招商招享纯债A(003440)_最新动态

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.39	0.61	0.79	1.44
债券型名次	3151	2018	2655	3522	3816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.13	5.99	13.46	35.90
债券型名次	4063	4767	4643	1982	1255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	招商添裕纯债C	0.18	0.33	0.80	1.46	2.59
3150	招商添裕纯债D	0.18	0.35	0.83	1.55	2.76
3151	招商招享纯债A	0.18	0.39	0.61	0.79	1.44
3152	招商招享纯债C	0.18	0.37	0.57	0.69	1.26
3153	浙商兴盈6个月定开债券C	0.18	0.32	0.73	1.30	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	招商添盈纯债A	0.30	0.39	0.90	1.71	3.27
2017	招商添泽纯债C	0.27	0.39	0.78	1.36	2.39
2018	招商招享纯债A	0.18	0.39	0.61	0.79	1.44
2019	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
2020	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	永赢同利债券A	0.12	0.30	0.61	1.00	1.70
2654	招商安心收益债券A	0.20	0.29	0.61	1.14	2.15
2655	招商招享纯债A	0.18	0.39	0.61	0.79	1.44
2656	中加优享纯债债券C	0.21	0.36	0.61	0.92	2.03
2657	中信建投景晟债券C	0.16	0.40	0.61	1.18	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	天弘招利短债C	0.06	0.16	0.43	0.79	1.51
3521	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3522	招商招享纯债A	0.18	0.39	0.61	0.79	1.44
3523	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.08	0.25	0.40	0.79	1.41
3524	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.75	1.44
3815	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.17	0.40	0.78	1.44
3816	招商招享纯债A	0.18	0.39	0.61	0.79	1.44
3817	中银稳汇短债债券C	0.07	0.19	0.38	0.72	1.44
3818	中邮稳定收益债券型A	0.42	0.00	-0.42	-0.25	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	鹏华丰诚债券C	1.50	7.32	10.56	16.04	22.55
4062	万家鑫安纯债A	1.50	5.39	9.47	15.21	43.66
4063	招商招享纯债A	1.50	3.13	5.99	13.46	35.90
4064	中欧短债债券C	1.50	3.48	6.06	10.93	21.06
4065	中银丰荣定期开放债券	1.50	3.61	8.07	-	34.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	南方贺元利率债C	1.98	3.13	6.67	11.55	20.00
4766	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.13	5.60	10.89	21.15
4767	招商招享纯债A	1.50	3.13	5.99	13.46	35.90
4768	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.96	3.13	5.47	1.96	2.21
4769	创金合信聚利债券C	0.89	3.12	6.05	-2.63	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.42	5.99	-	15.41
4642	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.74	3.55	5.99	10.84	24.83
4643	招商招享纯债A	1.50	3.13	5.99	13.46	35.90
4644	财通安瑞短债债券C	1.54	3.62	5.98	12.68	23.38
4645	东方红短债债券E	1.54	3.41	5.98	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	浦银安盛双债增强债券A	-0.43	8.06	10.89	13.46	30.58
1981	银河嘉裕债券	2.27	4.24	7.83	13.46	18.55
1982	招商招享纯债A	1.50	3.13	5.99	13.46	35.90
1983	江信祺福C	-1.95	4.78	9.81	13.45	44.79
1984	南方纯元C	2.52	5.01	8.61	13.45	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	华夏鼎隆债券A	3.84	6.23	11.92	21.17	35.92
1254	广发集裕债券C	-6.22	3.26	3.95	0.82	35.91
1255	招商招享纯债A	1.50	3.13	5.99	13.46	35.90
1256	长江乐盈定开债	2.73	4.94	9.37	16.12	35.86
1257	中信保诚稳利债券C	3.75	6.27	9.56	16.08	35.86

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	1.50	151.80	30.34%
25国债20	1.00	102.50	20.49%
26国债05	1.00	100.83	20.15%
24特国01	0.50	55.07	11.01%
26国债03	0.20	20.34	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0382	1.0381	1.0377	1.0371	1.0368
累计净值(元)	1.3100	1.3099	1.3095	1.3089	1.3086

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