招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_分红排行

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.30元	2025-06-18	2.75%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.23元	2023-03-14	2.24%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.10元	2022-06-11	0.98%
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	0.03元	2021-12-25	0.27%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.03元	2021-11-23	0.33%
2021-10-15	2021-10-15	2021-10-18	0.05元	2021-10-13	0.47%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-17	0.06元	2021-08-12	0.55%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.09元	2021-06-15	0.86%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.05元	2020-12-22	0.47%
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	0.06元	2020-10-24	0.55%
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	0.25元	2020-09-24	2.43%
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-02	0.49元	2019-12-27	4.63%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.18元	2019-09-18	1.72%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.21元	2019-04-09	1.97%

招商添琪3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.39%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年6个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年12个月	3.04元	5.45%
华夏双债债券A	4	13年8个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年8个月	2.92元	4.65%
华夏鼎华一年定开债券	3	5年8个月	1.58元	4.59%
华夏鼎淳债券C	1	7年2个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	7年2个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	14年2个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	14年2个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年8个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年11个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年11个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年5个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年8个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年5个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年11个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年11个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年6个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	8年4个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年11个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年11个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	8年4个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年7个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年12个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年7个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年8个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	4年1个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	4年1个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年9个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年8个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	5年1个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	5年2个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年8个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	10年3个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	10年3个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	10年3个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年10个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年10个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	13	9年1个月	3.20元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	6年6个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	10年3个月	3.45元	2.32%
华夏鼎兴债券A	11	8年10个月	2.58元	2.28%
华夏鼎茂债券C	2	9年8个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	9	9年1个月	2.08元	2.18%
华夏鼎禄三个月定开债券A	13	8年1个月	2.91元	2.13%
华夏中债3-5年政金债指数A	7	7年4个月	1.48元	1.95%
华夏恒泰64个月定开债券	11	6年10个月	2.06元	1.83%
华夏鼎英债券C	2	5年2个月	0.41元	1.82%
华夏中债3-5年政金债指数C	7	7年4个月	1.38元	1.82%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8	9年1个月	1.60元	1.77%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年12个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5	9年1个月	0.97元	1.71%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	7年3个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年8个月	0.56元	1.65%
华夏鼎优债券A	5	4年6个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年12个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年12个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年9个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年12个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年10个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年10个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年9个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年9个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	67	20年3个月	10.36元	1.40%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	8年3个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年12个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年7个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年7个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	5年2个月	0.27元	1.25%
华夏卓享债券A	2	5年2个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年12个月	1.75元	1.22%
华夏鼎隆债券A	24	9年9个月	2.95元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年12个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年7个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年11个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	7年2个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年11个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	22	9年9个月	2.31元	1.00%
华夏鼎通债券A	20	7年12个月	2.16元	0.99%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	8年1个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年6个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	33	9年7个月	3.10元	0.88%
华夏鼎佳债券A	1	6年6个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年9个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年9个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年8个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	14	3年12个月	1.04元	0.71%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年12个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年6个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年8个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	14	3年12个月	0.70元	0.48%
华夏鼎优债券C	3	4年6个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	1	6年4个月	2.26元	0.00%
华夏鼎航债券C	1	6年4个月	2.26元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平

2733	英大安旸纯债债券A	0.10	0.21	0.45	1.00	1.88
2734	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.10	0.23	0.50	0.92	1.63
2735	永赢宏泰短债A	0.10	0.27	0.52	0.88	1.50
2736	永赢宏益债券A	0.10	0.29	0.77	1.45	2.80
2737	永赢开泰中高等级中短债A	0.10	0.24	0.53	0.99	1.89
2738	永赢通益债券C	0.10	0.12	0.12	0.25	0.52
2739	永赢同利债券A	0.10	0.20	0.49	0.92	1.52
2740	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.25	0.60	1.15	2.02
2741	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.31	2.53	3.88
2742	中加丰享纯债债券	0.10	0.29	0.72	1.51	2.32
2743	中加中债-新综合债券指数发起式	0.10	0.25	0.59	1.08	1.98
2744	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
2745	中银富享定期开放债券	0.10	0.27	0.63	1.15	2.07
2746	中银永利半年定期开放债券	0.10	0.26	0.60	0.77	1.49
2747	中银证券安添3个月定开债券A	0.10	0.24	0.76	1.15	2.69

