招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2910

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：73.14亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
债券型名次	1779	2225	2385	2744	2786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47
债券型名次	2757	2428	2642	1976	1467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
1778	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
1779	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
1780	招商招丰纯债A	0.06	0.05	0.55	1.08	1.01
1781	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
2224	招商添轩1年定开债	0.06	0.12	0.59	1.33	1.33
2225	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
2226	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2227	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.39	-0.20	0.66	1.15	1.38
2384	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.13	0.66	1.43	1.46
2385	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
2386	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71
2387	中银聚享债券A	0.12	0.25	0.66	1.36	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	西部利得聚利6个月定开债券C	0.06	0.06	0.56	1.39	1.32
2743	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.21	0.64	1.39	1.46
2744	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
2745	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
2746	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.06	0.13	0.62	1.39	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.04	0.58	1.41	1.41
2785	万家鑫怡债券A	0.04	0.02	0.74	1.53	1.41
2786	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.12	0.66	1.39	1.41
2787	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
2788	浙商惠裕纯债C	0.07	0.10	0.67	1.44	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	添富中债1-3年国开债A	1.71	5.05	8.49	15.23	23.86
2756	新华利率债E	1.71	5.69	7.54	-	9.01
2757	招商添琪3个月定开债发起式A	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47
2758	招商招祥纯债C	1.71	5.41	10.53	20.33	22.12
2759	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.71	4.91	10.49	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.53	5.16	8.40	-	10.64
2427	永赢鼎利债券A	1.84	5.16	9.19	16.88	20.41
2428	招商添琪3个月定开债发起式A	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47
2429	博时裕顺纯债债券	2.46	5.15	9.23	17.53	43.42
2430	创金合信尊智纯债A	1.91	5.15	8.93	16.24	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	浦银安盛盛元定开债券A	1.70	4.40	8.69	18.21	51.63
2641	永赢诚益债券A	1.77	4.72	8.69	17.88	31.21
2642	招商添琪3个月定开债发起式A	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47
2643	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.73	4.87	8.68	-	17.56
2644	华泰紫金智盈债券A	1.80	4.73	8.68	17.63	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	华安安悦债券A	1.33	4.80	8.22	15.18	32.10
1975	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	15.18	23.85
1976	招商添琪3个月定开债发起式A	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47
1977	嘉合磐昇纯债A	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28
1978	交银丰润收益债券A	1.26	4.97	7.93	15.17	53.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	永赢惠益债券C	1.61	6.49	10.97	18.48	32.49
1466	万家鑫瑞纯债A	1.35	3.77	7.19	12.31	32.47
1467	招商添琪3个月定开债发起式A	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47
1468	金鹰添裕纯债债券A	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43
1469	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.04	21.49	15.68	21.00	32.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	380.00	38342.97	5.24%
21邮储银行二级01	260.00	26734.83	3.65%
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25419.45	3.48%
24广发银行二级资本债01A	210.00	21522.21	2.94%
23国开07	210.00	21396.53	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462588.37	63.24%
企业债	36837.35	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0793	1.0793	1.0789	1.0789	1.0788
累计净值(元)	1.2908	1.2908	1.2904	1.2904	1.2903

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