招商招享纯债A(003440)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0302 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3020

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.06	0.00	0.61	0.61
债券型名次	826	4920	4904	4655	4787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.05	2.71	6.17	14.25	34.79
债券型名次	5398	5110	4584	2305	1300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	招商添福1年定开债	0.09	0.21	0.81	1.76	1.66
825	招商添浩纯债C	0.09	0.12	0.76	1.52	1.46
826	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.00	0.61	0.61
827	招商招享纯债C	0.09	-0.07	-0.05	0.51	0.50
828	招商招悦纯债A	0.09	0.19	0.91	2.18	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39
4919	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
4920	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.00	0.61	0.61
4921	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34
4922	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	易方达双债增强债券A	0.16	-0.26	0.00	0.37	0.58
4903	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4904	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.00	0.61	0.61
4905	中海可转债债券A类	-1.70	1.36	0.00	-2.53	1.96
4906	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	嘉实信用债券A	-0.44	-0.20	-0.13	0.61	1.06
4654	招商安本增利债券C	-0.88	0.21	-0.62	0.61	2.41
4655	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.00	0.61	0.61
4656	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	-0.02	-0.06	0.61	0.61
4657	安信尊享添益债券A	-0.03	0.11	-0.09	0.60	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	天弘稳健回报债券发起C	0.05	0.46	0.46	0.09	0.61
4786	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.31	0.58	0.61
4787	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.00	0.61	0.61
4788	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.28	0.59	0.61
4789	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.08	0.31	0.63	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	融通中国概念债券(QDII)	-1.05	1.22	3.48	2.52	23.38
5397	山证裕利定开债发起式	-1.05	2.42	6.06	13.08	34.93
5398	招商招享纯债A	-1.05	2.71	6.17	14.25	34.79
5399	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5400	长信全球债券(QDII)人民币	-1.11	3.00	0.34	1.82	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	南方定利一年定开债券	-0.36	2.72	5.80	-	11.02
5109	人保鑫盛纯债A	1.41	2.71	2.71	12.12	6.26
5110	招商招享纯债A	-1.05	2.71	6.17	14.25	34.79
5111	华润元大润鑫债券C	0.80	2.70	5.47	10.88	20.61
5112	同泰中短债E	0.78	2.70	4.86	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.53	6.17	-	8.62
4583	浦银安盛盛通定开债券	1.69	3.80	6.17	12.18	28.18
4584	招商招享纯债A	-1.05	2.71	6.17	14.25	34.79
4585	创金合信尊泓债券A	1.02	2.99	6.16	-	12.79
4586	华宝中短债债券C	1.36	3.61	6.16	13.16	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	长盛安鑫中短债C	2.19	4.10	7.29	14.25	21.82
2304	华安众鑫90天滚动短债A	1.49	3.83	7.35	14.25	14.74
2305	招商招享纯债A	-1.05	2.71	6.17	14.25	34.79
2306	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.08	7.80	14.24	39.22
2307	宏利淘利债券A	1.55	3.67	6.64	14.24	71.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	东方臻宝纯债债券C	1.61	7.50	13.59	26.94	34.82
1299	光大永利纯债A	1.07	3.92	6.96	12.61	34.79
1300	招商招享纯债A	-1.05	2.71	6.17	14.25	34.79
1301	财通可转债债券C	19.47	45.56	30.66	2.49	34.75
1302	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	5.08	10.47	17.57	34.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	330.00	33297.84	21.99%
25国开06	250.00	25383.95	16.76%
23国开08	200.00	20845.44	13.76%
25电网MTN038	150.00	15121.66	9.98%
25光大集团MTN007A	140.00	14248.87	9.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101507.06	67.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0298	1.0297	1.0293	1.0296	1.0293
累计净值(元)	1.3016	1.3015	1.3011	1.3014	1.3011

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