财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 17113.81 4884.33 8781.47 4450.52 19289.17
本期利润(万元) 6919.56 -329.92 4302.96 -1073.47 26223.82
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.10 0.00 0.68 0.00 4.15
期末可供分配利润(万元) 18818.13 0.00 10485.79 0.00 34729.86
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 619371.99 616425.47 616755.39 632395.18 645477.92
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.05 1.07
本期净值增长率(%) 1.10 0.00 0.67 0.00 4.24
累计净值增长率(%) 30.97 0.00 30.41 0.00 29.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 283.65 1148.54 109.57 105.87 477.09
交易性金融资产(万元) 705150.55 768356.31 775429.00 793828.53 818027.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 705150.55 768356.31 773599.58 790798.87 812919.05
应付管理人报酬(万元) 157.71 156.10 163.43 155.42 157.12
应付托管费(万元) 52.57 52.03 54.48 51.81 52.37
资产总计(万元) 707128.44 773573.88 798876.83 795940.01 820075.41
负债合计(万元) 87756.43 156818.47 153398.89 162846.78 200821.29
所有者权益合计(万元) 619372.01 616755.40 645477.94 633093.24 619254.12
未分配利润(万元) 18907.49 16290.89 45013.47 32628.77 18789.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.86 4.65 30.07 19.61 32.80
投资收益(万元) 21546.21 11119.01 24682.73 12543.60 23531.25
公允价值变动收益(万元) -10194.25 -4478.51 6934.65 4184.94 2560.22
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 11359.82 6645.15 31647.45 16748.16 26124.27
管理人报酬(万元) 1881.18 946.89 1895.42 934.32 1744.19
托管费(万元) 627.06 315.63 631.81 311.44 581.40
其它费用(万元) 26.43 17.11 27.54 14.15 28.95
费用合计(万元) 4440.26 2342.19 5423.62 2909.04 5975.82
利润总额(万元) 6919.56 4302.96 26223.82 13839.12 20148.44
净利润(万元) 6919.56 4302.96 26223.82 13839.12 20148.44