招商招享纯债A(003440)_规模评级

招商招享纯债A003440INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-1.96	0.93	-2.46	-6.53	-42.44	-5.91	-0.46
总份额	54.57	56.52	55.59	58.06	64.58	107.02	112.94
季度总申购份额	0.07	2.32	1.41	12.98	0.13	0.56	1.95
季度总赎回份额	2.03	1.39	3.87	19.51	42.57	6.48	2.41

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平

5054	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5055	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
5056	圆信永丰兴融C	0.01	126.73	-	-	16.95
5057	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
5058	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-4.81	137.06	141.87
5059	招商招恒纯债C	0.01	115.60	113.97	1565.18	1451.22
5060	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
5061	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
5062	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
5063	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
5064	浙商惠盈纯债C	0.01	125.40	109.40	25803.93	25694.53
5065	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
5066	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	70.40	-118.02	19.63	137.65
5067	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	120.46	13.74	50.17	36.44
5068	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平

5062	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5063	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5064	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	58.17	-13.94	75.93	89.88
5065	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5066	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18
5067	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
5068	中信保诚稳鸿A	0.03	56.05	-3884.83	5970.05	9854.88
5069	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
5070	鑫元合享纯债C	0.01	53.44	-	-	0.03
5071	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5072	湘财鑫享债券C	0.01	51.58	-41.33	1.48	42.81
5073	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
5074	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
5075	天弘合利债券发起C	0.01	49.06	-93.76	21.69	115.45
5076	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平

2494	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.51	198120.98	-1.62	0.02	1.64
2495	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
2496	中银宁享债券	40.10	377268.66	-1.63	3.08	4.71
2497	银河增利债券A	0.09	511.68	-1.66	197.62	199.28
2498	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
2499	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
2500	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-1.96	85.56	87.52
2501	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
2502	国金惠享一年定开	6.05	59528.25	-1.98	0.00	1.98
2503	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
2504	华宝宝隆债券A	5.26	49568.86	-2.19	0.06	2.26
2505	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
2506	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
2507	长盛盛远债券A	1.05	9999.39	-2.40	179.99	182.39
2508	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平

4376	华夏鼎顺三个月定开债券A	61.10	585426.73	0.08	0.08	0.00
4377	汇添富鑫和纯债A	7.27	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87
4378	嘉实致信一年定期纯债债券	25.04	244885.43	0.05	0.08	0.03
4379	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	0.08	-
4380	中航瑞旭3个月定开债A	22.60	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
4381	中信建投景泰债券A	20.18	200441.77	0.03	0.08	0.05
4382	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4383	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
4384	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
4385	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.61	133047.11	-9.44	0.06	9.50
4386	恒生前海恒源丰利债券A	8.34	64219.91	0.04	0.06	0.02
4387	华宝宝隆债券A	5.26	49568.86	-2.19	0.06	2.26
4388	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.38	0.04	0.06	0.02
4389	招商招盛纯债A	72.29	638298.76	0.05	0.06	0.00
4390	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.30	-	0.06	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平

4317	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
4318	华宝宝隆债券A	5.26	49568.86	-2.19	0.06	2.26
4319	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4320	先锋汇盈纯债A	13.26	166940.94	-	-	2.13
4321	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	2.05	4.15	2.11
4322	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	1.57	3.64	2.07
4323	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4324	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
4325	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00
4326	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
4327	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
4328	国金惠享一年定开	6.05	59528.25	-1.98	0.00	1.98
4329	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
4330	华夏鼎康债券C	0.15	1466.32	1419.40	1421.32	1.93
4331	平安惠诚纯债	19.24	184207.18	-1.53	0.39	1.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

2687.9400

0.00%

100.00%

2025-06-30

211

2634.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

208

3104.9200

0.00%

100.00%

2024-06-30

225

5019.4600

0.00%

100.00%

2023-12-31

235

4261300.4100

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	2687.9400	0.00	0.00	54.57	100.00
2025-06-30	211	2634.8200	0.00	0.00	55.59	100.00
2024-12-31	208	3104.9200	0.00	0.00	64.58	100.00
2024-06-30	225	5019.4600	0.00	0.00	112.94	100.00
2023-12-31	235	4261300.4100	99999.90	99.86	140.66	0.14

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。