财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.06 |
0.18 |
1.14 |
0.21 |
0.72 |
| 本期利润(万元) |
1.08 |
0.36 |
0.48 |
-0.20 |
0.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-114.43 |
0.00 |
-55.29 |
0.00 |
-74.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-1.26 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
-1.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104.45 |
48.41 |
48.96 |
60.60 |
65.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.74 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
26.65 |
0.00 |
24.49 |
0.00 |
24.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.94 |
2059.28 |
73.22 |
169.13 |
69.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
54953.12 |
62676.76 |
59834.78 |
67519.61 |
66547.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54953.12 |
62297.28 |
59296.32 |
66774.97 |
66042.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.58 |
13.76 |
13.32 |
13.55 |
12.89 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
4.59 |
4.44 |
4.52 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
55181.65 |
64871.60 |
61039.89 |
68842.89 |
66793.75 |
| 负债合计(万元) |
29.53 |
10791.02 |
6962.00 |
15273.15 |
14234.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
55152.11 |
54080.58 |
54077.90 |
53569.73 |
52559.58 |
| 未分配利润(万元) |
8431.45 |
7424.13 |
7280.85 |
6805.14 |
5733.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.33 |
7.42 |
4.96 |
5.17 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
1053.59 |
1509.33 |
899.45 |
2370.93 |
964.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
145.02 |
-479.21 |
-209.53 |
488.23 |
569.20 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.08 |
0.04 |
0.08 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1203.97 |
1037.61 |
694.91 |
2864.40 |
1535.10 |
| 管理人报酬(万元) |
81.21 |
161.47 |
79.84 |
156.90 |
77.25 |
| 托管费(万元) |
27.07 |
53.82 |
26.61 |
52.30 |
25.75 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
18.43 |
9.13 |
17.43 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
206.35 |
402.38 |
224.32 |
468.43 |
216.66 |
| 利润总额(万元) |
997.62 |
635.23 |
470.59 |
2395.97 |
1318.44 |
| 净利润(万元) |
997.62 |
635.23 |
470.59 |
2395.97 |
1318.44 |
