招商添润3个月定开债发起式A(005594)_分红排行

招商添润3个月定开债发起式A005594INVITING THE INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS TO OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	0.35元	2025-06-23	3.29%
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	0.20元	2025-02-12	1.86%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.14元	2023-03-14	1.37%
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	0.40元	2022-11-18	3.81%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.10元	2022-06-11	0.95%
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	0.05元	2021-05-06	0.50%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.13元	2021-03-24	1.24%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.08元	2020-12-15	0.79%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.14元	2020-05-14	1.40%
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-02	0.51元	2019-12-27	4.83%
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	0.15元	2019-06-14	1.43%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.22元	2019-04-09	2.06%

招商添润3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券汇福定期开放债券	1	5年2个月	1.50元	12.97%
中银证券安弘债券C	1	8年9个月	0.65元	4.71%
中银证券安弘债券A	1	8年9个月	0.65元	4.60%
中银证券安添3个月定开债券C	1	3年9个月	0.45元	4.09%
中银证券安添3个月定开债券A	1	3年9个月	0.45元	4.08%
中银证券安源债券A	2	7年5个月	0.68元	3.04%
中银证券安源债券C	2	7年5个月	0.68元	3.02%
中银证券安业债券A	2	4年8个月	0.47元	2.14%
中银证券安业债券C	2	4年8个月	0.47元	2.14%
中银证券安泽债券A	1	6年12个月	0.22元	2.13%
中银证券安泽债券C	1	6年12个月	0.22元	2.13%
中银证券汇裕一年定开债券发起式	1	3年2个月	0.22元	2.12%
中银证券汇享定期开放债券	9	7年12个月	1.79元	1.76%
中银证券安誉债券A	8	8年2个月	1.47元	1.67%
中银证券汇宇定期开放债券	11	8年6个月	1.95元	1.54%
中银证券汇嘉定期开放债券	9	8年2个月	1.57元	1.52%
中银证券安沛债券A	4	5年12个月	0.64元	1.45%
中银证券安进债券A	18	9年6个月	2.43元	1.26%
中银证券安进债券C	18	9年6个月	2.43元	1.26%
中银证券安沛债券C	4	5年12个月	0.54元	1.20%
中银证券汇兴定期开放债券	11	5年10个月	1.38元	1.19%
中银证券中高等级债券A	18	7年4个月	1.87元	1.01%
中银证券中高等级债券C	18	7年4个月	1.87元	1.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	15	5年9个月	1.38元	0.89%
中银证券安誉债券C	8	8年2个月	1.46元	0.86%
中银证券安颐债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
中银证券汇远定期开放债券	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平

4303	招商安心收益债券A	-0.01	0.20	0.72	0.99	1.01
4304	招商安心收益债券C	-0.01	0.18	0.65	0.84	0.91
4305	招商产业债券C	-0.01	0.12	0.41	0.59	0.56
4306	招商添华纯债A	-0.01	0.25	0.71	1.17	1.05
4307	招商添华纯债C	-0.01	0.24	0.70	1.16	1.04
4308	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.24	0.93	1.28	1.20
4309	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.46	1.33	1.61	1.58
4310	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.60	0.96	0.87
4311	招商添轩1年定开债	-0.01	0.19	0.64	0.96	0.90
4312	招商添裕纯债D	-0.01	0.21	0.82	1.35	1.20
4313	招商添韵3个月定开债A	-0.01	0.34	1.07	1.53	1.38
4314	招商添泽纯债A	-0.01	0.21	0.76	1.11	1.09
4315	招商招丰纯债A	-0.01	0.17	0.43	0.82	0.66
4316	招商招丰纯债C	-0.01	0.16	0.39	0.72	0.60
4317	招商招华纯债A	-0.01	0.27	1.07	1.67	1.56

