招商招华纯债A(003448)_最新动态

招商招华纯债A003448CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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累计净值：1.3735

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：夏里鹏

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.88亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

招商招华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.14	0.73	0.63	1.51
债券型名次	940	3599	674	2433	2090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	8.41	13.00	21.97	43.26
债券型名次	1617	1155	722	483	763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	招商添利两年债券	0.12	-0.28	0.44	1.14	1.67
939	招商添裕纯债D	0.12	-0.10	0.41	0.25	0.94
940	招商招华纯债A	0.12	-0.14	0.73	0.63	1.51
941	招商招华纯债C	0.12	-0.16	0.68	0.53	1.31
942	招商招旺纯债A	0.12	-0.10	0.51	0.30	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	招商双债增强债券C	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76
3598	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	-0.14	0.29	0.39	0.95
3599	招商招华纯债A	0.12	-0.14	0.73	0.63	1.51
3600	招商招祥纯债A	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.07
3601	招商招祥纯债C	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	兴证全球恒信债券A	0.13	-0.11	0.73	0.64	1.59
673	易方达恒惠定开债券发起式	0.03	0.02	0.73	0.85	1.55
674	招商招华纯债A	0.12	-0.14	0.73	0.63	1.51
675	中银互利半年定期开放债券	0.09	0.04	0.73	2.23	3.82
676	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.23	0.72	1.44	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.32	0.63	1.90
2432	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.63	1.29
2433	招商招华纯债A	0.12	-0.14	0.73	0.63	1.51
2434	招商鑫福中短债A	0.03	0.03	0.35	0.63	1.35
2435	中金金信债券	0.11	0.08	0.46	0.63	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	天弘增利短债A	0.04	0.08	0.45	0.81	1.51
2089	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	-0.09	0.53	0.50	1.51
2090	招商招华纯债A	0.12	-0.14	0.73	0.63	1.51
2091	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2092	中信保诚景丰C	0.10	0.04	0.42	0.62	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	兴华安恒纯债C	2.23	5.89	8.52	-	10.67
1616	兴银合泰债券A	2.23	7.49	0.00	-	7.91
1617	招商招华纯债A	2.23	8.41	13.00	21.97	43.26
1618	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.23	6.42	10.92	-	10.12
1619	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.23	4.75	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	金鹰添裕纯债债券A	3.13	8.41	12.18	11.83	28.95
1154	农银增强收益债券C	4.17	8.41	6.51	10.90	96.30
1155	招商招华纯债A	2.23	8.41	13.00	21.97	43.26
1156	中加聚鑫纯债一年A	2.77	8.41	13.31	22.42	43.46
1157	中银纯债债券C	1.60	8.41	14.19	19.50	66.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	中邮淳享66个月定期开放债券	4.44	8.73	13.01	-	21.55
721	长城稳利纯债A	2.93	7.57	13.00	-	17.21
722	招商招华纯债A	2.23	8.41	13.00	21.97	43.26
723	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.09	9.79	12.99	2.96	73.50
724	平安惠信3个月定开债A	3.03	9.77	12.99	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.94	21.97	21.97
482	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.12	8.68	13.48	21.97	44.91
483	招商招华纯债A	2.23	8.41	13.00	21.97	43.26
484	交银强化回报A/B	13.46	18.68	17.81	21.96	57.99
485	泰康安和纯债6个月定开债券	1.74	7.77	13.37	21.94	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	南方宣利定期开放债券A	1.92	6.86	13.22	25.27	43.35
762	鑫元合享纯债C	0.64	4.19	7.73	14.78	43.35
763	招商招华纯债A	2.23	8.41	13.00	21.97	43.26
764	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.51	43.24
765	融通收益增强债券A	4.04	8.84	3.52	13.24	43.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	110.00	11038.51	4.56%
22建设银行二级02	80.00	8680.64	3.59%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7025.39	2.90%
21邮储银行二级02	60.00	6475.83	2.68%
22农行二级资本债02B	60.00	6345.51	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114568.97	47.37%
企业债	43171.36	17.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0587	1.0580	1.0576	1.0572	1.0574
累计净值(元)	1.3735	1.3728	1.3724	1.3720	1.3722

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