招商招华纯债A(003448)_最新动态

招商招华纯债A003448CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4077

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.08亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

招商招华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
债券型名次	787	863	1065	979	576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93
债券型名次	463	909	751	333	695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-
786	招商添瑞1年定开债A	0.19	0.51	0.89	1.54	3.11
787	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
788	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
789	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82
862	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
863	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
864	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
865	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75
1064	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
1065	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
1066	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37
1067	中融恒信纯债A	0.20	0.51	0.90	1.70	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
978	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
979	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
980	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62
981	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	景顺长城政策性金融债C	0.19	0.44	0.97	1.69	3.09
575	永赢聚益债券C	0.12	0.36	0.87	1.74	3.09
576	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
577	博时裕腾纯债	0.23	0.60	1.15	1.93	3.08
578	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	南方润元纯债债券C类	3.89	7.56	11.55	18.87	68.16
462	上银慧鼎利债券	3.89	7.22	10.16	16.78	16.56
463	招商招华纯债A	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93
464	富国稳健添利债券A	3.88	15.41	18.79	-	19.53
465	海富通瑞祥一年定开债券	3.88	7.50	12.13	20.12	49.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	华夏债券A/B	2.89	7.33	11.92	14.51	243.88
908	鹏华双债增利债券C	3.24	7.33	12.69	-	9.56
909	招商招华纯债A	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93
910	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31
911	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62
750	博时裕荣纯债债券	2.54	6.08	12.28	18.47	47.52
751	招商招华纯债A	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93
752	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
753	民生加银鑫享债券A	-13.02	12.39	12.26	-14.61	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	长盛安逸纯债债券C	3.55	5.74	10.12	20.74	28.10
332	南方崇元纯债债券C	3.86	6.01	11.54	20.74	25.10
333	招商招华纯债A	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93
334	博时富鑫纯债债券A	3.56	6.12	11.06	20.71	39.35
335	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	汇添富6月红定期开放债券C	1.14	10.22	13.84	9.20	48.06
694	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
695	招商招华纯债A	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93
696	泓德裕祥债券A	1.26	6.85	2.38	-1.74	47.88
697	广发中债7-10年国开债指数C	4.62	7.89	16.05	27.52	47.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	310.00	31774.98	4.11%
26兴业银行CD089	300.00	29615.84	3.83%
26农发01	230.00	23189.36	3.00%
25中信银行二级资本债01BC	210.00	21230.49	2.74%
25农行二级资本债01A(BC)	190.00	19142.35	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427592.58	55.24%
企业债	92068.56	11.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0836	1.0829	1.0825	1.0816	1.0812
累计净值(元)	1.4076	1.4069	1.4065	1.4056	1.4052

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