财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4966.85 |
2174.65 |
17113.81 |
4884.33 |
8781.47 |
| 本期利润(万元) |
7915.09 |
3698.23 |
6919.56 |
-329.92 |
4302.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23784.98 |
0.00 |
18818.13 |
0.00 |
10485.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
627287.05 |
623070.21 |
619371.99 |
616425.47 |
616755.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.28 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
32.64 |
0.00 |
30.97 |
0.00 |
30.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.46 |
283.65 |
1148.54 |
109.57 |
105.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
632292.91 |
705150.55 |
768356.31 |
775429.00 |
793828.53 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
632292.91 |
705150.55 |
768356.31 |
773599.58 |
790798.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.55 |
157.71 |
156.10 |
163.43 |
155.42 |
| 应付托管费(万元) |
51.52 |
52.57 |
52.03 |
54.48 |
51.81 |
| 资产总计(万元) |
633701.94 |
707128.44 |
773573.88 |
798876.83 |
795940.01 |
| 负债合计(万元) |
6414.87 |
87756.43 |
156818.47 |
153398.89 |
162846.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
627287.07 |
619372.01 |
616755.40 |
645477.94 |
633093.24 |
| 未分配利润(万元) |
26822.58 |
18907.49 |
16290.89 |
45013.47 |
32628.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
7.86 |
4.65 |
30.07 |
19.61 |
| 投资收益(万元) |
6740.32 |
21546.21 |
11119.01 |
24682.73 |
12543.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2948.24 |
-10194.25 |
-4478.51 |
6934.65 |
4184.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9691.53 |
11359.82 |
6645.15 |
31647.45 |
16748.16 |
| 管理人报酬(万元) |
927.31 |
1881.18 |
946.89 |
1895.42 |
934.32 |
| 托管费(万元) |
309.10 |
627.06 |
315.63 |
631.81 |
311.44 |
| 其它费用(万元) |
17.18 |
26.43 |
17.11 |
27.54 |
14.15 |
| 费用合计(万元) |
1776.44 |
4440.26 |
2342.19 |
5423.62 |
2909.04 |
| 利润总额(万元) |
7915.09 |
6919.56 |
4302.96 |
26223.82 |
13839.12 |
| 净利润(万元) |
7915.09 |
6919.56 |
4302.96 |
26223.82 |
13839.12 |