招商招琪纯债A(003571)_规模评级

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	80.22	80.22	80.22	80.22	80.22	80.22	80.22
季度净申购	0.40	0.37	0.33	-0.24	-0.01	-0.73	0.28
总份额	755237.81	755237.41	755237.05	755236.72	755236.96	755236.97	755237.70
季度总申购份额	0.41	0.39	0.40	0.00	0.06	0.72	0.64
季度总赎回份额	0.00	0.02	0.08	0.24	0.07	1.45	0.37

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平

290	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.41	796477.49	-	-	-
291	万家民安增利12个月定开债A	80.40	798709.76	-	-	-
292	京管泰富京元一年定开债券发起	80.37	797735.94	-	-	-
293	交银裕泰两年定期开放债券	80.35	788065.22	-	-	-
294	大成惠嘉一年定开债券	80.25	793581.71	-	-	-
295	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
296	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
297	招商招琪纯债A	80.22	755237.81	0.40	0.41	0.00
298	广发汇浦三年定期开放债券	80.19	796741.17	-	0.40	-
299	上银聚永益一年定开债券	80.07	779974.02	280513.56	779974.00	499460.44
300	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.83	-	-	-
301	东方红鑫安39个月定开债券	79.88	794471.42	-	0.27	-
302	民生加银聚享39个月定开纯债债券	79.77	794640.41	-	-	-
303	兴业稳固收益两年理财债券	79.76	775298.10	-	-	-
304	兴银汇泽87个月定开债券	79.52	760004.46	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平

280	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
281	永赢中债-1-3年政金债指数	81.64	759677.85	-56126.93	453996.53	510123.46
282	兴全稳泰债券A	89.43	758998.40	-405774.03	115951.52	521725.55
283	方正富邦禾利39个月定开A	81.54	758964.94	-	-	-
284	东证融汇鑫享30天滚动C	84.02	758912.86	-148045.02	114454.77	262499.79
285	招商添利6个月定开债发起式A	77.48	758007.87	-	0.00	-
286	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
287	招商招琪纯债A	80.22	755237.81	0.40	0.41	0.00
288	招商招琪纯债C	75.52	755237.81	-	-	-
289	国投瑞银顺景一年定开债	78.97	754441.80	-47981.62	0.05	47981.67
290	中银丰荣定期开放债券	85.60	751000.39	-	-	-
291	鹏华尊和一年定开发起式债券	81.65	750999.93	-	-	-
292	景顺长城中短债债券A类	86.13	750408.67	-85244.99	263717.42	348962.40
293	中信保诚嘉鸿债券A	78.13	749186.79	-	-	0.21
294	泓德裕瑞三年定开债券	81.03	746621.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平

1498	海富通聚利债券	30.91	270838.38	0.53	0.54	0.01
1499	西部利得合赢债券A	20.34	191026.24	0.51	2.51	1.99
1500	信诚稳瑞A	21.70	200388.11	0.45	0.59	0.14
1501	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
1502	金鹰添益3个月定开债	17.71	158893.29	0.41	0.98	0.57
1503	银河睿嘉债券A	13.44	129902.91	0.41	0.53	0.12
1504	华安安悦债券C	0.00	2.85	0.40	0.53	0.13
1505	招商招琪纯债A	80.22	755237.81	0.40	0.41	0.00
1506	华夏鼎丰债券	27.16	253081.61	0.39	9.76	9.38
1507	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.86	0.38	1.33	0.96
1508	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.52	0.37	0.78	0.41
1509	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	3.16	0.32	7.29	6.97
1510	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.77	0.30	0.30	0.00
1511	人保鑫盛纯债C	0.20	1978.37	0.30	0.76	0.45
1512	中银宁享债券	10.59	99752.77	0.29	12.78	12.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平

3988	中航瑞明纯债A	10.70	100524.45	-77.32	0.44	77.75
3989	中银证券安泽债券A	22.88	201785.90	-0.15	0.44	0.59
3990	光大保德信安祺债券C	0.03	267.27	-0.91	0.43	1.35
3991	万家鑫盛纯债C	0.00	0.57	-0.35	0.43	0.77
3992	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3993	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	1.87	0.17	0.42	0.25
3994	华安沣裕债券A	0.03	322.75	-165.87	0.41	166.28
3995	招商招琪纯债A	80.22	755237.81	0.40	0.41	0.00
3996	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	309.07	-9.93	0.40	10.33
3997	淳厚瑞明债券A	15.99	152717.50	-0.05	0.40	0.45
3998	广发汇浦三年定期开放债券	80.19	796741.17	-	0.40	-
3999	汇安信利债券A	1.59	17357.94	-2240.83	0.40	2241.23
4000	南方达元债券C	0.16	1642.80	-2468.11	0.40	2468.51
4001	南华瑞泽债券C	0.00	15.47	-10.84	0.40	11.25
4002	湘财鑫享债券C	0.03	287.65	-30.65	0.40	31.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平

4541	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4542	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
4543	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4544	招商招顺纯债A	16.92	150020.50	-	-	0.00
4545	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
4546	招商招兴3个月定开债券发起A	12.78	111434.86	-	-	0.00
4547	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	0.00
4548	招商招琪纯债A	80.22	755237.81	0.40	0.41	0.00
4549	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.53	-0.00	0.00	0.00
4550	中航瑞景3个月定开A	30.57	294381.29	2.07	2.07	0.00
4551	中加纯债定开债券A	85.63	831560.82	-0.00	0.00	0.00
4552	中加恒泰定开债券A	19.43	189866.89	-	-	0.00
4553	中加恒享三个月定开债券	26.14	254676.04	-	-	0.00
4554	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
4555	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

203

37203813.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

36135728.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

36135740.2400

100.00%

0.00%

2022-12-31

205

36840849.8500

100.00%

0.00%

2022-06-30

208

36309474.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	203	37203813.3400	755235.82	100.00	1.60
2023-12-31	209	36135728.2200	755235.82	100.00	0.90
2023-06-30	209	36135740.2400	755235.82	100.00	1.16
2022-12-31	205	36840849.8500	755235.82	100.00	1.61
2022-06-30	208	36309474.5700	755235.82	100.00	1.26

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