招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_分红排行

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.30元	2025-06-18	2.75%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.23元	2023-03-14	2.24%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.10元	2022-06-11	0.98%
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	0.03元	2021-12-25	0.27%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.03元	2021-11-23	0.33%
2021-10-15	2021-10-15	2021-10-18	0.05元	2021-10-13	0.47%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-17	0.06元	2021-08-12	0.55%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.09元	2021-06-15	0.86%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.05元	2020-12-22	0.47%
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	0.06元	2020-10-24	0.55%
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	0.25元	2020-09-24	2.43%
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-02	0.49元	2019-12-27	4.63%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.18元	2019-09-18	1.72%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.21元	2019-04-09	1.97%

招商添琪3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.39%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	17年7个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	17年7个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	9年5个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	9年5个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	9年3个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	8年10个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	8年10个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	9年3个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	9年5个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	9年5个月	3.24元	2.87%
光大保德信安泽债券A	4	7年9个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	7年9个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	9年4个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	6年3个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	11年10个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	9年4个月	2.75元	2.56%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3	3年8个月	0.80元	2.53%
光大保德信信用添益债券C	34	15年1个月	9.04元	2.53%
光大保德信信用添益债券A	36	15年1个月	9.47元	2.49%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	4年9个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	6年10个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	11年10个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	5年9个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	5年6个月	1.46元	2.01%
光大尊盈半年A	10	9年1个月	2.07元	1.87%
光大尊盈半年C	9	9年1个月	1.76元	1.78%
光大保德信尊合87个月债券	11	5年10个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年6个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	7年12个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	15	9年9个月	2.25元	1.36%
光大保德信超短债债券C	5	7年12个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	9	3年12个月	0.95元	1.05%
光大保德信荣利纯债债券A	1	3年6个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	3年6个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平

2290	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.32	1.02	2.11	1.97
2291	招商添盛78个月定开债	0.04	0.36	1.02	2.06	1.64
2292	招商添轩1年定开债	0.04	0.24	0.75	1.12	1.12
2293	招商添盈纯债A	0.04	0.30	1.14	1.82	1.86
2294	招商添悦纯债A	0.04	0.32	0.93	1.30	1.34
2295	招商添悦纯债D	0.04	0.32	0.94	1.30	1.34
2296	招商添泽纯债C	0.04	0.25	0.81	1.24	1.28
2297	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.23	0.75	1.27	1.21
2298	招商享利增强债券A	0.04	-0.73	-1.98	-0.07	-0.50
2299	招商享利增强债券C	0.04	-0.76	-2.07	-0.26	-0.65
2300	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.33	1.03	1.50	1.52
2301	招商招丰纯债A	0.04	0.23	0.60	0.94	0.87
2302	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
2303	招商招华纯债C	0.04	0.30	1.08	1.79	1.76
2304	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.44	1.33	2.30	2.04

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平

2763	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.67	1.08	0.94
2764	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.23	0.64	1.32	1.04
2765	银河睿丰定开债券	0.03	0.23	0.72	1.24	1.20
2766	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.23	0.87	1.40	1.30
2767	永赢诚益债券A	0.02	0.23	0.77	1.26	1.11
2768	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.73	1.17	1.11
2769	招商安心收益债券A	0.03	0.23	0.80	1.19	1.23
2770	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.23	0.75	1.27	1.21
2771	招商招丰纯债A	0.04	0.23	0.60	0.94	0.87
2772	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
2773	浙商惠盈纯债C	0.04	0.23	0.91	1.35	1.29
2774	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.03	0.23	0.61	1.04	1.03
2775	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.23	0.77	1.27	1.22
2776	中加优选中高等级债券C	0.03	0.23	0.89	1.41	1.36
2777	中金金利A	0.05	0.23	0.22	1.42	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平

2641	兴合锦安利率债A	0.07	0.24	0.75	0.97	1.04
2642	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.06	0.29	0.75	0.95	1.10
2643	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.33	0.75	0.87	1.13
2644	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.20	0.75	1.24	1.17
2645	圆信永丰兴融A	0.02	0.20	0.75	1.26	1.17
2646	招商添轩1年定开债	0.04	0.24	0.75	1.12	1.12
2647	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.08	0.75	1.00	1.03
2648	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.23	0.75	1.27	1.21
2649	招商招琪纯债A	0.03	0.24	0.75	1.10	1.10
2650	中金金誉债券	0.03	0.24	0.75	1.29	1.23
2651	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.03	0.21	0.75	1.49	1.22
2652	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.08	0.75	1.67	1.22
2653	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.18	0.75	1.56	1.49
2654	博时臻选纯债债券C	0.03	0.26	0.74	1.12	1.12
2655	财通久利三月定开债券发起	0.02	0.20	0.74	1.23	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平

2744	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.79	1.27	1.21
2745	兴业一年持有期债券C	0.02	0.22	0.80	1.27	1.27
2746	兴业裕恒债券	0.04	0.25	0.87	1.27	1.40
2747	兴银长盈定开债	0.04	0.30	1.02	1.27	1.48
2748	英大安旸纯债债券A	0.03	0.21	0.78	1.27	1.19
2749	永赢开泰中高等级中短债A	0.02	0.19	0.70	1.27	1.14
2750	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
2751	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.23	0.75	1.27	1.21
2752	招商招旭纯债D	0.02	0.22	0.79	1.27	1.23
2753	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.23	0.77	1.27	1.22
2754	中金新辉1年	0.05	0.32	0.84	1.27	1.18
2755	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2756	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.22	0.63	1.27	1.01
2757	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.22	0.78	1.27	1.27
2758	安信鑫日享中短债A	0.01	0.22	0.73	1.26	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平

2903	泰康稳健增利债券A	0.00	0.01	0.29	1.27	1.21
2904	天弘中债3-5年政策性金融债	0.04	0.31	0.88	1.36	1.21
2905	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.23	0.91	1.32	1.21
2906	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.79	1.27	1.21
2907	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.23	0.78	1.32	1.21
2908	银河君辉3个月定开债券	0.20	0.48	0.85	1.33	1.21
2909	永赢中债-1-3年政金债指数	0.03	0.24	0.82	1.08	1.21
2910	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.23	0.75	1.27	1.21
2911	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.24	0.79	1.26	1.21
2912	浙商惠裕纯债A	0.03	0.27	0.82	1.26	1.21
2913	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
2914	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.77	1.38	1.21
2915	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.20	0.78	1.37	1.21
2916	中欧兴利债券C	0.03	0.24	0.81	1.16	1.21
2917	中欧瑾泰债券A	0.07	0.17	0.74	1.00	1.21

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