招商招琪纯债A(003571)_最新动态

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0447 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3186

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招琪纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：丁悦成

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.70亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

招商招琪纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.28	0.45	0.25
债券型名次	2298	3435	4212	4101	3746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.21	8.92	17.64	35.45
债券型名次	3781	3256	2902	1423	1155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	招商招悦纯债A	0.07	0.46	0.51	0.70	0.49
2297	招商招悦纯债C	0.07	0.44	0.46	0.59	0.46
2298	招商招琪纯债A	0.07	0.26	0.28	0.45	0.25
2299	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.34	0.87	1.69	0.34
2300	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	0.45	0.53	0.57	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.26	0.36	0.61	0.26
3434	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.26	0.36	0.60	0.27
3435	招商招琪纯债A	0.07	0.26	0.28	0.45	0.25
3436	浙商中短债A	0.06	0.26	0.48	0.91	0.29
3437	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.26	0.39	0.85	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	招商添轩1年定开债	0.07	0.27	0.28	0.47	0.27
4211	招商招盛纯债A	0.08	0.32	0.28	0.38	0.28
4212	招商招琪纯债A	0.07	0.26	0.28	0.45	0.25
4213	中海中短债债券	0.03	0.22	0.28	0.58	0.18
4214	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.48	0.28	0.05	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	招商添盈纯债C	0.08	0.49	0.40	0.45	0.47
4100	招商添盈纯债E	0.09	0.49	0.41	0.45	0.48
4101	招商招琪纯债A	0.07	0.26	0.28	0.45	0.25
4102	中融聚优一年定开债券	0.07	0.33	0.39	0.45	0.32
4103	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	招商添利6个月定开债发起式A	0.06	0.25	0.24	0.48	0.25
3745	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.26	0.34	0.51	0.25
3746	招商招琪纯债A	0.07	0.26	0.28	0.45	0.25
3747	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.32	0.48	0.69	0.25
3748	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.38	0.63	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	招商招利1个月期理财债券C	1.08	2.36	4.12	7.86	9.78
3780	招商招悦纯债C	1.08	6.75	12.95	23.10	47.74
3781	招商招琪纯债A	1.08	5.21	8.92	17.64	35.45
3782	中邮纯债聚利债券A	1.08	5.23	8.53	15.71	36.66
3783	鑫元一年定开中高等级	1.08	5.47	10.41	17.67	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	同泰恒兴纯债A	-0.87	5.21	8.99	16.81	17.16
3255	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.00	5.21	9.54	-	10.73
3256	招商招琪纯债A	1.08	5.21	8.92	17.64	35.45
3257	中银丰和定期开放债券	0.93	5.21	9.43	17.42	35.28
3258	博时富鸿金融债3个月定开债	0.96	5.20	8.64	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.60	5.25	8.92	-	10.88
2901	永赢昌益债券C	0.77	4.57	8.92	13.72	19.02
2902	招商招琪纯债A	1.08	5.21	8.92	17.64	35.45
2903	中融盈泽中短债A	1.49	4.16	8.92	15.47	34.99
2904	博时聚润纯债债券	1.23	5.51	8.91	16.72	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	万家鑫丰纯债C	0.06	7.03	10.81	17.65	38.17
1422	国联安增裕一年定开债券发起式	1.02	4.30	8.61	17.64	28.91
1423	招商招琪纯债A	1.08	5.21	8.92	17.64	35.45
1424	创金合信尊智纯债A	1.71	5.64	9.86	17.63	33.73
1425	平安合盛定开债	0.15	4.51	10.72	17.63	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	融通通润债券	0.39	5.16	9.51	16.62	35.50
1154	嘉实稳熙纯债债券	0.14	5.50	9.30	15.45	35.48
1155	招商招琪纯债A	1.08	5.21	8.92	17.64	35.45
1156	嘉实稳祥纯债债券C	1.51	4.15	7.56	14.18	35.43
1157	招商招信3个月定开债发起式A	1.38	5.14	9.28	17.05	35.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	210.00	21242.32	2.70%
25兴业银行绿色债02	210.00	21187.55	2.69%
24国开10	180.00	18764.14	2.38%
24中电投MTN012	170.00	17202.48	2.19%
25工行二级资本债01BC	170.00	17245.81	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	356863.79	45.34%
企业债	68361.54	8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0443	1.0441	1.0441	1.0441	1.0440
累计净值(元)	1.3182	1.3180	1.3180	1.3180	1.3179

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