招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0819 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2934

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：73.67亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.32	1.22	1.63
债券型名次	2926	3233	2975	2561	2891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.90	8.52	14.82	32.76
债券型名次	2885	2664	2630	1514	1455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.18	0.42	1.37	1.79
2925	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.02	-0.03	0.85	1.05
2926	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.32	1.22	1.63
2927	招商招景纯债A	0.00	0.13	0.28	0.92	1.21
2928	招商招盛纯债A	0.00	0.15	0.33	1.18	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	招商添悦纯债D	-0.05	0.16	0.30	1.46	1.84
3232	招商添泽纯债C	-0.02	0.16	0.31	1.24	1.68
3233	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.32	1.22	1.63
3234	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48
3235	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	永赢祥益债券C	0.00	0.16	0.32	1.05	1.45
2974	圆信永丰丰和A	0.01	0.14	0.32	1.01	1.40
2975	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.32	1.22	1.63
2976	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.13	0.32	1.02	1.34
2977	浙商惠裕纯债C	-0.05	0.13	0.32	1.24	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	英大安惠纯债E	-0.05	0.16	0.35	1.22	1.66
2560	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.26	1.22	1.61
2561	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.32	1.22	1.63
2562	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.02	0.13	0.28	1.22	1.61
2563	招商招顺纯债A	0.00	0.30	0.87	1.22	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	同泰恒兴纯债A	-0.05	0.14	0.24	1.15	1.63
2890	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.16	0.31	1.21	1.63
2891	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.32	1.22	1.63
2892	中银欣享利率债	-0.05	0.19	0.38	1.27	1.63
2893	博时富祥纯债债券A	-0.06	0.13	0.37	1.17	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	信澳安益纯债债券	2.11	4.14	7.62	14.33	29.65
2884	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.11	4.28	8.03	15.91	17.21
2885	招商添琪3个月定开债发起式A	2.11	4.90	8.52	14.82	32.76
2886	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.11	4.80	8.32	-	12.12
2887	招商招通纯债A	2.11	4.11	7.43	14.52	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.43	4.90	7.33	-	18.14
2663	兴银稳益30天持有期债券C	1.65	4.90	7.64	-	11.43
2664	招商添琪3个月定开债发起式A	2.11	4.90	8.52	14.82	32.76
2665	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.89	9.32	15.61	46.39
2666	华夏鼎康债券C	2.40	4.89	8.66	14.59	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	兴业中证银行50金融债指数A	2.17	4.60	8.52	16.21	23.32
2629	英大通佑一年定开债券	2.02	4.62	8.52	-	11.13
2630	招商添琪3个月定开债发起式A	2.11	4.90	8.52	14.82	32.76
2631	财通聚利债券	2.60	4.25	8.51	18.70	31.51
2632	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.82	4.23	8.51	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.36	3.69	6.72	14.83	71.09
1513	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.91	3.86	7.39	14.82	15.09
1514	招商添琪3个月定开债发起式A	2.11	4.90	8.52	14.82	32.76
1515	博时富诚纯债债券	2.04	3.88	7.35	14.81	27.58
1516	中金金元C	2.50	4.52	7.75	14.81	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	永赢伟益债券	2.40	5.54	11.48	19.52	32.83
1454	民生加银鑫元纯债债券A	-0.34	0.89	4.90	11.21	32.80
1455	招商添琪3个月定开债发起式A	2.11	4.90	8.52	14.82	32.76
1456	圆信永丰兴利C	3.27	6.21	9.75	15.40	32.75
1457	中信保诚稳益债券C	2.19	4.49	7.58	14.41	32.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25669.15	3.48%
24广发银行二级资本债01A	210.00	21709.70	2.95%
25建行二级资本债03BC	200.00	20595.29	2.79%
25国开20	200.00	20444.37	2.77%
24兴业银行二级资本债02	180.00	18754.24	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	466165.69	63.25%
企业债	34674.86	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0819	1.0821	1.0822	1.0822	1.0819
累计净值(元)	1.2934	1.2936	1.2937	1.2937	1.2934

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。