招商招琪纯债A(003571)_最新动态

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0570 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3309

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招琪纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：丁悦成

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.69亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

招商招琪纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.52	1.24	1.43
债券型名次	3016	2550	2534	2628	3040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.40	7.96	15.91	37.04
债券型名次	3638	2851	3165	1166	1148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
3015	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
3016	招商招琪纯债A	0.01	0.16	0.52	1.24	1.43
3017	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68
3018	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.67	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	招商招裕纯债A	0.01	0.16	0.59	1.46	1.83
2549	招商招裕纯债D	0.01	0.16	0.59	1.46	1.82
2550	招商招琪纯债A	0.01	0.16	0.52	1.24	1.43
2551	浙商中短债A	0.02	0.16	0.50	1.22	1.47
2552	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.35	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
2533	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.13	0.52	1.26	1.46
2534	招商招琪纯债A	0.01	0.16	0.52	1.24	1.43
2535	中融恒润纯债A	0.01	0.13	0.52	1.16	1.32
2536	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.16	0.52	1.32	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.00	0.38	1.24	1.53
2627	圆信永丰兴融A	0.01	0.15	0.48	1.24	1.48
2628	招商招琪纯债A	0.01	0.16	0.52	1.24	1.43
2629	中加纯债一年C	0.08	0.08	0.47	1.24	1.53
2630	博时中债1-3年国开行C	0.01	0.04	0.42	1.23	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.23	1.43
3039	招商添轩1年定开债	0.00	0.16	0.51	1.22	1.43
3040	招商招琪纯债A	0.01	0.16	0.52	1.24	1.43
3041	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.56	1.11	1.43
3042	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.50	-0.27	-0.24	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	天弘增利短债C	1.66	3.30	6.03	11.48	16.17
3637	永赢同利债券A	1.66	3.43	6.15	11.72	17.47
3638	招商招琪纯债A	1.66	4.40	7.96	15.91	37.04
3639	中航瑞旭3个月定开债A	1.66	3.79	7.30	-	9.28
3640	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.66	3.82	6.99	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.11	4.40	8.38	-	13.14
2850	兴银合丰债券C	1.38	4.40	8.62	-	10.28
2851	招商招琪纯债A	1.66	4.40	7.96	15.91	37.04
2852	中加纯债定开债券A	2.30	4.40	8.28	-	36.87
2853	中加颐睿纯债债券A	2.06	4.40	9.29	16.64	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.91	4.04	7.96	-	12.83
3164	太平中债1-3年政策性金融债A	1.43	4.80	7.96	14.09	20.09
3165	招商招琪纯债A	1.66	4.40	7.96	15.91	37.04
3166	富国汇泽一年定期开放债券C	1.22	3.68	7.95	-	9.50
3167	国泰聚盈三年定期开放债券	2.11	5.05	7.95	13.41	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.90	8.65	15.91	19.89
1165	银河家盈债券	2.99	6.27	9.88	15.91	25.06
1166	招商招琪纯债A	1.66	4.40	7.96	15.91	37.04
1167	东方红汇利债券A	2.48	10.10	8.80	15.90	55.18
1168	西部利得聚利6个月定开债券A	1.99	4.35	9.53	15.90	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	长信利率债债券A	1.00	3.49	6.26	11.39	37.06
1147	信诚景瑞C	1.57	4.52	9.50	14.22	37.06
1148	招商招琪纯债A	1.66	4.40	7.96	15.91	37.04
1149	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03
1150	宏利纯利债券A	2.14	4.91	8.21	15.32	37.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	210.00	21270.18	2.67%
25工行二级资本债01BC	190.00	19347.54	2.43%
24国开10	180.00	18903.70	2.37%
24中电投MTN012	170.00	17401.64	2.18%
25国开08	160.00	16039.35	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	425663.13	53.39%
企业债	44044.20	5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0569	1.0567	1.0565	1.0565	1.0566
累计净值(元)	1.3308	1.3306	1.3304	1.3304	1.3305

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