招商招琪纯债A(003571)_最新动态

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溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0440 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3179

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招琪纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：丁悦成

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：78.70亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

招商招琪纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
债券型名次	3965	3566	4329	4080	3861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.27	9.04	17.60	35.36
债券型名次	3798	3183	2844	1409	1158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
3964	招商招通纯债C	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22
3965	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
3966	浙商丰顺纯债债券	0.00	0.41	0.19	0.08	0.38
3967	浙商惠利纯债	0.00	0.15	0.20	0.28	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16
3565	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
3566	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
3567	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3568	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	招商添浩纯债A	0.01	0.22	0.26	0.23	0.21
4328	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
4329	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
4330	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.25	0.26	0.08	0.23
4331	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	招商招祥纯债C	0.02	0.28	0.38	0.50	0.26
4079	招商招祥纯债D	0.02	0.27	0.38	0.50	0.25
4080	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
4081	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.10	0.25	0.50	0.09
4082	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.41	0.40	0.50	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18
3860	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3861	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
3862	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
3863	中海稳健收益债券	-0.44	0.18	0.00	0.18	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	万家年年恒荣A	1.12	5.32	8.04	12.41	32.58
3797	易方达信用债债券A	1.12	6.63	12.60	20.25	72.92
3798	招商招琪纯债A	1.12	5.27	9.04	17.60	35.36
3799	浙商惠裕纯债C	1.12	5.14	6.86	-	7.31
3800	中加1-3年政金债指数	1.12	5.53	6.97	14.24	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.22	5.27	9.17	-	11.81
3182	易方达富华纯债债券A	1.56	5.27	10.29	18.03	17.20
3183	招商招琪纯债A	1.12	5.27	9.04	17.60	35.36
3184	中信建投稳祥C	0.44	5.27	11.51	17.94	39.38
3185	长信稳恒债券A	1.95	5.26	8.98	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	平安惠复纯债A	1.10	5.78	9.04	-	9.36
2843	永赢坤益债券	-0.16	5.02	9.04	-	9.26
2844	招商招琪纯债A	1.12	5.27	9.04	17.60	35.36
2845	中泰稳固30天持有中短债A	1.83	4.84	9.04	-	9.42
2846	鑫元悦利定期开放	1.36	4.91	9.04	18.52	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	博时富华纯债债券	1.29	7.79	11.28	17.60	40.48
1408	财通恒利债券	2.00	6.19	13.27	17.60	19.16
1409	招商招琪纯债A	1.12	5.27	9.04	17.60	35.36
1410	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.59	36.86
1411	民生加银聚益纯债	0.47	6.27	10.09	17.59	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	融通通润债券	0.44	5.14	9.60	16.49	35.36
1157	招商招信3个月定开债发起式A	1.43	5.26	9.47	17.05	35.36
1158	招商招琪纯债A	1.12	5.27	9.04	17.60	35.36
1159	嘉实稳祥纯债债券C	1.48	4.11	7.61	14.11	35.30
1160	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.37	6.60	11.28	17.02	35.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	210.00	21242.32	2.70%
25兴业银行绿色债02	210.00	21187.55	2.69%
24国开10	180.00	18764.14	2.38%
24中电投MTN012	170.00	17202.48	2.19%
25工行二级资本债01BC	170.00	17245.81	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	356863.79	45.34%
企业债	68361.54	8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0441	1.0441	1.0440	1.0442	1.0440
累计净值(元)	1.3180	1.3180	1.3179	1.3181	1.3179

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