招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.0738 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2853

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：72.69亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	0.77	1.32	0.87
债券型名次	2541	1817	2488	2635	2911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.38	9.34	15.41	31.77
债券型名次	2829	2467	2468	2083	1456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.51	0.99	1.63	1.06
2540	招商添盛78个月定开债	0.07	0.38	1.02	2.08	1.18
2541	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.40	0.77	1.32	0.87
2542	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.49	0.84	0.51
2543	招商招华纯债C	0.07	0.53	1.15	2.08	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	永赢盈益债券A	0.08	0.40	1.09	1.60	1.14
1816	招商添泽纯债C	0.06	0.40	0.82	1.27	0.93
1817	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.40	0.77	1.32	0.87
1818	招商招坤纯债A	0.07	0.40	0.83	1.35	0.92
1819	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	银河丰泰3个月定开债券	0.10	0.29	0.77	1.00	0.81
2487	招商添兴6个月定开债	0.09	0.47	0.77	1.32	0.80
2488	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.40	0.77	1.32	0.87
2489	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.36	0.77	1.31	0.90
2490	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	英大安悦纯债债券A	0.09	0.39	1.02	1.32	1.05
2634	招商添兴6个月定开债	0.09	0.47	0.77	1.32	0.80
2635	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.40	0.77	1.32	0.87
2636	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.27	0.72	1.32	0.84
2637	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.38	0.94	1.32	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	永赢祥益债券A	0.02	0.33	0.80	1.45	0.87
2910	招商添利两年债券	2.23	0.84	0.78	1.11	0.87
2911	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.40	0.77	1.32	0.87
2912	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.08	0.32	0.85	1.41	0.87
2913	中邮纯债聚利债券C	0.13	0.36	0.87	1.21	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	易方达信用债债券A	1.83	5.98	12.01	20.34	74.29
2828	易方达中债1-3年政金债指数A	1.83	4.35	7.98	14.57	19.47
2829	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.38	9.34	15.41	31.77
2830	招商招怡纯债C	1.83	4.96	9.32	12.89	25.75
2831	中融聚优一年定开债券	1.83	5.28	9.82	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	前海联合泰瑞纯债C	1.04	5.38	10.05	15.78	17.24
2466	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2467	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.38	9.34	15.41	31.77
2468	中银证券汇福定期开放债券	2.18	5.38	10.31	17.61	17.82
2469	鑫元稳利债券	2.42	5.38	9.99	17.16	59.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.93	4.91	9.34	16.35	23.60
2467	银华顺益一年定期开放债券	1.25	5.12	9.34	-	13.36
2468	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.38	9.34	15.41	31.77
2469	广发景华纯债C	1.62	5.19	9.33	-	10.86
2470	华夏鼎康债券A	1.55	5.20	9.33	15.66	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	国金惠丰39个月定开	2.75	5.34	8.01	15.41	17.96
2082	银华信用季季红债券C	2.29	5.34	8.54	15.41	16.98
2083	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.38	9.34	15.41	31.77
2084	浙商惠盈纯债A	1.67	6.91	9.98	15.41	38.40
2085	长江安盈中短债六个月定开	1.79	4.18	7.41	15.40	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	国寿安保尊利增强回报债券C	11.00	14.41	12.75	11.97	31.78
1455	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.04	7.07	12.99	31.78
1456	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.38	9.34	15.41	31.77
1457	中融聚明定期开放债券	1.97	4.75	9.78	18.43	31.76
1458	中信保诚稳益债券C	1.93	4.65	8.42	15.74	31.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	250.00	27495.81	3.78%
21邮储银行二级01	260.00	26602.60	3.66%
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25050.92	3.45%
24广发银行二级资本债01A	210.00	21234.92	2.92%
25国开18	200.00	20057.64	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447372.54	61.54%
企业债	43873.12	6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0737	1.0736	1.0730	1.0724	1.0724
累计净值(元)	1.2852	1.2851	1.2845	1.2839	1.2839

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