资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 705150.55 99.72%
银行存款和结算备付金 1974.65 0.28%
其他资产 3.24 0.00%
资产总值:707128.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 165.00 16895.81 2.73%
22兴业银行二级01 160.00 16813.07 2.71%
24附息国债13 100.00 10346.36 1.67%
21水务02 100.00 10236.43 1.65%
21中化02 100.00 10226.43 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 256328.96 41.39%
企业债 138545.23 22.37%
国家债券 44083.72 7.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%