招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0672 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2787

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：72.69亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
债券型名次	3963	2631	2932	2532	2857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.97	9.71	15.58	30.96
债券型名次	2187	2388	2331	1700	1455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
3962	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18
3963	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
3964	招商招通纯债C	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22
3965	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.27	0.46	0.70	0.28
2630	招商添泽纯债A	0.01	0.27	0.33	0.60	0.26
2631	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
2632	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26
2633	招商招祥纯债D	0.02	0.27	0.38	0.50	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2931	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2932	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
2933	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
2934	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.39	0.79	0.18
2531	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34
2532	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
2533	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.14
2534	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	永赢祥益债券A	0.06	0.26	0.51	0.88	0.25
2856	招商添泽纯债C	0.01	0.26	0.28	0.52	0.25
2857	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
2858	招商招祥纯债D	0.02	0.27	0.38	0.50	0.25
2859	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	兴业启元一年定开债券C	1.83	8.04	12.39	-	37.53
2186	兴业优债增利债券A	1.83	5.52	8.55	15.96	30.72
2187	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.97	9.71	15.58	30.96
2188	中加享利三年债券	1.83	4.22	6.57	-	16.94
2189	中泰稳固30天持有中短债A	1.83	4.84	9.04	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.50	5.97	10.41	18.50	20.21
2387	万家鑫耀纯债债券A	0.28	5.97	9.89	-	10.05
2388	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.97	9.71	15.58	30.96
2389	中融睿嘉39个月定开债券A	3.00	5.97	8.69	-	19.88
2390	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	华安鼎丰债券发起式C	0.92	4.30	9.71	-	8.12
2330	汇安鼎利纯债C	1.07	5.31	9.71	17.14	17.80
2331	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.97	9.71	15.58	30.96
2332	中加丰尚纯债债券C	0.47	5.01	9.71	-	9.77
2333	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	7.75	11.21	9.70	-5.46	54.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	东方红益丰纯债债券A	1.47	5.71	9.38	15.58	17.14
1699	添富AAA级信用纯债C	0.62	4.53	9.39	15.58	22.92
1700	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.97	9.71	15.58	30.96
1701	博时聚源纯债债券C	-0.03	4.50	8.43	15.57	16.36
1702	南方升元中短期利率债A	0.34	4.84	8.05	15.57	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	中海可转债债券A类	30.45	48.34	29.23	24.47	30.98
1454	工银中高等级信用债债券B	0.66	4.07	8.65	14.94	30.97
1455	招商添琪3个月定开债发起式A	1.83	5.97	9.71	15.58	30.96
1456	长盛稳怡添利C	10.35	23.54	18.07	15.79	30.95
1457	天弘悦享定开债发起式	0.59	5.12	9.80	-	30.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	250.00	27495.81	3.78%
21邮储银行二级01	260.00	26602.60	3.66%
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25050.92	3.45%
24广发银行二级资本债01A	210.00	21234.92	2.92%
25国开18	200.00	20057.64	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447372.54	61.54%
企业债	43873.12	6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0673	1.0673	1.0672	1.0675	1.0672
累计净值(元)	1.2788	1.2788	1.2787	1.2790	1.2787

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