招商添润3个月定开债发起式A(005594)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3004

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.13亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
债券型名次	2985	2301	2415	2434	2708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.55	8.32	15.18	33.75
债券型名次	2822	3384	3181	1436	1386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	招商安心收益债券A	0.20	0.29	0.61	1.14	2.15
2984	招商安心收益债券C	0.20	0.26	0.53	0.99	1.89
2985	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
2986	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.20	0.39	0.85	1.47	2.99
2987	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.57	1.21	1.86	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	永赢诚益债券A	0.17	0.34	0.63	1.20	2.10
2300	永赢昭利债券A	0.22	0.34	0.81	1.49	2.64
2301	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
2302	招商添裕纯债A	0.17	0.34	0.83	1.55	2.75
2303	招商招乾3个月定开债发起式A	0.21	0.34	0.66	1.23	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
2414	银河景行3个月定开债券	0.18	0.28	0.68	1.28	2.58
2415	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
2416	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.68	1.05	1.97
2417	中金金元C	0.14	0.26	0.68	1.38	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	西部利得聚享一年定开债券A	0.15	0.20	0.66	1.26	2.58
2433	银华永丰债券	0.21	0.49	0.79	1.26	2.19
2434	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
2435	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
2436	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.16	0.76	1.26	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.43	1.35	2.12
2707	永赢汇利六个月定开债	0.26	0.44	0.74	1.27	2.12
2708	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
2709	中海合嘉增强收益债券A	0.86	1.32	1.08	-0.26	2.12
2710	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.59	1.06	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	兴业机遇债券A	2.18	17.90	24.80	28.10	82.21
2821	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.18	4.78	7.97	15.64	17.73
2822	招商添润3个月定开债发起式A	2.18	4.55	8.32	15.18	33.75
2823	中加民丰纯债A	2.18	5.01	8.99	15.13	24.10
2824	中融恒惠纯债A	2.18	4.12	8.01	16.00	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.48	4.55	8.39	14.22	24.72
3383	兴银汇智定开债	2.19	4.55	8.68	15.27	20.29
3384	招商添润3个月定开债发起式A	2.18	4.55	8.32	15.18	33.75
3385	中融聚汇定期开放债券	2.70	4.55	8.64	14.38	22.09
3386	中银证券汇享定期开放债券	2.29	4.55	7.88	-	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	华夏稳健增利4个月债券A	2.65	4.68	8.32	13.96	15.79
3180	鹏华丰茂债券	2.59	4.96	8.32	14.85	36.61
3181	招商添润3个月定开债发起式A	2.18	4.55	8.32	15.18	33.75
3182	中航瑞旭3个月定开债A	2.82	4.54	8.32	-	10.49
3183	中金金元C	2.66	4.98	8.32	15.00	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	嘉实致元42个月定期债券	1.95	5.11	8.18	15.18	25.10
1435	南方聪元C	2.22	3.98	7.96	15.18	19.61
1436	招商添润3个月定开债发起式A	2.18	4.55	8.32	15.18	33.75
1437	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.97	4.97	9.30	15.18	19.39
1438	中银增利债券	2.57	9.75	14.95	15.18	128.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	博时安诚3个月定开债C	3.40	9.48	14.82	-	33.80
1385	平安惠悦纯债	3.20	5.63	11.25	17.61	33.75
1386	招商添润3个月定开债发起式A	2.18	4.55	8.32	15.18	33.75
1387	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.60	33.73
1388	交银裕盈纯债债券C	2.54	4.30	8.16	12.65	33.73

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	120.00	12415.55	2.95%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10128.91	2.40%
26中国银行CD044	100.00	9883.37	2.35%
26农业银行CD196	100.00	9869.53	2.34%
24深圳国控MTN001	90.00	9253.49	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153559.54	36.45%
企业债	59439.41	14.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0529	1.0527	1.0523	1.0512	1.0513
累计净值(元)	1.2999	1.2997	1.2993	1.2982	1.2983

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