招商招怡纯债C	0.04	0.28	0.57	0.09	0.04
2547	浙商惠裕纯债C	0.00	0.13	0.57	0.29	0.00
2548	中泰安悦6个月定开债A	-0.03	0.23	0.57	-0.35	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.14	0.39	0.09	-0.01
3932	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
3933	招商招怡纯债C	0.04	0.28	0.57	0.09	0.04
3934	浙商惠盈纯债A	-0.01	0.17	0.49	0.09	-0.01
3935	中融聚优一年定开债券	0.04	0.28	0.60	0.09	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	招商招祥纯债C	0.04	0.26	0.71	0.05	0.04
2500	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.36	0.89	0.42	0.04
2501	招商招怡纯债C	0.04	0.28	0.57	0.09	0.04
2502	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.19	0.62	0.39	0.04
2503	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.73	0.46	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	兴业丰利债券	0.85	5.98	10.47	19.88	33.11
3711	永赢瑞益债券	0.85	5.81	10.21	17.50	46.70
3712	招商招怡纯债C	0.85	5.44	7.72	12.08	24.53
3713	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.85	3.93	7.86	-	8.48
3714	中欧兴华债券	0.85	8.20	12.27	19.63	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.44	10.07	16.58	66.60
3127	招商招旭纯债C	0.45	5.44	10.64	19.52	40.65
3128	招商招怡纯债C	0.85	5.44	7.72	12.08	24.53
3129	中加优悦一年定开债券	-0.24	5.44	8.38	-	12.54
3130	中银弘享债券	0.37	5.44	8.31	15.20	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	永赢永益债券C	0.05	4.75	7.72	15.57	32.73
3780	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.63	4.53	7.72	-	12.19
3781	招商招怡纯债C	0.85	5.44	7.72	12.08	24.53
3782	宝盈安泰短债债券C	1.33	4.17	7.71	13.13	21.57
3783	博时华盈纯债债券	0.63	5.39	7.71	13.64	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	国寿安保安瑞纯债债券	1.03	4.04	6.21	12.09	27.74
2315	金鹰持久增利(LOF)C	11.72	16.72	7.71	12.09	115.97
2316	招商招怡纯债C	0.85	5.44	7.72	12.08	24.53
2317	国联安增鑫纯债C	1.21	3.75	6.14	12.07	18.20
2318	工银泰颐三年定开债券C	2.23	4.72	7.13	12.06	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	长盛安逸纯债债券C	0.96	5.61	10.82	25.10	24.54
1939	平安惠兴债券	0.62	4.20	6.91	13.23	24.54
1940	招商招怡纯债C	0.85	5.44	7.72	12.08	24.53
1941	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53
1942	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4133.17	7.68%
25国开06	30.00	3023.64	5.62%
23成都农商行永续债01	20.00	2103.01	3.91%
23晋能装备MTN008	20.00	2103.04	3.91%
23鲁钢铁MTN009	20.00	2093.88	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14355.28	26.69%
企业债	10205.19	18.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

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07-18招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1290	1.1289	1.1287	1.1288	1.1287
累计净值(元)	1.2284	1.2283	1.2281	1.2282	1.2281

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