财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4966.85 2174.65 17113.81 4884.33 8781.47
本期利润(万元) 7915.09 3698.23 6919.56 -329.92 4302.96
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.27 0.00 1.10 0.00 0.68
期末可供分配利润(万元) 23784.98 0.00 18818.13 0.00 10485.79
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 627287.05 623070.21 619371.99 616425.47 616755.39
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.03 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.28 0.00 1.10 0.00 0.67
累计净值增长率(%) 32.64 0.00 30.97 0.00 30.41
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 100.46 283.65 1148.54 109.57 105.87
交易性金融资产(万元) 632292.91 705150.55 768356.31 775429.00 793828.53
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 632292.91 705150.55 768356.31 773599.58 790798.87
应付管理人报酬(万元) 154.55 157.71 156.10 163.43 155.42
应付托管费(万元) 51.52 52.57 52.03 54.48 51.81
资产总计(万元) 633701.94 707128.44 773573.88 798876.83 795940.01
负债合计(万元) 6414.87 87756.43 156818.47 153398.89 162846.78
所有者权益合计(万元) 627287.07 619372.01 616755.40 645477.94 633093.24
未分配利润(万元) 26822.58 18907.49 16290.89 45013.47 32628.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.97 7.86 4.65 30.07 19.61
投资收益(万元) 6740.32 21546.21 11119.01 24682.73 12543.60
公允价值变动收益(万元) 2948.24 -10194.25 -4478.51 6934.65 4184.94
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 9691.53 11359.82 6645.15 31647.45 16748.16
管理人报酬(万元) 927.31 1881.18 946.89 1895.42 934.32
托管费(万元) 309.10 627.06 315.63 631.81 311.44
其它费用(万元) 17.18 26.43 17.11 27.54 14.15
费用合计(万元) 1776.44 4440.26 2342.19 5423.62 2909.04
利润总额(万元) 7915.09 6919.56 4302.96 26223.82 13839.12
净利润(万元) 7915.09 6919.56 4302.96 26223.82 13839.12