资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 450.63 88.49%
银行存款和结算备付金 57.22 11.24%
其他资产 1.40 0.28%
资产总值:509.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 1.50 151.80 30.34%
25国债20 1.00 102.50 20.49%
26国债05 1.00 100.83 20.15%
24特国01 0.50 55.07 11.01%
26国债03 0.20 20.34 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 450.63 90.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%