招商招享纯债A(003440)_最新动态

招商招享纯债A003440INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0326 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3044

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84
债券型名次	4970	2800	4408	4362	4673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	2.75	5.75	13.64	35.11
债券型名次	4995	5057	4734	1917	1297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
4969	招商添浩纯债C	-0.08	0.17	0.41	1.47	1.79
4970	招商招享纯债A	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84
4971	招商招享纯债C	-0.08	0.17	0.06	0.46	0.70
4972	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	招商添泽纯债A	-0.02	0.18	0.35	1.33	1.80
2799	招商招华纯债C	-0.02	0.18	0.39	1.64	2.28
2800	招商招享纯债A	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84
2801	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.01	0.18	0.50	1.44	1.96
2802	浙商中短债A	0.03	0.18	0.41	1.19	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	英大安益中短债A	-0.14	-0.03	0.11	0.92	1.24
4407	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.07	0.11	0.92	1.17
4408	招商招享纯债A	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84
4409	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.15	0.11	0.90	1.36
4410	中银悦享定期开放债券	-0.12	-0.06	0.11	0.72	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.21	0.56	0.70
4361	永赢嘉益债券	-0.11	-0.17	-0.25	0.56	0.78
4362	招商招享纯债A	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84
4363	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4364	泓德裕泰债券C	0.26	0.96	0.85	0.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.63	0.84
4672	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84
4673	招商招享纯债A	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84
4674	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.67	0.84
4675	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.20	0.63	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	华泰柏瑞锦元债券	0.93	2.98	8.17	-	13.39
4994	天弘稳健回报债券发起C	0.93	7.36	9.25	-	9.89
4995	招商招享纯债A	0.93	2.75	5.75	13.64	35.11
4996	中航瑞智纯债A	0.93	4.26	9.22	-	12.31
4997	中金鑫裕C	0.93	2.08	3.95	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	华宝宝丰高等级债券A	1.18	2.75	4.90	10.77	23.21
5056	添富短债债券E	1.19	2.75	4.94	9.86	11.62
5057	招商招享纯债A	0.93	2.75	5.75	13.64	35.11
5058	中加颐合纯债债券C	1.95	2.75	4.24	-	4.76
5059	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.75	4.93	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	英大安益中短债A	1.60	3.02	5.75	-	8.37
4733	招商招景纯债A	1.70	3.58	5.75	11.71	30.44
4734	招商招享纯债A	0.93	2.75	5.75	13.64	35.11
4735	淳厚中短债A	0.99	2.51	5.74	12.70	16.72
4736	东方臻善纯债债券A	1.64	3.49	5.74	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	平安惠泽	0.97	3.12	6.90	13.64	42.13
1916	浦银安盛优化收益债券C	4.09	8.55	9.58	13.64	84.25
1917	招商招享纯债A	0.93	2.75	5.75	13.64	35.11
1918	前海开源弘泽债券A	3.99	11.74	13.56	13.63	105.58
1919	博时富瑞纯债债券C	2.11	4.04	7.34	13.62	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	中银证券汇宇定期开放债券	1.91	4.01	7.97	-	35.14
1296	平安惠融纯债	1.64	2.85	5.40	14.66	35.13
1297	招商招享纯债A	0.93	2.75	5.75	13.64	35.11
1298	华夏稳定双利债券A	2.42	4.14	8.73	16.03	35.10
1299	蜂巢添汇纯债A	2.39	5.18	13.88	26.87	35.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债04	1.70	171.11	19.75%
25国债24	1.50	151.41	17.47%
25国债20	1.00	102.05	11.78%
26国债03	1.00	101.19	11.68%
26国债05	1.00	100.79	11.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0326	1.0335	1.0340	1.0341	1.0334
累计净值(元)	1.3044	1.3053	1.3058	1.3059	1.3052

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