招商添润3个月定开债发起式A(005594)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0317 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2787

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.64亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.50	0.30	0.02
债券型名次	3420	3307	3111	3319	3751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.38	8.80	16.75	30.99
债券型名次	3541	3196	2877	1214	1405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	招商产业债券A	0.02	0.15	0.44	0.43	0.02
3419	招商产业债券C	0.02	0.11	0.31	0.18	0.02
3420	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.17	0.50	0.30	0.02
3421	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.18	0.48	0.32	0.02
3422	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.12	0.40	-0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.04	0.17	0.51	-0.23	-0.04
3306	圆信永丰丰和C	0.02	0.17	0.42	0.41	0.02
3307	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.17	0.50	0.30	0.02
3308	招商添盈纯债E	0.02	0.17	0.63	-0.20	0.02
3309	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.17	0.43	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	英大纯债债券E	0.07	0.25	0.50	0.82	0.07
3110	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.19	0.50	0.63	0.03
3111	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.17	0.50	0.30	0.02
3112	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
3113	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.20	0.50	0.28	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	永赢凯利债券	0.04	0.23	0.76	0.30	0.04
3318	永赢通益债券A	0.03	0.19	0.56	0.30	0.03
3319	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.17	0.50	0.30	0.02
3320	招商招惠3个月定开债发起式A	0.02	0.20	0.47	0.30	0.02
3321	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.20	0.55	0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	招商产业债券C	0.02	0.11	0.31	0.18	0.02
3750	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3751	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.17	0.50	0.30	0.02
3752	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.18	0.48	0.32	0.02
3753	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.12	0.40	-0.01	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
3540	兴证全球恒远债券A	0.96	6.73	0.00	-	8.73
3541	招商添润3个月定开债发起式A	0.96	5.38	8.80	16.75	30.99
3542	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.96	4.52	7.13	-	7.81
3543	财通资管鸿运中短债债券C	0.95	3.34	6.46	11.55	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
3195	招商产业债券A	1.14	5.38	10.37	20.85	131.11
3196	招商添润3个月定开债发起式A	0.96	5.38	8.80	16.75	30.99
3197	浙商汇金聚瑞债券A	0.17	5.38	8.69	-	8.91
3198	中融恒阳纯债A	0.60	5.38	8.36	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	平安合丰定开债	0.91	5.91	8.80	15.43	29.55
2876	易方达恒信定开债券发起式	0.51	5.17	8.80	16.20	31.07
2877	招商添润3个月定开债发起式A	0.96	5.38	8.80	16.75	30.99
2878	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53
2879	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.05	5.97	8.58	16.75	20.26
1213	银华永盛债券	1.23	6.02	9.86	16.75	18.15
1214	招商添润3个月定开债发起式A	0.96	5.38	8.80	16.75	30.99
1215	博时臻选纯债债券A	0.56	5.59	8.85	16.74	34.49
1216	永赢开泰中高等级中短债A	1.58	5.22	8.92	16.74	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	中融聚商定期开放债券	0.31	5.75	9.16	16.48	31.04
1404	长信利丰债券E	5.43	8.83	5.23	4.69	30.99
1405	招商添润3个月定开债发起式A	0.96	5.38	8.80	16.75	30.99
1406	华夏鼎通债券A	-0.08	7.41	11.29	19.93	30.96
1407	圆信永丰兴瑞	0.68	5.85	9.38	16.56	30.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16822.28	2.73%
22兴业银行二级01	160.00	16717.76	2.71%
24附息国债13	100.00	10278.92	1.67%
21水务02	100.00	10206.03	1.66%
21中化02	100.00	10194.25	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242769.88	39.38%
企业债	152235.78	24.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0315	1.0313	1.0313	1.0317	1.0316
累计净值(元)	1.2785	1.2783	1.2783	1.2787	1.2786

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