招商添润3个月定开债发起式A(005594)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.2930

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.70亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.52	1.19	1.41
债券型名次	2965	2544	2529	2767	3101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.02	7.90	15.03	32.81
债券型名次	3453	3421	3218	1472	1430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	招商添锦1年定开债发起式	0.01	0.20	0.70	1.70	1.92
2964	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.22	0.63	1.61	2.32
2965	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.52	1.19	1.41
2966	招商添润3个月定开债发起式C	0.01	0.20	0.64	1.40	1.66
2967	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.07	0.33	0.81	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80
2543	永赢元利债券C	0.00	0.16	0.61	1.41	1.71
2544	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.52	1.19	1.41
2545	招商添轩1年定开债	0.00	0.16	0.51	1.22	1.43
2546	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.52	1.27	1.42
2528	永赢荣益债券C	0.00	0.17	0.52	1.29	1.62
2529	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.52	1.19	1.41
2530	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44
2531	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	英大通盈纯债债券C	0.00	0.19	0.53	1.19	1.42
2766	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	0.42	1.19	1.32
2767	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.52	1.19	1.41
2768	招商招坤纯债C	0.01	0.24	0.47	1.19	1.37
2769	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.10	0.42	1.19	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.15	0.44	1.22	1.41
3100	永赢荣益债券A	0.00	0.15	0.44	1.16	1.41
3101	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.52	1.19	1.41
3102	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
3103	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.71	3.72	7.70	13.97	15.01
3452	永赢鼎利债券C	1.71	3.98	8.46	14.77	18.99
3453	招商添润3个月定开债发起式A	1.71	4.02	7.90	15.03	32.81
3454	中加聚鑫纯债一年A	1.71	5.65	11.16	-	45.28
3455	中信建投景和中短债A	1.71	3.92	8.01	14.62	53.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	浦银中短债C	1.94	4.02	7.34	13.10	23.91
3420	上银慧祥利债券C	1.99	4.02	9.72	16.16	25.43
3421	招商添润3个月定开债发起式A	1.71	4.02	7.90	15.03	32.81
3422	博时富祥纯债债券A	1.64	4.01	8.56	15.36	39.24
3423	长城嘉鑫两年定开债券C	1.64	4.01	6.43	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	永赢丰利债券C	2.16	3.88	7.90	16.03	32.06
3217	永赢丰益债券	2.31	4.54	7.90	15.08	39.91
3218	招商添润3个月定开债发起式A	1.71	4.02	7.90	15.03	32.81
3219	中泰稳固30天持有中短债A	1.95	3.98	7.90	-	10.63
3220	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.96	4.19	7.89	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	泰康稳健增利债券C	2.21	5.16	8.21	15.03	52.65
1471	信诚景瑞A	1.67	4.84	10.05	15.03	39.04
1472	招商添润3个月定开债发起式A	1.71	4.02	7.90	15.03	32.81
1473	中信保诚稳益债券A	2.10	4.26	8.07	15.03	33.47
1474	融通通祺债券A	1.23	4.13	8.95	15.02	40.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	6.63	14.67	16.36	19.72	32.84
1429	交银裕盈纯债债券C	1.64	3.83	7.67	12.29	32.81
1430	招商添润3个月定开债发起式A	1.71	4.02	7.90	15.03	32.81
1431	博时富乾3个月定开债发起式	1.99	3.81	7.78	14.25	32.77
1432	工银中高等级信用债债券B	1.76	3.18	6.92	13.17	32.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	170.00	17377.72	2.77%
22兴业银行二级01	160.00	16419.26	2.62%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10250.00	1.63%
25中行二级资本债02BC	90.00	9239.16	1.47%
24深圳国控MTN001	90.00	9215.19	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298733.01	47.62%
企业债	96281.88	15.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0459	1.0458	1.0456	1.0456	1.0457
累计净值(元)	1.2929	1.2928	1.2926	1.2926	1.2927

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