招商添润3个月定开债发起式A(005594)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2965

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.70亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.53	1.25	1.75
债券型名次	2859	2107	2382	2867	3005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.21	8.11	15.32	33.25
债券型名次	3226	3417	3267	1392	1438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.22	0.24	2.95	2.99
2858	招商双债增强债券C	0.05	0.22	0.24	2.95	2.99
2859	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.22	0.53	1.25	1.75
2860	招商添文1年定开债发起式	0.05	0.16	0.35	0.81	1.25
2861	招商添轩1年定开债	0.05	0.21	0.51	1.24	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.22	0.24	2.95	2.99
2106	招商双债增强债券C	0.05	0.22	0.24	2.95	2.99
2107	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.22	0.53	1.25	1.75
2108	招商添兴6个月定开债	0.06	0.22	0.53	1.42	1.79
2109	招商添韵3个月定开债A	0.07	0.22	0.51	1.48	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	英大通盈纯债债券A	0.05	0.16	0.53	1.34	1.89
2381	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
2382	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.22	0.53	1.25	1.75
2383	招商添兴6个月定开债	0.06	0.22	0.53	1.42	1.79
2384	中航瑞智纯债C	0.14	0.25	0.53	1.52	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	兴银汇智定开债	0.04	0.13	0.51	1.25	1.88
2866	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.18	0.48	1.25	1.90
2867	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.22	0.53	1.25	1.75
2868	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.20	0.46	1.25	1.77
2869	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.49	1.25	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	易方达裕鑫债C	0.14	0.01	0.94	0.77	1.75
3004	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.18	0.48	1.19	1.75
3005	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.22	0.53	1.25	1.75
3006	浙商汇金聚瑞债券C	0.24	0.51	0.62	1.11	1.75
3007	中银安心回报	0.03	0.15	0.36	1.25	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	兴业启元一年定开债券A	2.15	8.63	11.26	-	44.23
3225	银河强化债券	2.15	7.71	6.67	3.59	101.83
3226	招商添润3个月定开债发起式A	2.15	4.21	8.11	15.32	33.25
3227	招商添轩1年定开债	2.15	3.91	8.33	-	10.39
3228	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.01	4.21	7.34	-	10.14
3416	招商添荣3个月定开债发起式A	2.53	4.21	8.15	15.08	28.25
3417	招商添润3个月定开债发起式A	2.15	4.21	8.11	15.32	33.25
3418	浙商惠裕纯债C	2.29	4.21	8.44	-	9.04
3419	财通多利债券A	2.18	4.20	7.17	15.62	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	永赢昌益债券A	2.66	4.53	8.11	14.46	22.66
3266	永赢昌益债券C	2.67	4.52	8.11	14.05	21.34
3267	招商添润3个月定开债发起式A	2.15	4.21	8.11	15.32	33.25
3268	中金纯债A类	2.28	4.02	8.11	16.86	50.17
3269	中欧兴悦债券	3.16	4.83	8.11	14.02	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.49	5.39	9.05	15.32	75.24
1391	圆信永丰兴融C	2.09	3.46	7.22	15.32	47.97
1392	招商添润3个月定开债发起式A	2.15	4.21	8.11	15.32	33.25
1393	中信保诚景丰C	1.91	4.11	9.34	15.32	27.59
1394	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.25	3.99	8.79	15.32	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	中信保诚稳益债券C	2.61	4.58	8.14	14.82	33.27
1437	安信聚利增强债券C	6.34	25.65	26.11	20.76	33.25
1438	招商添润3个月定开债发起式A	2.15	4.21	8.11	15.32	33.25
1439	光大保德信晟利债券A	-0.75	22.21	13.21	13.16	33.21
1440	圆信永丰兴利C	3.62	6.09	10.22	15.69	33.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	170.00	17377.72	2.77%
22兴业银行二级01	160.00	16419.26	2.62%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10250.00	1.63%
25中行二级资本债02BC	90.00	9239.16	1.47%
24深圳国控MTN001	90.00	9215.19	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298733.01	47.62%
企业债	96281.88	15.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0493	1.0490	1.0487	1.0486	1.0484
累计净值(元)	1.2963	1.2960	1.2957	1.2956	1.2954

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