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平

3470	英大安益中短债A	0.02	0.19	0.70	1.03	0.91
3471	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.01	0.19	0.57	0.97	0.78
3472	永赢诚益债券A	-0.02	0.19	0.67	1.17	0.90
3473	永赢诚益债券C	-0.01	0.19	0.70	1.15	0.88
3474	永赢瑞益债券	-0.01	0.19	0.88	1.33	1.32
3475	永赢元利债券A	0.00	0.19	0.81	1.43	1.25
3476	永赢智益纯债三个月	-0.01	0.19	0.94	1.48	1.37
3477	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.60	0.96	0.87
3478	招商添轩1年定开债	-0.01	0.19	0.64	0.96	0.90
3479	招商添裕纯债C	-0.02	0.19	0.76	1.24	1.13
3480	招商添泽纯债C	-0.02	0.19	0.71	1.00	1.02
3481	招商招旭纯债A	0.00	0.19	0.77	1.11	1.04
3482	招商招旭纯债D	-0.01	0.19	0.77	1.12	1.04
3483	招商招琪纯债A	-0.01	0.19	0.64	0.95	0.89
3484	浙商惠南纯债	0.01	0.19	0.72	1.10	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平

3407	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	0.20	0.60	0.82	0.79
3408	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.28	0.60	0.96	0.76
3409	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.16	0.60	1.07	0.84
3410	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.60	1.06	0.79
3411	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.20	0.60	1.10	0.78
3412	英大通惠多利债券C	0.00	0.25	0.60	0.97	0.85
3413	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.01	0.16	0.60	1.02	0.82
3414	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.60	0.96	0.87
3415	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80
3416	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.11	0.60	1.16	0.96
3417	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3418	中加颐享纯债债券A	-0.01	0.18	0.60	1.05	0.91
3419	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3420	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.23	0.60	1.11	0.76
3421	中银互利半年定期开放债券	0.06	0.63	0.60	2.45	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平

3590	兴业120天滚动持有债券A	0.01	0.13	0.56	0.96	0.76
3591	兴银汇逸定开债	-0.01	0.19	0.69	0.96	0.95
3592	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.28	0.60	0.96	0.76
3593	易方达富华纯债债券C	-0.01	0.18	0.66	0.96	0.90
3594	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.57	0.96	0.74
3595	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.13	0.56	0.96	0.77
3596	永赢增益债券C	-0.03	0.21	0.72	0.96	0.93
3597	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.60	0.96	0.87
3598	招商添轩1年定开债	-0.01	0.19	0.64	0.96	0.90
3599	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	0.19	0.57	0.96	0.78
3600	中融盈泽中短债A	0.02	0.15	0.57	0.96	0.80
3601	中信建投稳骏债券	-0.01	0.18	0.66	0.96	1.10
3602	中银稳汇短债债券A	0.02	0.18	0.57	0.96	0.76
3603	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.15	0.55	0.95	0.70
3604	百嘉百兴纯债债券	0.03	0.20	0.60	0.95	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
招商添润3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平

3623	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.22	0.64	1.17	0.87
3624	万家1-3年政策性金融债A	0.04	0.25	0.67	1.03	0.87
3625	万家鑫怡债券C	0.04	0.25	0.64	0.95	0.87
3626	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
3627	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.17	0.65	1.07	0.87
3628	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.17	0.63	1.11	0.87
3629	永赢汇利六个月定开债	-0.03	0.20	0.65	0.58	0.87
3630	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.60	0.96	0.87
3631	招商招盛纯债A	-0.01	0.24	0.59	0.89	0.87
3632	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.53	0.99	0.87
3633	中金金信债券	0.02	0.20	0.62	1.08	0.87
3634	中欧中短债债券发起A	0.01	0.16	0.63	1.01	0.87
3635	中泰安睿债券A	-0.02	0.23	0.67	0.80	0.87
3636	中泰青月中短债A	0.01	0.14	0.61	1.06	0.87
3637	中泰双利债券C	0.28	0.54	0.55	0.58	0.87

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。