资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151024.02 99.68%
银行存款和结算备付金 488.24 0.32%
其他资产 1.43 0.00%
资产总值:151513.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 330.00 33297.84 21.99%
25国开06 250.00 25383.95 16.76%
23国开08 200.00 20845.44 13.76%
25电网MTN038 150.00 15121.66 9.98%
25光大集团MTN007A 140.00 14248.87 9.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101507.06 67.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%