招商招享纯债A(003440)_最新动态

招商招享纯债A003440INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0257 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2975

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
债券型名次	2274	4222	4104	5348	4024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.22	3.54	8.17	15.70	34.20
债券型名次	5468	4986	3542	1657	1232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22
2273	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26
2274	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
2275	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
2276	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15
4221	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
4222	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
4223	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
4224	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
4103	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26
4104	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
4105	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.29	0.60	0.14
4106	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	信澳汇享三个月定开债券C	-0.02	0.19	0.04	-0.66	0.17
5347	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5348	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
5349	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.15	-0.22	-0.70	0.14
5350	红塔红土瑞景纯债C	0.00	0.27	-0.46	-0.70	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
4023	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17
4024	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
4025	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.44	0.67	0.17
4026	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.37	0.71	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	兴华安悦纯债C	-2.08	4.04	8.07	-	8.87
5467	兴华安惠纯债A	-2.12	5.72	0.00	-	8.89
5468	招商招享纯债A	-2.22	3.54	8.17	15.70	34.20
5469	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.23	1.32	4.61	-	11.49
5470	同泰泰裕三个月定开债C	-2.23	3.19	7.49	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.54	6.25	-	8.97
4985	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.59	3.54	8.26	-	11.58
4986	招商招享纯债A	-2.22	3.54	8.17	15.70	34.20
4987	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4988	广发招财短债E	1.42	3.53	7.33	12.62	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	交银稳益短债债券A	1.81	4.27	8.17	-	7.90
3541	泰信债券增强收益C	0.08	3.24	8.17	22.79	69.35
3542	招商招享纯债A	-2.22	3.54	8.17	15.70	34.20
3543	浙商汇金聚瑞债券C	0.50	4.81	8.17	-	8.49
3544	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.90	4.67	8.16	13.11	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	鹏扬浦利中短债A	1.96	4.85	8.51	15.70	19.40
1656	西部利得合享A	0.35	4.55	8.42	15.70	38.01
1657	招商招享纯债A	-2.22	3.54	8.17	15.70	34.20
1658	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.69	26.55
1659	广发恒悦债券C	8.46	19.28	12.99	15.69	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.13	6.48	10.57	18.76	34.21
1231	招商金鸿债券C	7.01	10.88	15.06	23.98	34.21
1232	招商招享纯债A	-2.22	3.54	8.17	15.70	34.20
1233	博时华盈纯债债券	0.99	5.35	8.33	14.07	34.18
1234	博时丰庆纯债债券	0.52	3.61	6.79	15.23	34.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	350.00	35164.43	23.34%
25国开06	330.00	33388.10	22.16%
23国开08	200.00	20715.16	13.75%
25电网MTN038	150.00	14967.90	9.94%
25光大集团MTN007A	140.00	14097.91	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101292.89	67.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0257	1.0256	1.0255	1.0255	1.0254
累计净值(元)	1.2975	1.2974	1.2973	1.2973	1.2972

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