招商招琪纯债A(003571)_最新动态

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.0512 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3251

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招琪纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：丁悦成

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.16亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

招商招琪纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	0.62	0.90	0.87
债券型名次	4429	3043	3187	3763	3563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.89	8.42	17.03	36.29
债券型名次	3760	3137	3135	1504	1164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	招商招悦纯债A	-0.03	0.35	1.04	1.55	1.54
4428	招商招悦纯债C	-0.03	0.33	0.99	1.45	1.45
4429	招商招琪纯债A	-0.03	0.24	0.62	0.90	0.87
4430	中加纯债债券	-0.03	0.19	0.74	1.20	1.06
4431	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.22	0.82	1.27	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	招商招旺纯债C	-0.06	0.24	0.79	1.15	1.14
3042	招商招旭纯债A	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03
3043	招商招琪纯债A	-0.03	0.24	0.62	0.90	0.87
3044	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
3045	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.22	0.62	1.02	0.82
3186	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.03	0.24	0.62	0.96	0.86
3187	招商招琪纯债A	-0.03	0.24	0.62	0.90	0.87
3188	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.22	0.62	1.05	0.85
3189	浙商中短债C	0.00	0.19	0.62	1.03	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	圆信永丰兴融C	-0.01	0.19	0.61	0.90	0.85
3762	招商招坤纯债C	-0.02	0.22	0.65	0.90	0.88
3763	招商招琪纯债A	-0.03	0.24	0.62	0.90	0.87
3764	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.54	0.90	0.98
3765	中航瑞发3个月定开债C	-0.08	0.38	0.64	0.90	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.20	0.63	1.11	0.87
3562	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.28	0.64	1.06	0.87
3563	招商招琪纯债A	-0.03	0.24	0.62	0.90	0.87
3564	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.53	1.01	0.87
3565	中欧聚瑞债券A	0.27	0.40	0.67	1.07	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	招商招乾3个月定开债发起式C	1.53	4.76	8.22	16.29	45.23
3759	招商招通纯债A	1.53	4.37	8.03	15.83	35.08
3760	招商招琪纯债A	1.53	4.89	8.42	17.03	36.29
3761	中融益海30天滚动持有短债C	1.53	4.04	8.06	-	10.90
3762	鑫元添利三个月定期开放债券	1.53	5.85	11.18	19.43	28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	永赢泰利债券A	1.91	4.89	9.80	14.37	16.17
3136	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	16.40	36.46
3137	招商招琪纯债A	1.53	4.89	8.42	17.03	36.29
3138	中加瑞合纯债债券	1.71	4.89	8.87	15.86	17.55
3139	创金合信季安鑫3个月A	2.31	4.88	8.52	17.43	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	永赢开泰中高等级中短债A	2.19	4.80	8.42	16.15	22.85
3134	圆信永丰兴益三个月定开债	1.85	5.14	8.42	-	9.42
3135	招商招琪纯债A	1.53	4.89	8.42	17.03	36.29
3136	博时富祥纯债债券C	1.55	4.15	8.41	15.73	18.68
3137	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.89	8.41	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	交银稳利中短债债券A	2.12	4.61	9.02	17.03	23.06
1503	天弘中债1-5年政策性金融债	1.57	6.24	10.09	17.03	17.05
1504	招商招琪纯债A	1.53	4.89	8.42	17.03	36.29
1505	中金金元A	2.25	4.96	8.75	17.03	26.23
1506	中融睿祥纯债C	1.82	3.92	9.24	17.03	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	嘉实稳熙纯债债券	0.92	4.98	8.93	15.15	36.32
1163	华润元大双鑫债券A	5.59	11.26	15.61	20.00	36.30
1164	招商招琪纯债A	1.53	4.89	8.42	17.03	36.29
1165	万家玖盛C	0.44	3.86	7.53	15.10	36.28
1166	中银信享定期开放债券	1.90	5.87	9.05	16.88	36.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	210.00	21190.08	2.68%
25工行二级资本债01BC	190.00	19144.46	2.42%
24国开10	180.00	19039.44	2.40%
24中电投MTN012	170.00	17311.05	2.19%
25国开10	150.00	15149.26	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	383101.76	48.38%
企业债	51104.16	6.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0515	1.0518	1.0512	1.0508	1.0511
累计净值(元)	1.3254	1.3257	1.3251	1.3247	1.3250

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