招商招享纯债A(003440)_规模评级

招商招享纯债A003440INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-1.41	5.52	-1.96	0.93	-2.46	-6.53	-42.44
总份额	58.68	60.09	54.57	56.52	55.59	58.06	64.58
季度总申购份额	0.20	10.00	0.07	2.32	1.41	12.98	0.13
季度总赎回份额	1.61	4.48	2.03	1.39	3.87	19.51	42.57

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平

5075	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5076	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
5077	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
5078	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
5079	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
5080	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74
5081	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
5082	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
5083	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
5084	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
5085	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	33.56	624.54	590.98
5086	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-17.36	406.81	424.17
5087	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
5088	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
5089	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-6.16	58.15	64.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平

5063	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-9.84	0.98	10.82
5064	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
5065	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	-	0.01	-
5066	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	-7.58	88.93	96.51
5067	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5068	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5069	建信睿享纯债债券C	0.01	58.75	-	-	2.49
5070	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
5071	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
5072	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
5073	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5074	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.35	-37.43	1755.76	1793.19
5075	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
5076	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
5077	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平

2258	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
2259	中航瑞景3个月定开A	30.42	294377.87	-1.10	0.05	1.14
2260	国投瑞银顺泓债券	10.86	102504.55	-1.15	1.65	2.80
2261	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
2262	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
2263	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2264	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
2265	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
2266	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
2267	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2268	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
2269	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2270	恒生前海恒利纯债A	2.01	20236.37	-1.67	7.81	9.48
2271	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
2272	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平

4177	广发汇宜一年定期开放债券	32.64	321298.62	-	0.24	-
4178	广发汇浦三年定期开放债券	81.00	796741.75	-	0.23	-
4179	鑫元双债增强债券A	10.32	100145.47	-0.08	0.23	0.31
4180	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.14	240604.80	-60025.68	0.22	60025.91
4181	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4182	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
4183	万家惠享39个月定期开放债券	94.15	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
4184	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4185	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198015.14	0.19	0.19	0.00
4186	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
4187	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.63	110012.07	-	0.19	-
4188	汇安嘉汇纯债债券A	15.51	148500.86	0.18	0.19	0.00
4189	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4190	人保福欣3个月定开债券A	13.07	123991.48	-9359.84	0.19	9360.03
4191	大成景盈债券A	10.12	98656.75	-4.66	0.18	4.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平

4165	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4166	中加颐鑫纯债债券A	20.58	193181.26	24.95	26.78	1.83
4167	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
4168	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
4169	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
4170	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4171	海富通聚利债券	30.02	259842.53	1.48	3.13	1.65
4172	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4173	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
4174	西部利得合赢债券A	20.08	191035.26	6.89	8.43	1.54
4175	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4176	金鹰添益3个月定开债	16.98	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4177	鹏华丰尊债券	25.55	247314.24	4.34	5.84	1.50
4178	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48
4179	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198417.23	0.82	2.30	1.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

2687.9400

0.00%

100.00%

2025-06-30

211

2634.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

208

3104.9200

0.00%

100.00%

2024-06-30

225

5019.4600

0.00%

100.00%

2023-12-31

235

4261300.4100

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	2687.9400	0.00	0.00	54.57	100.00
2025-06-30	211	2634.8200	0.00	0.00	55.59	100.00
2024-12-31	208	3104.9200	0.00	0.00	64.58	100.00
2024-06-30	225	5019.4600	0.00	0.00	112.94	100.00
2023-12-31	235	4261300.4100	99999.90	99.86	140.66	0.14

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