招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_分红排行

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.30元	2025-06-18	2.75%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.23元	2023-03-14	2.24%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	0.10元	2022-06-11	0.98%
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	0.03元	2021-12-25	0.27%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.03元	2021-11-23	0.33%
2021-10-15	2021-10-15	2021-10-18	0.05元	2021-10-13	0.47%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-17	0.06元	2021-08-12	0.55%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.09元	2021-06-15	0.86%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.05元	2020-12-22	0.47%
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	0.06元	2020-10-24	0.55%
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	0.25元	2020-09-24	2.43%
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-02	0.49元	2019-12-27	4.63%
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	0.18元	2019-09-18	1.72%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.21元	2019-04-09	1.97%

招商添琪3个月定开债发起式A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.39%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年12个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年3个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年7个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	20年1个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年9个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年9个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年3个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年3个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年11个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年12个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年8个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平

2966	招商添润3个月定开债发起式C	0.01	0.20	0.64	1.40	1.66
2967	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.07	0.33	0.81	0.99
2968	招商添裕纯债C	0.01	0.17	0.61	1.47	1.76
2969	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
2970	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
2971	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68
2972	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2973	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54
2974	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.11	0.34	0.81	0.95
2975	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.09	0.29	0.71	0.84
2976	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.01	0.13	0.48	1.16	1.35
2977	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.12	0.42	1.05	1.23
2978	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.41	1.00	1.16
2979	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.36	0.90	1.04
2980	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.11	0.36	0.92	1.05

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平

2110	英大通惠多利债券C	0.00	0.19	0.64	1.31	1.49
2111	英大通盈纯债债券C	0.00	0.19	0.53	1.19	1.42
2112	永赢诚益债券A	0.01	0.19	0.52	1.27	1.45
2113	永赢宏益债券A	0.02	0.19	0.65	1.70	2.11
2114	永赢盈益债券A	0.00	0.19	0.72	1.73	2.02
2115	永赢元利债券A	0.00	0.19	0.70	1.61	1.96
2116	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
2117	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54
2118	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
2119	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27
2120	浙商惠裕纯债A	0.01	0.19	0.67	1.39	1.64
2121	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.57	1.32	1.52
2122	中航瑞景3个月定开A	0.00	0.19	0.64	1.45	1.78
2123	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.19	0.62	1.41	1.72
2124	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.19	0.45	1.35	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平

2463	西部利得聚利6个月定开债券C	0.03	0.22	0.53	1.33	1.49
2464	新华聚利C	0.00	0.15	0.53	1.23	1.44
2465	兴银合鑫债券	0.01	0.22	0.53	1.36	1.73
2466	兴银汇智定开债	0.01	0.15	0.53	1.29	1.55
2467	易方达富华纯债债券A	0.01	0.14	0.53	1.36	1.59
2468	英大安惠纯债C	0.00	0.18	0.53	1.16	1.40
2469	英大通盈纯债债券C	0.00	0.19	0.53	1.19	1.42
2470	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54
2471	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.27	0.53	1.17	1.20
2472	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
2473	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
2474	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
2475	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.10	0.53	1.19	1.41
2476	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
2477	安信永盈一年定开债券	0.01	0.12	0.52	1.63	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平

2470	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.41	0.68	1.29	1.55
2471	添富鑫泽定开债A	0.01	0.21	0.63	1.29	1.42
2472	万家玖盛C	0.00	0.18	0.59	1.29	1.42
2473	兴银汇智定开债	0.01	0.15	0.53	1.29	1.55
2474	英大安旸纯债债券A	0.01	0.09	0.47	1.29	1.48
2475	永赢荣益债券C	0.00	0.17	0.52	1.29	1.62
2476	招商安心收益债券A	0.01	0.18	0.49	1.29	1.51
2477	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54
2478	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.46	1.29	1.50
2479	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.24	0.66	1.28	1.51
2480	财通汇利债券	0.01	0.12	0.49	1.28	1.59
2481	长安泓源纯债债券C	0.02	0.14	0.46	1.28	1.68
2482	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.49	1.28	1.48
2483	方正富邦富利纯债C	0.00	0.22	0.52	1.28	1.61
2484	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.21	0.64	1.28	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平

2744	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.12	0.46	1.22	1.54
2745	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.34	0.87	1.46	1.54
2746	同泰恒兴纯债A	0.00	0.19	0.45	1.22	1.54
2747	万家玖盛A	0.00	0.21	0.65	1.39	1.54
2748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.28	1.54
2749	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.26	0.57	1.37	1.54
2750	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.16	0.54	1.28	1.54
2751	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54
2752	中信建投双鑫债券C	0.05	-0.71	0.05	0.49	1.54
2753	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.54	1.30	1.53
2754	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.08	0.47	1.25	1.53
2755	光大永利纯债A	0.00	0.29	0.61	1.30	1.53
2756	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.56	1.33	1.53
2757	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.62	1.35	1.53
2758	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.09	0.52	1.23	1.53

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