招商招华纯债A(003448)_最新动态

招商招华纯债A003448CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0803 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4043

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.08亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

招商招华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.71	1.82	2.77
债券型名次	2455	904	1275	1089	782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	7.31	11.97	20.35	47.46
债券型名次	758	1115	928	292	735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	招商添韵3个月定开债C	0.06	0.11	0.16	0.75	1.16
2454	招商添泽纯债A	0.06	0.27	0.59	1.45	2.09
2455	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.71	1.82	2.77
2456	招商招华纯债C	0.06	0.30	0.65	1.71	2.61
2457	招商招享纯债A	0.06	0.15	0.46	0.62	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	招商添盈纯债C	0.07	0.32	0.67	1.73	2.61
903	招商添盈纯债E	0.07	0.32	0.68	1.74	2.63
904	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.71	1.82	2.77
905	招商招祥纯债A	0.08	0.32	0.73	1.72	2.39
906	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.73	1.71	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	银华信用精选两年定期开放债券	0.09	0.29	0.71	1.82	2.56
1274	永赢泽利一年	0.08	0.36	0.71	1.67	2.53
1275	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.71	1.82	2.77
1276	浙商汇金聚瑞债券A	0.23	0.53	0.71	1.27	1.94
1277	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.71	1.66	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	永赢湖北国企债一年定开发起	0.08	0.28	0.72	1.82	2.70
1088	永赢盛益债券C	0.07	0.20	0.70	1.82	2.43
1089	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.71	1.82	2.77
1090	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.20	0.64	1.81	2.51
1091	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.16	0.64	1.81	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	华安添顺债券	0.09	0.33	0.89	2.06	2.77
781	永赢凯利债券	0.16	0.47	0.86	1.88	2.77
782	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.71	1.82	2.77
783	大摩优质信价纯债A	0.10	0.44	0.80	1.88	2.76
784	德邦锐泓债券A	0.05	0.28	0.77	1.80	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	万家惠利债券A	3.57	11.23	10.69	-	10.34
757	兴全恒益债券A	3.57	25.46	15.06	17.24	59.35
758	招商招华纯债A	3.57	7.31	11.97	20.35	47.46
759	中邮定期开放债券A	3.57	5.69	11.13	-	89.67
760	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.56	11.50	15.80	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	华宝宝康债券C	1.92	7.31	8.99	14.03	24.80
1114	同泰恒盛债券C	3.50	7.31	10.70	-	16.23
1115	招商招华纯债A	3.57	7.31	11.97	20.35	47.46
1116	泓德裕荣纯债债券A	2.42	7.31	10.05	13.62	39.55
1117	百嘉百益债券A	0.74	7.30	11.18	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	中融聚通定期开放债券	2.89	5.16	11.98	21.13	29.90
927	南方达元债券A	1.76	13.26	11.97	-	11.30
928	招商招华纯债A	3.57	7.31	11.97	20.35	47.46
929	中欧丰利债券C	-0.50	12.29	11.97	-	11.12
930	中欧稳宁9个月债券C	0.60	11.93	11.97	12.04	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	农银金盈债券	3.46	6.05	11.78	20.36	32.49
291	农银金鑫定开债券	2.93	5.42	11.59	20.36	39.89
292	招商招华纯债A	3.57	7.31	11.97	20.35	47.46
293	中银纯债债券A	3.86	6.21	13.39	20.34	79.09
294	南方崇元纯债债券C	3.41	5.11	11.30	20.33	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	景顺长城景盛双息收益债券A	5.96	16.99	21.42	28.43	47.57
734	光大保德信安祺债券A	4.30	21.06	18.01	18.11	47.54
735	招商招华纯债A	3.57	7.31	11.97	20.35	47.46
736	泓德裕祥债券A	1.80	12.40	1.40	-2.34	47.45
737	安信宝利	1.54	3.17	8.14	9.76	47.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	310.00	31774.98	4.11%
26兴业银行CD089	300.00	29615.84	3.83%
26农发01	230.00	23189.36	3.00%
25中信银行二级资本债01BC	210.00	21230.49	2.74%
25农行二级资本债01A(BC)	190.00	19142.35	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427592.58	55.24%
企业债	92068.56	11.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0800	1.0796	1.0792	1.0790	1.0787
累计净值(元)	1.4040	1.4036	1.4032	1.4030	1.4027

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