招商招琪纯债A(003571)_最新动态

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0504 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3243

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招琪纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：丁悦成

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.70亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

招商招琪纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.72	1.14	0.80
债券型名次	2898	2119	2752	3355	3280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.89	8.71	17.24	36.19
债券型名次	3676	3096	2962	1452	1141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	招商招怡纯债A	0.06	0.45	0.98	1.54	1.08
2897	招商招怡纯债D	0.06	0.45	0.98	1.53	1.08
2898	招商招琪纯债A	0.06	0.37	0.72	1.14	0.80
2899	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.33	0.81	1.29	0.83
2900	浙商丰裕纯债A	0.06	0.61	1.54	2.22	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	招商招裕纯债A	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
2118	招商招裕纯债D	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
2119	招商招琪纯债A	0.06	0.37	0.72	1.14	0.80
2120	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2121	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.42	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	圆信永丰强化收益A	0.23	0.06	0.72	2.28	1.72
2751	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.49	0.72	1.20	0.81
2752	招商招琪纯债A	0.06	0.37	0.72	1.14	0.80
2753	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.27	0.72	1.32	0.84
2754	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.23	0.72	0.64	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	招商添浩纯债C	0.09	0.41	0.81	1.14	0.84
3354	招商招坤纯债C	0.07	0.36	0.73	1.14	0.81
3355	招商招琪纯债A	0.06	0.37	0.72	1.14	0.80
3356	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.25	0.60	1.14	0.68
3357	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.23	0.67	1.14	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	招商添兴6个月定开债	0.09	0.47	0.77	1.32	0.80
3279	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.35	0.73	1.19	0.80
3280	招商招琪纯债A	0.06	0.37	0.72	1.14	0.80
3281	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.29	0.88	1.21	0.80
3282	中银证券安业债券A	0.02	0.37	0.75	1.09	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.72	8.11	14.77	36.41
3675	易方达安源中短债债券C	1.56	3.37	6.66	12.36	18.43
3676	招商招琪纯债A	1.56	4.89	8.71	17.24	36.19
3677	招商鑫诚短债A	1.56	3.53	7.03	-	9.12
3678	中融聚汇定期开放债券	1.56	4.50	8.47	15.29	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	亚洲美元债C(人民币)	0.78	4.89	4.29	-10.59	-0.61
3095	易方达恒信定开债券发起式	2.03	4.89	9.48	16.66	32.94
3096	招商招琪纯债A	1.56	4.89	8.71	17.24	36.19
3097	中航瑞发3个月定开债A	1.41	4.89	10.65	-	11.53
3098	博时民泽纯债债券	1.80	4.88	9.55	15.96	33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.56	5.18	8.71	-	9.95
2961	招商招瑞纯债债券发起式A	1.82	4.54	8.71	16.30	44.31
2962	招商招琪纯债A	1.56	4.89	8.71	17.24	36.19
2963	博时中债1-3政金债指数C	1.47	4.93	8.70	14.91	21.89
2964	长安泓润纯债债券E	0.94	3.33	8.70	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.34	5.04	10.30	17.24	24.20
1451	金鹰元盛债券(LOF)C	4.27	12.12	12.12	17.24	67.93
1452	招商招琪纯债A	1.56	4.89	8.71	17.24	36.19
1453	中融恒泰纯债A	1.85	5.00	9.32	17.24	38.48
1454	博时富和纯债债券	1.47	6.03	10.48	17.23	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	兴业裕恒债券	1.47	5.83	11.23	19.02	36.23
1140	招商招信3个月定开债发起式A	2.00	4.91	8.89	16.47	36.19
1141	招商招琪纯债A	1.56	4.89	8.71	17.24	36.19
1142	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	13.50	36.15
1143	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.69	15.36	17.38	28.25	36.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	210.00	21242.32	2.70%
25兴业银行绿色债02	210.00	21187.55	2.69%
24国开10	180.00	18764.14	2.38%
25工行二级资本债01BC	170.00	17245.81	2.19%
24中电投MTN012	170.00	17202.48	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	356863.79	45.34%
企业债	68361.54	8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商招琪纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0503	1.0502	1.0498	1.0495	1.0496
累计净值(元)	1.3242	1.3241	1.3237	1.3234	1.3235

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