招商招琪纯债A(003571)_规模评级

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.20	80.20	80.20	80.20	80.20	80.20	80.20
季度净申购	0.01	-0.00	-0.00	0.12	0.09	0.06	0.07
总份额	755238.16	755238.15	755238.15	755238.15	755238.04	755237.94	755237.88
季度总申购份额	0.05	0.00	0.00	0.13	0.12	0.09	0.08
季度总赎回份额	0.04	0.01	0.00	0.01	0.02	0.03	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平

328	兴业稳康三年定开债券	80.26	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
329	招商添盛78个月定开债	80.26	799899.65	-	0.00	-
330	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.25	794640.41	-	-	-
331	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
332	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.25	793259.06	-	-	-
333	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.22	799469.00	-	-	-
334	鹏华锦利两年定期开放债券	80.22	773974.27	-	103.72	-
335	招商招琪纯债A	80.20	755238.16	0.01	0.05	0.04
336	中欧润逸债券	80.19	800104.96	-	-	-
337	建信荣禧一年定期开放债券	80.18	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
338	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.17	797235.85	-	-	-
339	平安乐享一年定开债A	80.15	784335.63	-	-	-
340	大成惠嘉一年定开债券	80.14	783881.77	-	-	-
341	东方红鑫泰66个月定开债券	80.14	797501.93	-	294.25	-
342	汇添富盛和66个月定开债	80.14	730653.40	-68387.00	620664.43	689051.43

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平

308	兴业稳泰66个月定开债券	79.42	763942.48	-	-	-
309	惠升和韵66个月定开债券	80.27	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
310	信诚至泰A	97.76	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
311	兴银鑫日享短债A	83.07	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
312	兴银汇泽87个月定开债券	78.77	760004.47	-	-	-
313	方正富邦禾利39个月定开A	80.41	758964.94	-	-	-
314	大摩丰裕63个月开放债券	80.69	756258.07	-	-	-
315	招商招琪纯债A	80.20	755238.16	0.01	0.05	0.04
316	泓德裕瑞三年定开债券	80.35	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
317	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.93	751551.69	-	-	-
318	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.29	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
319	建信中短债纯债债券A	80.04	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
320	上银政策性金融债债券	79.11	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
321	华安众悦60天滚动持有短债C	83.33	742451.29	581515.16	1083227.79	501712.63
322	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.57	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平

2380	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
2381	鑫元聚利	17.05	153747.88	0.02	0.06	0.04
2382	工银瑞泽定开债券	14.73	129919.02	0.01	9.44	9.43
2383	国泰润泰纯债债券A	1.14	11001.57	0.01	0.02	0.01
2384	华夏鼎佳债券C	17.83	113541.73	0.01	0.01	0.00
2385	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.97	48622.27	0.01	0.02	0.01
2386	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
2387	招商招琪纯债A	80.20	755238.16	0.01	0.05	0.04
2388	浙商丰顺纯债债券	9.64	87784.85	0.01	0.01	0.01
2389	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
2390	博时富进一年期定开债发起式	10.31	89726.46	-0.00	0.00	0.00
2391	博时富乾3个月定开债发起式	62.00	577068.72	0.00	0.00	0.00
2392	博时富洋一年定开债发起式	10.11	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2393	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
2394	博时慧选3个月定开债发起式	9.98	98077.61	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平

4293	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
4294	鑫元聚利	17.05	153747.88	0.02	0.06	0.04
4295	财通资管睿盈债券A	22.09	214544.29	-2.04	0.05	2.10
4296	汇安鼎利纯债A	6.97	62795.26	-1.97	0.05	2.02
4297	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.63	600000.18	-	0.05	-
4298	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4299	鹏华永鑫一年定开债券	30.54	299392.87	-	0.05	-
4300	招商招琪纯债A	80.20	755238.16	0.01	0.05	0.04
4301	中航瑞景3个月定开A	30.54	294377.87	-1.10	0.05	1.14
4302	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4303	鑫元惠丰纯债债券A	39.85	389350.52	0.03	0.05	0.02
4304	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.65	200000.00	-	0.04	-
4305	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	0.04	-
4306	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
4307	兴全兴泰债券	100.66	984750.97	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招琪纯债A基金规模在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平

4356	民生加银鑫通债券	3.31	30001.53	-	-	0.05
4357	上银慧信利三个月定开债券	20.87	189673.84	-	-	0.05
4358	格林泓皓纯债	1.03	9746.28	-	-	0.04
4359	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
4360	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4361	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4362	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.22	0.26	0.04
4363	招商招琪纯债A	80.20	755238.16	0.01	0.05	0.04
4364	鑫元聚利	17.05	153747.88	0.02	0.06	0.04
4365	百嘉百兴纯债债券	2.21	18906.29	0.06	0.10	0.03
4366	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.09	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4367	国泰惠富纯债债券A	19.97	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4368	国泰瑞泰纯债债券	8.22	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4369	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4370	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

218

34643952.2500

100.00%

0.00%

2025-12-31

218

34643951.9100

100.00%

0.00%

2025-06-30

197

38336956.1600

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

35624428.3700

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

37203813.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	218	34643952.2500	755235.82	100.00	2.34
2025-12-31	218	34643951.9100	755235.82	100.00	2.34
2025-06-30	197	38336956.1600	755235.82	100.00	2.22
2024-12-31	212	35624428.3700	755235.82	100.00	2.07
2024-06-30	203	37203813.3400	755235.82	100.00	1.60

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