招商招享纯债A(003440)_规模评级

招商招享纯债A003440INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	-1.41	5.52	-1.96	0.93	-2.46	-6.53	-42.44
总份额	58.68	60.09	54.57	56.52	55.59	58.06	64.58
季度总申购份额	0.20	10.00	0.07	2.32	1.41	12.98	0.13
季度总赎回份额	1.61	4.48	2.03	1.39	3.87	19.51	42.57

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平

5075	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5076	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
5077	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
5078	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
5079	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
5080	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74
5081	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
5082	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
5083	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
5084	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
5085	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	31.25	593.01	561.77
5086	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-254.40	91.54	345.95
5087	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	2.49	83.90	81.41
5088	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
5089	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-19.89	7.98	27.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平

5064	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-9.84	0.98	10.82
5065	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
5066	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	-	0.01	-
5067	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	-7.58	88.93	96.51
5068	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5069	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5070	建信睿享纯债债券C	0.01	58.75	-	-	2.49
5071	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
5072	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
5073	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	22.57	22.65	0.08
5074	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5075	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.35	-920.53	2.08	922.61
5076	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
5077	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
5078	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平

2121	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
2122	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
2123	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
2124	中航瑞景3个月定开A	30.39	294377.87	-1.12	0.02	1.14
2125	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
2126	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2127	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
2128	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
2129	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
2130	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.47	0.23	1.69
2131	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2132	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	-1.56	7.40	8.96
2133	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
2134	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
2135	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49095.56	-1.62	13.57	15.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平

4134	广发汇浦三年定期开放债券	80.93	796741.75	-	0.23	-
4135	鑫元双债增强债券A	10.30	100145.47	-0.08	0.23	0.31
4136	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.22	-
4137	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.12	240604.80	-60025.68	0.22	60025.91
4138	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4139	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
4140	万家惠享39个月定期开放债券	94.07	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
4141	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4142	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198015.14	0.19	0.19	0.00
4143	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
4144	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.62	110012.07	-	0.19	-
4145	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
4146	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4147	大成景盈债券A	10.10	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4148	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商招享纯债A基金规模在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平

4142	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
4143	方正富邦添利纯债A	10.20	98523.73	13.28	15.10	1.82
4144	中银弘享债券	20.25	187668.11	-0.27	1.53	1.80
4145	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4146	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.47	0.23	1.69
4147	海富通聚利债券	29.99	259842.53	1.48	3.13	1.65
4148	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
4149	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
4150	国融稳益债券A	5.38	49105.51	-0.37	1.19	1.57
4151	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4152	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
4153	鹏华丰尊债券	25.52	247314.24	4.34	5.84	1.50
4154	中航瑞发3个月定开债A	20.22	198417.23	0.82	2.30	1.48
4155	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4156	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

2687.9400

0.00%

100.00%

2025-06-30

211

2634.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

208

3104.9200

0.00%

100.00%

2024-06-30

225

5019.4600

0.00%

100.00%

2023-12-31

235

4261300.4100

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	2687.9400	0.00	0.00	54.57	100.00
2025-06-30	211	2634.8200	0.00	0.00	55.59	100.00
2024-12-31	208	3104.9200	0.00	0.00	64.58	100.00
2024-06-30	225	5019.4600	0.00	0.00	112.94	100.00
2023-12-31	235	4261300.4100	99999.90	99.86	140.66	0.14

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