招商招华纯债A(003448)_最新动态

招商招华纯债A003448CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0878 0.0011(0.10%)

累计净值：1.4118

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.42亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

招商招华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.64	1.16	1.90	3.48
债券型名次	982	807	687	908	508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	7.69	12.49	20.52	48.49
债券型名次	515	743	736	246	678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.48	2.18	-0.24	0.06	0.30
981	招商安嘉债券	0.48	-4.37	-6.18	-10.21	-10.58
982	招商招华纯债A	0.48	0.64	1.16	1.90	3.48
983	招商招华纯债C	0.48	0.62	1.11	1.81	3.30
984	中信保诚安鑫回报债券A	0.48	-0.44	0.66	-0.52	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
806	招商添华纯债C	0.37	0.64	1.23	2.28	3.34
807	招商招华纯债A	0.48	0.64	1.16	1.90	3.48
808	中融恒裕纯债C	0.39	0.64	0.93	1.55	2.40
809	中融中债1-5年国开行A	0.30	0.64	1.05	1.81	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.47	1.16	2.31	3.90
686	永赢惠益债券A	0.36	0.80	1.16	2.22	3.84
687	招商招华纯债A	0.48	0.64	1.16	1.90	3.48
688	中航瑞智纯债C	0.58	0.76	1.16	1.73	2.54
689	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	英大通惠多利债券A	0.40	0.75	1.10	1.90	2.84
907	招商添悦纯债A	0.39	0.74	1.12	1.90	2.96
908	招商招华纯债A	0.48	0.64	1.16	1.90	3.48
909	招商招通纯债A	0.34	0.61	1.19	1.90	2.93
910	中银纯债债券C	0.41	0.59	1.08	1.90	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	易方达恒安定开债券发起式	0.41	0.66	1.36	2.26	3.48
507	永赢中债3-5年政金债指数A	0.31	0.69	1.06	2.02	3.48
508	招商招华纯债A	0.48	0.64	1.16	1.90	3.48
509	中银纯债债券C	0.41	0.59	1.08	1.90	3.48
510	鑫元晟利一年定开债发起式	0.39	0.71	1.15	2.15	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	鹏扬淳优债券	3.54	6.64	12.60	-	42.47
514	天弘多元增利债券C	3.54	12.18	15.65	-	16.85
515	招商招华纯债A	3.54	7.69	12.49	20.52	48.49
516	浙商丰顺纯债债券	3.54	6.24	10.68	15.76	19.19
517	浙商聚盈纯债债券A	3.54	7.57	12.42	19.41	73.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	蜂巢添盈纯债A	3.09	7.69	15.55	23.81	30.14
742	平安双债添益债券C	0.73	7.69	9.99	9.36	45.28
743	招商招华纯债A	3.54	7.69	12.49	20.52	48.49
744	富安达增强收益债券C	2.62	7.68	11.87	-2.84	43.15
745	国联安添利增长债C	-3.36	7.68	11.40	15.69	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	华夏鼎信债券A	3.70	7.87	12.49	20.25	24.55
735	上银可转债精选债券A	-4.28	20.21	12.49	-16.38	-11.54
736	招商招华纯债A	3.54	7.69	12.49	20.52	48.49
737	财通可转债债券A	-11.80	10.19	12.48	-8.54	41.33
738	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.11	9.16	12.48	7.32	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	西部利得汇享债券A	3.09	8.68	14.31	20.55	62.10
245	银河领先债券A	2.08	7.40	15.29	20.52	106.64
246	招商招华纯债A	3.54	7.69	12.49	20.52	48.49
247	中银恒优12个月持有期债券A	1.95	6.84	12.33	20.52	21.24
248	易方达增强回报债券B	2.58	7.68	18.02	20.51	263.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	交银裕隆纯债债券A	2.77	5.42	9.34	17.28	48.56
677	圆信永丰兴融C	2.04	3.86	7.32	14.95	48.50
678	招商招华纯债A	3.54	7.69	12.49	20.52	48.49
679	鹏扬双利债券A	2.63	7.78	13.41	18.61	48.45
680	东方红信用债债券C	0.17	7.34	9.33	9.72	48.39

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	350.00	36027.99	4.08%
25建行二级资本债02A(BC)	310.00	31399.63	3.55%
26兴业银行CD089	300.00	29723.18	3.36%
26中行二级资本债01BC	250.00	25433.45	2.88%
26邮储银行二级资本债01BC	240.00	24290.72	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	515920.31	58.40%
企业债	104318.74	11.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0867	1.0866	1.0856	1.0827	1.0826
累计净值(元)	1.4107	1.4106	1.4096	1.4067	1.4066

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