招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0775 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2890

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：73.14亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.75	1.38	1.22
债券型名次	1673	2480	2469	2897	2941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.12	8.67	15.33	32.22
债券型名次	2755	2479	2648	1728	1470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	招商添盈纯债C	0.04	0.20	1.02	1.89	1.76
1672	招商添盈纯债E	0.04	0.20	1.01	1.89	1.77
1673	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.15	0.75	1.38	1.22
1674	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1675	招商招悦纯债C	0.04	0.19	1.06	2.03	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.80	1.46	1.36
2479	招商添泽纯债A	0.02	0.15	0.81	1.49	1.37
2480	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.15	0.75	1.38	1.22
2481	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.15	0.93	1.67	1.51
2482	招商招和39个月定开债	0.01	0.15	0.80	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	永赢泰益债券C	0.01	0.15	0.75	1.44	1.30
2468	永赢增益债券C	0.02	0.11	0.75	1.34	1.21
2469	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.15	0.75	1.38	1.22
2470	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.26	0.75	1.34	1.27
2471	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.12	0.75	1.31	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	兴银合丰债券C	-0.01	0.35	0.75	1.38	1.16
2896	永赢润益债券C	0.04	0.13	0.93	1.38	1.33
2897	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.15	0.75	1.38	1.22
2898	招商招旭纯债A	0.03	0.11	0.68	1.38	1.24
2899	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.12	0.54	1.38	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	圆信永丰兴融A	0.02	0.13	0.71	1.40	1.22
2940	招商添浩纯债C	0.01	0.19	0.80	1.32	1.22
2941	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.15	0.75	1.38	1.22
2942	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.26	0.72	1.28	1.22
2943	中融聚安定期开放债券	0.02	0.15	0.72	1.34	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	圆信永丰丰和A	1.79	4.04	7.33	13.95	16.81
2754	招商添盈纯债C	1.79	4.58	8.27	16.79	27.28
2755	招商添琪3个月定开债发起式A	1.79	5.12	8.67	15.33	32.22
2756	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.99	17.57
2757	中融恒泰纯债C	1.79	5.07	8.36	15.88	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.17	5.12	9.33	17.20	25.82
2478	银河庭芳3个月定开债券	1.42	5.12	8.60	15.96	30.98
2479	招商添琪3个月定开债发起式A	1.79	5.12	8.67	15.33	32.22
2480	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.12	8.34	-	10.96
2481	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	南方丰元信用增强债券A	0.99	5.02	8.67	13.67	76.84
2647	平安合顺1年定开债发起式	2.73	4.85	8.67	-	10.19
2648	招商添琪3个月定开债发起式A	1.79	5.12	8.67	15.33	32.22
2649	中海增强收益债券C	3.22	8.80	8.66	13.16	69.88
2650	中加颐合纯债债券A	2.22	4.83	8.66	15.98	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	西部利得祥盈债券A	4.68	10.58	11.77	15.35	57.80
1727	鹏扬浦利中短债A	1.64	4.07	7.48	15.34	20.18
1728	招商添琪3个月定开债发起式A	1.79	5.12	8.67	15.33	32.22
1729	中加颐信纯债债券A	1.36	4.64	8.70	15.33	28.51
1730	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.29	3.51	7.52	15.33	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	工银中高等级信用债债券B	1.43	3.44	6.86	14.14	32.25
1469	嘉实丰安6个月定期债券	1.53	3.77	6.71	11.95	32.22
1470	招商添琪3个月定开债发起式A	1.79	5.12	8.67	15.33	32.22
1471	中信保诚稳益债券C	1.88	4.50	7.81	15.41	32.22
1472	景顺景瑞收益债券A	1.26	4.01	8.59	15.00	32.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	380.00	38342.97	5.24%
21邮储银行二级01	260.00	26734.83	3.65%
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25419.45	3.48%
24广发银行二级资本债01A	210.00	21522.21	2.94%
23国开07	210.00	21396.53	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462588.37	63.24%
企业债	36837.35	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0771	1.0768	1.0773	1.0778	1.0782
累计净值(元)	1.2886	1.2883	1.2888	1.2893	1.2897

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