招商招琪纯债A(003571)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0559 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3298

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招琪纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：丁悦成

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.16亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

招商招琪纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
债券型名次	1788	2231	2762	2962	3093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.74	8.02	16.56	36.90
债券型名次	3644	3004	3237	1442	1161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
1787	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86
1788	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
1789	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.06	0.13	0.62	1.39	1.38
1790	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
2230	招商招怡纯债C	0.04	0.12	0.77	1.72	1.74
2231	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
2232	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.12	0.46	0.95	0.91
2233	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.10	0.12	0.43	0.93	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2761	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
2762	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
2763	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16
2764	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
2961	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32
2962	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
2963	中信保诚景丰C	0.03	0.06	0.57	1.32	1.29
2964	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	永赢祥益债券A	0.05	0.06	0.47	1.30	1.32
3092	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32
3093	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
3094	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
3095	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	英大纯债债券C	1.47	5.79	9.42	15.35	67.58
3643	永赢淳利债券	1.47	4.20	8.25	15.29	21.00
3644	招商招琪纯债A	1.47	4.74	8.02	16.56	36.90
3645	中融聚商定期开放债券	1.47	5.09	9.18	16.44	33.55
3646	长江安盈中短债六个月定开	1.46	3.65	6.77	14.44	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	招商添盈纯债E	1.78	4.74	8.40	16.62	26.51
3003	招商招怡纯债C	1.75	4.74	9.12	13.02	26.65
3004	招商招琪纯债A	1.47	4.74	8.02	16.56	36.90
3005	中融恒阳纯债A	1.67	4.74	8.22	14.93	15.00
3006	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.90	4.74	8.30	16.18	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	万家惠利债券C	5.25	9.46	8.02	-	8.47
3236	永赢丰益债券	2.03	4.85	8.02	15.78	39.74
3237	招商招琪纯债A	1.47	4.74	8.02	16.56	36.90
3238	中加颐瑾定开债券A	1.12	4.73	8.02	14.57	21.99
3239	博时稳悦63个月定开债	1.63	4.33	8.01	15.83	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	农银丰盈定开债券	2.15	5.37	8.48	16.57	22.48
1441	工银瑞祥定开发起式债券	2.09	5.06	9.06	16.56	34.05
1442	招商招琪纯债A	1.47	4.74	8.02	16.56	36.90
1443	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.59	5.24	8.95	16.55	17.27
1444	招商添浩纯债A	1.27	5.01	7.86	16.55	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中欧瑾泰债券A	0.91	6.36	10.99	18.13	36.91
1160	鹏扬淳利定期开放债券	1.49	8.21	13.89	22.77	36.90
1161	招商招琪纯债A	1.47	4.74	8.02	16.56	36.90
1162	博时富宁纯债债券	3.11	5.17	7.97	14.97	36.88
1163	博时富和纯债债券	1.45	5.94	9.72	16.77	36.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	210.00	21190.08	2.68%
25工行二级资本债01BC	190.00	19144.46	2.42%
24国开10	180.00	19039.44	2.40%
24中电投MTN012	170.00	17311.05	2.19%
25国开10	150.00	15149.26	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	383101.76	48.38%
企业债	51104.16	6.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0557	1.0557	1.0553	1.0553	1.0551
累计净值(元)	1.3296	1.3296	1.3292	1.3292	1.3290

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