招商添润3个月定开债发起式A(005594)_规模评级

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	63.15	63.15	63.15	63.15	63.15	63.15	63.15
季度净申购	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00
总份额	600464.47	600464.49	600464.50	600464.50	600464.50	600464.47	600464.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.61	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.76	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	539.73	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.64	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	418.67	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平

447	易方达信用债债券A	63.59	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
448	中邮纯债恒利债券A	63.50	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
449	5年地债	63.49	5288.59	2077.00	2185.00	108.00
450	博时稳健增利债券A	63.32	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
451	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.31	596491.09	-	-	-
452	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
453	华夏鼎泓债券A	63.26	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
454	招商添润3个月定开债发起式A	63.15	600464.47	-	-	0.02
455	博时中债0-3年国开行ETF	63.14	5833.22	1890.00	3575.20	1685.20
456	嘉实超短债债券A	63.10	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
457	南方多利增强债券A	63.10	527863.35	334790.18	592255.40	257465.22
458	中银睿享定期开放债券	62.72	572218.15	-	-	1800000.00
459	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.71	600000.18	-	0.05	-
460	华安安浦债券A	62.36	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
461	博时稳悦63个月定开债	62.22	610111.58	-	0.24	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.69	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	335.99	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.79	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.59	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	268.66	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平

405	国泰聚禾纯债债券	67.37	608320.95	246459.15	517775.61	271316.46
406	富国增利债券发起式A	65.58	607300.24	249775.66	334017.48	84241.82
407	中加丰享纯债债券	61.42	607158.72	-	0.00	-
408	华夏中短债债券A	73.41	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
409	华安乾煜债券发起式A	71.95	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
410	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.81	602809.22	-	-	-
411	南方华元A	67.70	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
412	招商添润3个月定开债发起式A	63.15	600464.47	-	-	0.02
413	华商鸿盈87个月定开债	69.24	600009.85	-	-	-
414	中加优悦一年定开债券	61.00	600000.83	-	0.01	-
415	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.71	600000.18	-	0.05	-
416	圆信永丰瑞丰	62.21	599902.30	-	-	-
417	上银慧祥利债券A	65.15	598981.73	-	-	-
418	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.96	598577.25	-	-	0.00
419	永赢乾益债券	65.40	598488.84	18.53	18.54	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.81	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	217.15	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	179.63	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.79	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	146.79	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平

4570	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4571	工银瑞祥定开发起式债券	101.63	970464.89	-	0.01	-
4572	银华华茂定期开放债券	5.19	48089.98	-	-	-
4573	诺安鑫享定开发起式债券	38.81	361900.35	-	-	-
4574	汇安裕华纯债定期开放	17.51	168013.65	-	-	-
4575	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.33	281997.16	-	82952.55	-
4576	添富鑫永定开债A	36.53	342064.62	-	-	-
4577	招商添润3个月定开债发起式A	63.15	600464.47	-	-	0.02
4578	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4579	中银泰享定期开放债券	25.04	245855.18	-	-	0.00
4580	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	0.00
4581	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.67	344476.60	-	-	7709.17
4582	博时富安3个月定开债发起式	17.96	162579.11	-	-	0.00
4583	南华瑞鑫定期开放债券	20.34	194937.40	-	-	-
4584	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.86	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.79	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.10	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.04	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.81	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平

4758	海富通恒丰定开债券	6.25	56548.08	-	-	-
4759	天弘尊享	56.13	525204.02	-	-	-
4760	华安安逸半年定开债	21.17	196350.23	-	-	0.00
4761	银华华茂定期开放债券	5.19	48089.98	-	-	-
4762	诺安鑫享定开发起式债券	38.81	361900.35	-	-	-
4763	汇安裕华纯债定期开放	17.51	168013.65	-	-	-
4764	添富鑫永定开债A	36.53	342064.62	-	-	-
4765	招商添润3个月定开债发起式A	63.15	600464.47	-	-	0.02
4766	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4767	中银泰享定期开放债券	25.04	245855.18	-	-	0.00
4768	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	0.00
4769	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.67	344476.60	-	-	7709.17
4770	博时富安3个月定开债发起式	17.96	162579.11	-	-	0.00
4771	南华瑞鑫定期开放债券	20.34	194937.40	-	-	-
4772	华泰保兴尊信定开	5.06	46517.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.86	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	335.99	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	268.66	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.72	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.15	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平

4393	浦银安盛盛通定开债券	52.14	479225.61	0.05	0.07	0.02
4394	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4395	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
4396	太平恒信6个月定开债	7.32	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
4397	信澳汇享三个月定开债券A	7.99	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4398	永赢丰益债券	83.84	826220.01	-0.02	0.00	0.02
4399	招商添德3个月定开债A	30.19	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4400	招商添润3个月定开债发起式A	63.15	600464.47	-	-	0.02
4401	招商招鸿6个月定开债发起式	10.30	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4402	招商招盛纯债A	73.14	638298.92	0.17	0.18	0.02
4403	招商招信3个月定开债发起式A	34.40	328733.53	-	-	0.02
4404	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
4405	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4406	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
4407	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

222

27047949.1200

100.00%

0.00%

2025-12-31

230

26107152.0500

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

26107152.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

26107149.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

26107149.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	222	27047949.1200	600463.00	100.00	1.47
2025-12-31	230	26107152.0500	600463.00	100.00	1.50
2025-06-30	230	26107152.0500	600463.00	100.00	1.50
2024-12-31	230	26107149.9100	600463.00	100.00	1.45
2024-06-30	230	26107149.9100	600463.00	100.00	1.45

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