招商招琪纯债A(003571)_最新动态

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3362

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招琪纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：丁悦成

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.69亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

招商招琪纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
债券型名次	1900	2114	2476	2625	2690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.74	8.31	16.35	37.73
债券型名次	2901	3036	3093	1386	1108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	招商享利增强债券C	0.12	0.18	-0.42	-1.68	-1.78
1899	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01
1900	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
1901	浙商汇金短债A	0.12	0.36	0.62	1.09	1.65
1902	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.14	0.30	0.57	1.42	2.62
2113	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94
2114	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
2115	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
2116	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
2475	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94
2476	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
2477	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
2478	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72
2624	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00
2625	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
2626	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2627	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	鹏扬丰利一年定开债券C	0.04	0.24	0.60	0.89	1.94
2689	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94
2690	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
2691	中融季季红定期开放债券C	0.13	0.35	0.61	1.14	1.94
2692	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90
2900	银华永丰债券	2.28	5.05	9.42	-	14.88
2901	招商招琪纯债A	2.28	4.74	8.31	16.35	37.73
2902	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.28	4.64	8.44	-	15.63
2903	博时恒泰债券A	2.27	11.28	13.37	16.92	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
3035	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
3036	招商招琪纯债A	2.28	4.74	8.31	16.35	37.73
3037	中信建投稳骏债券	2.67	4.74	10.37	17.54	18.89
3038	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.46	4.74	7.89	13.76	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	诺德中短债C	2.27	4.38	8.31	-	11.36
3092	添富中债1-3年国开债C	2.41	4.40	8.31	14.40	23.65
3093	招商招琪纯债A	2.28	4.74	8.31	16.35	37.73
3094	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.81	5.85	8.31	13.42	15.53
3095	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	广发中债1-3年国开债指数A	2.55	4.35	9.48	16.35	27.24
1385	国寿安保尊耀纯债债券A	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11
1386	招商招琪纯债A	2.28	4.74	8.31	16.35	37.73
1387	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.99	5.05	9.77	16.35	16.46
1388	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	16.34	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
1107	博时慧选3个月定开债发起式	3.06	5.18	8.91	14.82	37.73
1108	招商招琪纯债A	2.28	4.74	8.31	16.35	37.73
1109	中信保诚稳丰债券C	2.72	4.92	8.27	15.23	37.73
1110	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	210.00	21270.18	2.67%
25工行二级资本债01BC	190.00	19347.54	2.43%
24国开10	180.00	18903.70	2.37%
24中电投MTN012	170.00	17401.64	2.18%
25国开08	160.00	16039.35	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	425663.13	53.39%
企业债	44044.20	5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0624	1.0619	1.0616	1.0610	1.0606
累计净值(元)	1.3363	1.3358	1.3355	1.3349	1.3345

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