招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0860 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2975

更新时间：2026-10-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：73.67亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.60	1.15	2.02
债券型名次	2740	2725	2663	2608	2626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.02	9.03	15.11	33.27
债券型名次	2689	2714	2566	1864	1416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	永赢通益债券C	0.10	0.12	0.12	0.25	0.52
2739	永赢同利债券A	0.10	0.20	0.49	0.92	1.52
2740	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.25	0.60	1.15	2.02
2741	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.31	2.53	3.88
2742	中加丰享纯债债券	0.10	0.29	0.72	1.51	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	招商添盛78个月定开债	0.06	0.25	0.92	1.96	3.17
2724	招商添文1年定开债发起式	0.09	0.25	0.45	0.80	1.43
2725	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.25	0.60	1.15	2.02
2726	浙商汇金聚盈中短债C	0.12	0.25	0.50	0.94	1.59
2727	中加民丰纯债A	0.14	0.25	0.50	0.98	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	易方达年年恒夏纯债C	0.10	0.24	0.60	1.16	2.23
2662	招商安心收益债券A	0.14	0.27	0.60	1.10	2.02
2663	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.25	0.60	1.15	2.02
2664	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.00	0.19	0.60	0.87	1.13
2665	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	西部利得聚享一年定开债券C	0.11	0.27	0.61	1.15	2.22
2607	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.33	0.68	1.15	2.00
2608	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.25	0.60	1.15	2.02
2609	招商招惠3个月定开债发起式A	0.15	0.30	0.63	1.15	2.05
2610	中加1-3年政金债指数	0.15	0.30	0.59	1.15	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	永赢祥益债券A	0.16	0.33	0.67	1.13	2.02
2625	招商安心收益债券A	0.14	0.27	0.60	1.10	2.02
2626	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.25	0.60	1.15	2.02
2627	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.08	0.64	1.28	2.02
2628	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	天弘中债1-5年政策性金融债	2.43	5.07	10.31	17.07	18.27
2688	信诚稳瑞A	2.43	4.07	7.38	12.79	32.94
2689	招商添琪3个月定开债发起式A	2.43	5.02	9.03	15.11	33.27
2690	浙商汇金聚利一年定期A	2.43	4.77	8.82	14.95	42.86
2691	中加颐瑾定开债券A	2.43	4.37	8.31	14.55	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	嘉实稳泽纯债债券C	2.57	5.02	8.54	-	11.86
2713	永赢轩益债券	3.24	5.02	11.01	-	16.90
2714	招商添琪3个月定开债发起式A	2.43	5.02	9.03	15.11	33.27
2715	浙商惠裕纯债A	2.77	5.02	9.79	15.67	37.23
2716	中信建投景润3个月定开债券D	3.58	5.02	8.86	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	万家鑫安纯债C	1.41	6.22	9.03	14.63	40.80
2565	兴银汇泓一年定开债发起	2.68	5.39	9.03	-	15.15
2566	招商添琪3个月定开债发起式A	2.43	5.02	9.03	15.11	33.27
2567	中信建投双鑫债券C	1.13	6.80	9.03	-	6.26
2568	大成惠福纯债债券	2.50	4.87	9.02	15.49	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	华宝中短债债券A	2.63	4.60	7.54	15.11	25.48
1863	南方浙利定开债券发起	2.73	4.04	8.30	15.11	34.11
1864	招商添琪3个月定开债发起式A	2.43	5.02	9.03	15.11	33.27
1865	中银证券安进债券A	2.51	4.52	8.61	15.11	37.81
1866	华安鼎益债券A	2.50	4.83	8.52	15.10	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	汇添富长添利定期开放债券C	4.57	7.78	10.79	15.73	33.29
1415	永赢泰益债券A	2.89	5.42	10.61	18.05	33.28
1416	招商添琪3个月定开债发起式A	2.43	5.02	9.03	15.11	33.27
1417	南方惠利6个月定开债券A	2.51	4.89	9.39	18.62	33.25
1418	平安惠悦纯债	3.13	5.35	10.92	17.77	33.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25669.15	3.48%
24广发银行二级资本债01A	210.00	21709.70	2.95%
25建行二级资本债03BC	200.00	20595.29	2.79%
25国开20	200.00	20444.37	2.77%
24兴业银行二级资本债02	180.00	18754.24	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	466165.69	63.25%
企业债	34674.86	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月16日科创芯片设计ETF天弘基金涨0.24%，份额增加5200万份

证券之星消息，10月16日，科创芯片设计ETF天弘基金（589070）涨0.24%，成交额2.51亿元。当日份额增加了5200万份，最新份额为21.63亿份，近20个交易日份额增加8600万份。当日资金净流入5002.63万元（资金流向是当

查看全文[10-17]
标题：【ETF动向】10月16日科创50ETF华泰柏瑞基金跌0.71%，份额增加6300万份

证券之星消息，10月16日，科创50ETF华泰柏瑞基金（588090）跌0.71%，成交额2.3亿元。当日份额增加了6300万份，最新份额为33.99亿份，近20个交易日份额增加3.03亿份。当日资金净流入8584.58万元（资金流向是当日

查看全文[10-17]
标题：【ETF动向】10月16日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加6.36亿份

证券之星消息，10月16日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌0.24%，成交额54.48亿元。当日份额增加了6.36亿份，最新份额为496.41亿份，近20个交易日份额增加61.56亿份。当日资金净流入4.83亿元（资金流向是当日

查看全文[10-17]
10-17 【ETF动向】10月16日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌0.58%，份额增加3.12亿份
10-17 【ETF动向】10月16日A500ETF华泰柏瑞基金跌0.09%，份额增加4.74亿份
10-17 【ETF动向】10月16日中证2000ETF华泰柏瑞基金涨0.38%，份额增加4.68亿份
10-17 【ETF动向】10月16日科创成长ETF易方达基金跌1.04%，份额增加9600万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0858	1.0858	1.0855	1.0854	1.0849
累计净值(元)	1.2973	1.2973	1.2970	1.2969	1.2964

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。