招商招享纯债A(003440)_规模评级

招商招享纯债A003440INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-1.41	5.52	-1.96	0.93	-2.46	-6.53	-42.44
总份额	58.68	60.09	54.57	56.52	55.59	58.06	64.58
季度总申购份额	0.20	10.00	0.07	2.32	1.41	12.98	0.13
季度总赎回份额	1.61	4.48	2.03	1.39	3.87	19.51	42.57

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平

5070	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5071	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
5072	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
5073	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
5074	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
5075	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74
5076	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
5077	招商招享纯债A	0.01	58.68	4.11	10.20	6.09
5078	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
5079	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
5080	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	33.56	624.54	590.98
5081	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-17.36	406.81	424.17
5082	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
5083	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
5084	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-6.16	58.15	64.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平

5058	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-8.89	12.13	21.02
5059	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
5060	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	59.19	109.07	49.88
5061	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	11.06	126.98	115.92
5062	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5063	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5064	建信睿享纯债债券C	0.01	58.75	-	-	2.49
5065	招商招享纯债A	0.01	58.68	4.11	10.20	6.09
5066	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
5067	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
5068	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5069	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.35	-37.43	1755.76	1793.19
5070	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
5071	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
5072	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平

2221	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
2222	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.39	9.01	4.62
2223	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
2224	建信双息红利债券H	0.01	66.31	4.36	4.82	0.47
2225	鹏华丰尊债券	25.62	247314.24	4.34	5.84	1.50
2226	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
2227	招商添泽纯债C	0.00	4.85	4.19	9.49	5.30
2228	招商招享纯债A	0.01	58.68	4.11	10.20	6.09
2229	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
2230	华安安敦债券A	9.94	94695.39	3.90	6.04	2.14
2231	中信保诚稳益债券A	16.67	149918.99	3.90	6.91	3.01
2232	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	3.80	16.15	12.35
2233	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
2234	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
2235	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	101.97	3.62	32.40	28.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平

3888	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.24	2167.18	-260.77	10.54	271.31
3889	中银聚享债券A	0.13	1235.51	-148.48	10.51	158.99
3890	兴业丰泰债券	44.20	435078.67	7.84	10.50	2.66
3891	鹏华丰茂债券	11.25	98818.12	4.53	10.46	5.93
3892	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
3893	华安安悦债券A	17.56	169458.25	10.29	10.29	0.00
3894	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	624.08	-160.68	10.26	170.94
3895	招商招享纯债A	0.01	58.68	4.11	10.20	6.09
3896	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
3897	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	10.11	-
3898	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3899	中银证券安业债券A	10.32	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
3900	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
3901	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3902	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平

4092	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	522.08	528.71	6.64
4093	光大保德信荣利纯债债券A	0.41	3894.96	1897.37	1903.97	6.59
4094	万家鑫悦纯债A	2.13	19462.29	-	-	6.52
4095	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
4096	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
4097	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	21.02	27.22	6.21
4098	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
4099	招商招享纯债A	0.01	58.68	4.11	10.20	6.09
4100	财通弘利纯债债券	5.07	49547.90	1.17	7.18	6.02
4101	中信保诚稳鸿A	0.13	256.32	206.80	212.82	6.02
4102	大成安诚债券A	25.77	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
4103	中信保诚嘉鸿债券A	33.73	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4104	大成惠福纯债债券	3.55	29797.67	0.43	6.41	5.98
4105	鹏华丰茂债券	11.25	98818.12	4.53	10.46	5.93
4106	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

198

2963.4200

0.00%

100.00%

2025-12-31

203

2687.9400

0.00%

100.00%

2025-06-30

211

2634.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

208

3104.9200

0.00%

100.00%

2024-06-30

225

5019.4600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	198	2963.4200	58.68	100.00
2025-12-31	203	2687.9400	54.57	100.00
2025-06-30	211	2634.8200	55.59	100.00
2024-12-31	208	3104.9200	64.58	100.00
2024-06-30	225	5019.4600	112.94	100.00

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