招商招华纯债A(003448)_最新动态

招商招华纯债A003448CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0677 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3917

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.01亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

招商招华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	1.16	1.76	1.57
债券型名次	2583	1780	579	1105	1108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	7.68	12.30	-	45.74
债券型名次	1465	1161	884	672	770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	招商招丰纯债A	0.04	0.21	0.56	0.80	0.67
2582	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
2583	招商招华纯债A	0.04	0.43	1.16	1.76	1.57
2584	招商招华纯债C	0.04	0.42	1.11	1.66	1.50
2585	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.74	1.09	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	永赢宏益债券C	0.04	0.43	1.30	2.15	1.78
1779	永赢轩益债券	0.05	0.43	1.14	1.05	1.47
1780	招商招华纯债A	0.04	0.43	1.16	1.76	1.57
1781	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.43	0.98	1.59	1.32
1782	浙商惠盈纯债C	0.06	0.43	0.92	1.27	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	圆信永丰强化收益C	0.27	1.57	1.16	2.50	2.33
578	圆信永丰兴瑞	0.02	0.52	1.16	1.38	1.70
579	招商招华纯债A	0.04	0.43	1.16	1.76	1.57
580	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
581	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	0.53	1.15	1.51	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.65	1.17	1.76	1.66
1104	南方华元A	0.04	0.36	1.02	1.76	1.50
1105	招商招华纯债A	0.04	0.43	1.16	1.76	1.57
1106	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
1107	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	0.60	0.97	1.76	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	永赢惠益债券C	0.07	0.40	1.22	1.45	1.57
1107	招商添盈纯债A	0.01	0.47	1.15	1.63	1.57
1108	招商招华纯债A	0.04	0.43	1.16	1.76	1.57
1109	中欧稳鑫180天持有债券C	0.10	0.80	0.69	1.56	1.57
1110	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.80	5.88	11.67	-	27.65
1464	银河睿嘉债券A	2.80	5.24	7.80	-	23.38
1465	招商招华纯债A	2.80	7.68	12.30	-	45.74
1466	中融睿嘉39个月定开债券C	2.80	5.68	8.60	-	20.07
1467	中银恒泰9个月持有期债券C	2.80	5.37	3.60	-	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	丰鑫债券	1.78	7.68	12.00	-	27.46
1160	平安添利债券A	4.29	7.68	13.55	-	98.43
1161	招商招华纯债A	2.80	7.68	12.30	-	45.74
1162	中银招利债券C	6.72	7.68	9.87	-	25.97
1163	泓德裕泰债券A	3.61	7.68	14.36	-	64.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	山西证券裕丰一年定开发起式	3.18	8.06	12.30	-	24.27
883	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
884	招商招华纯债A	2.80	7.68	12.30	-	45.74
885	鹏扬淳盈6个月定开C	2.26	5.70	12.29	-	25.77
886	平安合泰定开债	1.85	4.38	12.29	-	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
671	中加丰享纯债债券	2.31	5.27	8.90	-	38.35
672	招商招华纯债A	2.80	7.68	12.30	-	45.74
673	招商招华纯债C	2.60	7.26	11.63	-	27.35
674	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	-	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	融通收益增强债券A	4.28	8.34	3.88	-	45.81
769	金鹰元盛债券E	4.97	13.11	13.91	-	45.76
770	招商招华纯债A	2.80	7.68	12.30	-	45.74
771	诺安联创顺鑫债券C	0.22	5.58	11.31	-	45.67
772	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.52	12.50	12.76	-	45.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11296.97	2.46%
25超长特别国债06	100.00	9683.79	2.11%
22建设银行二级02	80.00	8946.72	1.95%
25农行二级资本债03A(BC)	80.00	8149.36	1.78%
25农行二级资本债01A(BC)	80.00	8123.06	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212503.65	46.32%
企业债	86568.16	18.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0677	1.0673	1.0670	1.0673	1.0675
累计净值(元)	1.3917	1.3913	1.3910	1.3913	1.3915

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