基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 0.25元 2025-06-25 2.35%
2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 0.20元 2025-02-19 1.86%
2023-03-15 2023-03-15 2023-03-16 0.45元 2023-03-14 4.30%
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 0.13元 2022-11-18 1.26%
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 0.06元 2022-03-18 0.56%
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 0.38元 2021-06-24 3.68%
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 0.19元 2021-05-22 1.76%
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 0.16元 2020-12-22 1.50%
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-25 0.12元 2020-11-20 1.18%
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-27 0.17元 2020-10-22 1.57%
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 0.21元 2020-09-23 1.89%
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-29 0.33元 2020-06-22 2.91%
2017-06-21 2017-06-21 2017-06-22 0.08元 2017-06-17 0.82%
招商招琪纯债A自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.98%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
德邦新添利债券C 7 10年8个月 6.60元 7.89%
德邦锐兴债券A 1 10年4个月 0.60元 5.52%
德邦锐兴债券C 1 10年4个月 0.50元 4.66%
德邦景颐债券C 4 10年1个月 1.40元 3.29%
德邦景颐债券A 4 10年1个月 1.40元 3.27%
德邦新添利债券A 7 11年4个月 2.48元 3.17%
德邦德瑞一年定开债 8 6年10个月 1.95元 2.38%
德邦锐裕利率债债券C 4 5年10个月 0.83元 1.78%
德邦锐乾债券A 19 9年9个月 3.09元 1.60%
德邦短债C 1 6年9个月 0.18元 1.55%
德邦锐乾债券C 19 9年9个月 2.97元 1.54%
德邦短债A 1 6年9个月 0.18元 1.53%
德邦锐裕利率债债券A 5 5年10个月 0.88元 1.51%
德邦锐恒39个月定开债C 3 6年7个月 0.40元 1.31%
德邦锐泓债券A 17 7年1个月 2.19元 1.26%
德邦锐泓债券C 17 7年1个月 2.18元 1.25%
德邦锐恒39个月定开债A 7 6年7个月 0.80元 1.09%
德邦锐泽86个月定期开放债券 11 6年2个月 1.30元 1.03%
德邦锐丰债券A 0 56年9个月 0.00元 0.00%
德邦锐丰债券C 0 56年9个月 0.00元 0.00%
德邦锐兴债券E 0 4年1个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华商转债精选债券C 7.15 10.39 11.41 12.48 12.48
2 华商转债精选债券A 7.14 10.39 11.42 12.50 12.50
3 金鹰元丰债券A 4.95 -6.34 -13.19 0.39 0.79
4 金鹰元丰债券C 4.94 -6.37 -13.28 0.19 0.50
5 国泰可转债债券 4.92 -3.65 -8.93 19.03 16.31
招商招琪纯债A一周收益在同类基金中排列第 2969 位,低于同类基金平均水平
2967 招商招乾3个月定开债发起式A 0.08 0.12 0.41 1.22 1.72
2968 招商招乾3个月定开债发起式C 0.08 0.11 0.38 1.14 1.61
2969 招商招琪纯债A 0.08 0.10 0.44 1.20 1.68
2970 招商中债1-5年进出口行A 0.08 0.12 0.47 1.34 1.97
2971 浙商汇金聚泓两年定开债A类 0.08 0.35 0.55 0.83 1.02
截止日期:2026-09-18基金投资类型:债券型(共 5620 只)