招商添润3个月定开债发起式A(005594)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0305 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2775

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.64亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.05	0.37	0.42	1.00
债券型名次	2870	2732	3041	3294	3358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.90	9.75	17.17	30.84
债券型名次	3409	3050	2306	1274	1391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	招商双债增强(LOF)E	0.06	-0.16	0.28	0.04	0.47
2869	招商双债增强债券C	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76
2870	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	-0.05	0.37	0.42	1.00
2871	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.05	0.31	0.39	1.09
2872	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	-0.02	0.36	0.31	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	银河沃丰债券	0.07	-0.05	0.33	0.05	0.93
2731	招商产业债券C	0.03	-0.05	0.18	0.23	0.69
2732	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	-0.05	0.37	0.42	1.00
2733	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.05	0.31	0.39	1.09
2734	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	-0.05	0.43	0.43	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	英大智享债券C	0.14	-0.10	0.37	1.19	5.56
3040	招商添福1年定开债	0.09	-0.08	0.37	0.16	-0.23
3041	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	-0.05	0.37	0.42	1.00
3042	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.05	0.37	0.64	1.38
3043	招商享诚增强债券A	0.14	-0.26	0.37	4.44	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	永赢瑞益债券	0.08	-0.06	0.55	0.42	1.03
3293	永赢通益债券A	0.07	0.01	0.46	0.42	0.90
3294	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	-0.05	0.37	0.42	1.00
3295	浙商惠裕纯债C	0.06	-0.01	0.47	0.42	0.73
3296	浙商汇金短债E	0.05	0.02	0.41	0.42	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.05	0.32	0.35	1.00
3357	永赢颐利债券	0.08	-0.13	0.41	0.16	1.00
3358	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	-0.05	0.37	0.42	1.00
3359	招商招惠3个月定开债发起式A	0.08	-0.03	0.35	0.36	1.00
3360	招商招悦纯债A	0.10	-0.16	0.65	0.32	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	信诚稳泰A	1.38	7.05	10.05	20.52	26.49
3408	易方达中债1-3年政金债指数A	1.38	5.33	8.27	15.32	18.52
3409	招商添润3个月定开债发起式A	1.38	5.90	9.75	17.17	30.84
3410	浙商汇金聚鑫定开债	1.38	7.14	10.59	17.96	24.66
3411	中银丰禧定期开放债券	1.38	3.94	6.38	-	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.90	8.66	-	19.76
3049	永赢祥益债券C	1.49	5.90	10.07	16.72	24.00
3050	招商添润3个月定开债发起式A	1.38	5.90	9.75	17.17	30.84
3051	中融恒利纯债C	1.10	5.90	10.30	-	11.83
3052	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.74	5.90	9.87	16.97	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	国寿安保泰和纯债债券	1.07	6.28	9.75	17.16	23.86
2305	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.89	6.46	9.75	-	14.98
2306	招商添润3个月定开债发起式A	1.38	5.90	9.75	17.17	30.84
2307	招商添盈纯债E	0.82	5.58	9.75	19.47	23.95
2308	招商添悦纯债A	0.82	6.43	9.75	17.50	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	信澳安盛纯债	1.18	6.31	9.99	17.17	16.61
1273	易方达恒惠定开债券发起式	1.92	5.77	8.99	17.17	31.00
1274	招商添润3个月定开债发起式A	1.38	5.90	9.75	17.17	30.84
1275	博时富诚纯债债券	0.96	5.45	8.80	17.16	25.51
1276	国寿安保泰和纯债债券	1.07	6.28	9.75	17.16	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	宏利纯利债券C	1.15	4.80	7.91	15.20	30.85
1390	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.76	7.18	10.31	-9.27	30.84
1391	招商添润3个月定开债发起式A	1.38	5.90	9.75	17.17	30.84
1392	万家鑫瑞纯债A	0.89	5.78	7.05	14.13	30.83
1393	招商金鸿债券C	4.67	9.10	12.76	21.77	30.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16822.28	2.73%
22兴业银行二级01	160.00	16717.76	2.71%
24附息国债13	100.00	10278.92	1.67%
21水务02	100.00	10206.03	1.66%
21中化02	100.00	10194.25	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242769.88	39.38%
企业债	152235.78	24.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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07-18招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0307	1.0304	1.0302	1.0299	1.0299
累计净值(元)	1.2777	1.2774	1.2772	1.2769	1.2769

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