我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121133.92 97.98%
银行存款和结算备付金 2495.55 2.02%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:123629.92万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 50.00 5128.21 3.90%
21闽高速MTN005 30.00 3256.90 2.48%
21金茂投资MTN002 30.00 3106.69 2.36%
19鄂交投MTN005 30.00 3105.81 2.36%
21工鑫9A 30.00 3088.33 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 45956.22 34.93%
金融债券 23774.67 18.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%