招商添润3个月定开债发起式A(005594)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0337 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2807

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.94亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
债券型名次	3046	3109	3854	3670	3370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.21	9.09	17.06	31.25
债券型名次	3436	3241	2808	1587	1436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
3045	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
3046	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3047	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
3048	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23
3108	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3109	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3110	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
3111	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	招商产业债券A	0.03	0.17	0.32	0.59	0.17
3853	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.30	0.32	0.42	0.28
3854	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3855	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3856	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.32	0.70	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.13	0.26	0.60	0.12
3669	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.30	0.43	0.60	0.30
3670	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3671	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20
3672	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	招商添浩纯债A	0.01	0.22	0.26	0.23	0.21
3369	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
3370	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3371	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21
3372	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.35	0.37	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.69	0.00	-	4.66
3435	兴业天禧债券	1.32	5.56	10.36	17.55	34.89
3436	招商添润3个月定开债发起式A	1.32	5.21	9.09	17.06	31.25
3437	招商招祥纯债A	1.32	6.20	12.43	21.32	40.40
3438	浙商惠裕纯债A	1.32	5.51	7.81	17.95	34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.21	6.64	11.87	33.24
3240	泰信汇盈债券C	1.41	5.21	9.00	-	11.17
3241	招商添润3个月定开债发起式A	1.32	5.21	9.09	17.06	31.25
3242	招商招乾3个月定开债发起式C	1.15	5.21	9.01	17.06	44.25
3243	招商招怡纯债C	1.20	5.21	8.60	12.63	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	太平中债1-3年政策性金融债A	0.85	5.98	9.09	17.55	19.12
2807	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	5.54	9.09	-	16.57
2808	招商添润3个月定开债发起式A	1.32	5.21	9.09	17.06	31.25
2809	0-4地债	1.47	5.54	9.08	15.54	16.59
2810	创金合信季安鑫3个月A	2.09	5.06	9.08	18.29	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	嘉实致嘉纯债债券	1.66	5.00	9.36	17.07	18.61
1586	富国投资级信用债C	1.35	5.41	10.12	17.06	22.16
1587	招商添润3个月定开债发起式A	1.32	5.21	9.09	17.06	31.25
1588	招商招乾3个月定开债发起式C	1.15	5.21	9.01	17.06	44.25
1589	中欧盈和债券	1.93	4.77	8.67	17.06	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	景顺景瑞收益债券A	1.30	6.32	9.35	15.64	31.27
1435	华夏鼎通债券A	0.36	7.15	11.72	20.33	31.26
1436	招商添润3个月定开债发起式A	1.32	5.21	9.09	17.06	31.25
1437	西部利得祥逸债券C	2.02	6.21	11.97	22.08	31.24
1438	银河君怡债券	1.98	4.19	6.52	12.86	31.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16895.81	2.73%
22兴业银行二级01	160.00	16813.07	2.71%
24附息国债13	100.00	10346.36	1.67%
21水务02	100.00	10236.43	1.65%
21中化02	100.00	10226.43	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	256328.96	41.39%
企业债	138545.23	22.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0337	1.0337	1.0336	1.0337	1.0335
累计净值(元)	1.2807	1.2807	1.2806	1.2807	1.2805

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