招商招华纯债A(003448)_最新动态

招商招华纯债A003448CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.0657 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3897

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.94亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

招商招华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.55	1.24	2.18	1.38
债券型名次	1662	664	552	842	1016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	7.53	12.38	21.65	45.47
债券型名次	1518	1178	814	453	763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	招商添兴6个月定开债	0.08	0.46	0.76	1.44	0.79
1661	招商添韵3个月定开债A	0.08	0.53	1.12	1.74	1.20
1662	招商招华纯债A	0.08	0.55	1.24	2.18	1.38
1663	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.89	1.19
1664	中海增强收益债券C	0.08	-0.33	0.00	0.93	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	永赢稳益债券	0.04	0.55	1.24	1.88	1.34
663	永赢泽利一年	0.05	0.55	1.16	1.83	1.28
664	招商招华纯债A	0.08	0.55	1.24	2.18	1.38
665	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39
666	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.11	0.56	1.24	1.66	1.27
551	永赢稳益债券	0.04	0.55	1.24	1.88	1.34
552	招商招华纯债A	0.08	0.55	1.24	2.18	1.38
553	中银纯债债券C	0.04	0.53	1.24	2.31	1.43
554	安信永盈一年定开债券	0.02	0.48	1.23	2.06	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	尚正臻利债券A	0.01	0.47	1.12	2.18	1.37
841	信诚优质纯债债券A	0.26	0.77	-0.05	2.18	2.05
842	招商招华纯债A	0.08	0.55	1.24	2.18	1.38
843	中银互利半年定期开放债券	0.32	0.06	0.75	2.18	1.34
844	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.55	1.32	2.17	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	兴证全球恒远债券A	0.05	0.53	1.17	2.11	1.38
1015	永赢惠益债券C	0.06	0.48	1.37	1.68	1.38
1016	招商招华纯债A	0.08	0.55	1.24	2.18	1.38
1017	中欧丰利债券A	0.23	-0.34	0.05	2.11	1.38
1018	中欧颐利债券A	0.10	-0.26	0.80	1.86	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	汇安嘉汇纯债债券C	2.68	5.90	14.64	20.86	24.06
1517	天弘季季兴三个月定开A	2.68	7.93	14.46	-	29.10
1518	招商招华纯债A	2.68	7.53	12.38	21.65	45.47
1519	中海纯债债券A	2.68	5.63	9.07	12.01	45.88
1520	富国产业债A	2.67	6.65	11.26	19.76	105.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	英大安鑫66个月定期开放债券	3.51	7.54	11.58	-	22.52
1177	长盛恒盛利率债C	2.43	7.53	10.56	-	12.22
1178	招商招华纯债A	2.68	7.53	12.38	21.65	45.47
1179	鑫元聚鑫收益增强A	7.33	7.53	16.68	17.17	26.41
1180	华夏鼎茂债券A	1.73	7.52	14.45	22.72	48.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	长城稳健增利债券A	2.73	5.73	12.39	20.45	109.74
813	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
814	招商招华纯债A	2.68	7.53	12.38	21.65	45.47
815	长城中债3-5年国开债指数A	1.52	6.82	12.37	20.26	21.27
816	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.41	7.24	12.37	21.10	46.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	银华增强收益债券	11.67	20.37	16.48	21.66	152.27
452	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.22	6.58	12.61	21.65	36.91
453	招商招华纯债A	2.68	7.53	12.38	21.65	45.47
454	富国添享一年持有期债券A	4.30	9.32	12.65	21.64	25.33
455	方正富邦添利纯债A	3.03	7.03	13.32	21.63	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	中信建投景和中短债C	1.13	3.34	7.13	13.01	45.67
762	诺安联创顺鑫债券C	0.40	5.66	11.53	17.44	45.50
763	招商招华纯债A	2.68	7.53	12.38	21.65	45.47
764	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.84	12.66	11.11	35.30	45.43
765	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.84	12.66	11.11	35.30	45.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11166.07	3.66%
22建设银行二级02	80.00	8762.72	2.87%
24中化05	80.00	8178.31	2.68%
22农行二级资本债02B	70.00	7472.64	2.45%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7106.85	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140262.87	45.96%
企业债	85800.63	28.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商招华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0654	1.0649	1.0649	1.0649	1.0647
累计净值(元)	1.3894	1.3889	1.3889	1.3889	1.3887

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