招商添润3个月定开债发起式A(005594)_规模评级

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48
季度净申购	-0.01	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00
总份额	600464.49	600464.50	600464.50	600464.50	600464.47	600464.45	600464.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平

413	民生加银恒泽债券	64.46	557395.45	-71341.33	34686.05	106027.38
414	上银慧祥利债券A	64.26	598981.73	-	-	-
415	富国宝利增强债券	64.08	440236.98	154626.62	314623.96	159997.34
416	兴证全球恒悦180天持有债券C	63.68	549405.90	97543.26	169881.94	72338.68
417	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
418	圆信永丰瑞丰	63.27	599902.30	-	-	-
419	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.78	600000.18	-	0.05	-
420	招商添润3个月定开债发起式A	62.48	600464.49	-	-	0.01
421	鑫元安硕两年定期开放债券	62.36	618699.69	-	-	-
422	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.23	598577.25	-	-	-
423	博时聚利3个月定开债发起式	62.18	610361.81	-0.02	0.00	0.02
424	华安安浦债券A	62.16	522153.12	29910.10	91954.35	62044.25
425	博时富乾3个月定开债发起式	62.14	577068.72	-	-	48000.00
426	易方达双债增强债券A	62.14	326519.23	-113853.21	34504.06	148357.27
427	上银政策性金融债债券	62.13	596848.80	-311167.69	9968.64	321136.33

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平

371	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
372	中加丰享纯债债券	60.93	607158.72	-0.00	0.00	0.01
373	安信聚利增强债券C	80.28	604952.39	306039.60	535047.32	229007.72
374	英大通盈纯债债券A	64.66	604171.69	-0.77	9.25	10.01
375	华商信用增强债券C	116.07	603607.00	141104.75	480827.87	339723.12
376	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.99	602809.22	-	-	-
377	天弘悦享定开债发起式	71.80	600642.48	-	-	125727.03
378	招商添润3个月定开债发起式A	62.48	600464.49	-	-	0.01
379	华商鸿盈87个月定开债	67.88	600009.85	-	-	-
380	中加优悦一年定开债券	60.67	600000.82	-	0.00	-
381	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.78	600000.18	-	0.05	-
382	惠升和韵66个月定开债券	66.04	599999.91	-	-	-
383	圆信永丰瑞丰	63.27	599902.30	-	-	-
384	上银慧祥利债券A	64.26	598981.73	-	-	-
385	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.23	598577.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平

4486	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4487	银华华茂定期开放债券	5.12	48089.98	-	-	-
4488	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4489	诺安鑫享定开发起式债券	38.27	361900.35	-	-	28585.10
4490	汇安裕华纯债定期开放	17.58	168013.65	-	-	-
4491	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.29	199044.61	-	0.00	-
4492	添富鑫永定开债A	35.95	342064.62	-	-	100022.31
4493	招商添润3个月定开债发起式A	62.48	600464.49	-	-	0.01
4494	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4495	招商招鸿6个月定开债发起式	10.22	96133.14	-	-	-
4496	中银泰享定期开放债券	25.23	245855.19	-	-	0.00
4497	中银证券汇享定期开放债券	3.15	28438.93	-	-	0.00
4498	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.06	352185.76	-	-	100000.00
4499	南华瑞鑫定期开放债券	20.44	194937.40	-	-	-
4500	博时富乾3个月定开债发起式	62.14	577068.72	-	-	48000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平

4603	永赢丰利债券A	30.60	296033.18	-	-	0.00
4604	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4605	银华华茂定期开放债券	5.12	48089.98	-	-	-
4606	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4607	诺安鑫享定开发起式债券	38.27	361900.35	-	-	28585.10
4608	汇安裕华纯债定期开放	17.58	168013.65	-	-	-
4609	添富鑫永定开债A	35.95	342064.62	-	-	100022.31
4610	招商添润3个月定开债发起式A	62.48	600464.49	-	-	0.01
4611	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4612	招商招鸿6个月定开债发起式	10.22	96133.14	-	-	-
4613	中银泰享定期开放债券	25.23	245855.19	-	-	0.00
4614	中银证券汇享定期开放债券	3.15	28438.93	-	-	0.00
4615	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.06	352185.76	-	-	100000.00
4616	南华瑞鑫定期开放债券	20.44	194937.40	-	-	-
4617	博时富乾3个月定开债发起式	62.14	577068.72	-	-	48000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平

4462	人保福欣3个月定开债券A	14.22	133351.49	0.17	0.19	0.01
4463	上银慧信利三个月定开债券	20.60	189673.89	-	-	0.01
4464	尚正臻元债券	10.12	100004.12	-	-	0.01
4465	银河景行3个月定开债券	15.72	145091.26	-0.01	0.00	0.01
4466	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.76	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
4467	英大安惠纯债C	0.00	1.17	-	-	0.01
4468	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.89	-0.01	0.00	0.01
4469	招商添润3个月定开债发起式A	62.48	600464.49	-	-	0.01
4470	招商招惠3个月定开债发起式A	53.59	520692.74	-	-	0.01
4471	招商招盛纯债A	72.38	638298.79	0.03	0.04	0.01
4472	招商招信3个月定开债发起式A	33.98	328733.55	-	-	0.01
4473	招商招琪纯债A	79.41	755238.15	-0.00	0.00	0.01
4474	浙商丰裕纯债A	10.21	95130.38	-	-	0.01
4475	中加博裕纯债债券	10.87	98396.43	-	-	0.01
4476	中加丰享纯债债券	60.93	607158.72	-0.00	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

230

26107152.0500

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

26107152.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

26107149.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

26107149.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

232

25882088.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	230	26107152.0500	600463.00	100.00	1.50
2025-06-30	230	26107152.0500	600463.00	100.00	1.50
2024-12-31	230	26107149.9100	600463.00	100.00	1.45
2024-06-30	230	26107149.9100	600463.00	100.00	1.45
2023-12-31	232	25882088.4000	600463.00	100.00	1.45

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