招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_分红排行

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.30元	2025-06-18	2.75%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.23元	2023-03-14	2.24%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.10元	2022-06-11	0.98%
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	0.03元	2021-12-25	0.27%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.03元	2021-11-23	0.33%
2021-10-15	2021-10-15	2021-10-18	0.05元	2021-10-13	0.47%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-17	0.06元	2021-08-12	0.55%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.09元	2021-06-15	0.86%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.05元	2020-12-22	0.47%
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	0.06元	2020-10-24	0.55%
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	0.25元	2020-09-24	2.43%
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-02	0.49元	2019-12-27	4.63%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.18元	2019-09-18	1.72%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.21元	2019-04-09	1.97%

招商添琪3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.39%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年6个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年12个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年8个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平

1053	民生加银岁岁增利债券A	0.45	0.63	1.02	1.67	2.73
1054	平安惠享纯债A	0.45	0.10	-0.53	-0.49	1.41
1055	平安添润债券A	0.45	-0.76	-2.06	-3.52	-1.74
1056	平安添润债券C	0.45	-0.80	-2.14	-3.69	-2.04
1057	兴业福鑫债券	0.45	0.67	1.20	2.14	3.65
1058	银华信用双利债券C	0.45	-1.73	-2.39	-3.90	-1.91
1059	招商添兴6个月定开债	0.45	0.77	1.14	1.77	2.63
1060	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
1061	招商招恒纯债C	0.45	0.90	1.26	2.17	3.23
1062	中加丰尚纯债债券C	0.45	0.43	0.38	0.91	1.98
1063	中欧安财债券	0.45	0.30	0.44	0.96	2.67
1064	中银乐享债券	0.45	0.96	1.76	2.54	3.99
1065	鑫元臻利债券A	0.45	0.55	1.44	2.31	3.53
1066	鑫元臻利债券C	0.45	0.51	1.34	2.11	3.18
1067	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.44	-1.15	-2.09	-2.07	2.34

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平

1656	泰信鑫益定期开放C	0.23	0.45	0.93	1.41	2.33
1657	太平恒安三个月定开债	0.23	0.45	0.91	1.47	2.55
1658	天弘多元收益A	0.48	0.45	0.87	1.32	4.33
1659	万家恒瑞18个月A	0.21	0.45	0.90	1.68	2.98
1660	西部利得汇盈债券A	0.26	0.45	0.93	1.63	2.89
1661	易方达投资级信用债债券A	0.23	0.45	1.04	1.90	3.15
1662	招商添瑞1年定开债A	0.25	0.45	0.95	1.63	3.32
1663	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
1664	招商招兴3个月定开债券发起A	0.27	0.45	0.92	1.65	2.97
1665	浙商惠裕纯债A	0.15	0.45	0.80	1.54	2.50
1666	泓德裕和纯债债券C	0.37	0.45	0.68	1.39	2.56
1667	安信尊享添利利率债A	0.24	0.44	0.85	1.64	2.86
1668	宝盈鸿盛债券C	0.23	0.44	0.77	1.44	2.68
1669	博时安诚3个月定开债A	0.28	0.44	1.10	1.98	3.22
1670	博时富融纯债债券	0.24	0.44	1.04	1.76	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平

2023	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2024	万家恒A	0.25	0.38	0.78	1.37	2.57
2025	兴银合盈债券C	0.18	0.33	0.78	1.36	2.59
2026	易方达稳健收益债券C	1.51	0.75	0.78	0.96	2.30
2027	永赢祥益债券C	0.22	0.43	0.78	1.23	2.13
2028	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.20	0.40	0.78	1.58	2.92
2029	招商添泽纯债C	0.27	0.39	0.78	1.36	2.39
2030	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
2031	中加穗盈纯债债券	0.24	0.40	0.78	1.19	2.08
2032	中加颐鑫纯债债券A	0.25	0.47	0.78	1.39	2.49
2033	中证兴业中高等级信用债指数	0.23	0.37	0.78	1.41	2.47
2034	宝盈鸿盛债券C	0.23	0.44	0.77	1.44	2.68
2035	博远增益纯债债券A	0.23	0.47	0.77	1.64	2.51
2036	财通资管睿兴债券C	0.23	0.51	0.77	1.43	2.59
2037	长城泰利债券C	0.19	0.33	0.77	1.43	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平

2166	京管泰富京元一年定开债券发起	0.11	0.17	0.66	1.37	2.67
2167	南方乐元中短利率债A	0.22	0.49	0.84	1.37	2.26
2168	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.23	0.43	0.86	1.37	2.52
2169	浦银安盛盛勤定开债券C	0.23	0.44	0.84	1.37	2.32
2170	前海开源鼎瑞债券C	0.35	0.46	0.63	1.37	2.66
2171	前海开源弘丰债券C	0.47	0.25	0.55	1.37	4.03
2172	万家恒A	0.25	0.38	0.78	1.37	2.57
2173	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
2174	招商招旭纯债C	0.24	0.36	0.79	1.37	2.33
2175	中加颐信纯债债券A	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74
2176	鑫元悦利定期开放	0.29	0.56	0.89	1.37	2.53
2177	博时富祥纯债债券A	0.18	0.31	0.80	1.36	2.38
2178	财通纯债债券A	0.24	0.47	0.87	1.36	2.18
2179	长城信利一年定开债券发起式	0.17	0.30	0.72	1.36	2.48
2180	长信利鑫债券(LOF)C	0.28	0.31	0.74	1.36	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平

2347	农银彭博利率债指数	0.25	0.50	0.85	1.42	2.34
2348	鹏华产业债债券	0.37	0.23	0.08	0.15	2.34
2349	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.30	0.60	0.87	1.47	2.34
2350	万家玖盛C	0.34	0.57	0.86	1.53	2.34
2351	兴业中证银行50金融债指数C	0.26	0.48	0.76	1.34	2.34
2352	易方达恒久1年定期债券A	0.15	0.29	0.65	1.23	2.34
2353	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
2354	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
2355	安信永盛定开债券	0.78	1.25	1.86	2.02	2.33
2356	博远增益纯债债券C	0.24	0.46	0.72	1.54	2.33
2357	创金合信利泽纯债债券A	0.33	0.56	0.88	1.57	2.33
2358	创金合信利泽纯债债券C	0.35	0.63	0.96	1.56	2.33
2359	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33
2360	广发汇承定期开放债券	0.24	0.49	0.83	1.42	2.33
2361	广发汇择一年定期开放债券C	0.10	0.21	0.39	1.23	2.33

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