招商招享纯债A(003440)_最新动态

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佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0305 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3023

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.59	0.88	0.63
债券型名次	4751	3633	3438	4379	4094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.80	3.67	7.69	15.32	34.83
债券型名次	5429	4606	3781	2115	1243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.25	0.54	0.91	0.61
4750	招商享利增强债券A	0.02	-0.46	-1.38	0.23	0.01
4751	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.59	0.88	0.63
4752	招商招享纯债C	0.02	0.22	0.54	0.79	0.58
4753	招商鑫诚短债A	0.02	0.17	0.40	0.77	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.23	0.54	0.87	0.59
3632	招商招景纯债A	0.03	0.23	0.57	0.98	0.63
3633	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.59	0.88	0.63
3634	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.23	0.56	0.94	0.60
3635	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	永赢月月享30天持有期短债C	0.08	0.26	0.59	1.02	0.65
3437	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.25	0.59	0.97	0.65
3438	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.59	0.88	0.63
3439	浙商汇金安享66个月定期A	0.00	0.08	0.59	1.60	0.69
3440	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.25	0.59	0.98	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.20	0.48	0.88	0.54
4378	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.18	0.47	0.88	0.52
4379	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.59	0.88	0.63
4380	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.19	0.51	0.88	0.51
4381	博时富璟一年定开债	0.11	0.41	0.89	0.87	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.23	0.58	0.92	0.63
4093	招商招景纯债A	0.03	0.23	0.57	0.98	0.63
4094	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.59	0.88	0.63
4095	招商鑫福中短债A	0.03	0.25	0.57	0.94	0.63
4096	中海丰盈三个月定期开放债券	0.04	0.31	0.74	0.26	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	安信华享纯债C	-0.80	2.48	5.97	-	6.98
5428	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.80	3.73	7.59	-	12.13
5429	招商招享纯债A	-0.80	3.67	7.69	15.32	34.83
5430	中欧安悦一年定开债券发起	-0.81	3.51	5.72	-	6.08
5431	国泰丰盈纯债债券C	-0.84	4.58	11.82	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.71	3.67	6.85	-	10.94
4605	浦银安盛普丰纯债债券A	1.48	3.67	6.75	12.99	16.18
4606	招商招享纯债A	-0.80	3.67	7.69	15.32	34.83
4607	中欧短债债券C	1.41	3.67	6.62	11.84	20.10
4608	中泰蓝月短债A	1.71	3.67	5.91	11.17	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	西部利得合赢债券A	1.23	3.88	7.69	14.58	30.63
3780	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.81	5.47	7.69	13.94	17.02
3781	招商招享纯债A	-0.80	3.67	7.69	15.32	34.83
3782	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.10	7.69	15.20	19.46
3783	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.73	3.85	7.68	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	平安季季享3个月持有债券A	2.25	4.35	8.38	15.32	15.54
2114	西部利得聚享一年定开债券C	2.10	4.39	8.72	15.32	25.43
2115	招商招享纯债A	-0.80	3.67	7.69	15.32	34.83
2116	鹏华丰源债券	1.12	5.04	8.95	15.31	35.37
2117	太平中债1-3年政策性金融债A	1.35	5.48	8.92	15.31	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	兴业丰泰债券	1.99	4.76	9.13	19.32	34.87
1242	融通通源短融债券A	1.61	3.77	5.89	11.15	34.83
1243	招商招享纯债A	-0.80	3.67	7.69	15.32	34.83
1244	南方乾利定开债券发起	1.33	5.85	10.32	18.05	34.78
1245	交银丰享收益债券A	2.55	5.18	9.83	17.36	34.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	350.00	35164.43	23.34%
25国开06	330.00	33388.10	22.16%
23国开08	200.00	20715.16	13.75%
25电网MTN038	150.00	14967.90	9.94%
25光大集团MTN007A	140.00	14097.91	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101292.89	67.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商招享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0304	1.0304	1.0303	1.0302	1.0302
累计净值(元)	1.3022	1.3022	1.3021	1.3020	1.3020

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