招商招琪纯债A(003571)_规模评级

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	78.85	78.85	78.85	78.85	78.85	78.85	78.85
季度净申购	-0.00	0.12	0.09	0.06	0.07	0.40	0.37
总份额	755238.15	755238.15	755238.04	755237.94	755237.88	755237.81	755237.41
季度总申购份额	0.00	0.13	0.12	0.09	0.08	0.41	0.39
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.02	0.03	0.01	0.00	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平

313	国联安6个月定开债A	79.51	785476.08	-	-	-
314	东海鑫享66个月定开	79.40	730003.49	-	-	-
315	长城嘉鑫两年定开债券A	79.29	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
316	前海开源惠盈39个月定开债券	79.11	786971.26	-	0.14	-
317	兴业稳康三年定开债券	79.03	767833.86	-	0.00	-
318	淳厚安裕87个月定开债	78.96	740001.43	-	0.00	-
319	博时中债1-3政金债指数A	78.93	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05
320	招商招琪纯债A	78.85	755238.15	-	-	0.00
321	工银泰颐三年定开债券A	78.66	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03
322	泓德裕瑞三年定开债券	78.63	746621.14	-	0.00	-
323	南方润元纯债债券A/B	78.29	603603.54	-16160.82	418606.48	434767.30
324	国联安增裕一年定开债券发起式	78.21	763568.96	-	-	-
325	广发集源债券A	77.90	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
326	南方中证同业存单AAA指数7天持有	77.88	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
327	兴业收益增强债券C	77.87	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平

279	兴银汇泽87个月定开债券	80.36	760004.47	-	-	-
280	招商添瑞1年定开债A	90.91	759735.51	-	-	-
281	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
282	方正富邦禾利39个月定开A	81.61	758964.94	-	-	-
283	招商添利6个月定开债发起式A	77.39	758007.87	-	0.00	-
284	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
285	国泰合融纯债债券A	83.48	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
286	招商招琪纯债A	78.85	755238.15	-	-	0.00
287	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
288	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.13	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
289	中银丰荣定期开放债券	87.54	751000.29	-	-	-
290	建信荣禧一年定期开放债券	76.16	749933.08	-	-	-
291	中银国有企业债C	92.56	748161.80	-5273.52	209520.78	214794.30
292	泓德裕瑞三年定开债券	78.63	746621.14	-	0.00	-
293	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.05	740585.95	-	364597.74	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平

4386	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4387	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4388	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4389	农银金穗定开债券	20.83	118310.44	-	-	1000.00
4390	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
4391	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
4392	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4393	招商招琪纯债A	78.85	755238.15	-	-	0.00
4394	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4395	建信睿富纯债债券	71.95	701728.47	-	-	0.00
4396	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4397	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4398	鹏华永盛定期开放债券	3.43	24518.58	-	-	-
4399	建信睿享纯债债券A	15.49	136228.60	-	-	0.00
4400	博时安弘一年定开债发起式A	6.28	52865.59	-	-	42206.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.02	183980.46	-	-	-
4577	招商招惠3个月定开债发起式A	53.18	520692.75	-	-	0.01
4578	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4579	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4580	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4581	农银金穗定开债券	20.83	118310.44	-	-	1000.00
4582	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-
4583	招商招琪纯债A	78.85	755238.15	-	-	0.00
4584	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
4585	建信睿富纯债债券	71.95	701728.47	-	-	0.00
4586	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
4587	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4588	鹏华永盛定期开放债券	3.43	24518.58	-	-	-
4589	建信睿享纯债债券A	15.49	136228.60	-	-	0.00
4590	博时安弘一年定开债发起式A	6.28	52865.59	-	-	42206.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平

4626	招商添琪3个月定开债发起式A	72.88	682890.58	187952.26	187952.26	0.00
4627	招商招鸿6个月定开债发起式	10.09	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
4628	招商招乾3个月定开债发起式A	50.35	439915.95	-	-	0.00
4629	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4630	招商招盛纯债A	71.90	638298.76	0.05	0.06	0.00
4631	招商招顺纯债A	12.05	90000.94	-	-	0.00
4632	招商招信3个月定开债发起式A	33.70	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4633	招商招琪纯债A	78.85	755238.15	-	-	0.00
4634	招商资管智远增利债券D	0.02	157.01	-	-	0.00
4635	浙商丰顺纯债债券	9.41	88258.02	0.61	0.61	0.00
4636	浙商丰裕纯债A	10.08	95130.39	-0.00	0.00	0.00
4637	浙商惠泉3个月定开A	5.99	58502.62	-0.00	0.00	0.00
4638	中加纯债定开债券A	85.55	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4639	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4640	中加颐慧定开债券A	69.98	609172.53	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

197

38336956.1600

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

35624428.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

37203813.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

209

36135728.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

36135740.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	197	38336956.1600	755235.82	100.00	2.22
2024-12-31	212	35624428.3700	755235.82	100.00	2.07
2024-06-30	203	37203813.3400	755235.82	100.00	1.60
2023-12-31	209	36135728.2200	755235.82	100.00	0.90
2023-06-30	209	36135740.2400	755235.82	100.00	1.16

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