招商添润3个月定开债发起式A(005594)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.2900

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.30亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.78	1.19	1.11
债券型名次	2917	2625	2815	3436	3390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.66	8.33	16.25	32.43
债券型名次	3377	3443	3217	1411	1455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	招商安盈债券C	0.06	-0.59	-0.94	1.15	0.58
2916	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
2917	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.27	0.78	1.19	1.11
2918	招商添裕纯债D	0.06	0.34	1.03	1.67	1.51
2919	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.28	0.83	1.23	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	英大通盈纯债债券E	0.09	0.27	0.85	1.09	1.24
2624	永赢淳利债券	0.07	0.27	0.80	1.25	1.29
2625	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.27	0.78	1.19	1.11
2626	招商添轩1年定开债	0.07	0.27	0.82	1.22	1.15
2627	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.27	0.65	1.15	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	永赢嘉益债券	0.09	0.14	0.78	0.85	0.92
2814	永赢易弘债券	0.06	0.32	0.78	2.30	2.13
2815	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.27	0.78	1.19	1.11
2816	浙商智多盈债券A	0.27	2.31	0.78	4.89	4.29
2817	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	永赢鼎利债券A	0.04	0.20	0.70	1.19	1.09
3435	圆信永丰丰和A	0.03	0.18	0.66	1.19	1.04
3436	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.27	0.78	1.19	1.11
3437	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.81	1.19	1.20
3438	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.21	0.71	1.19	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	银华信用季季红债券A	0.01	0.04	0.41	1.26	1.11
3389	英大通盈纯债债券C	0.09	0.24	0.76	0.93	1.11
3390	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.27	0.78	1.19	1.11
3391	中欧兴华债券	0.12	0.12	0.51	1.23	1.11
3392	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.13	0.73	1.48	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	银华安盈短债债券D	1.72	4.50	7.64	-	11.80
3376	招商添福1年定开债	1.72	3.88	7.58	-	12.64
3377	招商添润3个月定开债发起式A	1.72	4.66	8.33	16.25	32.43
3378	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.72	4.16	8.80	-	12.51
3379	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.21	7.38	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.06	4.66	8.36	-	12.53
3442	泰康安益纯债债券C	1.68	4.66	8.63	15.88	35.40
3443	招商添润3个月定开债发起式A	1.72	4.66	8.33	16.25	32.43
3444	招商招瑞纯债债券发起式A	1.95	4.66	8.36	16.03	44.88
3445	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.79	4.66	9.62	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.65	6.71	8.33	-47.64	-45.51
3216	太平恒睿纯债	2.04	4.72	8.33	14.46	16.36
3217	招商添润3个月定开债发起式A	1.72	4.66	8.33	16.25	32.43
3218	创金合信恒兴中短债债券A	2.10	4.71	8.32	16.46	29.45
3219	富国稳健增强债券C	4.16	8.13	8.32	14.56	88.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	大成惠享一年定开债券	1.73	5.24	9.62	16.25	17.92
1410	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.25	20.09
1411	招商添润3个月定开债发起式A	1.72	4.66	8.33	16.25	32.43
1412	大成景泰纯债债券A	1.80	5.03	9.87	16.24	20.78
1413	方正富邦恒利A	1.97	5.83	10.40	16.24	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	摩根纯债丰利债券C	1.19	4.88	6.77	11.27	32.46
1454	南方赢元	0.85	4.11	8.00	15.63	32.44
1455	招商添润3个月定开债发起式A	1.72	4.66	8.33	16.25	32.43
1456	圆信永丰兴利A	2.79	7.03	10.29	16.40	32.42
1457	国投瑞银顺鑫债券	1.92	4.44	8.22	13.70	32.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16978.41	2.72%
22兴业银行二级01	160.00	16350.76	2.62%
24附息国债13	100.00	10464.63	1.68%
21中化02	100.00	10256.07	1.65%
21水务02	100.00	10265.23	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261350.94	41.95%
企业债	123523.49	19.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-18招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0427	1.0424	1.0424	1.0425	1.0424
累计净值(元)	1.2897	1.2894	1.2894	1.2895	1.2894

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