招商招怡纯债C(003439)_规模评级

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度净申购	-53.00	111.07	1.10	-7.23	11.49	-45.95	-396.11
总份额	66.79	119.78	8.71	7.61	14.84	3.35	49.30
季度总申购份额	73.90	111.75	12.97	7.96	12.58	3.21	4.92
季度总赎回份额	126.90	0.68	11.87	15.18	1.09	49.16	401.03

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平

5056	银河增利债券C	0.01	69.94	-101.39	0.16	101.55
5057	永赢昭利债券C	0.01	85.78	-1048.77	118.25	1167.02
5058	招商添华纯债C	0.01	80.10	-21.11	90.64	111.75
5059	招商添悦纯债C	0.01	97.59	-107.95	54.87	162.83
5060	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	44.39	-3.54	10.09	13.63
5061	招商招享纯债A	0.01	107.02	-5.91	0.56	6.48
5062	招商招裕纯债D	0.01	123.49	16.75	52.51	35.76
5063	招商招怡纯债C	0.01	66.79	-53.00	73.90	126.90
5064	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	130.61	38.13	93.23	55.09
5065	招商资管智远增利债券C	0.01	141.74	-172.59	7.28	179.87
5066	中融恒润纯债C	0.01	78.38	-34.87	310.01	344.89
5067	中融恒泰纯债C	0.01	70.14	8.95	19.67	10.72
5068	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
5069	中信建投双鑫债券C	0.01	137.07	-18.88	4.21	23.09
5070	中银通利债券C	0.01	136.16	-34.04	21.83	55.87

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平

5033	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	70.48	-	-	76.70
5034	中融恒泰纯债C	0.01	70.14	8.95	19.67	10.72
5035	银河增利债券C	0.01	69.94	-101.39	0.16	101.55
5036	长信富瑞两年定开债券C	0.01	69.10	-	-	-
5037	平安高等级债E	0.01	68.88	59.66	107.81	48.14
5038	海富通集利债券	0.01	68.21	-26.21	29.90	56.10
5039	东海祥瑞C	0.01	67.56	0.84	0.85	0.01
5040	招商招怡纯债C	0.01	66.79	-53.00	73.90	126.90
5041	博时安诚3个月定开债A	0.01	66.27	-4953.82	46.19	5000.01
5042	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5043	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	66.16	31.31	87.80	56.49
5044	万家鑫瑞纯债A	0.01	65.55	43.80	43.89	0.09
5045	前海联合添泽债券C	0.01	65.54	-96.84	6.74	103.57
5046	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	64.67	6.08	10.47	4.39
5047	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平

2016	中融恒信纯债C	0.04	375.31	-48.79	141.01	189.80
2017	工银瑞福纯债债券C	0.09	829.91	-49.45	10.44	59.89
2018	华安安心收益债B类	0.15	1597.28	-49.62	35.51	85.13
2019	恒越安裕纯债债券	0.51	4919.85	-51.85	3917.46	3969.31
2020	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
2021	万家鑫橙纯债债券C	0.03	262.74	-52.37	357.95	410.33
2022	华安稳定收益债券B	0.18	1582.19	-52.46	55.88	108.34
2023	招商招怡纯债C	0.01	66.79	-53.00	73.90	126.90
2024	国联安增利债券B	0.07	508.34	-53.38	9.01	62.38
2025	长信富安纯债半年定开债券A	14.24	131809.27	-53.44	10854.17	10907.61
2026	嘉实致嘉纯债债券	107.76	1032276.44	-53.47	20.17	73.64
2027	农银双利回报债券C	0.05	447.60	-53.77	1.19	54.96
2028	泓德裕祥债券C	0.10	826.33	-53.86	5.42	59.27
2029	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2030	鹏华丰尊债券	25.52	247351.29	-53.99	91.55	145.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平

3074	南方昭元债券C	0.00	0.58	0.57	75.36	74.79
3075	汇添富多元收益债券A	1.29	10269.11	-4965.46	75.28	5040.74
3076	中银证券安业债券C	0.01	88.17	73.52	75.10	1.58
3077	0-4地债	16.53	1470.75	-	75.00	-
3078	南方初元中短债E	0.01	122.97	-77.43	74.89	152.32
3079	嘉合磐恒债券C	0.00	23.05	4.18	74.54	70.36
3080	华富收益增强债券B	0.63	4373.09	-265.94	74.50	340.44
3081	招商招怡纯债C	0.01	66.79	-53.00	73.90	126.90
3082	光大保德信安和债券C	0.79	7382.56	-708.84	73.82	782.66
3083	华安安业债券A	48.12	438041.85	-18.26	73.64	91.90
3084	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	900.92	-433.02	73.33	506.35
3085	融通通宸债券	7.47	67728.18	-311.97	73.23	385.21
3086	宏利纯利债券A	7.24	69287.12	-2655.59	72.58	2728.18
3087	东方恒瑞短债债券A	0.95	8582.71	-3337.95	72.54	3410.49
3088	恒生前海恒源泓利债券A	0.61	5497.38	-522773.13	72.46	522845.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商招怡纯债C基金规模在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平

3362	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.15	20174.21	27.19	158.03	130.84
3363	东海资管海鑫增利3个月定开	0.17	1562.88	-130.26	0.00	130.26
3364	万家家瑞债券C	0.11	978.20	-127.29	2.79	130.08
3365	工银1-3年国开债指数C	0.03	321.58	11.71	141.73	130.02
3366	招商招瑞纯债债券发起式C	15.56	135909.41	-33.31	95.89	129.19
3367	国联金如意双利一年持有债券B	0.31	2918.53	-	-	128.80
3368	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-126.44	1.99	128.43
3369	招商招怡纯债C	0.01	66.79	-53.00	73.90	126.90
3370	长城积极增利债券A	0.43	3784.82	-109.87	14.80	124.66
3371	平安可转债C	0.22	2069.32	-37.29	87.29	124.58
3372	英大安悦纯债债券C	0.02	164.00	121.46	245.75	124.29
3373	工银1-3年国开债指数A	90.57	872082.88	165.73	289.93	124.20
3374	江信祺福A	0.02	133.83	-57.87	65.67	123.54
3375	博时聚盈纯债债券	13.26	104330.04	-113.66	9.66	123.32
3376	国泰君安君得盈债券C	0.44	4481.87	-116.76	6.52	123.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

154

7778.1200

0.00%

100.00%

2023-12-31

121

629.0500

0.00%

100.00%

2023-06-30

126

265.8600

0.00%

100.00%

2022-12-31

123

36212.5100

96.71%

3.29%

2022-06-30

122

44187.8300

98.08%

1.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	154	7778.1200	0.00	0.00	119.78	100.00
2023-12-31	121	629.0500	0.00	0.00	7.61	100.00
2023-06-30	126	265.8600	0.00	0.00	3.35	100.00
2022-12-31	123	36212.5100	430.78	96.71	14.63	3.29
2022-06-30	122	44187.8300	528.73	98.08	10.36	1.92

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