招商招琪纯债A(003571)_最新动态

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0601 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3340

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招琪纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：丁悦成

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.69亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

招商招琪纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.49	1.24	1.73
债券型名次	2868	2581	2646	2894	3034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.53	8.14	16.05	37.45
债券型名次	3313	2942	3243	1175	1156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	招商招裕纯债A	0.05	0.28	0.65	1.46	2.30
2867	招商招裕纯债C	0.05	0.27	0.65	1.46	2.28
2868	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.49	1.24	1.73
2869	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.20	0.51	1.35	2.02
2870	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.18	0.40	0.78	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.19	0.49	1.31	1.83
2580	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.19	0.48	1.21	1.82
2581	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.49	1.24	1.73
2582	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.19	0.48	1.30	1.95
2583	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.45	0.96	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	招商招丰纯债C	0.17	0.28	0.49	1.01	1.34
2645	招商招盛纯债A	0.03	0.18	0.49	1.27	1.71
2646	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.49	1.24	1.73
2647	浙商中短债A	0.02	0.20	0.49	1.18	1.78
2648	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.49	1.28	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.58	1.24	1.89
2893	招商添轩1年定开债	0.05	0.21	0.51	1.24	1.76
2894	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.49	1.24	1.73
2895	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	0.36	0.60	1.24	1.84
2896	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	农银汇理金聚高等级债券	0.18	0.33	0.64	1.28	1.73
3033	永赢通益债券A	0.03	0.17	0.49	1.13	1.73
3034	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.49	1.24	1.73
3035	中航瑞智纯债C	0.14	0.25	0.53	1.52	1.73
3036	中融恒鑫纯债C	0.03	0.20	0.56	1.19	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	兴银中短债A	2.12	4.05	7.59	14.37	26.51
3312	银华永丰债券	2.12	4.70	9.14	-	14.64
3313	招商招琪纯债A	2.12	4.53	8.14	16.05	37.45
3314	中泰稳固30天持有中短债A	2.12	4.27	7.84	-	10.92
3315	中银证券安业债券A	2.12	4.12	7.96	12.49	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	兴华安丰纯债C	2.07	4.53	7.24	-	10.33
2941	永赢昌益债券A	2.66	4.53	8.11	14.46	22.66
2942	招商招琪纯债A	2.12	4.53	8.14	16.05	37.45
2943	中加中债-新综合债券指数发起式	2.32	4.53	8.47	-	10.70
2944	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.39	4.52	9.87	-	46.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.24	4.34	8.14	15.96	17.42
3242	圆信永丰兴益三个月定开债	2.40	4.62	8.14	-	10.23
3243	招商招琪纯债A	2.12	4.53	8.14	16.05	37.45
3244	中金安盈90天持有中短债A	2.15	4.94	8.14	-	11.41
3245	中信保诚稳益债券C	2.61	4.58	8.14	14.82	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	恒生前海恒源天利债A	-0.62	19.39	19.37	16.05	19.04
1174	银华信用四季红债券A	2.90	4.94	9.04	16.05	87.30
1175	招商招琪纯债A	2.12	4.53	8.14	16.05	37.45
1176	大成景轩中高等级债券C	3.22	4.78	10.02	16.04	19.13
1177	天弘华享三个月定开	2.69	5.18	9.36	16.04	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	大成惠裕定开纯债债券	2.39	4.98	9.51	16.49	37.46
1155	西部利得汇盈债券C	2.78	4.95	10.00	18.48	37.46
1156	招商招琪纯债A	2.12	4.53	8.14	16.05	37.45
1157	兴业天禧债券	2.81	4.64	9.13	16.24	37.44
1158	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.74	13.16	12.68	-	37.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	210.00	21270.18	2.67%
25工行二级资本债01BC	190.00	19347.54	2.43%
24国开10	180.00	18903.70	2.37%
24中电投MTN012	170.00	17401.64	2.18%
25国开08	160.00	16039.35	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	425663.13	53.39%
企业债	44044.20	5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0599	1.0596	1.0593	1.0593	1.0591
累计净值(元)	1.3338	1.3335	1.3332	1.3332	1.3330

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