资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 421184.48 99.93%
银行存款和结算备付金 308.74 0.07%
其他资产 1.20 0.00%
资产总值:421494.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债02BC 120.00 12415.55 2.95%
25建行二级资本债02A(BC) 100.00 10128.91 2.40%
26中国银行CD044 100.00 9883.37 2.35%
26农业银行CD196 100.00 9869.53 2.34%
24深圳国控MTN001 90.00 9253.49 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153559.54 36.45%
企业债 59439.41 14.11%
国家债券 14188.20 3.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%