招商添润3个月定开债发起式A(005594)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

近1年七成A股跑输市场，这89位基金经理却赢了[2026-06-17]

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最新净值：1.0434 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2904

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.30亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.73	1.27	1.15
债券型名次	2942	2825	2938	3458	3362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.44	8.07	16.28	32.48
债券型名次	3341	3466	3259	1456	1458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.06	0.73	1.43	1.20
2941	招商安心收益债券C	0.06	0.14	0.74	1.22	1.14
2942	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.18	0.73	1.27	1.15
2943	招商添裕纯债C	0.06	0.18	0.92	1.64	1.46
2944	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.19	1.00	1.71	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.82	1.49	1.38
2824	招商添德3个月定开债A	0.13	0.18	0.85	1.55	1.40
2825	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.18	0.73	1.27	1.15
2826	招商添轩1年定开债	0.07	0.18	0.76	1.30	1.18
2827	招商添裕纯债C	0.06	0.18	0.92	1.64	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	圆信永丰兴融A	0.04	0.15	0.73	1.42	1.24
2937	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.06	0.73	1.43	1.20
2938	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.18	0.73	1.27	1.15
2939	招商招坤纯债A	0.08	0.15	0.73	1.40	1.25
2940	招商招盛纯债C	0.07	0.15	0.73	1.18	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.71	1.27	1.15
3457	银华永丰债券	0.06	0.11	0.65	1.27	1.15
3458	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.18	0.73	1.27	1.15
3459	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.28	0.72	1.27	1.21
3460	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	英大通盈纯债债券C	0.08	0.21	0.77	1.26	1.15
3361	永赢诚益债券C	0.06	0.17	0.79	1.30	1.15
3362	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.18	0.73	1.27	1.15
3363	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.08	0.65	1.28	1.15
3364	中银证券安业债券A	0.05	0.14	0.71	1.25	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	兴银鑫日享短债A	1.65	3.95	7.80	15.23	21.82
3340	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
3341	招商添润3个月定开债发起式A	1.65	4.44	8.07	16.28	32.48
3342	招商招通纯债A	1.65	4.15	7.80	15.91	35.50
3343	中信建投景润3个月定开债券D	1.65	3.94	0.00	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.76	4.44	6.97	-	20.16
3465	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.44	7.94	-	14.09
3466	招商添润3个月定开债发起式A	1.65	4.44	8.07	16.28	32.48
3467	财通资管丰和两年定开债券A	1.88	4.43	6.91	-	18.44
3468	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.98	4.43	8.15	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	西部利得尊逸三年定开债券	2.17	5.16	8.07	14.30	19.37
3258	永赢丰益债券	2.15	4.83	8.07	16.27	39.50
3259	招商添润3个月定开债发起式A	1.65	4.44	8.07	16.28	32.48
3260	博时富璟一年定开债	0.57	4.36	8.06	-	13.10
3261	博时华盈纯债债券	1.70	4.91	8.06	13.86	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	海富通中债1-3年农发A	1.75	5.24	9.22	16.28	16.66
1455	华夏鼎佳债券C	1.67	5.50	9.41	16.28	16.72
1456	招商添润3个月定开债发起式A	1.65	4.44	8.07	16.28	32.48
1457	广发中债1-3年国开债指数C	1.28	4.68	9.09	16.27	25.30
1458	永赢丰益债券	2.15	4.83	8.07	16.27	39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1457	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.77	6.29	11.71	22.46	32.48
1458	招商添润3个月定开债发起式A	1.65	4.44	8.07	16.28	32.48
1459	易方达稳健收益债券C	1.87	8.01	10.51	16.76	32.47
1460	博时富乾3个月定开债发起式	1.72	4.42	7.93	-	32.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16978.41	2.72%
22兴业银行二级01	160.00	16350.76	2.62%
24附息国债13	100.00	10464.63	1.68%
21中化02	100.00	10256.07	1.65%
21水务02	100.00	10265.23	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261350.94	41.95%
企业债	123523.49	19.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0429	1.0428	1.0426	1.0431	1.0433
累计净值(元)	1.2899	1.2898	1.2896	1.2901	1.2903

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