资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 827274.13 99.93%
银行存款和结算备付金 582.87 0.07%
其他资产 1.50 0.00%
资产总值:827858.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 210.00 21242.32 2.70%
25兴业银行绿色债02 210.00 21187.55 2.69%
24国开10 180.00 18764.14 2.38%
24中电投MTN012 170.00 17202.48 2.19%
25工行二级资本债01BC 170.00 17245.81 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 356863.79 45.34%
企业债 68361.54 8.69%
国家债券 23314.67 2.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%