招商招享纯债A(003440)_最新动态

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富国基金：为公募基金长期高质量发展校准航向[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.040 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.312

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：王闯

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.12	-1.04	3.30	-0.53
债券型名次	5406	5114	5358	495	5367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	8.18	11.63	17.33	36.09
债券型名次	1015	1241	993	761	974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.08	1.84	2.04	2.91	2.98
5405	天治可转债增强债券C	-0.08	-0.07	-0.55	4.21	0.17
5406	招商招享纯债A	-0.08	0.12	-1.04	3.30	-0.53
5407	招商招享纯债C	-0.08	0.07	-1.14	3.13	-0.65
5408	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	招商招利1个月期理财债券B	0.04	0.12	0.33	0.57	0.36
5113	招商招利1个月期理财债券C	0.04	0.12	0.33	0.57	0.36
5114	招商招享纯债A	-0.08	0.12	-1.04	3.30	-0.53
5115	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.37	1.23	0.37
5116	中金纯债C类	0.17	0.12	0.18	1.48	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	长盛恒盛利率债C	0.04	0.35	-1.04	3.63	-0.55
5357	鹏华双债保利债券	0.69	1.09	-1.04	0.14	-0.31
5358	招商招享纯债A	-0.08	0.12	-1.04	3.30	-0.53
5359	中海纯债债券C	0.09	0.18	-1.04	-0.28	-0.95
5360	长江可转债债券A	0.99	1.83	-1.06	3.30	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.18	0.55	0.12	3.30	0.46
494	兴华安惠纯债A	0.05	0.37	-0.40	3.30	0.47
495	招商招享纯债A	-0.08	0.12	-1.04	3.30	-0.53
496	中海合嘉增强收益债券C	0.68	0.65	0.44	3.30	2.17
497	大摩添利18个月开放债券A	0.15	0.60	-0.41	3.29	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	国投瑞银顺成3个月定开债	0.18	0.20	-0.59	1.29	-0.53
5366	汇安裕盈纯债债券C	0.10	0.19	-0.43	0.62	-0.53
5367	招商招享纯债A	-0.08	0.12	-1.04	3.30	-0.53
5368	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.13	0.30	-1.00	1.90	-0.54
5369	创金合信怡久回报债券C	0.15	0.13	-0.23	-0.10	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	泰康安欣纯债债券C	4.43	8.69	11.96	15.89	19.24
1014	同泰恒兴纯债A	4.43	8.79	11.12	-	17.74
1015	招商招享纯债A	4.43	8.18	11.63	17.33	36.09
1016	财通资管睿达一年定开债券发起式	4.42	8.73	0.00	-	12.68
1017	富国金融债债券型	4.42	8.76	11.79	18.11	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	兴业绿色纯债一年定开债券C	4.62	8.18	10.87	-	17.10
1240	兴银长乐定开债	3.62	8.18	12.70	23.15	61.98
1241	招商招享纯债A	4.43	8.18	11.63	17.33	36.09
1242	招商招旭纯债A	3.50	8.18	11.67	20.80	41.27
1243	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	3.09	8.18	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	平安合盛定开债	3.44	8.80	11.63	16.58	23.14
992	天弘悦享定开债发起式	4.12	8.12	11.63	17.54	31.01
993	招商招享纯债A	4.43	8.18	11.63	17.33	36.09
994	博时安康18个月定开债(LOF)	3.68	7.93	11.62	-	46.27
995	长城稳利纯债C	3.38	7.55	11.62	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	国寿安保泰弘纯债债券	3.30	7.79	10.66	17.34	21.41
760	永赢惠益债券C	5.45	10.06	13.21	17.34	30.04
761	招商招享纯债A	4.43	8.18	11.63	17.33	36.09
762	华富收益增强债券B	3.90	4.99	7.34	17.32	192.99
763	银河沃丰债券	4.57	9.34	12.67	17.32	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	永赢丰益债券	2.70	5.94	9.00	15.12	36.11
973	中信建投稳裕A	4.06	7.50	10.32	-	36.10
974	招商招享纯债A	4.43	8.18	11.63	17.33	36.09
975	博时安弘一年定开债发起式A	3.55	8.20	11.69	14.40	36.08
976	前海开源润和债券C	5.30	9.59	12.04	16.87	36.05

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2423	0.20	20.44	15.20%
24国债15	0.20	20.17	15.00%
24特国04	0.10	10.79	8.02%
24特国02	0.10	10.65	7.92%
24国债11	0.10	10.46	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

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07-18招商招享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.040	1.039	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.312	1.311	1.312	1.313	1.312

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