招商招享纯债A(003440)_分红排行

招商招享纯债A003440INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.10元	2024-10-23	0.98%
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.11元	2024-01-31	1.06%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.08元	2023-12-13	0.79%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.10元	2023-09-19	0.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.13元	2023-06-16	1.26%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.04元	2023-03-22	0.40%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.12元	2022-09-24	1.18%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.10元	2022-06-22	0.99%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.10元	2022-03-23	0.99%
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	0.09元	2021-12-01	0.85%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.16元	2021-09-24	1.57%
2021-05-13	2021-05-13	2021-05-14	0.06元	2021-05-11	0.63%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.07元	2021-03-24	0.64%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.09元	2020-12-24	0.85%
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	0.12元	2020-09-24	1.14%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.09元	2020-06-18	0.91%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.10元	2020-03-24	0.92%
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	0.10元	2019-12-24	0.99%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	0.11元	2019-09-20	1.06%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.10元	2019-06-22	1.00%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.09元	2019-03-23	0.92%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	0.09元	2018-12-22	0.88%
2018-09-27	2018-09-27	2018-09-28	0.10元	2018-09-26	1.00%
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	0.11元	2018-06-27	1.10%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.14元	2018-03-27	1.42%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	0.04元	2017-12-22	0.45%
2017-09-28	2017-09-28	2017-09-29	0.10元	2017-09-27	0.99%
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	0.08元	2017-06-24	0.79%

招商招享纯债A自成立以来，累计分红28次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年4个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	9年9个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年1个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年1个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	9年11个月	5.28元	3.96%
中欧鼎利债券C	1	5年7个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	5年7个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年5个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	7年8个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年6个月	2.17元	2.39%
中欧同益债券	1	5年12个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	8年10个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年3个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年3个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年5个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年5个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年5个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年5个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年1个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年3个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年6个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年5个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年3个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年6个月	1.40元	1.20%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	6年8个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	3年9个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	3年9个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年1个月	0.84元	0.95%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	3年9个月	0.47元	0.93%
中欧可转债债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平

2075	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.02	0.02	0.51	0.56	1.29
2076	圆信永丰兴利C	0.02	-0.06	0.69	0.67	1.70
2077	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	-0.07	0.35	0.09	0.67
2078	招商添荣3个月定开债发起式C	0.02	-0.09	-	-	-
2079	招商招和39个月定开债	0.02	0.24	0.71	1.37	2.86
2080	招商招华纯债A	0.02	-0.08	0.72	0.62	1.61
2081	招商招华纯债C	0.02	-0.09	0.67	0.52	1.41
2082	招商招享纯债A	0.02	0.01	0.30	-1.69	-2.10
2083	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	-0.03	0.60	0.46	1.67
2084	招商招旭纯债D	0.02	-0.02	0.33	0.08	0.87
2085	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.10	0.35	0.47	0.77
2086	浙商丰裕纯债A	0.02	-0.24	0.44	-0.25	0.92
2087	浙商丰裕纯债C	0.02	-0.24	0.44	-0.27	0.82
2088	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.15	0.67	0.79	1.76
2089	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.20	0.53	1.07	1.48

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平

3245	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.01	0.53	0.70	1.72
3246	银河天盈中短债C	0.00	0.01	0.29	0.47	1.86
3247	英大安旸纯债债券C	0.00	0.01	0.41	0.15	0.26
3248	英大纯债债券E	0.03	0.01	0.51	1.02	2.74
3249	永赢宏泰短债C	0.00	0.01	0.34	0.43	1.07
3250	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.01	0.45	0.64	1.57
3251	招商招顺纯债C	0.04	0.01	0.44	0.27	0.80
3252	招商招享纯债A	0.02	0.01	0.30	-1.69	-2.10
3253	招商招裕纯债A	0.00	0.01	0.58	0.37	1.21
3254	招商招裕纯债C	0.00	0.01	0.57	0.36	1.20
3255	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.00	0.01	0.46	0.42	1.82
3256	中航瑞明纯债C	0.02	0.01	0.45	0.60	1.52
3257	中加颐合纯债债券C	0.02	0.01	0.17	-0.42	0.56
3258	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.01	0.65	0.33	1.65
3259	中加优悦一年定开债券	-0.03	0.01	0.47	-0.06	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平

