财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1782.47 705.11 3418.10 1046.36 1737.41
本期利润(万元) 3812.71 1892.22 1946.09 -391.15 1113.39
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.06 0.00 1.58 0.00 0.93
期末可供分配利润(万元) 10053.58 0.00 5549.34 0.00 3434.41
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 230903.63 180127.38 159356.06 118775.30 115748.94
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.05 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 2.12 0.00 1.67 0.00 0.97
累计净值增长率(%) 46.53 0.00 43.49 0.00 42.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 513.95 256.61 231.73 4386.49 103.55
交易性金融资产(万元) 736080.06 366349.12 207438.02 179743.22 168023.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 732494.26 362670.62 203319.34 173867.00 158441.85
应付管理人报酬(万元) 178.20 79.21 53.52 43.79 39.79
应付托管费(万元) 47.52 21.12 14.27 11.68 10.61
资产总计(万元) 774785.03 369537.80 229492.66 187692.77 170453.31
负债合计(万元) 781.25 64355.69 144.10 7304.38 34263.54
所有者权益合计(万元) 774003.77 305182.11 229348.57 180388.40 136189.78
未分配利润(万元) 64335.19 19464.54 17363.07 15247.10 14712.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 167.38 128.80 82.43 108.29 83.97
投资收益(万元) 5850.53 7180.18 3041.15 8595.34 3530.62
公允价值变动收益(万元) 5234.91 -3036.92 -1285.16 1529.71 856.58
其它收入(万元) 48.01 83.77 61.88 0.77 0.05
收入合计(万元) 11300.83 4355.83 1900.30 10234.12 4471.22
管理人报酬(万元) 740.52 672.14 277.81 454.66 236.43
托管费(万元) 197.47 179.24 74.08 121.24 63.05
其它费用(万元) 17.91 27.84 12.85 20.81 10.19
费用合计(万元) 1208.93 1345.05 541.67 1023.80 457.26
利润总额(万元) 10091.90 3010.77 1358.63 9210.31 4013.96
净利润(万元) 10091.90 3010.77 1358.63 9210.31 4013.96