招商招琪纯债A(003571)_分红排行

招商招琪纯债A003571CHINA MERCHANTS QI QI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.25元	2025-06-25	2.35%
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	0.20元	2025-02-19	1.86%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.45元	2023-03-14	4.30%
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	0.13元	2022-11-18	1.26%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.06元	2022-03-18	0.56%
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	0.38元	2021-06-24	3.68%
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-26	0.19元	2021-05-22	1.76%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.16元	2020-12-22	1.50%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-25	0.12元	2020-11-20	1.18%
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	0.17元	2020-10-22	1.57%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.21元	2020-09-23	1.89%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	0.33元	2020-06-22	2.91%
2017-06-21	2017-06-21	2017-06-22	0.08元	2017-06-17	0.82%

招商招琪纯债A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年3个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	11年11个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年3个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年1个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年10个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	11年11个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年10个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年2个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年5个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年10个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年5个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年3个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	32	9年8个月	11.36元	3.20%
中加优选中高等级债券C	3	6年3个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年5个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年3个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年4个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年3个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年2个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年2个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年7个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年8个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年7个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年7个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	18	9年2个月	3.16元	1.62%
中加博裕纯债债券	5	5年6个月	0.87元	1.57%
中加1-5年国开债指数	3	4年8个月	0.50元	1.53%
中加丰裕纯债债券C	1	3年10个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年6个月	0.72元	1.38%
中加1-3年政金债指数	4	5年9个月	0.59元	1.34%
中加颐睿纯债债券A	17	7年7个月	2.33元	1.30%
丰润纯债债券C	18	9年8个月	2.57元	1.30%
中加聚盈定开债券A	20	6年9个月	2.71元	1.29%
中加颐睿纯债债券C	17	7年7个月	2.21元	1.26%
中加丰尚纯债债券A	26	9年6个月	3.28元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	7年8个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年8个月	2.22元	1.23%
中加恒享三个月定开债券	8	3年10个月	1.03元	1.22%
中加聚盈定开债券C	20	6年9个月	2.51元	1.20%
中加颐合纯债债券A	14	7年5个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	11	5年11个月	1.28元	1.12%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年5个月	1.91元	1.01%
中加颐兴定开债券	25	7年9个月	2.57元	1.00%
中加颐智纯债债券	22	7年3个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年1个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	27	8年7个月	2.65元	0.94%
中加享润两年债券	19	6年3个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年6个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	4年12个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年3个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年9个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	43	9年3个月	3.21元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年1个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年7个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年2个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年2个月	0.20元	0.66%
中加享利三年债券	25	6年6个月	1.54元	0.61%
中加优悦一年定开债券	19	4年6个月	1.14元	0.59%
中加聚利纯债定开C	21	7年3个月	1.32元	0.56%
中加聚利纯债定开A	21	7年3个月	1.33元	0.56%
中加纯债定开债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年1个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平

2291	招商招盛纯债C	0.07	0.30	0.23	0.29	0.26
2292	招商招祥纯债A	0.07	0.32	0.35	0.42	0.33
2293	招商招祥纯债C	0.07	0.32	0.35	0.41	0.33
2294	招商招祥纯债D	0.07	0.31	0.35	0.41	0.32
2295	招商招裕纯债C	0.07	0.42	0.55	0.74	0.43
2296	招商招悦纯债A	0.07	0.46	0.51	0.70	0.49
2297	招商招悦纯债C	0.07	0.44	0.46	0.59	0.46
2298	招商招琪纯债A	0.07	0.26	0.28	0.45	0.25
2299	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.34	0.87	1.69	0.34
2300	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	0.45	0.53	0.57	0.45
2301	浙商兴盈6个月定开债券C	0.07	0.42	0.45	0.43	0.42
2302	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.57	0.67	0.37
2303	中加中债-新综合债券指数发起式	0.07	0.29	0.51	0.93	0.29
2304	中金金利A	0.07	0.45	0.86	1.56	0.67
2305	中金金利C	0.07	0.42	0.69	1.30	0.63

