资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 731120.66 99.91%
银行存款和结算备付金 644.88 0.09%
其他资产 2.57 0.00%
资产总值:731768.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 380.00 38342.97 5.24%
21邮储银行二级01 260.00 26734.83 3.65%
24浦发银行二级资本债02A 250.00 25419.45 3.48%
24广发银行二级资本债01A 210.00 21522.21 2.94%
23国开07 210.00 21396.53 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 462588.37 63.24%
企业债 36837.35 5.04%
国家债券 12634.01 1.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%