资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 766759.45 99.98%
银行存款和结算备付金 115.40 0.02%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:766874.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 220.00 21987.82 3.07%
25工行二级资本债01BC 190.00 19479.28 2.72%
24国开10 180.00 19037.32 2.66%
25国开10 180.00 18283.96 2.55%
25国开05 180.00 18026.22 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 409541.08 57.19%
国家债券 29561.24 4.13%
企业债 19372.86 2.71%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%