招商招享纯债A(003440)_分红排行

招商招享纯债A003440INVESTMENT RECRUIT ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.10元	2024-10-23	0.98%
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.11元	2024-01-31	1.06%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.08元	2023-12-13	0.79%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.10元	2023-09-19	0.99%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.13元	2023-06-16	1.26%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.04元	2023-03-22	0.40%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.12元	2022-09-24	1.18%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.10元	2022-06-22	0.99%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.10元	2022-03-23	0.99%
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	0.09元	2021-12-01	0.85%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.16元	2021-09-24	1.57%
2021-05-13	2021-05-13	2021-05-14	0.06元	2021-05-11	0.63%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.07元	2021-03-24	0.64%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.09元	2020-12-24	0.85%
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	0.12元	2020-09-24	1.14%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.09元	2020-06-18	0.91%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.10元	2020-03-24	0.92%
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	0.10元	2019-12-24	0.99%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	0.11元	2019-09-20	1.06%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.10元	2019-06-22	1.00%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.09元	2019-03-23	0.92%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	0.09元	2018-12-22	0.88%
2018-09-27	2018-09-27	2018-09-28	0.10元	2018-09-26	1.00%
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	0.11元	2018-06-27	1.10%
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.14元	2018-03-27	1.42%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	0.04元	2017-12-22	0.45%
2017-09-28	2017-09-28	2017-09-29	0.10元	2017-09-27	0.99%
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	0.08元	2017-06-24	0.79%

招商招享纯债A自成立以来，累计分红28次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年10个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年10个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年1个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年1个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年4个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年7个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年8个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年3个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年3个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	2年12个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	6年12个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年1个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年8个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年7个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年7个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年11个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年6个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年11个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年2个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	10年1个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年10个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年6个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年11个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年10个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年4个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年10个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年3个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年2个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	7年9个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年10个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年11个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年3个月	1.68元	2.22%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	6	6年3个月	1.39元	2.21%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	6	6年3个月	1.37元	2.19%
鑫元聚利	10	9年4个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年11个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年2个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年6个月	0.88元	2.13%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年6个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年7个月	1.22元	1.99%
鑫元永利债券	1	6年9个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年3个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年2个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年2个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年4个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年4个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年1个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年2个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年7个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年11个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年5个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年6个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年4个月	0.72元	1.17%
鑫元裕丰债	1	3年7个月	0.10元	0.97%
鑫元中短债C	1	5年10个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年10个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平

2267	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.35	0.70	0.14
2268	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16
2269	招商招恒纯债C	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15
2270	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
2271	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
2272	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22
2273	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26
2274	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
2275	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
2276	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21
2277	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
2278	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
2279	招商招悦纯债C	0.03	0.41	0.54	0.72	0.39
2280	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.14	0.28	0.71	0.15
2281	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.51	0.72	0.16

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平

4215	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.25	0.48	0.15
4216	永赢诚益债券C	0.00	0.16	0.40	0.75	0.13
4217	永赢久利债券	0.02	0.16	-0.37	-0.79	0.12
4218	永赢润益债券A	0.01	0.16	-0.05	-0.39	0.14
4219	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.32	0.70	0.15
4220	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15
4221	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16
4222	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
4223	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
4224	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
4225	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.31	0.62	0.15
4226	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
4227	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.16	0.42	1.06	0.15
4228	中金金合	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13
4229	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平

4097	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.29	0.46	0.19
4098	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.39	0.29	-0.09	0.39
4099	英大安旸纯债债券A	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18
4100	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12
4101	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12
4102	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
4103	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26
4104	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
4105	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.29	0.60	0.14
4106	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10
4107	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
4108	鑫元裕丰债	0.04	0.16	0.29	0.50	0.14
4109	鑫元招利	0.03	0.18	0.29	0.50	0.16
4110	博时安盈债券C	0.02	0.10	0.28	0.60	0.09
4111	博时富嘉纯债债券	0.00	0.19	0.28	0.72	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	-0.16	-0.65	0.13
5342	中银聚享债券B	-0.03	0.26	-0.29	-0.65	0.24
5343	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.03	0.18	-0.12	-0.66	0.16
5344	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.30	-0.13	-0.66	0.28
5345	汇添富鑫荣纯债A	-0.02	0.41	-0.21	-0.66	0.42
5346	信澳汇享三个月定开债券C	-0.02	0.19	0.04	-0.66	0.17
5347	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
5348	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
5349	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.15	-0.22	-0.70	0.14
5350	红塔红土瑞景纯债C	0.00	0.27	-0.46	-0.70	0.26
5351	南方启元C	0.04	0.24	-0.05	-0.71	0.18
5352	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58
5353	中信建投景泰债券C	0.01	0.12	0.27	-0.71	0.12
5354	宏利溢利债券C	0.01	0.28	-0.21	-0.72	0.18
5355	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招享纯债A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平

4017	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.18	0.40	0.63	0.17
4018	招商产业债券A	0.03	0.17	0.32	0.59	0.17
4019	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
4020	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
4021	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
4022	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
4023	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17
4024	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
4025	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.44	0.67	0.17
4026	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.37	0.71	0.17
4027	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
4028	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
4029	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.22	-0.13	-0.59	0.17
4030	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
4031	中融盈泽中短债C	0.02	0.18	0.35	0.65	0.17

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