财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.27 |
0.18 |
0.14 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.38 |
0.34 |
-1.25 |
-0.93 |
-0.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.77 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
2.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60.45 |
61.86 |
55.88 |
57.73 |
57.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.61 |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
-0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
34.80 |
0.00 |
33.99 |
0.00 |
35.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.78 |
336.83 |
18.69 |
19.87 |
76.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
726.79 |
150335.91 |
104.36 |
83.17 |
131720.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
726.79 |
150335.91 |
104.36 |
83.17 |
131720.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
38.35 |
0.03 |
0.02 |
29.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
12.78 |
0.01 |
0.01 |
9.93 |
| 资产总计(万元) |
876.41 |
150712.40 |
123.53 |
108.64 |
131885.02 |
| 负债合计(万元) |
9.79 |
55.96 |
0.04 |
13.97 |
10557.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
866.62 |
150656.45 |
123.49 |
94.67 |
121327.42 |
| 未分配利润(万元) |
58.21 |
9601.71 |
7.12 |
5.20 |
1406.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.38 |
210.48 |
0.44 |
118.77 |
115.94 |
| 投资收益(万元) |
1215.01 |
627.25 |
0.79 |
2422.59 |
922.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.76 |
-22.53 |
-0.18 |
-123.56 |
573.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.15 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
1252.15 |
815.24 |
1.07 |
2417.96 |
1611.62 |
| 管理人报酬(万元) |
145.85 |
143.75 |
0.49 |
243.13 |
117.51 |
| 托管费(万元) |
48.62 |
47.92 |
0.16 |
81.04 |
39.17 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
3.10 |
0.56 |
17.55 |
7.43 |
| 费用合计(万元) |
205.61 |
199.18 |
1.22 |
637.62 |
245.31 |
| 利润总额(万元) |
1046.54 |
616.06 |
-0.15 |
1780.34 |
1366.30 |
| 净利润(万元) |
1046.54 |
616.06 |
-0.15 |
1780.34 |
1366.30 |
