资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 736261.61 99.85%
银行存款和结算备付金 1070.86 0.15%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:737333.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债02A 250.00 25669.15 3.48%
24广发银行二级资本债01A 210.00 21709.70 2.95%
25建行二级资本债03BC 200.00 20595.29 2.79%
25国开20 200.00 20444.37 2.77%
24兴业银行二级资本债02 180.00 18754.24 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 466165.69 63.25%
企业债 34674.86 4.70%
国家债券 32146.01 4.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%