招商添润3个月定开债发起式A(005594)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0515 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2985

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.70亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94
债券型名次	2093	2113	2475	2551	2689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51
债券型名次	2863	3366	3129	1622	1395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2092	招商安心收益债券C	0.11	0.24	0.50	0.93	1.76
2093	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94
2094	招商招盛纯债A	0.11	0.26	0.58	1.15	1.90
2095	招商招盛纯债C	0.11	0.26	0.53	1.05	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
2112	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.14	0.30	0.57	1.42	2.62
2113	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94
2114	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
2115	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2474	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
2475	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94
2476	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
2477	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.60	1.16	2.12
2550	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22
2551	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94
2552	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.38	0.75	1.16	2.07
2553	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	南方1-3年国开债C	0.16	0.41	0.76	1.26	1.94
2688	鹏扬丰利一年定开债券C	0.04	0.24	0.60	0.89	1.94
2689	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94
2690	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94
2691	中融季季红定期开放债券C	0.13	0.35	0.61	1.14	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	诺德安鸿	2.30	4.18	6.83	16.59	19.34
2862	尚正臻元债券	2.30	4.56	9.21	-	9.31
2863	招商添润3个月定开债发起式A	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51
2864	宝盈鸿盛债券A	2.29	2.05	2.83	2.74	3.97
2865	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.13	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	天弘稳健回报债券发起C	-0.44	4.48	8.32	-	8.79
3365	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50
3366	招商添润3个月定开债发起式A	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51
3367	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
3368	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
3128	招商产业债券A	1.76	3.99	8.27	16.89	134.37
3129	招商添润3个月定开债发起式A	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51
3130	中加颐瑾定开债券A	2.42	4.25	8.27	14.50	22.62
3131	中信保诚稳丰债券C	2.72	4.92	8.27	15.23	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	金鹰元祺信用债	-0.34	7.97	9.17	15.69	68.18
1621	南方聪元A	2.94	4.71	8.65	15.69	24.40
1622	招商添润3个月定开债发起式A	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51
1623	富国纯债C	2.86	4.83	9.12	15.68	64.80
1624	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	万家鑫悦纯债A	3.85	7.17	11.08	17.34	33.52
1394	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51
1395	招商添润3个月定开债发起式A	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51
1396	安信聚利增强债券A	4.32	18.45	25.60	25.13	33.50
1397	建信双息红利债券H	-2.21	21.67	17.41	21.13	33.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	170.00	17377.72	2.77%
22兴业银行二级01	160.00	16419.26	2.62%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10250.00	1.63%
25中行二级资本债02BC	90.00	9239.16	1.47%
24深圳国控MTN001	90.00	9215.19	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298733.01	47.62%
企业债	96281.88	15.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0515	1.0511	1.0509	1.0503	1.0500
累计净值(元)	1.2985	1.2981	1.2979	1.2973	1.2970

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。