截止日期：2026-10-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平

2718	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.25	0.54	1.04	1.85
2719	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.11	0.25	0.60	1.17	2.27
2720	易方达中债3-5年期国债	0.14	0.25	0.66	1.32	2.22
2721	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.02	0.25	0.34	0.92	2.34
2722	招商安心收益债券C	0.13	0.25	0.52	0.94	1.78
2723	招商添盛78个月定开债	0.06	0.25	0.92	1.96	3.17
2724	招商添文1年定开债发起式	0.09	0.25	0.45	0.80	1.43
2725	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.25	0.60	1.15	2.02
2726	浙商汇金聚盈中短债C	0.12	0.25	0.50	0.94	1.59
2727	中加民丰纯债A	0.14	0.25	0.50	0.98	1.81
2728	中加颐享纯债债券A	0.14	0.25	0.45	0.89	1.69
2729	中加中债-新综合债券指数发起式	0.10	0.25	0.59	1.08	1.98
2730	中融聚明定期开放债券	0.09	0.25	0.56	1.17	2.19
2731	中融益海30天滚动持有短债A	0.07	0.25	0.57	1.09	1.78
2732	中银丰进定期开放债券	0.11	0.25	0.61	1.11	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平

2656	前海开源弘丰债券C	0.01	-0.05	0.60	1.88	3.89
2657	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.13	0.29	0.60	1.09	1.77
2658	易方达恒久1年定期债券C	0.13	0.30	0.60	1.05	1.93
2659	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.11	0.24	0.60	1.18	2.26
2660	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.11	0.25	0.60	1.17	2.27
2661	易方达年年恒夏纯债C	0.10	0.24	0.60	1.16	2.23
2662	招商安心收益债券A	0.14	0.27	0.60	1.10	2.02
2663	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.25	0.60	1.15	2.02
2664	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.00	0.19	0.60	0.87	1.13
2665	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2666	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2667	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.11	0.27	0.60	1.28	2.56
2668	中银永利半年定期开放债券	0.10	0.26	0.60	0.77	1.49
2669	中银证券安业债券A	0.08	0.32	0.60	1.14	1.95
2670	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.12	0.27	0.60	1.12	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平

2601	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.15	0.32	0.62	1.15	1.97
2602	平安合韵	0.16	0.33	0.67	1.15	2.23
2603	浦银安盛普天纯债债券A	0.10	0.25	0.59	1.15	2.16
2604	融通通祺债券C	0.39	0.67	0.91	1.15	2.12
2605	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.26	0.41	0.82	1.15	1.50
2606	西部利得聚享一年定开债券C	0.11	0.27	0.61	1.15	2.22
2607	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.33	0.68	1.15	2.00
2608	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.25	0.60	1.15	2.02
2609	招商招惠3个月定开债发起式A	0.15	0.30	0.63	1.15	2.05
2610	中加1-3年政金债指数	0.15	0.30	0.59	1.15	1.96
2611	中加瑞享纯债债券A	0.11	0.24	0.57	1.15	2.11
2612	中加优享纯债债券A	0.17	0.35	0.61	1.15	2.34
2613	中融恒鑫纯债C	0.13	0.26	0.64	1.15	1.95
2614	中融聚锦一年定开债券	0.08	0.22	0.55	1.15	2.18
2615	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平

2619	万家鑫耀纯债债券C	0.23	0.44	0.72	1.29	2.02
2620	信诚稳瑞A	0.14	0.31	0.83	1.32	2.02
2621	银河丰泰3个月定开债券	0.20	0.41	0.77	1.18	2.02
2622	银河领先债券A	0.18	0.32	0.52	0.79	2.02
2623	银华绿色低碳债券	0.14	0.34	0.63	1.20	2.02
2624	永赢祥益债券A	0.16	0.33	0.67	1.13	2.02
2625	招商安心收益债券A	0.14	0.27	0.60	1.10	2.02
2626	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.25	0.60	1.15	2.02
2627	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.08	0.64	1.28	2.02
2628	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
2629	博时裕恒纯债债券	0.14	0.47	0.85	1.27	2.01
2630	大成中债1-3年国开债指数A	0.17	0.36	0.68	1.27	2.01
2631	格林中短债A	0.11	0.27	0.65	1.19	2.01
2632	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01
2633	光大保德信睿阳纯债债券C	0.44	0.91	1.76	1.91	2.01

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