招商添润3个月定开债发起式A(005594)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0450 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2920

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.30亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
债券型名次	1410	2223	2708	2960	3114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.46	7.98	15.87	32.68
债券型名次	3218	3387	3272	1706	1451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	招商添安1年定开债	0.07	0.18	0.81	1.69	1.65
1409	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.06	0.69	1.90	2.17
1410	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
1411	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.15	0.71	1.52	1.52
1412	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
2222	招商添浩纯债C	0.09	0.12	0.76	1.52	1.46
2223	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
2224	招商添轩1年定开债	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
2225	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	永赢华嘉信用债A	0.03	0.34	0.61	1.92	2.08
2707	永赢泰利债券C	0.08	0.18	0.61	1.61	1.61
2708	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
2709	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
2710	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.10	0.61	1.29	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.37	0.73	1.32	1.32
2959	圆信永丰兴融A	0.05	0.02	0.55	1.32	1.37
2960	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
2961	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32
2962	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	泰信债券增强收益A	0.07	-0.04	0.53	1.29	1.31
3113	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31
3114	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
3115	招商享诚增强债券C	-0.84	0.32	-1.76	0.14	1.31
3116	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
3217	永赢鼎利债券C	1.59	4.66	8.48	15.61	18.92
3218	招商添润3个月定开债发起式A	1.59	4.46	7.98	15.87	32.68
3219	招商鑫嘉中短债债券C	1.59	4.19	7.13	-	8.90
3220	中加1-5年国开债指数	1.59	5.05	8.51	15.85	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	泰康瑞坤纯债债券	-0.13	4.46	8.84	15.79	36.12
3386	泰信鑫益定期开放A	1.89	4.46	8.87	21.65	74.54
3387	招商添润3个月定开债发起式A	1.59	4.46	7.98	15.87	32.68
3388	招商添裕纯债D	1.89	4.46	4.46	-	4.53
3389	中邮纯债丰利债券C	1.45	4.46	8.56	17.24	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	建信纯债C	1.43	4.20	7.98	15.10	63.27
3271	兴银朝阳	1.33	4.56	7.98	15.99	44.00
3272	招商添润3个月定开债发起式A	1.59	4.46	7.98	15.87	32.68
3273	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.45	3.52	7.98	-	11.58
3274	中银荣享债券	1.96	4.34	7.98	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.59	5.77	9.55	15.87	30.99
1705	万家玖盛A	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97
1706	招商添润3个月定开债发起式A	1.59	4.46	7.98	15.87	32.68
1707	工银彭博国开债1-3年指数A	1.62	5.34	8.94	15.86	19.72
1708	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.90	8.51	15.86	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	光大尊盈半年A	1.74	3.94	7.36	13.67	32.70
1450	广发中债7-10年国开债指数E	2.13	9.12	16.24	29.32	32.69
1451	招商添润3个月定开债发起式A	1.59	4.46	7.98	15.87	32.68
1452	博时富乾3个月定开债发起式	1.60	4.53	7.88	15.00	32.66
1453	华夏鼎清债券C	24.17	33.07	31.32	30.38	32.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16978.41	2.72%
22兴业银行二级01	160.00	16350.76	2.62%
24附息国债13	100.00	10464.63	1.68%
21中化02	100.00	10256.07	1.65%
21水务02	100.00	10265.23	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261350.94	41.95%
企业债	123523.49	19.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0448	1.0447	1.0443	1.0443	1.0442
累计净值(元)	1.2918	1.2917	1.2913	1.2913	1.2912

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