招商招华纯债A(003448)_最新动态

招商招华纯债A003448CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0767 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4007

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招华纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.08亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

招商招华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.44	1.74	2.43
债券型名次	3748	2414	1789	854	901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	7.45	11.39	20.04	46.97
债券型名次	872	1144	1009	338	753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	招商招丰纯债A	-0.02	0.14	0.20	0.91	1.17
3747	招商招丰纯债D	-0.02	0.14	0.20	0.20	0.20
3748	招商招华纯债A	-0.02	0.20	0.44	1.74	2.43
3749	招商招华纯债C	-0.02	0.18	0.39	1.64	2.28
3750	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.02	0.13	0.28	1.22	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88
2413	招商添裕纯债C	0.01	0.20	0.41	1.45	1.93
2414	招商招华纯债A	-0.02	0.20	0.44	1.74	2.43
2415	招商招坤纯债C	0.01	0.20	0.41	1.18	1.52
2416	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.03	0.20	0.41	1.60	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.21	0.44	1.57	2.05
1788	永赢淳利债券	0.00	0.22	0.44	1.28	1.78
1789	招商招华纯债A	-0.02	0.20	0.44	1.74	2.43
1790	招商招祥纯债C	-0.01	0.23	0.44	1.58	2.04
1791	招商招旭纯债C	0.00	0.20	0.44	1.26	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	万家鑫享纯债A	-0.04	0.27	0.63	1.74	2.17
853	万家鑫享纯债C	-0.04	0.26	0.63	1.74	2.16
854	招商招华纯债A	-0.02	0.20	0.44	1.74	2.43
855	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.78	1.74	2.28
856	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.08	-0.71	-0.55	2.43
900	南方昭元债券A	-0.02	0.16	0.43	1.75	2.43
901	招商招华纯债A	-0.02	0.20	0.44	1.74	2.43
902	中银国有企业债C	0.09	0.19	0.39	0.92	2.43
903	德邦锐乾债券C	-0.01	0.51	1.03	1.95	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	上银慧鼎利债券	3.16	6.79	9.47	15.78	15.80
871	天弘丰利债券(LOF)E	3.16	9.68	10.05	16.06	68.18
872	招商招华纯债A	3.16	7.45	11.39	20.04	46.97
873	中邮纯债裕利三个月定开债	3.16	5.62	9.33	-	27.37
874	鑫元稳利债券	3.16	5.46	9.23	16.62	60.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	国寿安保尊耀纯债债券A	0.23	7.46	9.07	16.09	26.36
1143	招商安阳债券C	-0.75	7.46	13.62	22.82	30.63
1144	招商招华纯债A	3.16	7.45	11.39	20.04	46.97
1145	东海鑫享66个月定开	3.77	7.44	11.07	-	19.43
1146	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.44	10.92	17.14	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	海富通稳健添利债券A	2.54	5.73	11.40	16.25	79.15
1008	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
1009	招商招华纯债A	3.16	7.45	11.39	20.04	46.97
1010	博时宏观回报债券C	3.98	12.58	11.38	8.86	73.00
1011	天弘增强回报A	0.12	13.31	11.38	9.17	49.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	平安季开鑫定开债A	2.24	4.10	6.95	20.06	31.65
337	农银金盈债券	3.00	6.21	11.15	20.05	32.01
338	招商招华纯债A	3.16	7.45	11.39	20.04	46.97
339	永赢邦利债券A	4.35	7.39	12.03	20.03	26.27
340	金信民达纯债A	0.75	10.84	9.95	20.00	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	中海纯债债券A	2.66	5.00	8.85	12.47	47.00
752	浦银安盛盛元定开债券C	1.97	3.78	7.13	15.20	46.98
753	招商招华纯债A	3.16	7.45	11.39	20.04	46.97
754	博时裕荣纯债债券	2.12	6.25	11.69	18.09	46.95
755	博时裕坤3个月定开债发起式	2.89	6.38	8.56	20.27	46.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	310.00	31774.98	4.11%
26兴业银行CD089	300.00	29615.84	3.83%
26农发01	230.00	23189.36	3.00%
25中信银行二级资本债01BC	210.00	21230.49	2.74%
25农行二级资本债01A(BC)	190.00	19142.35	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427592.58	55.24%
企业债	92068.56	11.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0767	1.0773	1.0774	1.0774	1.0769
累计净值(元)	1.4007	1.4013	1.4014	1.4014	1.4009

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。