招商招华纯债A(003448)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0738 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3978

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.01亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

招商招华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.84	2.11	2.15
债券型名次	1416	1655	1317	784	841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	7.39	11.82	20.80	46.58
债券型名次	1129	1140	888	496	753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1415	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
1416	招商招华纯债A	0.07	0.15	0.84	2.11	2.15
1417	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
1418	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	招商安华债券C	-0.73	0.15	-1.90	-1.94	-1.05
1654	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.15	0.71	1.52	1.52
1655	招商招华纯债A	0.07	0.15	0.84	2.11	2.15
1656	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49
1657	招商招通纯债C	0.10	0.15	0.62	1.53	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	兴全稳泰债券A	0.06	0.14	0.84	2.60	2.67
1316	圆信永丰兴利A	0.05	0.08	0.84	2.12	2.15
1317	招商招华纯债A	0.07	0.15	0.84	2.11	2.15
1318	中融聚商定期开放债券	0.08	0.16	0.84	1.97	1.92
1319	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.17	0.91	2.11	1.94
783	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.13	0.95	2.11	1.95
784	招商招华纯债A	0.07	0.15	0.84	2.11	2.15
785	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.14	0.90	2.10	2.09
786	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.21	0.85	2.10	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	圆信永丰兴利A	0.05	0.08	0.84	2.12	2.15
840	招商添盈纯债A	0.05	0.13	0.83	2.17	2.15
841	招商招华纯债A	0.07	0.15	0.84	2.11	2.15
842	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.15	0.88	2.10	2.15
843	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	平安惠享纯债C	2.70	6.48	10.01	13.71	14.51
1128	西部利得双兴一年定开债券发起	2.70	7.87	12.76	-	14.36
1129	招商招华纯债A	2.70	7.39	11.82	20.80	46.58
1130	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.28	8.04	15.86	19.16
1131	华夏稳享增利6个月债券A	2.69	7.23	14.18	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	东海鑫享66个月定开	3.75	7.39	11.05	-	18.83
1139	银河强化债券	2.56	7.39	4.25	2.60	100.84
1140	招商招华纯债A	2.70	7.39	11.82	20.80	46.58
1141	长盛盛裕纯债D	2.82	7.38	13.68	-	19.23
1142	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	海富通瑞祥一年定开债券	2.48	6.24	11.82	20.19	47.69
887	建信收益增强债券A	5.30	11.35	11.82	14.41	125.31
888	招商招华纯债A	2.70	7.39	11.82	20.80	46.58
889	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
890	长江乐越定开债	2.13	4.93	11.81	22.27	41.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	广发集富纯债A	3.15	10.86	14.03	20.83	39.31
495	中银恒优12个月持有期债券C	2.33	6.99	10.93	20.81	18.60
496	招商招华纯债A	2.70	7.39	11.82	20.80	46.58
497	南方佳元6个月持有债券A	7.04	11.85	14.90	20.79	21.04
498	招商安泰债券B	5.01	8.18	12.03	20.79	181.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	嘉实多利收益债券A	21.82	35.73	34.52	47.00	46.60
752	博时裕荣纯债债券	1.60	7.49	11.88	18.60	46.58
753	招商招华纯债A	2.70	7.39	11.82	20.80	46.58
754	浦银安盛盛元定开债券C	1.35	3.67	7.56	16.15	46.55
755	万家可转债债券C	15.12	29.04	23.47	34.99	46.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11296.97	2.46%
25超长特别国债06	100.00	9683.79	2.11%
22建设银行二级02	80.00	8946.72	1.95%
25农行二级资本债03A(BC)	80.00	8149.36	1.78%
25农行二级资本债01A(BC)	80.00	8123.06	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212503.65	46.32%
企业债	86568.16	18.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0736	1.0736	1.0731	1.0731	1.0729
累计净值(元)	1.3976	1.3976	1.3971	1.3971	1.3969

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