招商招琪纯债A(003571)_财务情况

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	7232.17	14449.64	8162.48	23130.81	6725.62
本期利润(万元)	2727.18	15484.92	7521.88	26011.26	3725.52
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.97	0.00	3.36	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	33822.53	0.00	19372.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	797263.42	794535.81	786572.40	779050.17	772669.07
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	1.99	0.00	3.42	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	30.72	0.00	28.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	570.32	509.25	3935.39	540.60	572.82
交易性金融资产(万元)	997084.22	998079.29	965372.90	922621.88	1043905.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	997084.22	998079.29	963840.56	920520.00	1041275.95
应付管理人报酬(万元)	195.06	197.60	189.36	199.85	194.50
应付托管费(万元)	65.02	65.87	63.12	66.62	64.83
资产总计(万元)	1002073.07	1002790.09	973020.32	927430.42	1056319.90
负债合计(万元)	207537.26	223739.92	204076.75	140329.57	266664.46
所有者权益合计(万元)	794535.81	779050.17	768943.57	787100.85	789655.45
未分配利润(万元)	39298.40	23813.45	13706.60	31863.43	34418.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	38.96	28.22	13.40	44.99	22.61
投资收益(万元)	18203.76	30044.82	13873.50	30487.96	16964.56
公允价值变动收益(万元)	1035.27	2880.45	5160.65	2956.22	6153.06
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	19277.99	32953.49	19047.55	33489.17	23140.22
管理人报酬(万元)	1173.99	2321.27	1152.09	2365.50	1162.11
托管费(万元)	391.33	773.76	384.03	788.50	387.37
其它费用(万元)	14.88	28.93	14.23	28.18	13.69
费用合计(万元)	3793.08	6942.23	3143.16	7520.13	4660.87
利润总额(万元)	15484.92	26011.26	15904.39	25969.04	18479.35
净利润(万元)	15484.92	26011.26	15904.39	25969.04	18479.35

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