招商招琪纯债A(003571)_最新动态

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0539 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3278

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招琪纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：丁悦成

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.16亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

招商招琪纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.71	1.25	1.13
债券型名次	2913	2649	2715	3367	3275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.69	8.02	16.87	36.64
债券型名次	3750	3056	3225	1250	1164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	招商招裕纯债A	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
2912	招商招裕纯债D	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
2913	招商招琪纯债A	0.02	0.14	0.71	1.25	1.13
2914	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.10	0.47	1.05	0.82
2915	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.08	0.50	0.97	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.14	0.74	1.31	1.19
2648	招商招裕纯债C	0.01	0.14	0.76	1.68	1.50
2649	招商招琪纯债A	0.02	0.14	0.71	1.25	1.13
2650	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.14	0.85	1.47	1.34
2651	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.34	1.17	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	招商添呈1年定开债	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24
2714	招商招盛纯债A	0.03	0.11	0.71	1.23	1.10
2715	招商招琪纯债A	0.02	0.14	0.71	1.25	1.13
2716	浙商惠裕纯债A	0.01	0.17	0.71	1.36	1.26
2717	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.71	1.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	平安中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.16	0.79	1.25	1.22
3366	浦银中短债C	0.02	0.11	0.61	1.25	1.09
3367	招商招琪纯债A	0.02	0.14	0.71	1.25	1.13
3368	中加颐享纯债债券A	-0.01	0.07	0.57	1.25	1.08
3369	中加颐信纯债债券A	0.16	0.20	0.41	1.25	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.81	1.20	1.13
3274	招商添轩1年定开债	0.02	0.13	0.68	1.26	1.13
3275	招商招琪纯债A	0.02	0.14	0.71	1.25	1.13
3276	中欧稳宁9个月债券C	0.78	-0.56	-0.43	1.60	1.13
3277	博时富瑞纯债债券C	0.03	0.10	0.60	1.24	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	永赢惠益债券C	1.51	6.28	10.81	18.48	31.95
3749	永赢月月享30天持有期短债C	1.51	3.44	6.98	-	7.67
3750	招商招琪纯债A	1.51	4.69	8.02	16.87	36.64
3751	中银证券汇嘉定期开放债券	1.51	4.83	9.09	-	35.28
3752	宝盈盈旭纯债债券C	1.50	3.97	9.55	10.25	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	永赢久利债券	0.39	4.69	8.91	15.66	19.06
3055	永赢稳益债券	2.20	4.69	9.07	16.73	39.84
3056	招商招琪纯债A	1.51	4.69	8.02	16.87	36.64
3057	中加瑞合纯债债券	1.89	4.69	8.52	15.94	18.00
3058	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.70	4.68	8.44	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	天弘新享一年定开债券发起	1.00	4.34	8.02	-	12.39
3224	添富鑫成定开债A	1.51	4.43	8.02	15.50	30.61
3225	招商招琪纯债A	1.51	4.69	8.02	16.87	36.64
3226	中邮纯债聚利债券A	1.70	4.77	8.02	15.08	38.18
3227	博时聚源纯债债券A	0.84	4.04	8.01	15.92	40.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	广发景源纯债A	1.70	4.86	9.05	16.87	43.03
1249	银华永盛债券	1.93	4.98	9.02	16.87	19.67
1250	招商招琪纯债A	1.51	4.69	8.02	16.87	36.64
1251	工银瑞祥定开发起式债券	2.24	4.96	9.00	16.86	33.79
1252	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.81	5.42	8.89	16.86	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	中欧增强回报债券(LOF)E	4.53	10.34	15.15	16.10	36.66
1163	华夏恒利3个月定开债券	1.60	4.70	8.09	15.38	36.64
1164	招商招琪纯债A	1.51	4.69	8.02	16.87	36.64
1165	鑫元泽利	2.35	5.50	11.55	25.76	36.63
1166	南方纯元A	1.45	5.51	9.05	16.13	36.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	210.00	21190.08	2.68%
25工行二级资本债01BC	190.00	19144.46	2.42%
24国开10	180.00	19039.44	2.40%
24中电投MTN012	170.00	17311.05	2.19%
25国开10	150.00	15149.26	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	383101.76	48.38%
企业债	51104.16	6.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0537	1.0535	1.0539	1.0543	1.0546
累计净值(元)	1.3276	1.3274	1.3278	1.3282	1.3285

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