招商招怡纯债C(003439)_规模评级

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-10.59	-4.29	15.47	-16.31	-7.70	-53.00	111.07
总份额	43.37	53.96	58.25	42.78	59.08	66.79	119.78
季度总申购份额	5.05	2.91	18.52	8.78	22.35	73.90	111.75
季度总赎回份额	15.64	7.20	3.04	25.09	30.06	126.90	0.68

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平

5458	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
5459	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5460	招商招享纯债C	0.00	0.76	0.06	15.84	15.78
5461	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5462	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	6.94	7.04	0.10
5463	招商招裕纯债C	0.00	39.97	11.96	33.03	21.06
5464	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-0.25	48.47	48.72
5465	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
5466	招商招琪纯债C	0.00	-	-	-	-
5467	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
5468	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78
5469	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
5470	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
5471	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
5472	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平

5081	汇添富鑫悦纯债C	0.00	47.05	45.90	165.59	119.69
5082	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
5083	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
5084	华宝宝隆债券C	0.00	44.85	-15.75	1852.61	1868.36
5085	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	44.69	-13.65	15.82	29.46
5086	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	44.42	-69.29	4829.61	4898.90
5087	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5088	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
5089	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5090	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
5091	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
5092	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81
5093	国联安添益增长债券C	0.00	40.10	39.39	842.14	802.74
5094	招商招裕纯债C	0.00	39.97	11.96	33.03	21.06
5095	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平

2576	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
2577	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
2578	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
2579	汇添富鑫润纯债A	20.83	199777.01	-9.85	20.36	30.21
2580	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.54	50252.26	-10.11	1.00	11.11
2581	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
2582	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49111.58	-10.54	10.77	21.31
2583	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
2584	天弘信益C	1.21	11079.60	-10.66	10263.44	10274.10
2585	新华双利债券C	0.07	510.05	-10.72	71.07	81.78
2586	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.14	300630.34	-10.74	0.05	10.79
2587	汇添富多策略纯债E	0.03	233.34	-11.04	29.27	40.31
2588	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	27.10	-11.29	4.07	15.36
2589	中银证券安业债券C	0.00	19.52	-11.59	120.32	131.91
2590	新华聚利A	10.60	85877.61	-11.82	3.01	14.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平

4039	尚正臻利债券C	0.00	1.50	0.71	5.23	4.52
4040	汇添富鑫汇债券C	0.01	74.44	-30.31	5.20	35.51
4041	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89
4042	博时裕泉纯债债券	51.38	455070.42	-10000.77	5.14	10005.90
4043	南方宏元定期开放债券发起	0.68	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51
4044	渤海汇金汇添益3个月定开	20.07	198020.16	4.85	5.05	0.20
4045	广发集益一年持有期债券C	0.91	8829.98	-2098.07	5.05	2103.12
4046	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
4047	招商添浩纯债A	37.95	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
4048	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
4049	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
4050	淳厚稳惠债券C	0.00	5.90	4.83	4.94	0.11
4051	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
4052	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
4053	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平

4130	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.43	99339.59	-	-	16.93
4131	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.67	11582.77	11275.96	11292.84	16.88
4132	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
4133	格林聚享增强债券A	1.54	13163.48	-12.51	3.94	16.45
4134	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4135	惠升和泰纯债C	0.00	18.56	-15.71	0.12	15.83
4136	招商招享纯债C	0.00	0.76	0.06	15.84	15.78
4137	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
4138	华夏恒利3个月定开债券	30.82	277381.90	-13.57	2.02	15.59
4139	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	27.10	-11.29	4.07	15.36
4140	上银慧嘉利债券	135.93	1278814.00	3.74	19.05	15.32
4141	建信稳定鑫利债券A	2.06	18352.02	15.71	30.87	15.16
4142	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
4143	财通汇利债券	10.35	98405.15	-14.06	0.96	15.02
4144	华润元大双鑫债券A	0.05	394.78	153.29	168.20	14.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

120

3613.9200

0.00%

100.00%

2025-06-30

131

4446.3200

0.00%

100.00%

2024-12-31

147

4019.3400

0.00%

100.00%

2024-06-30

154

7778.1200

0.00%

100.00%

2023-12-31

121

629.0500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	120	3613.9200	43.37	100.00
2025-06-30	131	4446.3200	58.25	100.00
2024-12-31	147	4019.3400	59.08	100.00
2024-06-30	154	7778.1200	119.78	100.00
2023-12-31	121	629.0500	7.61	100.00

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