招商招享纯债A(003440)_最新动态

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最新净值：1.0350 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3068

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.46	0.62	1.07
债券型名次	2457	3309	2895	4547	4389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	2.55	5.95	13.70	35.42
债券型名次	4605	5079	4721	1916	1292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.71	1.82	2.77
2456	招商招华纯债C	0.06	0.30	0.65	1.71	2.61
2457	招商招享纯债A	0.06	0.15	0.46	0.62	1.07
2458	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.28	0.67	1.66	2.46
2459	招商招旭纯债C	0.06	0.27	0.67	1.35	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	招商金融债3个月定开债	0.02	0.15	0.47	1.47	2.15
3308	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.41	0.95	1.40
3309	招商招享纯债A	0.06	0.15	0.46	0.62	1.07
3310	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.97	1.44
3311	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.94	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.17	0.46	1.10	1.63
2894	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.20	0.46	1.25	1.77
2895	招商招享纯债A	0.06	0.15	0.46	0.62	1.07
2896	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.16	0.46	1.33	1.94
2897	中金纯债A类	0.03	0.15	0.46	1.12	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.62	0.94
4546	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4547	招商招享纯债A	0.06	0.15	0.46	0.62	1.07
4548	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
4549	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.05	0.24	0.62	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.10	0.29	0.54	1.07
4388	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.11	0.30	0.68	1.07
4389	招商招享纯债A	0.06	0.15	0.46	0.62	1.07
4390	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.13	0.31	0.67	1.06
4391	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	0.83	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.42	3.08	5.25	-	11.51
4604	招商添韵3个月定开债C	1.42	2.33	3.67	4.45	5.07
4605	招商招享纯债A	1.42	2.55	5.95	13.70	35.42
4606	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.41	1.58	4.50	9.79	13.27
4607	淳厚中短债A	1.41	2.74	6.24	13.02	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.55	4.64	-	6.55
5078	平安高等级债C	1.88	2.55	5.07	8.41	10.10
5079	招商招享纯债A	1.42	2.55	5.95	13.70	35.42
5080	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.24	2.54	8.45	-	8.72
5081	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.36	2.54	7.87	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	前海开源丰和债券A	2.76	4.44	5.95	11.28	11.22
4720	永赢迅利中高等级短债E	1.54	3.26	5.95	11.03	14.67
4721	招商招享纯债A	1.42	2.55	5.95	13.70	35.42
4722	中加恒泰定开债券C	2.70	5.24	5.95	-	5.22
4723	中加颐享纯债债券C	1.75	3.40	5.95	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.43	3.19	6.03	13.70	13.85
1915	国泰民安增益纯债债券C	1.95	1.95	8.52	13.70	23.34
1916	招商招享纯债A	1.42	2.55	5.95	13.70	35.42
1917	摩根瑞益纯债债券C	2.48	4.92	7.81	13.69	19.00
1918	平安元丰中短债债券A	2.10	3.90	8.05	13.69	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	永赢永益债券A	1.27	2.82	7.15	13.57	35.43
1291	中融聚安定期开放债券	2.35	4.02	8.74	15.94	35.43
1292	招商招享纯债A	1.42	2.55	5.95	13.70	35.42
1293	华夏稳定双利债券A	3.06	3.87	9.46	16.24	35.41
1294	中信保诚稳鸿A	5.89	5.84	11.10	18.97	35.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债04	1.70	171.11	19.75%
25国债24	1.50	151.41	17.47%
25国债20	1.00	102.05	11.78%
26国债03	1.00	101.19	11.68%
26国债05	1.00	100.79	11.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0347	1.0344	1.0339	1.0339	1.0336
累计净值(元)	1.3065	1.3062	1.3057	1.3057	1.3054

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