我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.04 |
0.38 |
0.06 |
-0.56 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.13 |
0.71 |
0.06 |
-0.29 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-158.01 |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73.19 |
131.37 |
9.43 |
8.14 |
15.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
17.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.80 |
108.09 |
1521.10 |
995.25 |
551.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
66547.98 |
62240.15 |
45657.78 |
2773.54 |
555.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66042.88 |
60484.37 |
43956.78 |
2773.54 |
555.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.89 |
12.96 |
7.51 |
0.73 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.32 |
2.50 |
0.24 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
66793.75 |
62379.93 |
51210.05 |
7146.96 |
1111.01 |
| 负债合计(万元) |
14234.17 |
11305.99 |
1052.13 |
3.08 |
33.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
52559.58 |
51073.93 |
50157.91 |
7143.88 |
1077.30 |
| 未分配利润(万元) |
5733.48 |
4400.01 |
3484.68 |
468.52 |
57.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
38.78 |
34.96 |
2.98 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
964.85 |
999.96 |
13.23 |
17.66 |
3.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
569.20 |
194.71 |
21.39 |
-5.52 |
0.74 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.17 |
0.16 |
0.70 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
1535.10 |
1233.62 |
69.74 |
15.82 |
5.41 |
| 管理人报酬(万元) |
77.25 |
84.58 |
8.18 |
2.33 |
0.58 |
| 托管费(万元) |
25.75 |
28.20 |
2.74 |
0.78 |
0.19 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
13.23 |
3.87 |
4.07 |
2.83 |
| 费用合计(万元) |
216.66 |
263.43 |
14.89 |
7.77 |
3.93 |
| 利润总额(万元) |
1318.44 |
970.19 |
54.85 |
8.05 |
1.48 |
| 净利润(万元) |
1318.44 |
970.19 |
54.85 |
8.05 |
1.48 |
