招商招琪纯债A(003571)_最新动态

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招琪纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：丁悦成

2025-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：71.61亿元

2025-02-19 每10份派现金 0.2 元

招商招琪纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.41	0.72	1.29	2.18
债券型名次	2751	1906	2275	2372	2621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.80	8.43	16.04	38.06
债券型名次	2776	3090	3095	1157	1098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	永赢卓利债券	0.23	0.39	0.89	1.63	3.03
2750	招商招信3个月定开债发起式A	0.23	0.37	0.85	1.39	2.46
2751	招商招琪纯债A	0.23	0.41	0.72	1.29	2.18
2752	中加颐智纯债债券	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65
2753	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	银河领先债券A	0.31	0.41	0.56	0.86	2.19
1905	永赢泰益债券C	0.24	0.41	0.93	1.63	2.69
1906	招商招琪纯债A	0.23	0.41	0.72	1.29	2.18
1907	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06
1908	中融恒利纯债C	0.32	0.41	0.83	1.58	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	永赢荣益债券C	0.06	0.21	0.72	1.31	2.37
2274	永赢元利债券C	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49
2275	招商招琪纯债A	0.23	0.41	0.72	1.29	2.18
2276	中信建投稳祥C	0.14	0.33	0.72	1.33	2.47
2277	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.20	0.38	0.72	1.26	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	英大通盈纯债债券C	0.22	0.44	0.69	1.29	2.14
2371	永赢荣益债券A	0.06	0.22	0.76	1.29	2.21
2372	招商招琪纯债A	0.23	0.41	0.72	1.29	2.18
2373	中加恒泰定开债券C	0.25	0.38	0.76	1.29	2.51
2374	中银证券安业债券C	0.21	0.36	0.79	1.29	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	泰信债券增强收益A	0.04	0.20	0.58	1.15	2.18
2620	兴全恒鑫债券C	0.18	-0.11	-0.20	0.13	2.18
2621	招商招琪纯债A	0.23	0.41	0.72	1.29	2.18
2622	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.11	0.51	1.04	2.18
2623	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	万家稳健增利债券C	2.21	6.32	4.05	7.89	99.16
2775	银河庭芳3个月定开债券	2.21	5.10	9.11	15.26	32.13
2776	招商招琪纯债A	2.21	4.80	8.43	16.04	38.06
2777	中融恒益纯债C	2.21	4.45	9.97	14.81	15.90
2778	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.20	4.42	8.07	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	尚正臻元债券	1.99	4.80	8.75	-	9.47
3089	天弘安盈一年持有C	1.41	4.80	9.74	8.25	12.59
3090	招商招琪纯债A	2.21	4.80	8.43	16.04	38.06
3091	鑫元合丰纯债A	2.83	4.80	10.31	17.49	37.72
3092	安信尊享添利利率债C	2.84	4.79	9.85	16.58	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	交银中债1-3年农发债指数C	2.51	4.52	8.43	10.88	10.88
3094	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.09	17.16
3095	招商招琪纯债A	2.21	4.80	8.43	16.04	38.06
3096	中加颐瑾定开债券A	2.30	4.47	8.43	14.25	22.90
3097	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	11.26	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	太平恒久纯债	2.53	5.29	11.05	16.05	20.28
1156	鹏华丰诚债券C	1.50	7.32	10.56	16.04	22.55
1157	招商招琪纯债A	2.21	4.80	8.43	16.04	38.06
1158	国联安增祺纯债C	2.78	5.28	10.24	16.03	18.41
1159	交银增利增强债券A	2.26	11.72	13.65	16.03	80.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招琪纯债A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	永赢裕益债券A	5.92	10.00	13.87	20.94	38.09
1097	汇添富鑫汇债券A	3.77	6.51	11.10	17.67	38.06
1098	招商招琪纯债A	2.21	4.80	8.43	16.04	38.06
1099	新华丰利债券A	-1.60	4.64	13.29	9.56	38.05
1100	招商招坤纯债C	2.38	4.87	8.56	15.59	38.05

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	220.00	21987.82	3.07%
25工行二级资本债01BC	190.00	19479.28	2.72%
24国开10	180.00	19037.32	2.66%
25国开10	180.00	18283.96	2.55%
25国开05	180.00	18026.22	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	409541.08	57.19%
企业债	19372.86	2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0642	1.0641	1.0636	1.0626	1.0624
累计净值(元)	1.3381	1.3380	1.3375	1.3365	1.3363

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