招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.202

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.12	1.13	3.03
债券型名次	3196	2699	4786	3350	2895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	5.36	6.11	11.37	21.55
债券型名次	2757	3606	3133	2220	1848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.31	0.31	1.03	3.62
3195	招商招怡纯债A	0.05	0.27	0.03	1.08	3.03
3196	招商招怡纯债C	0.05	0.25	0.12	1.13	3.03
3197	招商招琪纯债A	0.05	0.34	0.62	1.38	2.98
3198	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.25	0.79	1.94	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	招商招盛纯债A	0.04	0.25	0.54	1.41	3.31
2698	招商招盛纯债C	0.04	0.25	0.49	1.33	3.17
2699	招商招怡纯债C	0.05	0.25	0.12	1.13	3.03
2700	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.25	0.79	1.94	3.79
2701	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.07	0.25	0.35	1.23	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	银河睿鑫债券	0.03	0.13	0.12	1.14	1.95
4785	永赢荣益债券C	0.03	0.17	0.12	0.88	2.45
4786	招商招怡纯债C	0.05	0.25	0.12	1.13	3.03
4787	浙商惠泉3个月定开A	0.06	0.26	0.12	1.35	3.22
4788	浙商中短债C	0.07	0.12	0.12	0.96	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	招商招利一年理财债券	0.04	0.20	0.53	1.13	1.92
3349	招商招顺纯债A	0.02	0.22	0.40	1.13	2.92
3350	招商招怡纯债C	0.05	0.25	0.12	1.13	3.03
3351	招商鑫福中短债A	0.03	0.19	0.47	1.13	2.48
3352	浙商惠睿纯债	0.04	0.18	0.16	1.13	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	永赢淳利债券	0.04	0.22	0.29	1.06	3.03
2894	招商招怡纯债A	0.05	0.27	0.03	1.08	3.03
2895	招商招怡纯债C	0.05	0.25	0.12	1.13	3.03
2896	长信利丰债券A	0.19	0.19	0.95	-0.56	3.02
2897	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.25	0.58	1.28	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	亚洲美元债A(美元现汇)	3.61	6.91	-15.09	-17.28	-6.44
2756	招商添裕纯债C	3.61	6.81	10.43	18.61	21.20
2757	招商招怡纯债C	3.61	5.36	6.11	11.37	21.55
2758	中银丰庆定期开放债券	3.61	6.11	9.81	17.49	33.30
2759	中银证券安业债券C	3.61	5.56	7.77	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	新华纯债添利债券B	2.30	5.36	6.42	-	10.76
3605	信诚稳鑫C	3.21	5.36	8.24	15.39	32.20
3606	招商招怡纯债C	3.61	5.36	6.11	11.37	21.55
3607	中信证券中短债C	2.64	5.36	0.00	-	5.28
3608	海通海升六个月持有C	2.49	5.35	6.78	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	添富短债债券C	2.13	4.26	6.12	12.11	15.73
3132	凯石岐短债C	2.15	4.20	6.11	-	11.19
3133	招商招怡纯债C	3.61	5.36	6.11	11.37	21.55
3134	长江尊利债券型C	4.62	6.14	6.10	-	6.29
3135	汇安短债债券A	1.63	3.77	6.10	13.69	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	国富恒久信用债券C	2.98	5.31	6.29	11.43	57.92
2219	国联安双佳信用债券(LOF)	4.32	7.39	6.27	11.37	36.84
2220	招商招怡纯债C	3.61	5.36	6.11	11.37	21.55
2221	国联安增利债券A	1.97	3.91	6.63	11.36	97.01
2222	永赢泰利债券A	3.81	6.80	8.63	11.35	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.94	7.86	10.99	17.76	21.57
1847	长盛安逸纯债债券C	4.03	8.63	13.40	-	21.56
1848	招商招怡纯债C	3.61	5.36	6.11	11.37	21.55
1849	宝盈安泰短债债券A	3.10	5.84	8.79	16.66	21.54
1850	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.40	6.59	12.74	-	21.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	30.00	3054.47	5.82%
24进出08	30.00	3004.08	5.72%
22江铜MTN007(科创票据)	20.00	2089.69	3.98%
23金隅MTN005	20.00	2085.28	3.97%
23建信人寿资本补充债01	20.00	2071.82	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12325.22	23.48%
金融债券	5075.90	9.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
累计净值(元)	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201

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