招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_分红排行

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.30元	2025-06-18	2.75%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.23元	2023-03-14	2.24%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.10元	2022-06-11	0.98%
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	0.03元	2021-12-25	0.27%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.03元	2021-11-23	0.33%
2021-10-15	2021-10-15	2021-10-18	0.05元	2021-10-13	0.47%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-17	0.06元	2021-08-12	0.55%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.09元	2021-06-15	0.86%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.05元	2020-12-22	0.47%
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	0.06元	2020-10-24	0.55%
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	0.25元	2020-09-24	2.43%
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-02	0.49元	2019-12-27	4.63%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.18元	2019-09-18	1.72%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.21元	2019-04-09	1.97%

招商添琪3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.39%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年9个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年9个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年9个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年9个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	4年12个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年8个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年5个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年5个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年8个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年8个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年8个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年8个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年5个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年3个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年5个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年5个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年3个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年5个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年8个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年4个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年4个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年2个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	3年12个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年9个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年1个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年1个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年8个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年8个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	5年12个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年3个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年3个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年6个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年2个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平

2534	圆信永丰瑞丰	0.07	0.41	1.10	2.23	1.29
2535	招商安嘉债券	0.07	-0.25	-0.83	-0.52	-0.29
2536	招商安心收益债券A	0.07	0.42	0.82	1.26	0.91
2537	招商安心收益债券C	0.07	0.39	0.74	1.11	0.82
2538	招商添安1年定开债	0.07	0.42	0.88	1.10	0.91
2539	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.51	0.99	1.63	1.06
2540	招商添盛78个月定开债	0.07	0.38	1.02	2.08	1.18
2541	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.40	0.77	1.32	0.87
2542	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.49	0.84	0.51
2543	招商招华纯债C	0.07	0.53	1.15	2.08	1.32
2544	招商招坤纯债A	0.07	0.40	0.83	1.35	0.92
2545	招商招坤纯债C	0.07	0.36	0.73	1.14	0.81
2546	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.35	0.73	1.19	0.80
2547	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.61	1.29	2.34	1.45
2548	招商招祥纯债D	0.07	0.48	0.96	1.56	1.06

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	兴业裕丰债券	0.04	0.40	0.92	1.78	1.01
1811	兴银合盈债券C	0.04	0.40	1.01	1.63	1.11
1812	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1813	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.40	0.99	1.48	1.01
1814	永赢聚益债券A	0.02	0.40	0.95	1.70	1.07
1815	永赢盈益债券A	0.08	0.40	1.09	1.60	1.14
1816	招商添泽纯债C	0.06	0.40	0.82	1.27	0.93
1817	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.40	0.77	1.32	0.87
1818	招商招坤纯债A	0.07	0.40	0.83	1.35	0.92
1819	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
1820	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
1821	中加颐兴定开债券	0.05	0.40	0.93	1.61	1.03
1822	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.89	1.51	1.00
1823	中泰安睿债券A	0.08	0.40	0.72	1.09	0.79
1824	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.40	0.87	1.38	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平

2481	同泰恒兴纯债A	0.11	0.29	0.77	1.02	0.84
2482	万家玖盛A	0.11	0.34	0.77	1.03	0.75
2483	西部利得合享A	0.12	0.43	0.77	1.14	0.77
2484	兴合锦安利率债A	0.07	0.29	0.77	1.12	0.74
2485	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.12	0.30	0.77	0.81	0.70
2486	银河丰泰3个月定开债券	0.10	0.29	0.77	1.00	0.81
2487	招商添兴6个月定开债	0.09	0.47	0.77	1.32	0.80
2488	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.40	0.77	1.32	0.87
2489	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.36	0.77	1.31	0.90
2490	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2491	中融恒阳纯债C	0.07	0.32	0.77	1.08	0.79
2492	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.28	0.77	1.16	0.75
2493	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.32	0.77	1.39	0.89
2494	鑫元聚利	0.06	0.34	0.77	1.36	0.86
2495	鑫元双债增强债券C	0.06	0.37	0.77	1.29	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平

2628	兴华安裕利率债A	0.30	1.23	1.94	1.32	1.90
2629	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.31	0.78	1.32	0.89
2630	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.38	0.81	1.32	0.86
2631	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.08	0.41	0.78	1.32	0.89
2632	易方达信用债债券C	0.06	0.36	0.89	1.32	1.03
2633	英大安悦纯债债券A	0.09	0.39	1.02	1.32	1.05
2634	招商添兴6个月定开债	0.09	0.47	0.77	1.32	0.80
2635	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.40	0.77	1.32	0.87
2636	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.27	0.72	1.32	0.84
2637	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.38	0.94	1.32	1.01
2638	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.31	0.82	1.32	0.85
2639	鑫元得利	0.04	0.35	0.75	1.32	0.74
2640	博时富汇3个月定开债发起式	0.05	0.39	0.86	1.31	0.97
2641	博时富业3个月定开债发起式	0.14	0.33	0.66	1.31	0.73
2642	博时华盈纯债债券	0.07	0.34	0.85	1.31	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平

2904	易方达富财纯债债券	0.04	0.21	0.71	1.12	0.87
2905	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.30	0.83	1.30	0.87
2906	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.30	0.83	1.29	0.87
2907	英大通盈纯债债券A	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
2908	英大通盈纯债债券E	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87
2909	永赢祥益债券A	0.02	0.33	0.80	1.45	0.87
2910	招商添利两年债券	2.23	0.84	0.78	1.11	0.87
2911	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.40	0.77	1.32	0.87
2912	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.08	0.32	0.85	1.41	0.87
2913	中邮纯债聚利债券C	0.13	0.36	0.87	1.21	0.87
2914	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
2915	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2916	博时安祺6个月定开债A	-0.04	0.04	0.83	1.05	0.86
2917	博时富信纯债债券	0.03	0.30	0.77	1.42	0.86
2918	博时裕鹏纯债债券	0.37	0.50	0.84	1.24	0.86

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