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平

3428	易方达恒久1年定期债券C	0.07	0.26	0.36	0.65	0.26
3429	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
3430	永赢鼎利债券C	0.06	0.26	0.40	0.76	0.26
3431	招商添荣3个月定开债发起式A	0.01	0.26	0.33	0.30	0.28
3432	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.26	0.34	0.51	0.25
3433	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.26	0.36	0.61	0.26
3434	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.26	0.36	0.60	0.27
3435	招商招琪纯债A	0.07	0.26	0.28	0.45	0.25
3436	浙商中短债A	0.06	0.26	0.48	0.91	0.29
3437	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.26	0.39	0.85	0.27
3438	中加颐瑾定开债券A	0.05	0.26	0.41	0.26	0.27
3439	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.26	0.50	0.86	0.28
3440	中融恒利纯债A	0.04	0.26	0.23	0.16	0.27
3441	中融恒阳纯债C	0.13	0.26	0.29	0.27	0.24
3442	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平

4205	易方达富华纯债债券C	0.06	0.25	0.28	0.42	0.25
4206	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.14	0.28	0.58	0.17
4207	英大安悦纯债债券A	0.15	0.56	0.28	0.16	0.41
4208	圆信永丰兴融C	0.04	0.22	0.28	0.48	0.23
4209	招商添浩纯债A	0.08	0.37	0.28	0.22	0.29
4210	招商添轩1年定开债	0.07	0.27	0.28	0.47	0.27
4211	招商招盛纯债A	0.08	0.32	0.28	0.38	0.28
4212	招商招琪纯债A	0.07	0.26	0.28	0.45	0.25
4213	中海中短债债券	0.03	0.22	0.28	0.58	0.18
4214	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.48	0.28	0.05	0.33
4215	中泰蓝月短债C	0.02	0.12	0.28	0.68	0.14
4216	中信建投3-5年政金债A	0.17	0.53	0.28	0.30	0.38
4217	中银证券中高等级债券A	0.03	0.14	0.28	0.26	0.17
4218	中银中高等级债券A	0.09	0.38	0.28	0.20	0.37
4219	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.28	0.33	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平

4094	添富短债债券C	0.04	0.11	0.24	0.45	0.12
4095	万家鑫瑞纯债E	0.08	0.26	0.23	0.45	0.22
4096	西部利得汇盈债券C	0.06	0.37	0.35	0.45	0.35
4097	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.07	0.48	0.41	0.45	0.39
4098	银华顺益一年定期开放债券	0.12	0.41	0.46	0.45	0.31
4099	招商添盈纯债C	0.08	0.49	0.40	0.45	0.47
4100	招商添盈纯债E	0.09	0.49	0.41	0.45	0.48
4101	招商招琪纯债A	0.07	0.26	0.28	0.45	0.25
4102	中融聚优一年定开债券	0.07	0.33	0.39	0.45	0.32
4103	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4104	博时富汇3个月定开债发起式	0.06	0.36	0.36	0.44	0.32
4105	博时富顺纯债债券	0.23	0.36	0.50	0.44	0.39
4106	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.10	0.22	0.44	0.11
4107	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.10	0.21	0.44	0.11
4108	创金合信中债1-3年政金债C	0.06	0.23	0.40	0.44	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平

3739	英大通惠多利债券C	0.08	0.30	0.34	0.22	0.25
3740	永赢久利债券	0.13	0.43	-0.29	-0.75	0.25
3741	永赢盛益债券C	0.14	0.45	-0.21	-0.81	0.25
3742	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.25	0.48	0.72	0.25
3743	招商添安1年定开债	0.08	0.29	0.17	0.23	0.25
3744	招商添利6个月定开债发起式A	0.06	0.25	0.24	0.48	0.25
3745	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.26	0.34	0.51	0.25
3746	招商招琪纯债A	0.07	0.26	0.28	0.45	0.25
3747	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.32	0.48	0.69	0.25
3748	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.38	0.63	0.25
3749	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.25
3750	中泰青月中短债C	0.04	0.22	0.40	0.78	0.25
3751	中银丰和定期开放债券	0.05	0.25	0.37	0.57	0.25
3752	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.36	0.25
3753	中银证券安进债券A	0.07	0.30	0.45	0.70	0.25

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。