招商招华纯债A(003448)_最新动态

招商招华纯债A003448CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.0707 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3947

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.01亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

招商招华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	1.13	1.89	1.85
债券型名次	1666	1373	704	1060	1026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	7.66	12.08	21.30	46.15
债券型名次	1398	1099	959	426	769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	招商招恒纯债C	0.05	0.39	1.00	0.88	1.41
1665	招商招恒纯债D	0.05	0.40	1.05	0.98	1.49
1666	招商招华纯债A	0.05	0.32	1.13	1.89	1.85
1667	招商招旺纯债A	0.05	0.34	1.06	1.45	1.50
1668	浙商丰裕纯债A	0.05	0.28	1.11	1.87	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	招商添悦纯债A	0.04	0.32	0.93	1.30	1.34
1372	招商添悦纯债D	0.04	0.32	0.94	1.30	1.34
1373	招商招华纯债A	0.05	0.32	1.13	1.89	1.85
1374	招商招怡纯债A	0.04	0.32	1.04	1.61	1.54
1375	招商招怡纯债D	0.04	0.32	1.04	1.61	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
703	兴业福鑫债券	0.05	0.33	1.13	1.81	1.84
704	招商招华纯债A	0.05	0.32	1.13	1.89	1.85
705	浙商丰裕纯债C	0.04	0.31	1.13	1.88	2.12
706	蜂巢丰颐债券A	0.02	0.17	1.12	2.53	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.31	1.20	1.89	2.00
1059	兴证全球恒信债券A	0.03	0.28	1.06	1.89	1.81
1060	招商招华纯债A	0.05	0.32	1.13	1.89	1.85
1061	浙商汇金中高等级三个月C	-0.08	-0.09	-0.56	1.89	1.43
1062	长城稳利纯债A	0.03	0.36	1.16	1.88	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	建信睿怡纯债A	0.03	0.31	1.19	1.88	1.85
1025	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.28	2.37	1.85
1026	招商招华纯债A	0.05	0.32	1.13	1.89	1.85
1027	浙商聚盈纯债债券C	0.04	0.38	1.19	1.95	1.85
1028	中融恒泽纯债A	0.12	0.56	1.28	1.40	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1397	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.57	10.54	17.68	76.90
1398	招商招华纯债A	2.80	7.66	12.08	21.30	46.15
1399	中银证券安汇三年定期开放债券	2.80	5.45	8.15	-	19.04
1400	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	万家鑫璟纯债C	1.54	7.69	10.12	17.73	48.31
1098	国投瑞银中高等级债券C	4.63	7.66	11.16	19.45	86.50
1099	招商招华纯债A	2.80	7.66	12.08	21.30	46.15
1100	大成景盛一年定期债券C	4.74	7.65	9.78	13.85	25.51
1101	丰鑫债券	1.76	7.65	11.86	18.64	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	百嘉百益债券C	6.53	9.38	12.09	-	12.98
958	国寿安保尊诚纯债债券A	2.46	7.48	12.09	20.47	21.67
959	招商招华纯债A	2.80	7.66	12.08	21.30	46.15
960	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.72	7.82	12.08	-	23.30
961	长城中债3-5年国开债指数A	1.90	6.91	12.07	20.14	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	招商添利6个月定开债发起式A	2.60	9.28	13.56	21.32	36.86
425	德邦锐乾债券A	2.02	9.09	13.02	21.30	46.72
426	招商招华纯债A	2.80	7.66	12.08	21.30	46.15
427	国投瑞银中高等级债券A	4.95	8.24	12.26	21.27	94.36
428	富国添享一年持有期债券A	4.65	9.55	12.94	21.23	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	东方可转债债券A	38.97	53.52	33.36	43.25	46.21
768	永赢添益债券	2.65	7.04	11.20	19.70	46.15
769	招商招华纯债A	2.80	7.66	12.08	21.30	46.15
770	汇添富安心中国债券C	0.94	3.97	7.04	11.45	46.11
771	中信建投景和中短债C	1.26	3.45	6.87	12.71	46.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11296.97	2.46%
25超长特别国债06	100.00	9683.79	2.11%
22建设银行二级02	80.00	8946.72	1.95%
25农行二级资本债03A(BC)	80.00	8149.36	1.78%
25农行二级资本债01A(BC)	80.00	8123.06	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212503.65	46.32%
企业债	86568.16	18.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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07-18招商招华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0702	1.0703	1.0704	1.0702	1.0695
累计净值(元)	1.3942	1.3943	1.3944	1.3942	1.3935

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