资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 808045.98 99.97%
银行存款和结算备付金 218.17 0.03%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:808264.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 210.00 21190.08 2.68%
25工行二级资本债01BC 190.00 19144.46 2.42%
24国开10 180.00 19039.44 2.40%
24中电投MTN012 170.00 17311.05 2.19%
25国开10 150.00 15149.26 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 383101.76 48.38%
企业债 51104.16 6.45%
国家债券 32217.53 4.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%