招商招华纯债A(003448)_最新动态

招商招华纯债A003448CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0751 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3991

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招华纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：夏里鹏

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.08亿元

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

招商招华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27
债券型名次	2986	2119	1387	691	828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	7.06	11.68	20.12	46.75
债券型名次	1099	1081	829	343	744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	招商招财通理财债券A	0.01	0.03	0.27	0.55	0.59
2985	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
2986	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27
2987	招商招景纯债A	0.01	0.10	0.37	0.93	1.11
2988	招商招景纯债D	0.01	0.12	0.43	1.02	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54
2118	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
2119	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27
2120	浙商惠裕纯债A	0.01	0.19	0.67	1.39	1.64
2121	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.57	1.32	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
1386	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
1387	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27
1388	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98
1389	中融恒利纯债C	0.01	0.36	0.69	1.60	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	南方通利A	0.01	0.29	0.80	1.87	2.12
690	永赢泰利债券A	0.01	0.50	0.87	1.87	2.14
691	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27
692	中金新盛1年	0.02	0.32	0.84	1.87	2.36
693	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招华纯债A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	南方赢元	0.00	0.20	1.41	2.11	2.27
827	永赢中债3-5年政金债指数C	0.00	0.12	0.83	1.94	2.27
828	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27
829	博时双季享持有期债券B	-0.01	0.50	0.86	1.80	2.26
830	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
1098	银河强化债券	2.79	6.80	4.18	1.97	101.28
1099	招商招华纯债A	2.79	7.06	11.68	20.12	46.75
1100	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.48	8.14	-	19.78
1101	中银证券安添3个月定开债券A	2.79	6.59	11.80	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	中泰安益利率债A	2.66	7.07	12.09	-	15.44
1080	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.06	10.38	15.96	34.97
1081	招商招华纯债A	2.79	7.06	11.68	20.12	46.75
1082	浙商汇金安享66个月定期A	2.95	7.05	11.18	-	23.49
1083	天弘惠享一年定开债券发起	1.98	7.04	12.82	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	天弘弘丰增强回报A	4.71	29.06	11.69	15.45	35.27
828	招商信用添利债券(LOF)A	6.05	8.15	11.68	19.38	151.98
829	招商招华纯债A	2.79	7.06	11.68	20.12	46.75
830	中欧纯债(LOF)E	2.63	5.56	11.67	18.52	35.95
831	东方红聚利债券A	2.97	17.09	11.66	21.15	46.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	华宝双债增强债券C	9.71	25.12	15.71	20.16	22.42
342	长信利众(LOF)A	3.58	6.69	11.06	20.13	54.32
343	招商招华纯债A	2.79	7.06	11.68	20.12	46.75
344	富国天丰强化债券(LOF)	0.40	20.66	15.60	20.11	186.76
345	光大保德信安泽债券A	6.79	18.17	14.06	20.07	44.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招华纯债A一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	博时裕荣纯债债券	1.82	6.43	11.88	18.10	46.76
743	景顺长城景盛双息收益债券A	8.43	15.19	20.76	27.29	46.76
744	招商招华纯债A	2.79	7.06	11.68	20.12	46.75
745	中欧鼎利债券A	8.91	22.82	11.58	3.85	46.75
746	中海纯债债券A	2.31	4.46	8.75	12.28	46.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	310.00	31774.98	4.11%
26兴业银行CD089	300.00	29615.84	3.83%
26农发01	230.00	23189.36	3.00%
25中信银行二级资本债01BC	210.00	21230.49	2.74%
25农行二级资本债01A(BC)	190.00	19142.35	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	427592.58	55.24%
企业债	92068.56	11.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0750	1.0748	1.0745	1.0746	1.0748
累计净值(元)	1.3990	1.3988	1.3985	1.3986	1.3988

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