招商招华纯债A(003448)_规模评级

招商招华纯债A003448CHINA MERCHANTS HUA HUA PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.64	10.64	15.49	15.49	15.49	15.49	15.48
季度净申购	-19.11	-45883.63	17.84	11.70	17.12	7.18	8.10
总份额	100755.52	100774.63	146658.26	146640.42	146628.72	146611.60	146604.42
季度总申购份额	15.18	16.77	22.90	18.34	26.03	16.31	21.50
季度总赎回份额	34.29	45900.40	5.06	6.64	8.91	9.13	13.40

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商招华纯债A基金规模在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平

2068	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
2069	华泰紫金智惠定开债券A	10.65	98806.71	-	-	-
2070	华泰紫金智惠定开债券C	10.65	98806.71	-	-	-
2071	平安元丰中短债债券E	10.65	94667.52	2392.98	78572.91	76179.94
2072	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.65	93327.47	-	-	0.01
2073	华夏鼎隆债券A	10.64	106125.33	-1180.66	1178.43	2359.09
2074	招商产业债券C	10.64	62107.99	-20.01	5842.83	5862.84
2075	招商招华纯债A	10.64	100755.52	-19.11	15.18	34.29
2076	融通增辉定开债券发起式	10.63	98097.02	-	-	1021.11
2077	博时富灿一年定开债发起式	10.62	99000.16	-	-	-
2078	民生加银鑫通债券	10.62	96807.77	-	-	0.02
2079	长信稳丰债券A	10.61	99999.93	-0.20	0.00	0.20
2080	大成惠信一年定开债发起式	10.61	100999.90	-	-	-
2081	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.61	98350.89	-	-	21581.41
2082	鑫元璟丰债券	10.61	101443.40	-11352.65	34448.00	45800.65

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商招华纯债A基金规模在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平

2000	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.32	100999.80	-	-	-
2001	永赢裕益债券A	10.20	100983.49	-	-	-
2002	永赢荣益债券A	10.66	100936.65	-	-	-
2003	国元元赢四个月定开债	10.97	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
2004	博时宏观回报债券A/B	14.66	100869.66	-19138.17	22.31	19160.49
2005	华安乾煜债券发起式C	10.98	100848.83	-12538.72	9433.00	21971.72
2006	永赢嘉益债券	10.41	100792.75	-	-	0.00
2007	招商招华纯债A	10.64	100755.52	-19.11	15.18	34.29
2008	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
2009	国联安增顺纯债债券A	11.14	100708.80	5.66	8.00	2.34
2010	长安泓润纯债债券A	11.47	100701.03	11208.81	19009.25	7800.45
2011	东方臻选纯债债券A	10.69	100635.92	-139.69	16.28	155.97
2012	天弘合利债券发起A	10.49	100574.03	164.50	356.57	192.07
2013	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	100551.56	-	-	0.00
2014	中航瑞明纯债A	10.70	100524.45	-77.32	0.44	77.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商招华纯债A基金规模在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平

1896	浦银安盛普庆纯债债券A	33.23	303122.92	-17.71	34.07	51.77
1897	交银强化回报A/B	5.06	45272.76	-18.04	2.82	20.86
1898	华安安业债券A	48.12	438041.85	-18.26	73.64	91.90
1899	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	44.33	-18.79	33.97	52.77
1900	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	110.53	-18.87	0.28	19.15
1901	中信建投双鑫债券C	0.01	137.07	-18.88	4.21	23.09
1902	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.28	-19.07	11.84	30.91
1903	招商招华纯债A	10.64	100755.52	-19.11	15.18	34.29
1904	广发景华纯债A	40.52	392509.59	-19.34	79.29	98.63
1905	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	163.28	-19.35	13.85	33.21
1906	民生加银鑫享债券D	0.00	23.94	-19.43	29.59	49.02
1907	鹏华丰和债券(LOF)C	0.05	381.79	-19.46	1250.43	1269.89
1908	国金惠鑫短债E	0.00	30.54	-19.60	1032.04	1051.64
1909	招商产业债券C	10.64	62107.99	-20.01	5842.83	5862.84
1910	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商招华纯债A基金规模在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平

3444	博时天颐债券C	0.40	2878.94	-87.94	15.95	103.88
3445	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	17.59	15.93	15.94	0.01
3446	同泰泰和三个月定开债A	6.07	56064.74	-4038.34	15.81	4054.15
3447	博道和祥多元稳健债券A	0.66	6293.88	-1919.31	15.37	1934.69
3448	广发集嘉债券C	0.68	5713.16	-2069.56	15.31	2084.87
3449	中融融慧双欣一年定开债券A	0.56	5142.22	-5514.53	15.26	5529.79
3450	西部利得聚利6个月定开债券C	0.16	1484.94	-118.75	15.25	134.00
3451	招商招华纯债A	10.64	100755.52	-19.11	15.18	34.29
3452	路博迈护航一年持有债券A	4.50	44396.16	-19601.11	15.17	19616.28
3453	兴证全球招益债券C	1.08	10377.29	-3841.50	15.14	3856.64
3454	华夏鼎清债券A	20.09	195612.98	-3550.26	15.07	3565.32
3455	工银恒享纯债债券C	0.00	16.55	10.87	15.05	4.18
3456	平安高等级债A	9.66	91762.51	13.05	15.04	1.98
3457	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3458	博时富和纯债债券	7.53	69324.45	-18856.74	14.92	18871.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商招华纯债A基金规模在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平

3653	国富恒丰一年持有期债券A	1.60	14695.60	10003.63	10039.11	35.48
3654	国泰金龙债券C	0.06	575.04	-24.92	10.46	35.38
3655	中银弘享债券	31.10	297234.63	9573.07	9608.39	35.32
3656	富安达增强收益债券C	0.27	2069.68	56.20	91.07	34.87
3657	新华安享惠金定期债券C	0.04	382.89	-34.51	0.21	34.72
3658	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.10	942.99	-	-	34.70
3659	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	149.91	-34.66	0.00	34.66
3660	招商招华纯债A	10.64	100755.52	-19.11	15.18	34.29
3661	南华瑞扬纯债C	0.03	262.54	0.64	34.47	33.83
3662	中融恒泽纯债A	5.15	48124.89	-13.23	20.35	33.58
3663	金信民旺债券C	0.04	345.73	-27.16	6.20	33.36
3664	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	163.28	-19.35	13.85	33.21
3665	招商添盈纯债E	0.06	517.70	49.07	82.25	33.18
3666	农银恒久增利债券C	0.06	514.59	32.34	65.50	33.16
3667	中信建投景泰债券A	30.24	285084.05	-4.79	28.30	33.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

219

4601581.1900

99.87%

0.13%

2023-12-31

197

7443676.1100

99.93%

0.07%

2023-06-30

196

7480183.7000

99.95%

0.05%

2022-12-31

198

7403854.3500

99.96%

0.04%

2022-06-30

200

7328685.5700

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	219	4601581.1900	100641.71	99.87	132.92	0.13
2023-12-31	197	7443676.1100	146541.71	99.93	98.71	0.07
2023-06-30	196	7480183.7000	146541.71	99.95	69.89	0.05
2022-12-31	198	7403854.3500	146541.71	99.96	54.61	0.04
2022-06-30	200	7328685.5700	146541.71	99.98	32.00	0.02

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