招商招琪纯债A(003571)_规模评级

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	79.83	79.83	79.83	79.83	79.83	79.83	79.83
季度净申购	0.01	-0.00	-0.00	0.12	0.09	0.06	0.07
总份额	755238.16	755238.15	755238.15	755238.15	755238.04	755237.94	755237.88
季度总申购份额	0.05	0.00	0.00	0.13	0.12	0.09	0.08
季度总赎回份额	0.04	0.01	0.00	0.01	0.02	0.03	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平

348	易方达恒智63个月定开债券发起式	79.99	793259.06	-	-	-
349	工银泰颐三年定开债券A	79.95	796699.92	-	140.12	-
350	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
351	东方红鑫安39个月定开债券	79.92	794473.23	-	0.30	-
352	汇添富盛和66个月定开债	79.91	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43
353	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.89	796477.49	-	-	-
354	兴业稳固收益一年理财债券	79.83	781200.00	-	-	-
355	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
356	鹏华锦利两年定期开放债券	79.81	773974.27	-	103.72	-
357	建信中短债纯债债券A	79.74	746821.25	42637.29	167090.21	124452.92
358	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.72	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
359	工银纯债债券A	79.36	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
360	永赢中债3-5年政金债指数A	79.18	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
361	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
362	淳厚安裕87个月定开债	78.82	740001.43	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平

309	兴业稳泰66个月定开债券	80.61	763942.48	-	-	-
310	惠升和韵66个月定开债券	80.08	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
311	信诚至泰A	97.21	762973.13	518953.34	612118.93	93165.59
312	兴银鑫日享短债A	83.12	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
313	兴银汇泽87个月定开债券	82.31	760004.47	-	-	-
314	方正富邦禾利39个月定开A	82.78	758964.94	-	-	-
315	大摩丰裕63个月开放债券	80.42	756258.07	-	-	-
316	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
317	泓德裕瑞三年定开债券	80.21	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
318	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.67	751551.69	-	-	-
319	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.11	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
320	建信中短债纯债债券A	79.74	746821.25	42637.29	167090.21	124452.92
321	上银政策性金融债债券	78.51	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
322	华安众悦60天滚动持有短债C	83.10	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
323	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.27	742144.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平

1979	上银慧嘉利债券	137.01	1278813.91	0.02	3.58	3.56
1980	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
1981	工银瑞泽定开债券	14.64	129919.02	0.01	9.44	9.43
1982	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
1983	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
1984	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.05	48622.27	0.01	0.02	0.01
1985	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
1986	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
1987	浙商丰顺纯债债券	9.55	87784.85	0.01	0.01	0.01
1988	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
1989	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
1990	百嘉百兴纯债债券	2.00	18906.29	-0.00	0.00	0.00
1991	博时富进一年期定开债发起式	10.27	89726.46	-0.00	0.00	0.00
1992	博时富乾3个月定开债发起式	61.56	577068.72	0.00	0.00	0.00
1993	博时富洋一年定开债发起式	10.07	99000.04	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平

4193	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
4194	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10
4195	汇安鼎利纯债A	6.91	62795.26	-1.97	0.05	2.02
4196	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4197	鹏华永鑫一年定开债券	30.38	299392.87	-	0.05	-
4198	浦银安盛盛通定开债券	51.90	479225.61	0.04	0.05	0.00
4199	天弘鑫利三年定开	121.55	1173523.59	-	0.05	-
4200	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
4201	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4202	鑫元惠丰纯债债券A	39.63	389350.52	0.03	0.05	0.02
4203	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	0.04	-
4204	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
4205	兴全兴泰债券	101.14	984750.97	-	0.04	-
4206	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.02	596376.84	-	0.04	-
4207	中金新元6个月定开债A	5.50	47005.72	0.04	0.04	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平

4307	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
4308	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
4309	格林泓皓纯债	1.02	9746.28	-	-	0.04
4310	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
4311	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4312	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4313	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
4314	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
4315	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
4316	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.70	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4317	国泰惠富纯债债券A	19.81	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4318	国泰瑞泰纯债债券	8.17	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4319	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4320	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.03
4321	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

34643951.9100

100.00%

0.00%

2025-06-30

197

38336956.1600

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

35624428.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

37203813.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

36135728.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	218	34643951.9100	755235.82	100.00	2.34
2025-06-30	197	38336956.1600	755235.82	100.00	2.22
2024-12-31	212	35624428.3700	755235.82	100.00	2.07
2024-06-30	203	37203813.3400	755235.82	100.00	1.60
2023-12-31	209	36135728.2200	755235.82	100.00	0.90

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