招商添润3个月定开债发起式A(005594)_规模评级

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	62.99	62.99	62.99	62.99	62.99	62.99	62.99
季度净申购	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00
总份额	600464.47	600464.49	600464.50	600464.50	600464.50	600464.47	600464.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平

450	5年地债	63.33	5288.59	2077.00	2185.00	108.00
451	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
452	易方达信用债债券A	63.25	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
453	中欧鼎利债券A	63.12	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
454	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.09	596491.09	-	-	-
455	博时中债0-3年国开行ETF	63.05	5833.22	1890.00	3575.20	1685.20
456	嘉实超短债债券A	63.02	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
457	招商添润3个月定开债发起式A	62.99	600464.47	-	-	0.02
458	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.42	600000.18	-	0.05	-
459	华夏卓信一年定开债券发起式	62.27	536220.31	-	-	-
460	博时稳悦63个月定开债	62.16	610111.58	-	0.24	-
461	圆信永丰瑞丰	62.16	599902.30	-	-	-
462	华安安浦债券A	62.11	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
463	鑫元安硕两年定期开放债券	62.06	618699.69	-	-	-
464	汇添富双享增利债券A	62.01	550070.11	370232.71	561639.47	191406.76

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平

405	国泰聚禾纯债债券	67.15	608320.95	246459.15	517775.61	271316.46
406	富国增利债券发起式A	65.35	607300.24	249775.66	334017.48	84241.82
407	中加丰享纯债债券	61.28	607158.72	-	0.00	-
408	华夏中短债债券A	73.17	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
409	华安乾煜债券发起式A	71.53	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
410	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.67	602809.22	-	-	-
411	南方华元A	67.48	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
412	招商添润3个月定开债发起式A	62.99	600464.47	-	-	0.02
413	华商鸿盈87个月定开债	69.01	600009.85	-	-	-
414	中加优悦一年定开债券	60.82	600000.83	-	0.01	-
415	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.42	600000.18	-	0.05	-
416	圆信永丰瑞丰	62.16	599902.30	-	-	-
417	上银慧祥利债券A	64.94	598981.73	-	-	-
418	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.57	598577.25	-	-	0.00
419	永赢乾益债券	65.22	598488.84	18.53	18.54	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平

4570	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4571	工银瑞祥定开发起式债券	101.21	970464.89	-	0.01	-
4572	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4573	诺安鑫享定开发起式债券	38.64	361900.35	-	-	-
4574	汇安裕华纯债定期开放	17.43	168013.65	-	-	-
4575	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.13	281997.16	-	82952.55	-
4576	添富鑫永定开债A	36.36	342064.62	-	-	-
4577	招商添润3个月定开债发起式A	62.99	600464.47	-	-	0.02
4578	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4579	中银泰享定期开放债券	24.94	245855.18	-	-	0.00
4580	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4581	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.58	344476.60	-	-	7709.17
4582	博时富安3个月定开债发起式	17.89	162579.11	-	-	0.00
4583	南华瑞鑫定期开放债券	20.64	194937.40	-	-	-
4584	华泰保兴尊信定开	5.03	46517.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平

4758	海富通恒丰定开债券	6.21	56548.08	-	-	-
4759	天弘尊享	55.94	525204.02	-	-	-
4760	华安安逸半年定开债	21.09	196350.23	-	-	0.00
4761	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4762	诺安鑫享定开发起式债券	38.64	361900.35	-	-	-
4763	汇安裕华纯债定期开放	17.43	168013.65	-	-	-
4764	添富鑫永定开债A	36.36	342064.62	-	-	-
4765	招商添润3个月定开债发起式A	62.99	600464.47	-	-	0.02
4766	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4767	中银泰享定期开放债券	24.94	245855.18	-	-	0.00
4768	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4769	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.58	344476.60	-	-	7709.17
4770	博时富安3个月定开债发起式	17.89	162579.11	-	-	0.00
4771	南华瑞鑫定期开放债券	20.64	194937.40	-	-	-
4772	华泰保兴尊信定开	5.03	46517.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添润3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平

4393	浦银安盛盛通定开债券	52.02	479225.61	0.05	0.07	0.02
4394	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4395	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
4396	太平恒信6个月定开债	7.29	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
4397	信澳汇享三个月定开债券A	8.10	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4398	永赢丰益债券	83.60	826220.01	-0.02	0.00	0.02
4399	招商添德3个月定开债A	30.30	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4400	招商添润3个月定开债发起式A	62.99	600464.47	-	-	0.02
4401	招商招鸿6个月定开债发起式	10.20	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4402	招商招盛纯债A	72.96	638298.92	0.17	0.18	0.02
4403	招商招信3个月定开债发起式A	34.29	328733.53	-	-	0.02
4404	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
4405	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4406	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
4407	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

222

27047949.1200

100.00%

0.00%

2025-12-31

230

26107152.0500

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

26107152.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

230

26107149.9100

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

26107149.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	222	27047949.1200	600463.00	100.00	1.47
2025-12-31	230	26107152.0500	600463.00	100.00	1.50
2025-06-30	230	26107152.0500	600463.00	100.00	1.50
2024-12-31	230	26107149.9100	600463.00	100.00	1.45
2024-06-30	230	26107149.9100	600463.00	100.00	1.45

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