招商招享纯债A(003440)_最新动态

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中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0321 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3039

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.27	0.10	0.61	0.79
债券型名次	4588	1259	4402	4346	4571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	2.24	6.06	13.88	35.04
债券型名次	5324	5143	4555	1852	1282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4587	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4588	招商招享纯债A	-0.03	0.27	0.10	0.61	0.79
4589	招商招享纯债C	-0.03	0.25	0.04	0.52	0.67
4590	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.03	-0.02	0.08	0.03	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	招商添华纯债A	0.02	0.27	1.00	1.79	2.07
1258	招商招坤纯债A	0.01	0.27	0.57	1.39	1.60
1259	招商招享纯债A	-0.03	0.27	0.10	0.61	0.79
1260	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.27	0.53	1.17	1.20
1261	中融恒通纯债C	0.01	0.27	0.58	1.17	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	银河银信添利债券B	0.01	-0.03	0.10	0.62	2.48
4401	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.85	1.03
4402	招商招享纯债A	-0.03	0.27	0.10	0.61	0.79
4403	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.01	0.09	0.27	0.33
4404	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.10	0.35	0.61	0.61
4345	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.22	0.61	0.69
4346	招商招享纯债A	-0.03	0.27	0.10	0.61	0.79
4347	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4348	达诚腾益债券A	-0.30	-1.31	-0.26	0.60	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.67	0.79
4570	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.79
4571	招商招享纯债A	-0.03	0.27	0.10	0.61	0.79
4572	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.67	0.79
4573	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-7.49	-1.16
5323	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.29	2.50	6.22	-	11.66
5324	招商招享纯债A	-0.29	2.24	6.06	13.88	35.04
5325	格林聚鑫增强债券C	-0.30	-4.19	-6.81	-	-6.98
5326	国富恒瑞债券C	-0.30	8.55	7.26	13.07	57.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	中加颐合纯债债券C	1.50	2.25	4.09	-	4.60
5142	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.24	4.36	-	5.70
5143	招商招享纯债A	-0.29	2.24	6.06	13.88	35.04
5144	博时富盈一年定开债发起式	1.23	2.23	6.68	-	6.68
5145	格林聚享增强债券A	-1.93	2.23	4.23	-	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	泰信汇利三个月定开债券C	0.57	3.90	6.06	-	9.60
4554	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.32	2.93	6.06	12.34	14.95
4555	招商招享纯债A	-0.29	2.24	6.06	13.88	35.04
4556	华安全球美元票息(美元)A	1.72	4.12	6.05	0.23	13.09
4557	浦银安盛盛达纯债债券C	1.43	3.01	6.05	10.60	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	泰康安惠纯债债券C	1.68	3.86	6.82	13.88	23.35
1851	永赢永益债券A	0.90	2.96	7.30	13.88	35.57
1852	招商招享纯债A	-0.29	2.24	6.06	13.88	35.04
1853	中融恒信纯债C	1.45	3.11	7.24	13.88	36.53
1854	中银弘享债券	1.19	3.60	7.42	13.87	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	光大永利纯债A	1.47	3.98	6.99	12.35	35.06
1281	平安惠融纯债	1.61	2.65	5.40	14.49	35.05
1282	招商招享纯债A	-0.29	2.24	6.06	13.88	35.04
1283	银河君辉3个月定开债券	2.28	5.29	9.13	-	35.03
1284	华安安逸半年定开债	2.28	4.92	9.88	17.45	35.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债04	1.70	171.11	19.75%
25国债24	1.50	151.41	17.47%
25国债20	1.00	102.05	11.78%
26国债03	1.00	101.19	11.68%
26国债05	1.00	100.79	11.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0324	1.0318	1.0307	1.0307	1.0307
累计净值(元)	1.3042	1.3036	1.3025	1.3025	1.3025

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