招商招享纯债A(003440)_最新动态

招商招享纯债A003440INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达财富构建全市场基金筛选体系，买方投顾策略去年平均回报超11%[2026-05-28]

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最新净值：1.0311 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3029

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.01	0.41	0.89	0.69
债券型名次	1938	4784	4244	4484	4636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	3.25	6.89	14.88	34.91
债券型名次	5407	4947	4272	2208	1279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	招商招祥纯债C	0.12	0.41	1.11	1.70	1.57
1937	招商招祥纯债D	0.12	0.41	1.10	1.70	1.56
1938	招商招享纯债A	0.12	0.01	0.41	0.89	0.69
1939	招商招享纯债C	0.12	-0.01	0.36	0.78	0.61
1940	招商招裕纯债A	0.12	0.37	0.97	1.71	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4783	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.06	0.01	0.42	1.58	1.23
4784	招商招享纯债A	0.12	0.01	0.41	0.89	0.69
4785	浙商汇金兴利增强债券A	-0.62	0.01	-1.58	5.98	3.63
4786	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.41	0.75	0.62
4243	银华信用季季红债券A	0.00	0.04	0.41	1.31	1.10
4244	招商招享纯债A	0.12	0.01	0.41	0.89	0.69
4245	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.41	0.74	0.63
4246	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.42	0.89	0.57
4483	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.06	0.19	0.56	0.89	0.79
4484	招商招享纯债A	0.12	0.01	0.41	0.89	0.69
4485	招商鑫福中短债C	0.04	0.16	0.53	0.89	0.80
4486	中欧尊悦一年定开债券发起	0.11	0.21	0.71	0.89	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.12	0.43	0.82	0.69
4635	招商产业债券C	0.04	0.13	0.48	0.74	0.69
4636	招商招享纯债A	0.12	0.01	0.41	0.89	0.69
4637	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4638	财通资管鸿运中短债债券C	0.03	0.15	0.52	0.76	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	兴华安悦纯债A	-0.38	3.81	8.73	-	11.08
5406	国金惠盈纯债债券C	-0.39	3.63	10.45	21.11	30.96
5407	招商招享纯债A	-0.39	3.25	6.89	14.88	34.91
5408	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	1.28	8.46
5409	民生加银鑫升	-0.40	3.13	7.17	14.42	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	鹏华稳健恒利债券C	2.68	3.25	4.60	-	5.15
4946	同泰中短债C	1.11	3.25	5.41	-	7.66
4947	招商招享纯债A	-0.39	3.25	6.89	14.88	34.91
4948	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.07	14.14
4949	博时信用优选债券C	1.07	3.24	6.56	15.70	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	汇添富中短债C	1.26	3.25	6.89	12.04	14.77
4271	诺德安鸿	0.92	2.13	6.89	16.97	17.70
4272	招商招享纯债A	-0.39	3.25	6.89	14.88	34.91
4273	浙商汇金聚盈中短债C	1.33	4.19	6.89	12.30	13.95
4274	中信建投景和中短债C	1.27	3.46	6.89	12.74	46.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	长信稳益纯债债券	1.66	3.90	7.98	14.88	32.10
2207	鹏扬浦利中短债C	1.66	4.05	7.41	14.88	19.48
2208	招商招享纯债A	-0.39	3.25	6.89	14.88	34.91
2209	华富恒欣纯债债券C	2.75	5.93	10.65	14.87	20.26
2210	平安乐顺39个月定开债C	2.73	5.56	8.41	14.87	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	中银泰享定期开放债券	2.32	6.21	10.46	17.62	34.96
1278	交银境尚收益债券A	2.40	5.06	8.66	14.56	34.95
1279	招商招享纯债A	-0.39	3.25	6.89	14.88	34.91
1280	博时富嘉纯债债券	2.22	4.87	7.91	15.06	34.90
1281	蜂巢添汇纯债A	2.91	5.68	15.85	28.47	34.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	330.00	33297.84	21.99%
25国开06	250.00	25383.95	16.76%
23国开08	200.00	20845.44	13.76%
25电网MTN038	150.00	15121.66	9.98%
25光大集团MTN007A	140.00	14248.87	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101507.06	67.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0304	1.0301	1.0299	1.0303	1.0305
累计净值(元)	1.3022	1.3019	1.3017	1.3021	1.3023

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