招商招怡纯债C(003439)_规模评级

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.71	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
季度净申购	5968.33	48.39	-0.82	-10.59	-4.29	15.47	-16.31
总份额	6059.26	90.93	42.54	43.37	53.96	58.25	42.78
季度总申购份额	8613.29	65.73	7.68	5.05	2.91	18.52	8.78
季度总赎回份额	2644.96	17.34	8.50	15.64	7.20	3.04	25.09

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平

3792	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.72	6314.56	-61.57	930.87	992.44
3793	中银通利债券C	0.72	6921.53	-2324.59	459.64	2784.23
3794	鑫元恒鑫收益增强D	0.72	7112.11	-	-	0.00
3795	长信稳兴三个月定开债券A	0.71	6726.15	-	-	0.10
3796	汇添富中高等级信用债C	0.71	6107.90	529.34	1455.06	925.72
3797	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.71	6768.22	-1256.56	1370.94	2627.50
3798	西部利得鑫泓增强债券C	0.71	6962.80	-2292.51	1295.06	3587.57
3799	招商招怡纯债C	0.71	6059.26	5968.33	8613.29	2644.96
3800	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3801	大成景盛一年定期债券A	0.70	6077.81	-	-	-
3802	华夏恒融债券	0.70	6107.48	-2117.88	2563.49	4681.38
3803	金元顺安桉盛债券A	0.70	6706.27	-37.11	8.71	45.81
3804	达诚腾益债券C	0.69	6056.79	-824.31	273.04	1097.35
3805	德邦锐裕利率债债券C	0.69	5822.04	-1668.41	2489.34	4157.75
3806	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.69	40063.49	-5702.94	152.02	5854.96

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平

3810	恒生前海恒源泓利债券C	0.64	6114.26	-4035.85	8862.73	12898.57
3811	汇添富中高等级信用债C	0.71	6107.90	529.34	1455.06	925.72
3812	华夏恒融债券	0.70	6107.48	-2117.88	2563.49	4681.38
3813	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6104.54	-74.57	63.74	138.31
3814	平安元悦60天滚动持有短债A	0.68	6093.73	-123.47	442.23	565.70
3815	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.76	6090.61	-1410.22	106.99	1517.22
3816	大成景盛一年定期债券A	0.70	6077.81	-	-	-
3817	招商招怡纯债C	0.71	6059.26	5968.33	8613.29	2644.96
3818	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.66	6058.25	2126.72	5616.60	3489.88
3819	达诚腾益债券C	0.69	6056.79	-824.31	273.04	1097.35
3820	富国天盈债券(LOF)A	0.81	6055.36	-81.41	767.31	848.72
3821	建信泓利一年持有期债券	0.66	6027.69	-813.09	10.92	824.01
3822	华泰柏瑞信用增利债券B	0.74	6013.08	-37.12	88.25	125.36
3823	国联安鸿利短债债券A	0.65	5998.07	-6500.44	3230.85	9731.29
3824	天弘招利短债A	0.66	5995.67	-4009.48	1928.80	5938.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平

909	华宝中短债债券A	10.72	86935.49	6172.69	40958.28	34785.59
910	鹏扬淳开债券D	4.63	42732.92	6158.59	9091.70	2933.11
911	招商金鸿债券A	6.05	48670.73	6075.69	10283.74	4208.05
912	国泰君安君得利短债C	2.07	19899.25	6052.39	13193.60	7141.21
913	东方臻享纯债债券C	2.79	27202.33	6013.08	9851.10	3838.03
914	国寿安保安丰纯债债券	5.68	53758.47	5999.22	14453.28	8454.05
915	国泰聚享纯债债券	15.65	153334.23	5979.11	6051.29	72.18
916	招商招怡纯债C	0.71	6059.26	5968.33	8613.29	2644.96
917	西部利得祥逸债券C	8.59	81999.43	5945.51	18820.59	12875.08
918	富国稳健添利债券A	2.30	19427.78	5923.40	6928.29	1004.90
919	汇添富鑫汇债券A	8.72	78500.67	5916.54	10120.91	4204.37
920	创金合信聚鑫债券A	1.11	12178.47	5893.60	6042.41	148.80
921	中银证券安进债券C	0.65	5944.72	5892.33	6931.75	1039.42
922	景顺长城景盈双利债券C	32.73	259110.96	5883.13	141333.91	135450.78
923	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平

1705	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
1706	圆信永丰兴瑞	8.22	71323.48	8707.68	8707.68	0.00
1707	中加聚盈定开债券A	4.80	46960.54	5164.42	8699.54	3535.12
1708	富国汇享三个月定期开放债券A	1.04	9164.44	-511.29	8683.58	9194.87
1709	华宝宝康债券C	4.42	35352.98	-1063.43	8677.33	9740.75
1710	平安元泓30天滚动持有短债A	1.82	15727.24	7286.12	8665.71	1379.59
1711	交银纯债债券C	1.57	14570.35	6602.92	8659.50	2056.57
1712	招商招怡纯债C	0.71	6059.26	5968.33	8613.29	2644.96
1713	东兴兴财短债债券A	0.98	8629.61	8536.23	8562.36	26.13
1714	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.50	4766.75	-1591.63	8547.64	10139.27
1715	华安添鑫中短债A	12.30	102397.77	4182.90	8536.96	4354.06
1716	招商稳裕短债30天持有期债券C	5.84	51847.30	-15066.78	8523.37	23590.15
1717	光大保德信中高等级债券A	5.57	32804.46	-800.61	8511.98	9312.59
1718	万家鑫融纯债债券A	8.74	79256.55	-16502.23	8497.79	25000.02
1719	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.74	53961.18	8497.78	8497.78	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平

2450	创金合信尊丰纯债	17.07	150104.15	-2398.10	279.26	2677.36
2451	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.77	15923.78	31.92	2708.44	2676.52
2452	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.33	20744.21	-1866.30	803.23	2669.53
2453	汇添富可转换债券C	5.51	28080.28	-1621.33	1045.10	2666.43
2454	同泰中短债E	0.53	4966.64	3141.77	5804.23	2662.46
2455	鹏扬添利增强C	0.36	3143.02	-1793.09	866.83	2659.92
2456	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.63	0.20	2653.23	2653.03
2457	招商招怡纯债C	0.71	6059.26	5968.33	8613.29	2644.96
2458	恒越嘉鑫债券A	2.30	19447.73	1299.53	3944.35	2644.82
2459	中信建投双鑫债券C	0.23	2249.36	-610.46	2026.10	2636.56
2460	中加聚享增盈债券A	2.65	24629.84	-1263.26	1371.45	2634.71
2461	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.71	6768.22	-1256.56	1370.94	2627.50
2462	长安泓沣中短债债券A	1.43	12694.37	-1649.24	973.18	2622.42
2463	国寿安保尊益信用纯债债券	13.42	96824.53	2893.89	5514.58	2620.69
2464	华夏亚债中国指数C	1.99	15920.61	929.79	3535.61	2605.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

138

6589.4100

0.00%

100.00%

2025-12-31

120

3613.9200

0.00%

100.00%

2025-06-30

131

4446.3200

0.00%

100.00%

2024-12-31

147

4019.3400

0.00%

100.00%

2024-06-30

154

7778.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	138	6589.4100	90.93	100.00
2025-12-31	120	3613.9200	43.37	100.00
2025-06-30	131	4446.3200	58.25	100.00
2024-12-31	147	4019.3400	59.08	100.00
2024-06-30	154	7778.1200	119.78	100.00

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