招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0840 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2955

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：73.67亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.49	1.31	1.83
债券型名次	3886	2579	2643	2682	2842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.76	8.87	14.96	33.02
债券型名次	2844	2649	2658	1504	1454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	招商添盛78个月定开债	0.03	0.30	0.98	2.06	2.95
3885	招商添逸1年定开债	0.03	0.32	0.72	1.48	2.15
3886	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.19	0.49	1.31	1.83
3887	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.14	0.35	0.74	1.06
3888	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.15	0.41	0.95	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	永赢乾益债券	0.05	0.19	0.50	1.20	1.83
2578	招商定期宝六个月期理财债券	0.00	0.19	0.45	0.70	1.03
2579	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.19	0.49	1.31	1.83
2580	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.19	0.48	1.21	1.82
2581	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.49	1.24	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	圆信永丰兴融C	0.06	0.21	0.49	1.09	1.62
2642	招商安心收益债券A	0.05	0.20	0.49	1.28	1.84
2643	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.19	0.49	1.31	1.83
2644	招商招丰纯债C	0.17	0.28	0.49	1.01	1.34
2645	招商招盛纯债A	0.03	0.18	0.49	1.27	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	永赢华嘉信用债C	0.03	0.09	0.43	1.31	2.30
2681	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.22	0.49	1.31	1.98
2682	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.19	0.49	1.31	1.83
2683	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.56	1.31	1.88
2684	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	兴业添益6个月定开债券	0.04	0.14	0.53	1.33	1.83
2841	永赢乾益债券	0.05	0.19	0.50	1.20	1.83
2842	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.19	0.49	1.31	1.83
2843	中金纯债A类	0.03	0.15	0.46	1.12	1.83
2844	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.23	0.48	1.12	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
2843	招商添浩纯债C	2.33	3.99	7.53	15.98	15.30
2844	招商添琪3个月定开债发起式A	2.33	4.76	8.87	14.96	33.02
2845	浙商中短债A	2.33	4.89	8.93	12.69	15.62
2846	中银欣享利率债	2.33	3.72	8.19	14.11	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	易方达中债3-5年期国债	2.55	4.76	9.48	14.30	40.13
2648	银河庭芳3个月定开债券	2.24	4.76	8.97	15.69	31.80
2649	招商添琪3个月定开债发起式A	2.33	4.76	8.87	14.96	33.02
2650	中融恒利纯债A	2.95	4.76	9.80	-	16.24
2651	博时裕鹏纯债债券	3.24	4.75	9.09	17.43	45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	兴银汇泓一年定开债发起	2.45	4.89	8.87	-	14.87
2657	易方达纯债1年定期开放债券C	2.48	4.38	8.87	14.30	69.72
2658	招商添琪3个月定开债发起式A	2.33	4.76	8.87	14.96	33.02
2659	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.31	3.47	8.87	-	10.71
2660	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	5.20	8.86	15.12	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	华宝宝润债券	3.12	5.53	9.13	14.97	21.00
1503	上银慧丰利债券	2.81	5.19	11.38	14.96	18.28
1504	招商添琪3个月定开债发起式A	2.33	4.76	8.87	14.96	33.02
1505	中银信用增利债券C	2.53	9.32	13.25	14.96	22.60
1506	大成安诚债券A	2.39	4.06	8.77	14.95	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	建信睿富纯债债券	2.38	3.33	7.04	12.81	33.03
1453	永赢增益债券C	2.41	3.70	7.16	13.82	33.02
1454	招商添琪3个月定开债发起式A	2.33	4.76	8.87	14.96	33.02
1455	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.81	10.72	15.72	33.01
1456	天弘悦享定开债发起式	2.01	3.71	8.31	16.65	33.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25669.15	3.48%
24广发银行二级资本债01A	210.00	21709.70	2.95%
25建行二级资本债03BC	200.00	20595.29	2.79%
25国开20	200.00	20444.37	2.77%
24兴业银行二级资本债02	180.00	18754.24	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	466165.69	63.25%
企业债	34674.86	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0839	1.0837	1.0834	1.0833	1.0832
累计净值(元)	1.2954	1.2952	1.2949	1.2948	1.2947

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