招商招琪纯债A(003571)_规模评级

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	79.33	79.33	79.33	79.33	79.33	79.33	79.33
季度净申购	-0.00	0.12	0.09	0.06	0.07	0.40	0.37
总份额	755238.15	755238.15	755238.04	755237.94	755237.88	755237.81	755237.41
季度总申购份额	0.00	0.13	0.12	0.09	0.08	0.41	0.39
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.02	0.03	0.01	0.00	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平

313	嘉实6个月理财债券E	79.83	786770.64	476683.72	764497.32	287813.60
314	东方红鑫安39个月定开债券	79.82	794472.66	-	1.00	-
315	淳厚安裕87个月定开债	79.68	740001.43	-	0.01	-
316	博时稳健增利债券A	79.56	685377.82	679338.13	931545.34	252207.20
317	前海开源惠盈39个月定开债券	79.55	786971.26	-	0.26	-
318	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.53	740585.95	-	364597.74	-
319	长城嘉鑫两年定开债券A	79.52	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
320	招商招琪纯债A	79.33	755238.15	0.27	0.34	0.07
321	博时中债1-3政金债指数A	79.28	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05
322	国泰双利债券A	79.12	444815.95	281213.48	583735.89	302522.41
323	泓德裕瑞三年定开债券	79.04	746621.14	-	0.00	-
324	兴业收益增强债券C	78.89	507969.06	402008.37	1060124.13	658115.76
325	南方润元纯债债券A/B	78.87	603603.54	361966.59	1453702.36	1091735.77
326	工银泰颐三年定开债券A	78.82	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
327	兴业稳康三年定开债券	78.78	767833.86	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平

280	景顺长城政策性金融债A	82.67	761487.39	20212.75	766705.12	746492.37
281	南方3-5年农发债A	82.74	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
282	兴银汇泽87个月定开债券	81.15	760004.47	-	0.01	-
283	招商添瑞1年定开债A	91.66	759735.51	-	-	-
284	方正富邦禾利39个月定开A	82.08	758964.94	-	-	-
285	招商添利6个月定开债发起式A	78.23	758007.87	-	0.00	-
286	国泰合融纯债债券A	83.64	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
287	招商招琪纯债A	79.33	755238.15	0.27	0.34	0.07
288	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.62	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
289	中银丰荣定期开放债券	87.91	751000.29	-	-	-
290	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
291	中银国有企业债C	92.73	748161.80	715308.34	1693580.23	978271.89
292	泓德裕瑞三年定开债券	79.04	746621.14	-	0.00	-
293	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.53	740585.95	-	364597.74	-
294	淳厚安裕87个月定开债	79.68	740001.43	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平

2261	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	0.32	7.28	6.97
2262	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
2263	华安安悦债券A	18.22	169448.87	0.28	1.31	1.03
2264	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	0.28	0.30	0.03
2265	博时富鸿金融债3个月定开债	20.30	200075.36	0.27	0.46	0.19
2266	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
2267	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.27	1.18	0.91
2268	招商招琪纯债A	79.33	755238.15	0.27	0.34	0.07
2269	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
2270	山西证券裕辰债券发起式	42.74	386777.41	0.24	0.29	0.05
2271	中加丰享纯债债券	61.27	607158.72	0.23	1.53	1.30
2272	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	0.22	0.30	0.08
2273	惠升和泰纯债A	11.02	96534.96	0.21	2.90	2.69
2274	中银证券安沛债券A	2.07	18736.34	0.20	0.23	0.02
2275	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平

4297	平安惠诚纯债	19.24	184207.18	-1.53	0.39	1.92
4298	中银丰庆定期开放债券	60.21	470011.65	-8.45	0.39	8.85
4299	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36
4300	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64
4301	广发汇浦三年定期开放债券	81.29	796741.52	-	0.35	-
4302	华安锦源0-7年金融债定开债	20.32	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
4303	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.93	407983.51	-	0.35	-
4304	招商招琪纯债A	79.33	755238.15	0.27	0.34	0.07
4305	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4306	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.70	796516.86	-	0.32	-
4307	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4308	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4309	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4310	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
4311	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平

4473	平安惠隆纯债C	0.00	3.27	-0.09	0.00	0.09
4474	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5006.36	-	-	0.09
4475	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	0.09
4476	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.01	0.09	0.08
4477	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	0.22	0.30	0.08
4478	中融恒裕纯债A	19.74	196035.80	-0.07	0.00	0.08
4479	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.38	99999.98	-0.05	0.02	0.07
4480	招商招琪纯债A	79.33	755238.15	0.27	0.34	0.07
4481	蜂巢丰颐债券A	5.35	49046.52	-	-	0.06
4482	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4483	中银证券安誉债券C	0.01	36.72	0.04	0.11	0.06
4484	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.87	300416.00	57948.53	57948.58	0.05
4485	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05
4486	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
4487	华宝宝瑞一年定开债券	5.29	46135.18	26614.49	26614.54	0.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

34643951.9100

100.00%

0.00%

2025-06-30

197

38336956.1600

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

35624428.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

37203813.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

36135728.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	218	34643951.9100	755235.82	100.00	2.34
2025-06-30	197	38336956.1600	755235.82	100.00	2.22
2024-12-31	212	35624428.3700	755235.82	100.00	2.07
2024-06-30	203	37203813.3400	755235.82	100.00	1.60
2023-12-31	209	36135728.2200	755235.82	100.00	0.90

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