资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 732494.26 98.65%
银行存款和结算备付金 2897.77 0.39%
其他资产 7103.88 0.96%
资产总值:742495.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债02A(BC) 310.00 31774.98 4.11%
26兴业银行CD089 300.00 29615.84 3.83%
26农发01 230.00 23189.36 3.00%
25中信银行二级资本债01BC 210.00 21230.49 2.74%
25农行二级资本债01A(BC) 190.00 19142.35 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 427592.58 55.24%
企业债 92068.56 11.90%
国家债券 2996.78 0.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%