招商招琪纯债A(003571)_最新动态

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0412 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3151

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招琪纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：丁悦成

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.34亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

招商招琪纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.08	0.35	0.29	1.05
债券型名次	2467	3057	3308	3739	3244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.97	9.56	17.99	35.00
债券型名次	3172	2981	2467	1053	1114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	招商招旭纯债C	0.07	-0.10	0.21	0.01	0.60
2466	招商招旭纯债D	0.07	-0.08	0.25	0.11	0.78
2467	招商招琪纯债A	0.07	-0.08	0.35	0.29	1.05
2468	浙商惠利纯债	0.07	-0.02	0.32	-0.12	0.36
2469	浙商惠裕纯债A	0.07	0.01	0.53	0.53	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	招商招旭纯债A	0.08	-0.08	0.25	0.11	0.79
3056	招商招旭纯债D	0.07	-0.08	0.25	0.11	0.78
3057	招商招琪纯债A	0.07	-0.08	0.35	0.29	1.05
3058	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	-0.08	0.41	-0.04	-0.01
3059	中金纯债A类	0.06	-0.08	0.41	0.24	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.02	0.35	0.27	0.85
3307	招商招惠3个月定开债发起式A	0.08	-0.03	0.35	0.36	1.00
3308	招商招琪纯债A	0.07	-0.08	0.35	0.29	1.05
3309	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.11	0.35	0.44	0.79
3310	招商鑫福中短债A	0.03	0.03	0.35	0.63	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	银华信用精选18个月定期开放债券	0.07	-0.03	0.46	0.29	0.97
3738	永赢昌利债券A	0.07	-0.10	0.43	0.29	0.78
3739	招商招琪纯债A	0.07	-0.08	0.35	0.29	1.05
3740	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.08	0.27	0.29	0.48
3741	浙商惠盈纯债A	0.08	0.02	0.45	0.29	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	招商招祥纯债C	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.05
3243	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.45	0.51	1.05
3244	招商招琪纯债A	0.07	-0.08	0.35	0.29	1.05
3245	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.03	0.46	0.33	1.05
3246	中金纯债A类	0.06	-0.08	0.41	0.24	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	永赢丰利债券A	1.46	5.61	11.18	19.01	31.71
3171	招商招乾3个月定开债发起式A	1.46	6.23	10.09	18.26	46.62
3172	招商招琪纯债A	1.46	5.97	9.56	17.99	35.00
3173	中融盈泽中短债A	1.46	4.52	9.27	15.37	34.58
3174	博时富顺纯债债券	1.45	6.38	11.29	18.47	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	融通通宸债券	0.48	5.97	9.23	15.05	43.61
2980	万家1-3年政策性金融债C	0.68	5.97	8.72	16.43	21.84
2981	招商招琪纯债A	1.46	5.97	9.56	17.99	35.00
2982	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
2983	长江乐盈定开债	0.45	5.96	9.75	16.89	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	信诚稳泰C	1.29	6.84	9.56	19.68	26.02
2466	永赢久利债券	0.12	6.79	9.56	16.35	17.37
2467	招商招琪纯债A	1.46	5.97	9.56	17.99	35.00
2468	中融益海30天滚动持有短债A	1.70	5.22	9.56	-	10.84
2469	中银丰和定期开放债券	1.06	6.16	9.56	17.72	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	工银增强收益债券A	2.25	7.85	7.48	17.99	178.47
1052	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.75	7.13	10.16	17.99	18.41
1053	招商招琪纯债A	1.46	5.97	9.56	17.99	35.00
1054	易方达裕富债券C	7.15	14.69	14.22	17.98	23.82
1055	平安惠金定开债A	2.67	6.70	13.10	17.97	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	宏利恒利债券C	0.72	6.72	9.66	16.19	35.04
1113	鹏华尊悦定开债发起式	1.50	6.49	10.21	16.97	35.04
1114	招商招琪纯债A	1.46	5.97	9.56	17.99	35.00
1115	海富通恒丰定开债券	1.00	6.66	10.59	19.12	34.99
1116	鑫元增利定期开放	1.47	6.64	9.15	-	34.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	280.00	29020.01	3.70%
25农发01	210.00	21160.43	2.70%
24中电投MTN012	170.00	17095.85	2.18%
23北控MTN001	150.00	15318.74	1.96%
21兴业银行二级01	140.00	14798.35	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306262.31	39.09%
企业债	83696.87	10.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0414	1.0411	1.0408	1.0404	1.0405
累计净值(元)	1.3153	1.3150	1.3147	1.3143	1.3144

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