招商招享纯债A(003440)_最新动态

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累计净值：1.3076

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招享纯债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘禛君

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

招商招享纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.21	0.57	0.51	1.15
债券型名次	2432	2924	2626	4144	4061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	2.88	5.96	13.61	35.52
债券型名次	4307	4906	4645	2389	1264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	圆信永丰丰和A	0.09	0.25	0.50	0.93	1.74
2431	圆信永丰丰和C	0.09	0.21	0.39	0.75	1.45
2432	招商招享纯债A	0.09	0.21	0.57	0.51	1.15
2433	浙商汇金聚盈中短债C	0.09	0.23	0.47	0.92	1.56
2434	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.72
2923	圆信永丰丰和C	0.09	0.21	0.39	0.75	1.45
2924	招商招享纯债A	0.09	0.21	0.57	0.51	1.15
2925	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.21	0.50	0.84	1.53
2926	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	招商安心收益债券A	0.12	0.26	0.57	1.08	1.99
2625	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.24	0.57	1.12	2.00
2626	招商招享纯债A	0.09	0.21	0.57	0.51	1.15
2627	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
2628	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.87
4143	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.25	0.51	1.02
4144	招商招享纯债A	0.09	0.21	0.57	0.51	1.15
4145	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4146	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.67	1.15
4060	永赢匠心增利债券C	-1.72	-3.95	-7.06	-1.92	1.15
4061	招商招享纯债A	0.09	0.21	0.57	0.51	1.15
4062	东海祥苏短债E	0.03	0.10	0.29	0.64	1.14
4063	国金惠鑫短债A	0.05	0.17	0.34	0.71	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	永赢安泰中短债C	1.40	3.05	5.41	-	8.92
4306	招商安盈债券A	1.40	6.34	14.39	22.23	124.60
4307	招商招享纯债A	1.40	2.88	5.96	13.61	35.52
4308	博时季季享三个月持有期债券B	1.39	2.82	5.13	10.06	18.33
4309	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.39	3.20	5.96	13.57	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.41	2.88	4.18	8.96	24.38
4905	添富短债债券E	1.28	2.88	5.15	9.79	11.85
4906	招商招享纯债A	1.40	2.88	5.96	13.61	35.52
4907	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-1.05	2.87	4.43	-	8.11
4908	广发招财短债E	1.32	2.87	5.94	12.00	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	新华鑫日享中短债A	1.72	3.50	5.96	11.87	23.42
4644	兴业优债增利债券C	1.05	2.70	5.96	11.08	15.05
4645	招商招享纯债A	1.40	2.88	5.96	13.61	35.52
4646	中信建投景晟债券C	1.44	2.68	5.96	-	8.05
4647	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.24	2.91	5.95	11.90	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	金鹰鑫日享债券C	2.93	4.85	7.87	13.61	29.22
2388	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85
2389	招商招享纯债A	1.40	2.88	5.96	13.61	35.52
2390	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38
2391	财通安瑞短债债券A	1.83	3.95	6.51	13.60	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招享纯债A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.66	5.63	9.78	15.35	35.53
1263	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	12.03	35.52
1264	招商招享纯债A	1.40	2.88	5.96	13.61	35.52
1265	长江乐盈定开债	3.03	4.67	9.26	16.30	35.50
1266	东方臻萃3个月定开债券A	3.02	5.87	11.36	27.60	35.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债04	1.70	171.11	19.75%
25国债24	1.50	151.41	17.47%
25国债20	1.00	102.05	11.78%
26国债03	1.00	101.19	11.68%
26国债05	1.00	100.79	11.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0359	1.0357	1.0355	1.0349	1.0347
累计净值(元)	1.3077	1.3075	1.3073	1.3067	1.3065

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