我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1350.61 |
3125.25 |
2097.87 |
5208.80 |
1362.90 |
| 本期利润(万元) |
251.60 |
3948.37 |
1976.20 |
6793.80 |
993.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6613.07 |
0.00 |
6468.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105230.12 |
109835.67 |
157798.73 |
155803.53 |
154155.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.56 |
0.00 |
33.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.55 |
503.13 |
492.59 |
426.12 |
489.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
168023.65 |
185627.98 |
198795.90 |
171950.23 |
175657.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
158441.85 |
174491.02 |
187099.41 |
165033.28 |
167806.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.79 |
39.54 |
37.74 |
38.06 |
37.25 |
| 应付托管费(万元) |
10.61 |
10.54 |
10.06 |
10.15 |
9.93 |
| 资产总计(万元) |
170453.31 |
188431.11 |
201627.44 |
174744.78 |
185620.37 |
| 负债合计(万元) |
34263.54 |
32422.29 |
48357.59 |
25618.36 |
34461.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
136189.78 |
156008.82 |
153269.86 |
149126.43 |
151159.16 |
| 未分配利润(万元) |
14712.34 |
9203.13 |
6555.51 |
2393.48 |
4223.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.97 |
60.86 |
23.85 |
141.95 |
99.13 |
| 投资收益(万元) |
3530.62 |
6622.06 |
3205.40 |
6044.07 |
2996.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
856.58 |
1586.34 |
1643.67 |
-1088.49 |
165.22 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.10 |
0.02 |
0.34 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
4471.22 |
8269.37 |
4872.94 |
5097.87 |
3260.80 |
| 管理人报酬(万元) |
236.43 |
458.46 |
224.94 |
453.77 |
223.31 |
| 托管费(万元) |
63.05 |
122.26 |
59.98 |
121.01 |
59.55 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
21.92 |
11.04 |
27.85 |
15.83 |
| 费用合计(万元) |
457.26 |
1469.60 |
704.77 |
1189.14 |
587.72 |
| 利润总额(万元) |
4013.96 |
6799.77 |
4168.18 |
3908.73 |
2673.08 |
| 净利润(万元) |
4013.96 |
6799.77 |
4168.18 |
3908.73 |
2673.08 |
