招商招华纯债A(003448)_最新动态

招商招华纯债A003448CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0718 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3958

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.01亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

招商招华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	1.15	2.18	1.96
债券型名次	2647	1943	1013	1066	1001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	7.40	11.87	21.39	46.30
债券型名次	1304	1115	899	443	766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	招商添泽纯债A	0.07	0.19	0.86	1.54	1.42
2646	招商添泽纯债C	0.07	0.18	0.81	1.45	1.33
2647	招商招华纯债A	0.07	0.24	1.15	2.18	1.96
2648	招商招华纯债C	0.07	0.22	1.09	2.07	1.85
2649	招商招坤纯债C	0.07	0.12	0.62	1.20	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	永赢智益纯债三个月	0.07	0.24	0.99	1.93	1.75
1942	永赢卓利债券	0.07	0.24	0.97	1.88	1.75
1943	招商招华纯债A	0.07	0.24	1.15	2.18	1.96
1944	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.24	0.98	1.94	1.69
1945	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.35	0.24	0.96	2.50	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	信诚稳健A	0.08	0.29	1.15	2.39	1.99
1012	永赢盛益债券C	0.14	0.36	1.15	1.82	1.62
1013	招商招华纯债A	0.07	0.24	1.15	2.18	1.96
1014	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1015	中信建投3-5年政金债C	0.15	0.25	1.15	1.94	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	兴证全球恒信债券C	0.07	0.23	1.01	2.18	1.84
1065	永赢轩益债券	0.15	0.43	1.33	2.18	2.02
1066	招商招华纯债A	0.07	0.24	1.15	2.18	1.96
1067	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.40	1.38	2.18	2.14
1068	长城稳利纯债A	0.02	0.39	1.19	2.17	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	永赢华嘉信用债C	0.31	0.06	0.95	2.16	1.96
1000	永赢中债3-5年政金债指数C	0.11	0.30	1.18	2.09	1.96
1001	招商招华纯债A	0.07	0.24	1.15	2.18	1.96
1002	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.26	1.10	2.08	1.95
1003	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.18	2.19	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.74	4.86	8.78	16.39	73.52
1303	招商双债增强债券C	2.74	6.18	11.06	20.99	101.34
1304	招商招华纯债A	2.74	7.40	11.87	21.39	46.30
1305	长盛稳鑫63个月债券	2.73	6.61	10.55	-	21.15
1306	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	富国稳健增强债券C	2.79	7.40	7.05	14.16	87.04
1114	格林聚享增强债券A	2.56	7.40	9.44	-	9.40
1115	招商招华纯债A	2.74	7.40	11.87	21.39	46.30
1116	浙商汇金安享66个月定期A	3.31	7.40	11.56	-	23.25
1117	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.31	7.39	12.55	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	西部利得祥盈债券A	4.74	10.69	11.87	15.35	57.96
898	永赢伟益债券	1.08	6.28	11.87	20.30	31.99
899	招商招华纯债A	2.74	7.40	11.87	21.39	46.30
900	百嘉百益债券A	6.33	9.20	11.86	-	12.98
901	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	16.21	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	建信睿怡纯债A	3.23	6.59	8.52	21.42	37.07
442	长城定期开放债券C	2.59	8.81	16.31	21.39	83.28
443	招商招华纯债A	2.74	7.40	11.87	21.39	46.30
444	国投瑞银优化增强债券A/B	6.66	9.04	12.72	21.38	163.40
445	平安惠金定开债C	4.41	6.38	11.04	21.38	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	浦银安盛盛元定开债券C	1.44	3.68	7.56	16.71	46.37
765	泓德裕祥债券A	0.90	4.67	-0.30	0.23	46.31
766	招商招华纯债A	2.74	7.40	11.87	21.39	46.30
767	诺安联创顺鑫债券C	0.25	5.15	10.92	17.28	46.21
768	汇添富安心中国债券C	0.88	3.58	6.86	11.51	46.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11296.97	2.46%
25超长特别国债06	100.00	9683.79	2.11%
22建设银行二级02	80.00	8946.72	1.95%
25农行二级资本债03A(BC)	80.00	8149.36	1.78%
25农行二级资本债01A(BC)	80.00	8123.06	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212503.65	46.32%
企业债	86568.16	18.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0713	1.0710	1.0708	1.0715	1.0718
累计净值(元)	1.3953	1.3950	1.3948	1.3955	1.3958

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