招商添润3个月定开债发起式A(005594)_规模评级

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	62.81	62.81	62.81	62.81	62.81	62.81	62.81
季度净申购	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00
总份额	600464.47	600464.49	600464.50	600464.50	600464.50	600464.47	600464.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平

452	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	63.14	600000.18	-	-	-
453	华夏鼎泓债券A	63.06	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
454	易方达信用债债券A	62.97	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
455	嘉实超短债债券A	62.96	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
456	博时中债0-3年国开行ETF	62.93	5833.22	954.00	1770.40	816.40
457	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.87	598577.25	-	-	0.00
458	兴全恒益债券A	62.85	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
459	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
460	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.70	596491.09	-	-	-
461	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
462	华夏卓信一年定开债券发起式	62.55	536220.31	-	-	-
463	博时聚利3个月定开债发起式	62.39	609375.13	-	-	986.68
464	圆信永丰瑞丰	62.23	599902.30	-	-	-
465	博时稳悦63个月定开债	62.05	610111.58	-	0.24	-
466	汇添富双享增利债券A	62.05	550070.11	316218.44	436775.56	120557.12

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平

406	国泰聚禾纯债债券	66.84	608320.95	179556.09	328287.00	148730.90
407	富国增利债券发起式A	67.12	607300.24	210265.34	242000.11	31734.77
408	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-
409	华夏中短债债券A	72.91	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
410	华安乾煜债券发起式A	71.83	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
411	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.34	602809.22	-	-	-
412	南方华元A	67.25	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
413	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
414	华商鸿盈87个月定开债	68.64	600009.85	-	-	-
415	中加优悦一年定开债券	60.65	600000.83	-	0.00	-
416	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	63.14	600000.18	-	-	-
417	圆信永丰瑞丰	62.23	599902.30	-	-	-
418	上银慧祥利债券A	64.73	598981.73	-	-	-
419	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.87	598577.25	-	-	0.00
420	永赢乾益债券	65.03	598488.84	18.53	18.54	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平

4496	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4497	工银瑞祥定开发起式债券	100.88	970464.89	-	0.01	-
4498	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
4499	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
4500	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
4501	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.02	281997.16	-	82952.55	-
4502	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
4503	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
4504	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4505	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
4506	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4507	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
4508	博时富安3个月定开债发起式	17.81	162579.11	-	-	0.00
4509	南华瑞鑫定期开放债券	20.57	194937.40	-	-	-
4510	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平

4657	海富通恒丰定开债券	6.17	56548.08	-	-	-
4658	天弘尊享	55.70	525204.02	-	-	-
4659	华安安逸半年定开债	21.00	196350.23	-	-	0.00
4660	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
4661	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
4662	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
4663	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
4664	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
4665	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4666	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
4667	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4668	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
4669	博时富安3个月定开债发起式	17.81	162579.11	-	-	0.00
4670	南华瑞鑫定期开放债券	20.57	194937.40	-	-	-
4671	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平

4340	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4341	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	-	-	0.02
4342	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
4343	太平恒信6个月定开债	7.27	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
4344	信澳汇享三个月定开债券A	8.07	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4345	永赢丰益债券	83.67	826220.01	-0.02	0.00	0.02
4346	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4347	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
4348	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4349	招商招信3个月定开债发起式A	34.17	328733.53	-	-	0.02
4350	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4351	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
4352	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
4353	中银证券安泽债券C	0.00	6.21	1.12	1.13	0.02
4354	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

230

26107152.0500

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

26107152.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

26107149.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

26107149.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

232

25882088.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	230	26107152.0500	600463.00	100.00	1.50
2025-06-30	230	26107152.0500	600463.00	100.00	1.50
2024-12-31	230	26107149.9100	600463.00	100.00	1.45
2024-06-30	230	26107149.9100	600463.00	100.00	1.45
2023-12-31	232	25882088.4000	600463.00	100.00	1.45

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