招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.1405 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2399

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.42	0.93	1.43	1.02
债券型名次	3299	1617	1557	2237	2147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.96	9.32	12.89	25.75
债券型名次	2830	3013	2484	2771	1942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	招商招旭纯债A	0.05	0.36	0.84	1.26	0.92
3298	招商招旭纯债D	0.05	0.36	0.84	1.27	0.92
3299	招商招怡纯债C	0.05	0.42	0.93	1.43	1.02
3300	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.33	0.83	1.33	0.85
3301	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.19	0.46	0.81	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	招商添安1年定开债	0.07	0.42	0.88	1.10	0.91
1616	招商添泽纯债A	0.06	0.42	0.85	1.36	0.98
1617	招商招怡纯债C	0.05	0.42	0.93	1.43	1.02
1618	浙商惠南纯债	0.00	0.42	0.73	0.89	0.79
1619	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.89	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.93	1.58	1.06
1556	招商添裕纯债A	0.05	0.43	0.93	1.54	1.05
1557	招商招怡纯债C	0.05	0.42	0.93	1.43	1.02
1558	浙商惠盈纯债A	0.12	0.45	0.93	1.41	0.98
1559	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.93	1.31	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.33	0.87	1.43	0.93
2236	招商招旺纯债C	0.10	0.35	0.97	1.43	1.00
2237	招商招怡纯债C	0.05	0.42	0.93	1.43	1.02
2238	中银臻享债券	0.16	0.40	0.95	1.43	1.00
2239	中银智享债券A	0.06	0.38	0.91	1.43	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.36	0.92	1.63	1.02
2146	永赢盛益债券C	0.14	0.51	1.10	0.96	1.02
2147	招商招怡纯债C	0.05	0.42	0.93	1.43	1.02
2148	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.42	0.92	1.53	1.02
2149	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.43	0.94	1.53	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	易方达中债1-3年政金债指数A	1.83	4.35	7.98	14.57	19.47
2829	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.38	9.34	15.41	31.77
2830	招商招怡纯债C	1.83	4.96	9.32	12.89	25.75
2831	中融聚优一年定开债券	1.83	5.28	9.82	-	14.26
2832	中银稳汇短债债券E	1.83	3.91	7.26	11.39	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	南方泰元C	1.63	4.96	9.21	16.08	22.49
3012	兴银汇泓一年定开债发起	1.94	4.96	9.47	-	13.40
3013	招商招怡纯债C	1.83	4.96	9.32	12.89	25.75
3014	中信保诚稳丰债券A	2.00	4.96	8.84	16.62	36.95
3015	财通纯债债券A	1.90	4.95	11.52	16.27	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	山西证券裕泽债券发起式A	3.01	6.65	9.32	-	10.09
2483	兴银汇智定开债	1.83	4.98	9.32	16.66	18.85
2484	招商招怡纯债C	1.83	4.96	9.32	12.89	25.75
2485	中航瑞明纯债A	2.40	5.37	9.32	13.73	16.80
2486	中融恒泰纯债A	1.85	5.00	9.32	17.24	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	鹏华丰尚定期开放债券A	2.30	6.69	10.70	12.90	37.25
2770	安信鑫日享中短债C	1.84	3.53	7.35	12.89	19.39
2771	招商招怡纯债C	1.83	4.96	9.32	12.89	25.75
2772	招商中债1-5年进出口行A	1.68	5.43	9.63	12.89	20.95
2773	鑫元双债增强债券C	1.78	4.27	7.36	12.89	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	华安安和债券A	2.37	5.29	10.89	20.46	25.75
1941	南方亨元A	2.51	5.25	9.12	17.05	25.75
1942	招商招怡纯债C	1.83	4.96	9.32	12.89	25.75
1943	淳厚安心87个月定开债	4.66	9.24	13.94	24.08	25.74
1944	华富恒盛纯债债券A	2.73	6.04	10.57	18.34	25.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4173.06	7.72%
25国开06	30.00	3035.28	5.61%
25日照港股MTN001	30.00	3013.26	5.57%
23成都农商行永续债01	20.00	2123.73	3.93%
23建信人寿资本补充债01	20.00	2092.33	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17491.77	32.34%
企业债	11202.18	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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07-18招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1404	1.1402	1.1399	1.1399	1.1398
累计净值(元)	1.2398	1.2396	1.2393	1.2393	1.2392

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