招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1524 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2518

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07
债券型名次	4047	1940	1553	1165	1599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.80	8.93	13.96	27.07
债券型名次	1984	2791	2314	1821	1908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	招商招悦纯债C	-0.03	0.21	0.43	1.76	2.39
4046	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
4047	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07
4048	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
4049	招商中债1-5年进出口行A	-0.03	0.17	0.31	1.45	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	招商招诚半年定开债发起式	-0.04	0.23	0.36	1.55	2.02
1939	招商招祥纯债C	-0.01	0.23	0.44	1.58	2.04
1940	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07
1941	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87
1942	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.23	-0.75	0.19	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	招商添裕纯债D	0.01	0.21	0.47	1.56	2.06
1552	招商招悦纯债A	-0.03	0.22	0.47	1.86	2.53
1553	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07
1554	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.15	0.28	0.47	0.72	0.87
1555	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	永赢宏益债券A	0.02	0.22	0.47	1.62	2.29
1164	永赢卓利债券	-0.03	0.20	0.46	1.62	2.23
1165	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07
1166	中融睿祥纯债A	0.02	0.22	0.46	1.62	2.16
1167	鑫元双债增强债券A	-0.02	0.24	0.52	1.62	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.32	1.58	2.07
1598	永赢昌利债券A	-0.01	0.17	0.48	1.50	2.07
1599	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07
1600	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.18	0.40	1.49	2.07
1601	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.11	0.34	1.49	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	永赢昭利债券A	2.46	4.87	9.15	-	12.17
1983	招商招和39个月定开债	2.46	5.41	8.35	14.80	20.17
1984	招商招怡纯债C	2.46	4.80	8.93	13.96	27.07
1985	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	5.52	9.63	-	14.64
1986	中银惠利半年定期开放债券B	2.46	5.29	9.08	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	永赢稳益债券	2.89	4.80	8.69	15.84	40.57
2790	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.11	4.80	8.32	-	12.12
2791	招商招怡纯债C	2.46	4.80	8.93	13.96	27.07
2792	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.15	4.80	6.77	-	7.82
2793	财通汇利债券	2.37	4.79	8.83	15.15	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.45	5.31	8.93	16.13	19.02
2313	永赢泰利债券C	2.82	4.67	8.93	13.08	15.71
2314	招商招怡纯债C	2.46	4.80	8.93	13.96	27.07
2315	鑫元一年定开中高等级	2.37	4.79	8.93	-	20.03
2316	嘉合磐益纯债C	1.65	4.25	8.92	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	泰康长江经济带债券C	2.21	3.69	7.70	13.96	18.64
1820	招商产业债券C	1.05	2.83	6.31	13.96	53.11
1821	招商招怡纯债C	2.46	4.80	8.93	13.96	27.07
1822	博时富瑞纯债债券A	2.16	4.16	7.53	13.95	41.51
1823	中融盈泽中短债A	1.83	3.73	6.96	13.95	36.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	添富鑫泽定开债A	1.54	4.02	7.58	13.54	27.10
1907	蜂巢添鑫纯债C	2.23	5.13	9.91	17.04	27.09
1908	招商招怡纯债C	2.46	4.80	8.93	13.96	27.07
1909	永赢智益纯债三个月	2.81	5.48	9.58	16.16	27.06
1910	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.96	13.45	-	27.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债01BC	50.00	5055.97	9.17%
25日照港股MTN001	30.00	3070.11	5.57%
26国开05	30.00	3055.66	5.54%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3043.84	5.52%
26国开01	30.00	3018.92	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26399.91	47.87%
企业债	10224.23	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1525	1.1530	1.1531	1.1531	1.1528
累计净值(元)	1.2519	1.2524	1.2525	1.2525	1.2522

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。