招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.2924

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：73.67亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54
债券型名次	2973	2117	2470	2477	2751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.66	8.68	14.93	32.64
债券型名次	2645	2490	2535	1501	1446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68
2972	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2973	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54
2974	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.11	0.34	0.81	0.95
2975	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.09	0.29	0.71	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	永赢元利债券A	0.00	0.19	0.70	1.61	1.96
2116	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
2117	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54
2118	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87
2119	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	英大安惠纯债C	0.00	0.18	0.53	1.16	1.40
2469	英大通盈纯债债券C	0.00	0.19	0.53	1.19	1.42
2470	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54
2471	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.27	0.53	1.17	1.20
2472	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	永赢荣益债券C	0.00	0.17	0.52	1.29	1.62
2476	招商安心收益债券A	0.01	0.18	0.49	1.29	1.51
2477	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54
2478	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.46	1.29	1.50
2479	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.24	0.66	1.28	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.26	0.57	1.37	1.54
2750	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.16	0.54	1.28	1.54
2751	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54
2752	中信建投双鑫债券C	0.05	-0.71	0.05	0.49	1.54
2753	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.54	1.30	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	银华中债1-3年农发行债券指数	1.97	4.28	8.11	14.95	19.15
2644	永赢鼎利债券A	1.97	4.47	9.23	16.04	20.50
2645	招商添琪3个月定开债发起式A	1.97	4.66	8.68	14.93	32.64
2646	中融恒利纯债A	1.97	4.41	9.54	-	15.70
2647	中银乐享债券	1.97	5.10	9.74	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	兴银汇福定开债	2.24	4.66	9.10	16.28	28.08
2489	易方达纯债债券A	2.40	4.66	9.92	16.65	78.95
2490	招商添琪3个月定开债发起式A	1.97	4.66	8.68	14.93	32.64
2491	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.85	17.57
2492	中金新辉1年	2.34	4.66	9.49	17.18	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	兴银汇泓一年定开债发起	1.85	4.11	8.68	-	14.30
2534	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2535	招商添琪3个月定开债发起式A	1.97	4.66	8.68	14.93	32.64
2536	中航瑞旭3个月定开债C	1.55	3.57	8.68	-	10.63
2537	东方红益鑫纯债债券A	1.54	5.07	8.67	14.80	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.25	4.82	8.61	14.94	24.75
1500	中融恒阳纯债A	1.93	4.19	8.17	14.94	15.15
1501	招商添琪3个月定开债发起式A	1.97	4.66	8.68	14.93	32.64
1502	招商招和39个月定开债	2.58	5.53	8.46	14.93	20.09
1503	广发汇荣三个月定开债券	1.06	3.64	7.93	14.92	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	万家鑫瑞纯债A	1.50	3.21	7.43	11.89	32.65
1445	金鹰添裕纯债债券A	3.32	4.95	12.27	12.51	32.64
1446	招商添琪3个月定开债发起式A	1.97	4.66	8.68	14.93	32.64
1447	国金惠盈纯债债券C	0.67	2.22	10.72	20.80	32.62
1448	永赢惠益债券C	2.13	5.20	10.83	17.96	32.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25669.15	3.48%
24广发银行二级资本债01A	210.00	21709.70	2.95%
25建行二级资本债03BC	200.00	20595.29	2.79%
25国开20	200.00	20444.37	2.77%
24兴业银行二级资本债02	180.00	18754.24	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	466165.69	63.25%
企业债	34674.86	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0808	1.0806	1.0802	1.0802	1.0804
累计净值(元)	1.2923	1.2921	1.2917	1.2917	1.2919

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