资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 362670.62 99.13%
银行存款和结算备付金 2778.11 0.76%
其他资产 410.57 0.11%
资产总值:365859.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债02A 110.00 11166.07 3.66%
22建设银行二级02 80.00 8762.72 2.87%
24中化05 80.00 8178.31 2.68%
22农行二级资本债02B 70.00 7472.64 2.45%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7106.85 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140262.87 45.96%
企业债 85800.63 28.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%