招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0632 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2747

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.37亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.05	0.43	0.43	1.49
债券型名次	2044	2734	2292	3255	2142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.61	10.16	15.73	30.47
债券型名次	2092	2299	2044	2034	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	招商添盈纯债E	0.08	-0.18	0.34	-0.03	0.38
2043	招商添泽纯债C	0.08	-0.13	0.30	0.26	0.88
2044	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	-0.05	0.43	0.43	1.49
2045	招商招惠3个月定开债发起式A	0.08	-0.03	0.35	0.36	1.00
2046	招商招坤纯债C	0.08	-0.10	0.23	0.04	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	-0.05	0.37	0.42	1.00
2733	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.05	0.31	0.39	1.09
2734	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	-0.05	0.43	0.43	1.49
2735	中加博裕纯债债券	0.06	-0.05	0.56	0.37	1.45
2736	中加纯债定开债券A	0.08	-0.05	0.38	0.70	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	永赢惠益债券C	0.13	-0.21	0.43	-0.39	-0.26
2291	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.01	0.43	0.61	1.35
2292	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	-0.05	0.43	0.43	1.49
2293	招商招丰纯债C	0.04	-0.01	0.43	1.09	1.23
2294	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.07	0.43	0.38	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	兴业一年持有期债券A	0.06	-0.05	0.43	0.43	1.30
3254	银华信用精选两年定期开放债券	0.08	-0.06	0.52	0.43	1.05
3255	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	-0.05	0.43	0.43	1.49
3256	中加瑞鑫纯债债券	0.08	0.02	0.44	0.43	0.99
3257	中加颐慧定开债券A	0.10	-0.06	0.26	0.43	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	-0.03	0.45	0.66	1.49
2141	银华信用季季红债券A	0.08	-0.19	0.30	0.70	1.49
2142	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	-0.05	0.43	0.43	1.49
2143	中加丰享纯债债券	0.11	-0.11	0.33	0.64	1.49
2144	中金金利C	0.07	-0.21	0.24	1.14	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	易方达恒久1年定期债券A	1.84	6.94	11.84	21.80	61.96
2091	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.84	4.68	7.93	-	11.53
2092	招商添琪3个月定开债发起式A	1.84	6.61	10.16	15.73	30.47
2093	博时安丰18个月定开债A	1.83	7.29	12.43	19.70	98.93
2094	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.83	5.08	10.00	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	国投瑞银顺成3个月定开债	1.22	6.61	9.60	-	15.24
2298	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.38	-	11.70
2299	招商添琪3个月定开债发起式A	1.84	6.61	10.16	15.73	30.47
2300	中加纯债债券	1.94	6.61	12.19	22.41	64.88
2301	博时富盛一年定开债发起式	1.16	6.60	10.53	17.82	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	平安合颖定开债	0.81	5.95	10.16	17.49	27.94
2043	银华信用四季红债券A	1.54	6.16	10.16	17.28	82.91
2044	招商添琪3个月定开债发起式A	1.84	6.61	10.16	15.73	30.47
2045	蜂巢丰华债券C	1.36	7.27	10.15	-	13.32
2046	国泰丰祺纯债债券C	0.69	7.04	10.15	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	华泰紫金智盈债券C	1.31	5.40	8.37	15.74	28.14
2033	建信润利增强债券C	2.18	7.19	5.34	15.73	19.56
2034	招商添琪3个月定开债发起式A	1.84	6.61	10.16	15.73	30.47
2035	中融恒信纯债C	0.60	5.24	8.31	15.73	34.35
2036	国金惠丰39个月定开	2.65	5.22	8.26	15.72	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	工银中高等级信用债债券B	0.56	4.78	8.72	15.46	30.48
1416	诺安鑫享定开发起式债券	1.03	6.56	9.36	16.61	30.47
1417	招商添琪3个月定开债发起式A	1.84	6.61	10.16	15.73	30.47
1418	广发汇佳定期开放债券	1.20	6.83	10.46	17.98	30.44
1419	汇添富鑫利定开债券A	0.94	4.82	7.99	14.31	30.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	260.00	26487.25	5.06%
25兴业银行CD036	200.00	19879.98	3.80%
24浦发银行二级资本债02A	190.00	19216.63	3.67%
22国开15	150.00	16043.73	3.06%
24广发银行二级资本债01A	160.00	15984.18	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302347.18	57.73%
企业债	50864.11	9.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0635	1.0630	1.0627	1.0623	1.0624
累计净值(元)	1.2750	1.2745	1.2742	1.2738	1.2739

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