招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.1463 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2457

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.93	1.73	1.53
债券型名次	2114	1445	1434	1691	1776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.68	9.10	13.26	26.39
债券型名次	2525	3070	2331	2279	1932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	招商招旭纯债D	0.03	0.12	0.69	1.40	1.25
2113	招商招怡纯债A	0.03	0.25	1.00	1.84	1.63
2114	招商招怡纯债C	0.03	0.22	0.93	1.73	1.53
2115	招商招怡纯债D	0.03	0.25	0.99	1.84	1.63
2116	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1444	招商添盈纯债A	0.05	0.22	1.10	2.04	1.90
1445	招商招怡纯债C	0.03	0.22	0.93	1.73	1.53
1446	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.64	1.22	1.07
1447	浙商汇金短债A	0.01	0.22	0.57	1.01	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	招商招祥纯债C	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
1433	招商招祥纯债D	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
1434	招商招怡纯债C	0.03	0.22	0.93	1.73	1.53
1435	中加优享纯债债券A	0.01	0.20	0.93	1.56	1.55
1436	中金金元C	0.03	0.24	0.93	1.84	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	兴银合盈债券A	0.01	0.21	0.86	1.73	1.63
1690	银华信用四季红债券A	0.02	0.19	0.87	1.73	1.51
1691	招商招怡纯债C	0.03	0.22	0.93	1.73	1.53
1692	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.14	0.88	1.73	1.56
1693	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.26	0.83	1.73	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	招商招恒纯债A	0.00	0.20	1.01	1.64	1.53
1775	招商招恒纯债D	0.00	0.20	1.02	1.64	1.53
1776	招商招怡纯债C	0.03	0.22	0.93	1.73	1.53
1777	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.76	1.71	1.53
1778	中航瑞明纯债A	0.02	0.20	0.87	1.66	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	泰康安益纯债债券A	1.87	5.06	9.21	17.45	38.99
2524	圆信永丰兴融A	1.87	4.12	8.59	19.23	51.99
2525	招商招怡纯债C	1.87	4.68	9.10	13.26	26.39
2526	浙商中短债C	1.87	4.55	8.08	11.07	13.22
2527	中加颐慧定开债券A	1.87	4.27	7.36	-	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	兴华安丰纯债C	1.50	4.68	7.19	-	9.93
3069	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.57	4.68	7.89	16.02	17.64
3070	招商招怡纯债C	1.87	4.68	9.10	13.26	26.39
3071	0-4地债	2.02	4.67	8.34	15.23	17.55
3072	大成通嘉三年定开债券C	1.94	4.67	7.33	12.73	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	兴业天融债券	1.16	4.92	9.10	17.74	44.01
2330	招商添锦1年定开债发起式	1.91	4.91	9.10	16.86	18.34
2331	招商招怡纯债C	1.87	4.68	9.10	13.26	26.39
2332	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.33	9.10	12.79	21.59
2333	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.71	8.63	9.10	-0.65	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	华夏希望债券C	3.28	7.49	12.06	13.26	123.42
2278	鹏华年年红一年持有期债券C	1.06	2.95	6.42	13.26	16.23
2279	招商招怡纯债C	1.87	4.68	9.10	13.26	26.39
2280	博时裕瑞纯债债券	1.57	3.86	7.51	13.25	44.13
2281	东方恒瑞短债债券B	1.67	4.06	7.01	13.25	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	招商安华债券C	2.17	7.21	8.27	16.32	26.42
1931	华安信用四季红债券C	1.28	4.15	7.80	14.57	26.40
1932	招商招怡纯债C	1.87	4.68	9.10	13.26	26.39
1933	华安安和债券C	2.29	4.58	9.88	19.76	26.37
1934	永赢智益纯债三个月	2.11	5.39	9.77	17.24	26.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4213.19	7.72%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3069.50	5.63%
25日照港股MTN001	30.00	3047.17	5.59%
25国开06	30.00	3046.07	5.58%
23成都农商行永续债01	20.00	2144.12	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22893.88	41.98%
企业债	14249.09	26.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1460	1.1460	1.1466	1.1468	1.1472
累计净值(元)	1.2454	1.2454	1.2460	1.2462	1.2466

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