招商添润3个月定开债发起式A(005594)_规模评级

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	62.69	62.69	62.69	62.69	62.69	62.69	62.69
季度净申购	-0.01	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00
总份额	600464.49	600464.50	600464.50	600464.50	600464.47	600464.45	600464.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平

413	上银慧祥利债券A	64.52	598981.73	-	-	-
414	南方7-10年国开债A	64.12	479340.27	-207695.21	68538.58	276233.79
415	兴证全球恒悦180天持有债券C	63.87	549405.90	97543.26	169881.94	72338.68
416	圆信永丰瑞丰	63.64	599902.30	-	-	-
417	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
418	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.99	600000.18	-	0.05	-
419	惠升和韵66个月定开债券	62.90	599999.91	-	-	-
420	招商添润3个月定开债发起式A	62.69	600464.49	-	-	0.01
421	上银政策性金融债债券	62.60	596848.80	-311167.69	9968.64	321136.33
422	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.60	598577.25	-	-	-
423	鑫元安硕两年定期开放债券	62.48	618699.69	-	-	-
424	华安安浦债券A	62.43	522153.12	29910.10	91954.35	62044.25
425	博时聚利3个月定开债发起式	62.39	610361.81	-0.02	0.00	0.02
426	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.37	596491.09	-	-	-
427	博时稳悦63个月定开债	62.22	610111.34	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平

371	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
372	中加丰享纯债债券	61.20	607158.72	-0.00	0.00	0.01
373	安信聚利增强债券C	80.38	604952.39	306039.60	535047.32	229007.72
374	英大通盈纯债债券A	64.89	604171.69	-0.77	9.25	10.01
375	华商信用增强债券C	118.73	603607.00	141104.75	480827.87	339723.12
376	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.15	602809.22	-	-	-
377	天弘悦享定开债发起式	72.10	600642.48	-	-	125727.03
378	招商添润3个月定开债发起式A	62.69	600464.49	-	-	0.01
379	华商鸿盈87个月定开债	68.28	600009.85	-	-	-
380	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.82	-	0.00	-
381	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.99	600000.18	-	0.05	-
382	惠升和韵66个月定开债券	62.90	599999.91	-	-	-
383	圆信永丰瑞丰	63.64	599902.30	-	-	-
384	上银慧祥利债券A	64.52	598981.73	-	-	-
385	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.60	598577.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平

4486	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4487	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-
4488	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4489	诺安鑫享定开发起式债券	38.41	361900.35	-	-	28585.10
4490	汇安裕华纯债定期开放	17.66	168013.65	-	-	-
4491	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.41	199044.61	-	0.00	-
4492	添富鑫永定开债A	36.09	342064.62	-	-	100022.31
4493	招商添润3个月定开债发起式A	62.69	600464.49	-	-	0.01
4494	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4495	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.14	-	-	-
4496	中银泰享定期开放债券	25.34	245855.19	-	-	0.00
4497	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4498	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.20	352185.76	-	-	100000.00
4499	南华瑞鑫定期开放债券	20.52	194937.40	-	-	-
4500	博时富乾3个月定开债发起式	61.44	577068.72	-	-	48000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平

4603	永赢丰利债券A	30.12	296033.18	-	-	0.00
4604	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4605	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-
4606	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4607	诺安鑫享定开发起式债券	38.41	361900.35	-	-	28585.10
4608	汇安裕华纯债定期开放	17.66	168013.65	-	-	-
4609	添富鑫永定开债A	36.09	342064.62	-	-	100022.31
4610	招商添润3个月定开债发起式A	62.69	600464.49	-	-	0.01
4611	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4612	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.14	-	-	-
4613	中银泰享定期开放债券	25.34	245855.19	-	-	0.00
4614	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4615	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.20	352185.76	-	-	100000.00
4616	南华瑞鑫定期开放债券	20.52	194937.40	-	-	-
4617	博时富乾3个月定开债发起式	61.44	577068.72	-	-	48000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平

4462	人保福欣3个月定开债券A	14.28	133351.49	0.17	0.19	0.01
4463	上银慧信利三个月定开债券	20.69	189673.89	-	-	0.01
4464	尚正臻元债券	10.14	100004.12	-	-	0.01
4465	银河景行3个月定开债券	15.78	145091.26	-0.01	0.00	0.01
4466	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.39	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
4467	英大安惠纯债C	0.00	1.17	-	-	0.01
4468	招商添德3个月定开债A	30.09	268409.89	-0.01	0.00	0.01
4469	招商添润3个月定开债发起式A	62.69	600464.49	-	-	0.01
4470	招商招惠3个月定开债发起式A	53.78	520692.74	-	-	0.01
4471	招商招盛纯债A	72.63	638298.79	0.03	0.04	0.01
4472	招商招信3个月定开债发起式A	34.10	328733.55	-	-	0.01
4473	招商招琪纯债A	79.68	755238.15	-0.00	0.00	0.01
4474	浙商丰裕纯债A	10.26	95130.38	-	-	0.01
4475	中加博裕纯债债券	10.90	98396.43	-	-	0.01
4476	中加丰享纯债债券	61.20	607158.72	-0.00	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

230

26107152.0500

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

26107152.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

26107149.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

26107149.9100

100.00%

0.00%

2023-12-31

232

25882088.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	230	26107152.0500	600463.00	100.00	1.50
2025-06-30	230	26107152.0500	600463.00	100.00	1.50
2024-12-31	230	26107149.9100	600463.00	100.00	1.45
2024-06-30	230	26107149.9100	600463.00	100.00	1.45
2023-12-31	232	25882088.4000	600463.00	100.00	1.45

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