| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 0.09元 | 2025-12-26 | 0.87% |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 0.34元 | 2024-12-23 | 3.17% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.48元 | 2024-09-20 | 4.38% |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 0.20元 | 2022-12-02 | 1.98% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.07元 | 2022-03-22 | 0.68% |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.12元 | 2021-12-21 | 1.22% |
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 0.21元 | 2021-09-08 | 2.00% |
| 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 0.52元 | 2021-06-08 | 4.80% |
| 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 0.10元 | 2020-08-22 | 1.00% |
| 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 0.08元 | 2019-12-18 | 0.80% |
| 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.29元 | 2019-06-15 | 2.83% |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.42元 | 2018-12-18 | 4.00% |
| 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 0.30元 | 2017-12-16 | 2.91% |
招商招华纯债A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.35%