资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 903473.16 99.56%
银行存款和结算备付金 3070.75 0.34%
其他资产 962.62 0.11%
资产总值:907506.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 350.00 36027.99 4.08%
25建行二级资本债02A(BC) 310.00 31399.63 3.55%
26兴业银行CD089 300.00 29723.18 3.36%
26中行二级资本债01BC 250.00 25433.45 2.88%
26邮储银行二级资本债01BC 240.00 24290.72 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 515920.31 58.40%
企业债 104318.74 11.81%
国家债券 36528.58 4.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%