招商招琪纯债A(003571)_最新动态

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.291

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招琪纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王梓林

2023-03-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：79.72亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.1 元

招商招琪纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.62	1.38	2.98
债券型名次	3197	1383	2228	2435	2981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	6.53	10.82	16.49	31.98
债券型名次	2871	2457	1056	1530	1047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	招商招怡纯债A	0.05	0.27	0.03	1.08	3.03
3196	招商招怡纯债C	0.05	0.25	0.12	1.13	3.03
3197	招商招琪纯债A	0.05	0.34	0.62	1.38	2.98
3198	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.25	0.79	1.94	3.79
3199	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.25	0.55	1.24	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	招商安阳债券C	0.14	0.34	3.86	3.34	8.92
1382	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.34	0.56	1.41	3.10
1383	招商招琪纯债A	0.05	0.34	0.62	1.38	2.98
1384	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.34	0.52	1.73	3.79
1385	中欧稳鑫180天持有债券C	0.08	0.34	0.53	0.96	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	银华永丰债券	0.03	0.32	0.62	1.56	3.63
2227	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.32	0.62	1.16	2.71
2228	招商招琪纯债A	0.05	0.34	0.62	1.38	2.98
2229	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.22	0.62	1.38	2.74
2230	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.62	1.52	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.26	0.48	1.38	3.31
2434	招商招旭纯债A	0.04	0.22	0.37	1.38	3.40
2435	招商招琪纯债A	0.05	0.34	0.62	1.38	2.98
2436	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.22	0.62	1.38	2.74
2437	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.26	1.38	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	永赢丰利债券A	0.04	0.25	0.28	1.08	2.98
2980	招商招裕纯债A	0.07	0.28	0.56	1.33	2.98
2981	招商招琪纯债A	0.05	0.34	0.62	1.38	2.98
2982	中信保诚惠泽	0.00	0.03	0.12	1.18	2.98
2983	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.24	0.46	1.46	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	鹏华丰尊债券	3.54	0.00	0.00	-	5.51
2870	易方达中债1-3年国开行债券指数A	3.54	6.26	9.27	16.98	19.33
2871	招商招琪纯债A	3.54	6.53	10.82	16.49	31.98
2872	中加丰裕纯债债券A	3.54	6.48	8.02	14.86	34.92
2873	安信永泽一年定开债券发起式	3.53	0.00	0.00	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.63	6.53	3.73	-	6.58
2456	平安合丰定开债	3.84	6.53	9.47	16.70	26.36
2457	招商招琪纯债A	3.54	6.53	10.82	16.49	31.98
2458	博时中债1-3政金债指数C	4.25	6.52	9.43	15.35	18.52
2459	广发集远债券A	4.74	6.52	0.00	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	建信纯债A	3.74	7.96	10.82	19.98	65.06
1055	西部利得汇享债券C	5.19	7.92	10.82	24.33	48.06
1056	招商招琪纯债A	3.54	6.53	10.82	16.49	31.98
1057	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	4.64	6.88	10.81	18.04	25.74
1058	易方达信用债债券C	4.69	8.02	10.81	18.16	60.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	鹏扬利沣短债A	2.89	6.73	10.10	16.49	16.98
1529	添富中债1-3年国开债C	3.79	6.58	9.32	16.49	18.69
1530	招商招琪纯债A	3.54	6.53	10.82	16.49	31.98
1531	汇添富纯债(LOF)	3.30	5.99	8.92	16.48	-13.46
1532	交银中债1-3年农发债指数A	3.95	6.53	9.61	16.48	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	华夏恒利3个月定开债券	3.78	6.49	9.45	17.07	32.00
1046	汇安裕华纯债定期开放	4.81	8.88	12.65	20.74	32.00
1047	招商招琪纯债A	3.54	6.53	10.82	16.49	31.98
1048	招商招坤纯债C	3.48	7.20	10.33	19.26	31.97
1049	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	460.00	46881.89	5.88%
20浦发银行二级01	280.00	28554.53	3.58%
22国开05	240.00	25820.34	3.24%
24农业银行CD114	250.00	24820.34	3.11%
24国开05	230.00	24158.88	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	322425.09	40.44%
企业债	133762.84	16.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
累计净值(元)	1.291	1.291	1.290	1.291	1.291

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