招商添润3个月定开债发起式A(005594)_分红排行

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.35元	2025-06-23	3.29%
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	0.20元	2025-02-12	1.86%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.14元	2023-03-14	1.37%
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	0.40元	2022-11-18	3.81%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.10元	2022-06-11	0.95%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	0.05元	2021-05-06	0.50%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.13元	2021-03-24	1.24%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.08元	2020-12-15	0.79%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.14元	2020-05-14	1.40%
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-02	0.51元	2019-12-27	4.83%
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	0.15元	2019-06-14	1.43%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.22元	2019-04-09	2.06%

招商添润3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年9个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年9个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年9个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年9个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	4年12个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年8个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年5个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年5个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年8个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年8个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年8个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年8个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年5个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年3个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年5个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年5个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年3个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年5个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年8个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年4个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年4个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年2个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	3年12个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年9个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年1个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年1个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年8个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年8个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	5年12个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年3个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年3个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年6个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年2个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平

3281	永赢卓利债券	0.05	0.49	1.14	1.80	1.26
3282	圆信永丰兴利A	0.05	0.52	1.28	2.17	1.37
3283	圆信永丰兴利C	0.05	0.51	1.26	2.12	1.33
3284	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3285	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.49	0.72	1.20	0.81
3286	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.74	1.13	1.66	1.24
3287	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.47	1.04	2.25	1.54
3288	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
3289	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.36	0.79	1.31	0.88
3290	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.30	0.64	1.05	0.71
3291	招商添裕纯债A	0.05	0.43	0.93	1.54	1.05
3292	招商添裕纯债C	0.05	0.43	0.88	1.44	1.00
3293	招商添裕纯债D	0.05	0.44	0.92	1.55	1.05
3294	招商招和39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.48	0.86
3295	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.84	1.45	0.91

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平

2455	万家玖盛A	0.11	0.34	0.77	1.03	0.75
2456	西部利得得尊债券C	0.10	0.34	1.36	3.13	2.23
2457	兴业一年持有期债券C	0.04	0.34	0.83	1.39	0.94
2458	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.34	0.71	1.24	0.80
2459	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.34	0.70	1.22	0.78
2460	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.34	0.78	1.27	0.85
2461	银华信用季季红债券A	0.09	0.34	0.61	1.30	0.88
2462	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
2463	招商招盛纯债C	0.08	0.34	0.66	0.96	0.70
2464	招商招通纯债A	0.03	0.34	0.80	1.26	0.88
2465	招商招旭纯债C	0.04	0.34	0.79	1.16	0.86
2466	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.83	1.35	0.83
2467	中航瑞景3个月定开C	0.08	0.34	0.94	1.19	0.95
2468	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.82	1.38	0.89
2469	中欧增强回报债券(LOF)C	0.09	0.34	1.05	2.12	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平

2858	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.34	0.70	1.22	0.78
2859	易方达岁丰添利债券A	0.04	0.38	0.70	1.34	0.86
2860	易米和丰债券A	0.08	0.25	0.70	0.80	0.66
2861	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.25	0.70	1.45	0.77
2862	英大安益中短债A	0.05	0.29	0.70	1.02	0.77
2863	永赢诚益债券C	0.05	0.36	0.70	1.18	0.75
2864	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80
2865	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
2866	招商信用增强债券A	0.16	-0.13	0.70	3.01	2.38
2867	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75
2868	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.70	0.80	0.72
2869	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65
2870	中欧中短债债券发起A	0.03	0.32	0.70	1.21	0.77
2871	中泰安睿债券C	0.09	0.39	0.70	1.04	0.76
2872	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.29	0.70	1.24	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平

3434	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.84	-0.56	0.56	1.12	1.42
3435	兴合锦安利率债A	0.07	0.29	0.77	1.12	0.74
3436	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.11	0.28	1.12	0.32
3437	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.44	0.85	1.12	0.87
3438	易方达富财纯债债券	0.04	0.21	0.71	1.12	0.87
3439	易方达稳健收益债券C	0.22	-0.17	-0.01	1.12	0.83
3440	银河泰利债券A	0.39	0.37	0.34	1.12	0.39
3441	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
3442	招商添悦纯债C	0.08	0.35	0.84	1.12	0.86
3443	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.24	0.61	1.12	0.68
3444	中加颐享纯债债券A	0.05	0.27	0.73	1.12	0.78
3445	中金金利C	0.07	0.17	0.13	1.12	0.63
3446	中银证券安源债券C	0.06	0.41	0.81	1.12	0.86
3447	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.29	0.71	1.12	0.74
3448	博时富耀一年定开债发起式	0.05	0.38	0.80	1.11	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平

3402	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.33	0.74	1.44	0.77
3403	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.38	0.73	1.03	0.77
3404	西部利得合享A	0.12	0.43	0.77	1.14	0.77
3405	新华利率债C	0.13	0.35	0.75	0.88	0.77
3406	银河家盈债券	0.08	0.32	0.76	1.16	0.77
3407	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.25	0.70	1.45	0.77
3408	英大安益中短债A	0.05	0.29	0.70	1.02	0.77
3409	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.34	0.70	1.12	0.77
3410	中欧中短债债券发起A	0.03	0.32	0.70	1.21	0.77
3411	中融恒信纯债C	0.04	0.28	0.75	0.96	0.77
3412	中融恒鑫纯债C	0.03	0.31	0.73	1.16	0.77
3413	中银证券安业债券C	0.02	0.37	0.73	1.05	0.77
3414	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.80	1.22	0.77
3415	博时民丰纯债债券A	0.03	0.31	0.71	1.25	0.76
3416	博时裕利纯债债券	0.01	0.30	0.73	1.02	0.76

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