招商招享纯债A(003440)_最新动态

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主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0306 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3024

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.06	0.45	0.71	0.64
债券型名次	4899	5218	4294	4585	4557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.97	3.64	7.22	15.01	34.84
债券型名次	5423	4662	4071	2206	1265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	招商招恒纯债C	-0.05	0.24	0.72	0.54	1.04
4898	招商招恒纯债D	-0.05	0.26	0.77	0.64	1.11
4899	招商招享纯债A	-0.05	0.06	0.45	0.71	0.64
4900	中加丰裕纯债债券A	-0.05	0.16	0.73	0.89	1.07
4901	中加丰裕纯债债券C	-0.05	0.16	0.57	0.44	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
5217	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	0.06	0.22	0.78	0.43
5218	招商招享纯债A	-0.05	0.06	0.45	0.71	0.64
5219	安信目标收益债券A	0.00	0.05	0.22	0.62	0.52
5220	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.09	0.45	0.64	0.65
4293	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.16	0.45	0.85	0.61
4294	招商招享纯债A	-0.05	0.06	0.45	0.71	0.64
4295	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.02	0.18	0.45	0.99	0.65
4296	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.01	0.13	0.45	0.89	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.00	0.12	0.48	0.71	0.62
4584	银华安鑫短债债券C	0.00	0.20	0.45	0.71	0.57
4585	招商招享纯债A	-0.05	0.06	0.45	0.71	0.64
4586	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.26	0.71	0.34
4587	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.01	0.14	0.37	0.71	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.14	0.47	0.81	0.64
4556	招商招丰纯债A	-0.04	0.16	0.40	0.77	0.64
4557	招商招享纯债A	-0.05	0.06	0.45	0.71	0.64
4558	中欧聚瑞债券C	0.27	0.36	0.48	0.74	0.64
4559	中信建投景泰债券A	0.01	0.13	0.47	0.81	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	南方宁利一年债券	-0.95	1.94	6.76	15.01	18.38
5422	天治稳健双盈债券	-0.95	7.41	7.29	12.59	134.98
5423	招商招享纯债A	-0.97	3.64	7.22	15.01	34.84
5424	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00
5425	长城悦享回报债券C	-1.02	-0.12	1.32	-	-13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	银华安鑫短债债券A	1.67	3.64	6.52	12.88	19.83
4661	招商招景纯债D	1.65	3.64	6.14	-	10.81
4662	招商招享纯债A	-0.97	3.64	7.22	15.01	34.84
4663	中加瑞利纯债债券C	1.38	3.64	5.23	11.59	18.63
4664	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.64	7.50	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.04	3.58	7.22	13.64	17.45
4070	新华利率债C	0.60	4.65	7.22	12.92	13.12
4071	招商招享纯债A	-0.97	3.64	7.22	15.01	34.84
4072	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	5.25	14.42
4073	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.87	4.06	7.21	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	南方宁利一年债券	-0.95	1.94	6.76	15.01	18.38
2205	万家惠享39个月定期开放债券	2.73	5.64	8.68	15.01	19.91
2206	招商招享纯债A	-0.97	3.64	7.22	15.01	34.84
2207	中融睿嘉39个月定开债券C	2.79	5.67	8.58	15.01	20.11
2208	广发汇宏6个月定开债	1.70	5.48	9.26	15.00	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	安信聚利增强债券A	12.54	22.19	24.57	27.64	34.85
1264	新华双利债券C	11.31	10.43	2.07	17.65	34.84
1265	招商招享纯债A	-0.97	3.64	7.22	15.01	34.84
1266	兴业3个月定开债券	2.37	5.82	10.35	18.79	34.83
1267	泰康瑞坤纯债债券	-1.11	4.47	8.62	15.53	34.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	330.00	33297.84	21.99%
25国开06	250.00	25383.95	16.76%
23国开08	200.00	20845.44	13.76%
25电网MTN038	150.00	15121.66	9.98%
25光大集团MTN007A	140.00	14248.87	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101507.06	67.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0311	1.0311	1.0312	1.0310	1.0311
累计净值(元)	1.3029	1.3029	1.3030	1.3028	1.3029

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