招商添润3个月定开债发起式A(005594)_分红排行

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.35元	2025-06-23	3.29%
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	0.20元	2025-02-12	1.86%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.14元	2023-03-14	1.37%
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	0.40元	2022-11-18	3.81%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.10元	2022-06-11	0.95%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	0.05元	2021-05-06	0.50%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.13元	2021-03-24	1.24%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.08元	2020-12-15	0.79%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.14元	2020-05-14	1.40%
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-02	0.51元	2019-12-27	4.83%
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	0.15元	2019-06-14	1.43%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.22元	2019-04-09	2.06%

招商添润3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年5个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年10个月	3.04元	5.45%
华夏双债债券A	4	13年6个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年6个月	2.92元	4.65%
华夏鼎华一年定开债券	3	5年6个月	1.58元	4.59%
华夏鼎淳债券C	1	7年1个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	7年1个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年12个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年12个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年7个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年4个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年6个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年4个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年9个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年9个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年4个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	8年3个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年9个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年9个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	8年3个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年6个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年10个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年6个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年6个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年11个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年11个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年8个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年6个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年12个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	5年1个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年6个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	10年2个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	10年2个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	10年2个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年8个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年8个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	13	8年11个月	3.20元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	6年4个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	10年2个月	3.45元	2.32%
华夏鼎兴债券A	11	8年8个月	2.58元	2.28%
华夏鼎茂债券C	2	9年6个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	9	8年11个月	2.08元	2.18%
华夏鼎禄三个月定开债券A	13	7年11个月	2.91元	2.13%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	7年2个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	7年2个月	1.28元	1.98%
华夏恒泰64个月定开债券	11	6年9个月	2.06元	1.83%
华夏鼎英债券C	2	5年1个月	0.41元	1.82%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8	8年11个月	1.60元	1.77%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年11个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5	8年11个月	0.97元	1.71%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	7年2个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年6个月	0.56元	1.65%
华夏鼎优债券A	5	4年5个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年11个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年11个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年8个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年11个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年9个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年9个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年8个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年8个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	66	20年2个月	10.30元	1.41%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	8年1个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年11个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年5个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年5个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	5年1个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	23	9年7个月	2.85元	1.23%
华夏卓享债券A	2	5年1个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年11个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年10个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年5个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年10个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年12个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年10个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	21	9年7个月	2.21元	1.00%
华夏鼎通债券A	20	7年11个月	2.16元	0.99%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年12个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年5个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	32	9年5个月	3.03元	0.89%
华夏鼎佳债券A	1	6年5个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年8个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年8个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年7个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	13	3年11个月	0.97元	0.72%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年10个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年5个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年7个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	13	3年11个月	0.64元	0.47%
华夏鼎优债券C	3	4年5个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平

3385	永赢同利债券C	-0.01	0.12	0.23	0.75	1.00
3386	永赢泽利一年	-0.01	0.23	0.40	1.59	2.16
3387	永赢昭利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.39	1.94
3388	永赢智益纯债三个月	-0.01	0.22	0.47	1.65	2.26
3389	圆信永丰兴瑞	-0.01	0.33	0.72	2.03	2.87
3390	招商安嘉债券	-0.01	0.93	-3.33	-5.23	-4.76
3391	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.22	0.45	1.66	2.08
3392	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.33	1.16	1.51
3393	招商添泰1年定开债发起式	-0.01	0.18	0.46	1.24	1.57
3394	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.46	0.42	2.02	2.32
3395	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.29	1.21	1.56
3396	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.13	0.24	1.13	1.45
3397	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.22	0.56	1.55	1.94
3398	招商招盛纯债C	-0.01	0.13	0.27	1.07	1.40
3399	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平

3678	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.14	0.33	1.09	1.54
3679	永赢泰宁63个月定开债	0.04	0.14	0.39	0.71	1.14
3680	永赢通益债券A	-0.02	0.14	0.32	1.17	1.53
3681	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.14	0.35	1.09	1.42
3682	圆信永丰丰和A	0.01	0.14	0.32	1.01	1.40
3683	招商金融债3个月定开债	-0.08	0.14	0.26	1.55	1.92
3684	招商添瑞1年定开债A	0.00	0.14	0.30	1.48	2.40
3685	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.33	1.16	1.51
3686	招商招丰纯债A	-0.02	0.14	0.20	0.91	1.17
3687	招商招丰纯债D	-0.02	0.14	0.20	0.20	0.20
3688	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.10	0.14	-0.18	-0.13	1.47
3689	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.14	0.34	0.99	1.30
3690	招商鑫悦中短债A	0.02	0.14	0.33	0.95	1.27
3691	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.39	0.68	1.27
3692	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.20	0.94	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平

2831	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.36	0.33	1.22	1.62
2832	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2833	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.33	1.03	1.38
2834	永赢惠益债券C	-0.08	0.21	0.33	1.89	2.53
2835	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.33	0.98	1.33
2836	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.14	0.33	1.09	1.54
2837	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.13	0.33	0.86	1.15
2838	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.33	1.16	1.51
2839	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86
2840	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.33	0.95	1.26
2841	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.13	0.33	0.89	1.16
2842	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.67	0.88
2843	招商招盛纯债A	0.00	0.15	0.33	1.18	1.53
2844	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.33	0.73	0.98
2845	招商鑫悦中短债A	0.02	0.14	0.33	0.95	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平

2734	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.34	1.16	1.60
2735	浦银中短债A	0.02	0.12	0.36	1.16	1.51
2736	太平恒睿纯债	0.01	0.13	0.33	1.16	1.56
2737	天弘悦享定开债发起式	-0.09	0.06	0.04	1.16	1.43
2738	天治稳健双盈债券	0.01	0.32	-1.51	1.16	-1.96
2739	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.23	1.16	1.39
2740	银华信用四季红债券C	-0.03	0.10	0.22	1.16	1.59
2741	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.33	1.16	1.51
2742	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.16	1.50
2743	中欧安财债券	0.13	0.30	0.33	1.16	2.30
2744	中欧兴利债券C	-0.08	0.06	0.23	1.16	1.53
2745	中信建投稳祥C	0.05	0.26	0.50	1.16	1.79
2746	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.01	0.15	0.32	1.16	1.48
2747	鑫元泽利	0.04	0.11	0.13	1.16	2.01
2748	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平

3187	浦银中短债A	0.02	0.12	0.36	1.16	1.51
3188	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.31	1.09	1.51
3189	申万菱信安泰丰利债券A	0.03	-0.36	-0.70	-0.30	1.51
3190	泰信鑫益定期开放C	-0.02	0.18	0.43	1.13	1.51
3191	添富鑫泽定开债A	-0.04	0.14	0.36	1.20	1.51
3192	万家1-3年政策性金融债A	-0.01	0.15	0.27	1.26	1.51
3193	兴业定开债券A	-0.07	0.15	0.37	0.60	1.51
3194	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.33	1.16	1.51
3195	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.15	0.39	1.07	1.51
3196	中航瑞智纯债A	-0.03	0.11	0.32	0.93	1.51
3197	中融恒润纯债A	-0.02	0.26	0.37	1.25	1.51
3198	中融季季红定期开放债券C	-0.02	0.14	0.22	1.15	1.51
3199	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3200	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.15	0.34	1.11	1.51
3201	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51

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