招商招享纯债A(003440)_分红排行

招商招享纯债A003440INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.10元	2024-10-23	0.98%
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.11元	2024-01-31	1.06%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.08元	2023-12-13	0.79%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.10元	2023-09-19	0.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.13元	2023-06-16	1.26%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.04元	2023-03-22	0.40%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.12元	2022-09-24	1.18%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.10元	2022-06-22	0.99%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.10元	2022-03-23	0.99%
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	0.09元	2021-12-01	0.85%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.16元	2021-09-24	1.57%
2021-05-13	2021-05-13	2021-05-14	0.06元	2021-05-11	0.63%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.07元	2021-03-24	0.64%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.09元	2020-12-24	0.85%
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	0.12元	2020-09-24	1.14%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.09元	2020-06-18	0.91%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.10元	2020-03-24	0.92%
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	0.10元	2019-12-24	0.99%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	0.11元	2019-09-20	1.06%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.10元	2019-06-22	1.00%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.09元	2019-03-23	0.92%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	0.09元	2018-12-22	0.88%
2018-09-27	2018-09-27	2018-09-28	0.10元	2018-09-26	1.00%
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	0.11元	2018-06-27	1.10%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.14元	2018-03-27	1.42%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	0.04元	2017-12-22	0.45%
2017-09-28	2017-09-28	2017-09-29	0.10元	2017-09-27	0.99%
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	0.08元	2017-06-24	0.79%

招商招享纯债A自成立以来，累计分红28次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	13年1个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	13年1个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年10个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年10个月	6.70元	9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1	3年4个月	0.49元	4.54%
民生加银嘉盈债券	15	6年7个月	6.79元	4.28%
民生加银嘉益债券	5	5年9个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年11个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年10个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年10个月	5.45元	3.81%
民生加银丰鑫债券	4	6年3个月	1.53元	3.59%
民生加银鑫通债券	2	6年1个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年11个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	5年5个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	6年1个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年6个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	3年5个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	6年12个月	1.02元	3.01%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	10年2个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	6年1个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年11个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年9个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	7年4个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	9年3个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年11个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年11个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年5个月	0.22元	2.13%
民生加银恒祥债券	3	4年4个月	0.63元	1.92%
民生加银鑫安C	11	9年8个月	1.99元	1.77%
民生加银恒裕债券	9	6年12个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	8	6年12个月	1.32元	1.55%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年9个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	3年5个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	6年4个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	8	7年9个月	0.88元	1.10%
民生加银鑫安A	22	9年8个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年9个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年7个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平

5212	添富AAA级信用纯债E	-0.06	0.22	1.01	1.58	1.62
5213	同泰恒兴纯债A	-0.06	0.28	0.62	0.78	1.02
5214	同泰恒兴纯债C	-0.06	0.26	0.57	0.67	0.95
5215	易方达高等级信用债债券A	-0.06	0.10	0.51	0.92	0.85
5216	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.06	0.18	0.51	0.67	0.79
5217	圆信永丰兴瑞	-0.06	0.30	0.94	1.24	1.64
5218	招商添浩纯债C	-0.06	0.26	0.66	0.91	0.93
5219	招商招享纯债A	-0.06	0.03	0.44	0.71	0.63
5220	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.30	0.75	1.21	1.06
5221	浙商汇金聚利一年定期A	-0.06	0.09	0.57	1.10	0.83
5222	浙商汇金聚利一年定期C	-0.06	0.05	0.47	0.77	0.69
5223	中航瑞发3个月定开债A	-0.06	0.34	0.69	0.99	1.02
5224	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.32	0.66	0.94	0.98
5225	中金纯债C类	-0.06	0.08	0.52	0.84	0.86
5226	中金金合	-0.06	0.20	0.39	0.51	0.60

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平

5279	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
5280	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
5281	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
5282	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.07	0.03	0.42	1.85	0.57
5283	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5284	嘉实稳华纯债债券C	0.05	0.03	0.32	0.57	0.28
5285	南方初元中短债C	0.01	0.03	0.47	0.64	0.64
5286	招商招享纯债A	-0.06	0.03	0.44	0.71	0.63
5287	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5288	博远臻享3个月定开债券A	-0.03	0.02	0.76	1.53	1.52
5289	博远臻享3个月定开债券C	-0.03	0.02	0.76	1.52	1.51
5290	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5291	大成景泽中短债债券C	-0.04	0.02	0.38	0.37	0.56
5292	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.05	0.02	0.67	1.39	1.12
5293	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.14	0.02	-1.35	-2.28	-1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平

4365	天弘多元增利债券C	-0.14	0.70	0.44	1.92	2.48
4366	添富短债债券A	0.02	0.15	0.44	0.79	0.59
4367	信澳优享债券C	0.00	0.20	0.44	0.72	0.63
4368	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.44	0.73	0.56
4369	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.44	0.78	0.62
4370	银华安盈短债债券C	0.01	0.12	0.44	0.81	0.62
4371	永赢同利债券C	0.01	0.10	0.44	0.76	0.61
4372	招商招享纯债A	-0.06	0.03	0.44	0.71	0.63
4373	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.12	0.43	0.73	0.55
4374	博时月月享30天持有期短债A	0.00	0.11	0.43	0.81	0.58
4375	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.00	0.17	0.43	0.72	0.69
4376	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.11	0.43	0.73	0.60
4377	大成安汇金融债E	0.00	0.09	0.43	0.79	0.72
4378	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4379	东吴添利三个月定开债券A	0.00	0.06	0.43	0.92	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平

4683	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4684	银华安鑫短债债券C	0.00	0.18	0.45	0.71	0.57
4685	英大安惠纯债A	-0.01	0.22	0.59	0.71	0.96
4686	英大安惠纯债E	-0.01	0.22	0.59	0.71	0.96
4687	英大通盈纯债债券A	-0.03	0.22	0.59	0.71	0.96
4688	英大通盈纯债债券E	-0.03	0.22	0.59	0.71	0.96
4689	永赢润益债券C	-0.04	0.31	0.82	0.71	1.03
4690	招商招享纯债A	-0.06	0.03	0.44	0.71	0.63
4691	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.26	0.71	0.34
4692	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.13	0.38	0.71	0.51
4693	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.34	0.71	0.45
4694	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4695	东海祥苏短债E	0.02	0.11	0.41	0.70	0.58
4696	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.35	1.76	0.74	0.70	1.09
4697	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.11	0.38	0.43	0.70	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平

4627	信澳优享债券C	0.00	0.20	0.44	0.72	0.63
4628	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.15	0.49	0.82	0.63
4629	兴银鑫日享短债C	0.01	0.13	0.45	0.72	0.63
4630	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.46	0.80	0.63
4631	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.12	0.49	0.73	0.63
4632	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.11	0.48	0.78	0.63
4633	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.12	0.49	0.78	0.63
4634	招商招享纯债A	-0.06	0.03	0.44	0.71	0.63
4635	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.00	0.18	0.43	0.76	0.63
4636	鑫元中短债C	0.01	0.12	0.47	0.75	0.63
4637	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.14	0.46	0.75	0.62
4638	博时裕发纯债债券	0.00	0.30	0.55	0.76	0.62
4639	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.18	0.48	0.78	0.62
4640	创金合信恒利超短债债券E	0.00	0.10	0.44	0.78	0.62
4641	大成景泽中短债债券A	-0.04	0.04	0.45	0.46	0.62

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。