招商添润3个月定开债发起式A(005594)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0394 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2864

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.94亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
债券型名次	3288	2462	2865	3441	3409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.68	8.64	16.63	31.97
债券型名次	3296	3344	3020	1645	1437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.74	1.13	1.66	1.24
3287	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.47	1.04	2.25	1.54
3288	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
3289	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.36	0.79	1.31	0.88
3290	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.30	0.64	1.05	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.34	0.78	1.27	0.85
2461	银华信用季季红债券A	0.09	0.34	0.61	1.30	0.88
2462	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
2463	招商招盛纯债C	0.08	0.34	0.66	0.96	0.70
2464	招商招通纯债A	0.03	0.34	0.80	1.26	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	永赢诚益债券C	0.05	0.36	0.70	1.18	0.75
2864	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80
2865	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
2866	招商信用增强债券A	0.16	-0.13	0.70	3.01	2.38
2867	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	易方达稳健收益债券C	0.22	-0.17	-0.01	1.12	0.83
3440	银河泰利债券A	0.39	0.37	0.34	1.12	0.39
3441	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
3442	招商添悦纯债C	0.08	0.35	0.84	1.12	0.86
3443	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.24	0.61	1.12	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.25	0.70	1.45	0.77
3408	英大安益中短债A	0.05	0.29	0.70	1.02	0.77
3409	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
3410	中欧中短债债券发起A	0.03	0.32	0.70	1.21	0.77
3411	中融恒信纯债C	0.04	0.28	0.75	0.96	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	兴业中证银行50金融债指数A	1.68	5.11	9.64	17.44	22.34
3295	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.68	4.29	8.01	14.68	22.45
3296	招商添润3个月定开债发起式A	1.68	4.68	8.64	16.63	31.97
3297	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.78	8.56	16.68	37.02
3298	招商招景纯债A	1.68	3.64	6.25	13.21	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3343	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.91	4.68	8.36	14.76	17.59
3344	招商添润3个月定开债发起式A	1.68	4.68	8.64	16.63	31.97
3345	招商添悦纯债C	1.02	4.68	9.03	15.96	27.97
3346	中邮鑫溢中短债债券C	1.77	4.68	7.72	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	鹏华丰腾债券	1.68	4.57	8.64	14.83	29.73
3019	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.17	5.05	8.64	-	11.38
3020	招商添润3个月定开债发起式A	1.68	4.68	8.64	16.63	31.97
3021	中欧中短债债券发起A	1.86	4.66	8.64	-	12.56
3022	中信保诚嘉鸿债券A	2.44	4.99	8.64	17.02	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	平安如意中短债C	1.77	3.78	7.21	16.63	25.00
1644	泰康安惠纯债债券A	2.18	4.72	8.39	16.63	38.50
1645	招商添润3个月定开债发起式A	1.68	4.68	8.64	16.63	31.97
1646	中加聚利纯债定开C	1.37	3.75	8.28	16.63	28.61
1647	中融恒信纯债A	1.45	4.27	8.78	16.63	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	兴业优债增利债券A	2.78	5.48	8.51	16.18	31.98
1436	诺安鑫享定开发起式债券	1.48	5.37	9.32	16.23	31.97
1437	招商添润3个月定开债发起式A	1.68	4.68	8.64	16.63	31.97
1438	华夏鼎智债券C	1.55	3.65	6.53	12.84	31.96
1439	上银慧佳盈债券	2.48	5.22	9.51	18.15	31.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16895.81	2.73%
22兴业银行二级01	160.00	16813.07	2.71%
24附息国债13	100.00	10346.36	1.67%
21中化02	100.00	10226.43	1.65%
21水务02	100.00	10236.43	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	256328.96	41.39%
企业债	138545.23	22.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0393	1.0392	1.0389	1.0386	1.0387
累计净值(元)	1.2863	1.2862	1.2859	1.2856	1.2857

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。