招商添润3个月定开债发起式A(005594)_最新动态

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0403 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2873

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添润3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王景绰

2025-06-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.30亿元

2025-02-12 每10份派现金 0.2 元

招商添润3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.58	0.91	0.85
债券型名次	4412	3405	3449	3706	3655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.71	8.37	16.48	32.09
债券型名次	3316	3394	3186	1676	1463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	招商添安1年定开债	-0.03	0.28	0.79	0.96	1.04
4411	招商添锦1年定开债发起式	-0.03	0.29	0.91	1.21	1.18
4412	招商添润3个月定开债发起式A	-0.03	0.22	0.58	0.91	0.85
4413	招商添轩1年定开债	-0.03	0.23	0.62	0.91	0.89
4414	招商添盈纯债C	-0.03	0.28	0.95	1.35	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	招商安心收益债券C	-0.03	0.22	0.63	0.81	0.89
3404	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3405	招商添润3个月定开债发起式A	-0.03	0.22	0.58	0.91	0.85
3406	招商添悦纯债C	-0.04	0.22	0.68	0.95	0.97
3407	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.22	0.62	1.02	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	永赢鼎利债券C	0.00	0.17	0.58	0.98	0.84
3448	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.26	0.58	0.94	0.79
3449	招商添润3个月定开债发起式A	-0.03	0.22	0.58	0.91	0.85
3450	招商招盛纯债A	-0.03	0.27	0.58	0.85	0.85
3451	中加颐享纯债债券A	-0.03	0.20	0.58	1.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.16	0.50	0.91	0.69
3705	永赢增益债券C	-0.05	0.21	0.70	0.91	0.91
3706	招商添润3个月定开债发起式A	-0.03	0.22	0.58	0.91	0.85
3707	招商添轩1年定开债	-0.03	0.23	0.62	0.91	0.89
3708	招商招景纯债A	0.00	0.16	0.53	0.91	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	永赢永益债券A	-0.02	0.21	0.55	0.70	0.85
3654	圆信永丰兴融C	-0.01	0.19	0.61	0.90	0.85
3655	招商添润3个月定开债发起式A	-0.03	0.22	0.58	0.91	0.85
3656	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.27	0.62	0.93	0.85
3657	招商招盛纯债A	-0.03	0.27	0.58	0.85	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.67	5.09	8.88	15.72	19.45
3315	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.67	5.09	0.00	-	8.42
3316	招商添润3个月定开债发起式A	1.67	4.71	8.37	16.48	32.09
3317	招商鑫福中短债A	1.67	4.19	7.43	14.82	19.23
3318	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	永赢丰利债券A	2.24	4.71	9.07	19.10	33.47
3393	永赢祥益债券C	1.99	4.71	8.89	15.77	25.28
3394	招商添润3个月定开债发起式A	1.67	4.71	8.37	16.48	32.09
3395	招商添盈纯债C	1.76	4.71	8.50	17.16	26.86
3396	中银丰和定期开放债券	1.45	4.71	8.97	16.38	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	南华瑞恒中短债债券A	2.01	4.52	8.37	7.22	11.68
3185	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3186	招商添润3个月定开债发起式A	1.67	4.71	8.37	16.48	32.09
3187	中欧中短债债券发起A	1.86	4.64	8.37	-	12.67
3188	博时富鸿金融债3个月定开债	1.47	4.46	8.36	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	平安惠添纯债	1.51	4.73	8.72	16.48	25.07
1675	兴银汇智定开债	1.82	5.02	9.00	16.48	18.98
1676	招商添润3个月定开债发起式A	1.67	4.71	8.37	16.48	32.09
1677	鑫元合利定期开放	2.30	5.23	9.10	16.48	33.01
1678	长安泓润纯债债券A	1.12	3.74	8.86	16.47	32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商添润3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	永赢宏益债券A	2.71	5.60	10.24	19.02	32.10
1462	中加聚利纯债定开A	1.52	4.65	9.04	18.39	32.10
1463	招商添润3个月定开债发起式A	1.67	4.71	8.37	16.48	32.09
1464	德邦新添利债券C	2.20	6.03	1.52	1.62	32.08
1465	华夏鼎智债券C	1.54	3.65	6.39	12.69	32.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	165.00	16978.41	2.72%
22兴业银行二级01	160.00	16350.76	2.62%
24附息国债13	100.00	10464.63	1.68%
21中化02	100.00	10256.07	1.65%
21水务02	100.00	10265.23	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	261350.94	41.95%
企业债	123523.49	19.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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07-18招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0406	1.0407	1.0402	1.0400	1.0402
累计净值(元)	1.2876	1.2877	1.2872	1.2870	1.2872

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