4233	新沃通利纯债C	-0.02	-0.03	0.30	-0.61	0.33
4234	兴业天融债券	-0.06	-0.12	0.30	-0.40	-0.13
4235	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.10	0.30	0.53	1.63
4236	易方达高等级信用债债券C	0.00	-0.07	0.30	0.27	0.97
4237	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.02	-0.22	0.30	-0.80	0.09
4238	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.03	0.87	0.30	1.66	3.25
4239	招商招财通理财债券A	0.00	0.19	0.30	0.61	1.34
4240	招商招享纯债A	0.02	0.01	0.30	-1.69	-2.10
4241	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	0.08	0.30	0.30	0.54
4242	招商鑫福中短债C	0.00	0.03	0.30	0.53	1.21
4243	中海合嘉增强收益债券C	0.23	0.49	0.30	4.05	6.93
4244	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.12	-0.37	0.30	-2.23	0.75
4245	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.10	0.30	0.58	1.28
4246	中欧聚瑞债券C	-0.03	-0.01	0.30	-0.24	-0.28
4247	中融恒通纯债A	-0.02	0.08	0.30	0.07	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平

5393	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	-0.26	0.20	-1.67	-1.15
5394	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	-0.30	0.27	-1.67	-1.17
5395	永赢裕益债券A	-0.13	-0.53	0.20	-1.67	1.23
5396	长城恒利纯债A	-0.06	-0.36	0.04	-1.68	-0.98
5397	国寿安保安恒金融债债券	-0.08	-0.47	0.16	-1.69	-1.16
5398	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.04	-0.51	-0.01	-1.69	-0.62
5399	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.02	-0.50	-0.54	-1.69	-1.03
5400	招商招享纯债A	0.02	0.01	0.30	-1.69	-2.10
5401	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.07	-0.43	0.01	-1.72	-0.72
5402	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.17	-0.22	0.53	-1.73	-1.02
5403	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.13	-0.49	0.12	-1.75	-0.84
5404	江信洪福	0.04	0.19	0.35	-1.77	-1.53
5405	永赢裕益债券C	-0.13	-0.54	0.15	-1.77	1.01
5406	光大保德信荣利纯债债券A	-0.14	-0.78	-0.42	-1.79	-1.82
5407	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.05	-0.27	-0.08	-1.79	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平

5433	光大保德信荣利纯债债券C	-0.14	-0.77	-0.44	-1.83	-1.92
5434	兴华安悦纯债C	-0.17	-1.10	-0.59	-2.58	-1.92
5435	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.05	-0.27	-0.08	-1.79	-1.95
5436	兴华安惠纯债C	-0.16	-1.14	-0.59	-2.81	-1.99
5437	长城瑞利债券C	-0.20	-0.94	-0.33	-2.86	-2.01
5438	恒生前海恒利纯债A	-0.05	-1.17	-0.82	-3.05	-2.04
5439	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	-0.48	-0.24	-2.17	-2.06
5440	招商招享纯债A	0.02	0.01	0.30	-1.69	-2.10
5441	中信建投景晟债券A	-0.18	-1.06	-0.32	-3.11	-2.12
5442	恒生前海恒利纯债C	-0.04	-1.18	-0.85	-3.16	-2.20
5443	同泰泰裕三个月定开债C	0.13	0.00	0.32	-0.38	-2.23
5444	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.15	-0.74	-0.33	-2.94	-2.24
5445	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.01	0.17	0.46	0.82	-2.26
5446	中金新元6个月定开债A	0.03	-0.66	-0.27	-1.92	-2.26
5447	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。