招商招享纯债A(003440)_最新动态

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监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

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最新净值：1.0306 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3024

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.04	0.21	0.73	0.64
债券型名次	2992	4683	4821	4768	4750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.94	2.85	6.59	14.64	34.84
债券型名次	5414	5088	4370	2335	1304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	招商招瑞纯债债券发起式C	0.11	0.21	0.88	1.53	1.39
2991	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.33	1.34	2.43	2.24
2992	招商招享纯债A	0.11	0.04	0.21	0.73	0.64
2993	招商招享纯债C	0.11	0.02	0.17	0.63	0.55
2994	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.22	0.86	1.54	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4682	招商理财7天债券A	0.01	0.04	0.15	0.28	0.26
4683	招商招享纯债A	0.11	0.04	0.21	0.73	0.64
4684	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.04	0.23	0.71	0.65
4685	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.23	0.52	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4820	平安元盛超短债E	0.04	0.05	0.21	0.60	0.57
4821	招商招享纯债A	0.11	0.04	0.21	0.73	0.64
4822	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.21	0.62	0.62
4823	富国两年期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.66	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4767	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.06	0.33	0.73	0.65
4768	招商招享纯债A	0.11	0.04	0.21	0.73	0.64
4769	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.08	0.39	0.72	0.65
4770	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4749	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.06	0.31	0.71	0.64
4750	招商招享纯债A	0.11	0.04	0.21	0.73	0.64
4751	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4752	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.06	0.32	0.69	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.91	2.38	5.79	-	10.90
5413	国金惠盈纯债债券E	-0.93	2.92	10.15	21.63	23.16
5414	招商招享纯债A	-0.94	2.85	6.59	14.64	34.84
5415	兴华安裕利率债C	-0.95	7.42	15.05	-	15.78
5416	东海祥瑞A	-0.98	1.67	6.15	12.05	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	华夏鼎明债券C	1.37	2.85	5.02	9.84	11.91
5087	添富短债债券E	1.16	2.85	5.24	10.37	11.43
5088	招商招享纯债A	-0.94	2.85	6.59	14.64	34.84
5089	中信建投景晟债券C	-2.09	2.85	5.87	-	7.52
5090	国融稳益债券C	1.23	2.84	4.97	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.45	3.51	6.59	-	7.76
4369	招商招丰纯债A	2.14	4.22	6.59	14.07	38.22
4370	招商招享纯债A	-0.94	2.85	6.59	14.64	34.84
4371	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.22	4.32	6.58	0.77	68.60
4372	长城瑞利债券A	-1.98	2.42	6.58	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	添富鑫泽定开债A	0.74	4.19	7.91	14.64	26.69
2334	永赢昌益债券A	1.59	4.57	8.13	14.64	21.84
2335	招商招享纯债A	-0.94	2.85	6.59	14.64	34.84
2336	华夏稳健增利4个月债券A	2.65	4.61	8.27	14.63	14.88
2337	南方1-3年国开债A	1.48	4.72	8.20	14.63	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	中银证券汇宇定期开放债券	1.72	4.67	8.73	16.40	34.87
1303	鹏扬添利增强A	7.15	11.47	15.07	13.82	34.84
1304	招商招享纯债A	-0.94	2.85	6.59	14.64	34.84
1305	添富鑫永定开债A	1.62	3.91	8.15	16.09	34.81
1306	安信聚利增强债券A	10.87	21.50	24.71	27.89	34.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	330.00	33297.84	21.99%
25国开06	250.00	25383.95	16.76%
23国开08	200.00	20845.44	13.76%
25电网MTN038	150.00	15121.66	9.98%
25光大集团MTN007A	140.00	14248.87	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101507.06	67.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0302	1.0299	1.0293	1.0295	1.0292
累计净值(元)	1.3020	1.3017	1.3011	1.3013	1.3010

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