招商招华纯债A(003448)_最新动态

招商招华纯债A003448CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.337

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：夏里鹏

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.52亿元

2022-12-02 每10份派现金 0.2 元

招商招华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	1.14	2.01	3.96
债券型名次	3936	1231	1161	880	1209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40
债券型名次	1123	743	478	437	736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	招商招恒纯债D	0.04	0.27	0.74	1.76	3.21
3935	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01
3936	招商招华纯债A	0.04	0.36	1.14	2.01	3.96
3937	招商招景纯债A	0.04	0.21	0.46	0.90	1.93
3938	招商招坤纯债A	0.04	0.25	0.34	1.37	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	圆信永丰瑞丰	0.07	0.36	1.07	2.12	3.76
1230	招商添盛78个月定开债	0.06	0.36	1.02	2.02	3.52
1231	招商招华纯债A	0.04	0.36	1.14	2.01	3.96
1232	招商招乾3个月定开债发起式A	0.06	0.36	0.60	1.50	3.26
1233	中海增强收益债券C	0.18	0.36	5.01	0.73	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.25	3.97
1160	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.09	0.40	1.14	0.78	2.43
1161	招商招华纯债A	0.04	0.36	1.14	2.01	3.96
1162	中金鑫福87个月	0.08	0.42	1.14	2.22	3.71
1163	中融融慧双欣一年定开债券A	0.08	0.04	1.14	1.22	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	泰康润颐63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.01	3.39
879	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.37	1.04	2.01	3.40
880	招商招华纯债A	0.04	0.36	1.14	2.01	3.96
881	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.38	1.04	2.01	3.41
882	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.31	0.74	2.01	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
1208	人保鑫利债券C	0.19	0.25	3.85	1.83	3.96
1209	招商招华纯债A	0.04	0.36	1.14	2.01	3.96
1210	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.01	0.80	0.88	1.82	3.96
1211	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.11	0.30	0.94	1.15	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	平安惠铭纯债	4.64	7.42	12.58	-	19.18
1122	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.64	7.49	10.78	18.29	21.15
1123	招商招华纯债A	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40
1124	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90
1125	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4.64	7.58	10.60	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.22	8.40	12.89	-	18.12
742	永赢泰益债券A	4.83	8.40	11.73	19.38	26.73
743	招商招华纯债A	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40
744	中融恒鑫纯债C	4.87	8.40	11.17	18.27	19.30
745	中信保诚景华A	5.39	8.40	10.61	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	广发景宁纯债C	4.07	8.55	12.24	-	13.12
477	上银聚永益一年定开债券	3.95	8.87	12.24	-	17.99
478	招商招华纯债A	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40
479	鑫元合丰纯债A	5.42	8.31	12.23	18.93	31.68
480	国泰添瑞一年定期开放债券	4.83	9.10	12.22	-	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	广发纯债债券C	4.58	8.81	12.06	21.93	73.72
436	宏利汇利债券C	4.57	8.27	11.26	21.92	33.35
437	招商招华纯债A	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40
438	海富通稳固收益债券C	4.79	5.46	3.88	21.91	103.35
439	南华瑞元定期开放债券	4.71	8.30	11.23	21.91	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	东方红信用债债券C	2.23	2.51	2.02	16.08	38.47
735	博时裕鹏纯债债券	3.69	7.21	11.10	21.43	38.46
736	招商招华纯债A	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40
737	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.28	5.85	13.34	26.92	38.37
738	招商招兴3个月定开债券发起C	2.85	6.44	9.93	18.20	38.35

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	50.00	5128.21	3.90%
21闽高速MTN005	30.00	3256.90	2.48%
21金茂投资MTN002	30.00	3106.69	2.36%
19鄂交投MTN005	30.00	3105.81	2.36%
21工鑫9A	30.00	3088.33	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45956.22	34.93%
金融债券	23774.67	18.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.056	1.056	1.055	1.056	1.055
累计净值(元)	1.336	1.336	1.336	1.337	1.336

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