资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 726.79 82.93%
银行存款和结算备付金 147.07 16.78%
其他资产 2.54 0.29%
资产总值:876.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债04 1.70 171.11 19.75%
25国债24 1.50 151.41 17.47%
25国债20 1.00 102.05 11.78%
26国债03 1.00 101.19 11.68%
26国债05 1.00 100.79 11.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 726.79 83.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%