招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0747 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2862

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：73.14亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.29	0.62	1.04	0.96
债券型名次	4894	2333	3184	3041	3150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.40	9.05	15.27	31.88
债券型名次	2955	2489	2602	2123	1478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.05	0.11	1.04	1.38	1.32
4893	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.05	0.07	0.95	1.20	-
4894	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.05	0.29	0.62	1.04	0.96
4895	招商享利增强债券A	-0.05	0.94	-1.29	0.34	0.12
4896	招商招丰纯债C	-0.05	0.14	0.35	0.66	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	招商添华纯债A	-0.02	0.29	0.70	1.12	1.04
2332	招商添锦1年定开债发起式	-0.03	0.29	0.91	1.21	1.18
2333	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.05	0.29	0.62	1.04	0.96
2334	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.29	0.84	1.27	1.05
2335	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.29	0.76	1.23	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.30	0.62	1.08	0.84
3183	招商添轩1年定开债	-0.03	0.23	0.62	0.91	0.89
3184	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.05	0.29	0.62	1.04	0.96
3185	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.22	0.62	1.02	0.82
3186	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.03	0.24	0.62	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	永赢祥益债券C	0.00	0.16	0.61	1.04	0.89
3040	招商安盈债券C	0.03	0.68	0.15	1.04	1.26
3041	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.05	0.29	0.62	1.04	0.96
3042	中加民丰纯债A	0.00	0.20	0.66	1.04	0.92
3043	中融恒益纯债C	-0.02	0.20	0.76	1.04	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	永赢祥益债券A	0.00	0.17	0.65	1.12	0.96
3149	招商添浩纯债A	-0.08	0.30	0.66	0.95	0.96
3150	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.05	0.29	0.62	1.04	0.96
3151	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.03	0.18	0.68	1.06	0.96
3152	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.14	0.60	1.12	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	兴业福鑫债券	1.79	6.18	10.98	19.86	41.75
2954	易方达中债1-3年政金债指数C	1.79	4.23	7.58	13.95	19.03
2955	招商添琪3个月定开债发起式A	1.79	5.40	9.05	15.27	31.88
2956	浙商丰裕纯债C	1.79	6.07	8.88	15.93	19.78
2957	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.90	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.90	5.40	8.83	-	10.76
2488	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.64	5.40	9.10	13.90	57.59
2489	招商添琪3个月定开债发起式A	1.79	5.40	9.05	15.27	31.88
2490	中信建投景益债券C	0.61	5.40	10.94	-	11.04
2491	中信建投稳祥A	1.37	5.40	10.86	19.10	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.67	6.74	9.05	16.36	19.63
2601	银华顺益一年定期开放债券	1.22	5.09	9.05	-	13.51
2602	招商添琪3个月定开债发起式A	1.79	5.40	9.05	15.27	31.88
2603	中银信享定期开放债券	1.90	5.87	9.05	16.88	36.26
2604	嘉实汇鑫中短债债券A	2.00	4.58	9.04	15.91	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	上银聚远盈42个月定开债券	2.53	4.97	7.98	15.28	18.17
2122	浙商惠盈纯债A	1.57	6.92	9.86	15.28	38.56
2123	招商添琪3个月定开债发起式A	1.79	5.40	9.05	15.27	31.88
2124	招商招怡纯债A	2.12	5.30	9.65	15.27	29.74
2125	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.41	4.21	7.85	15.26	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.98	11.90	31.88
1477	嘉实稳华纯债债券A	1.97	2.41	4.46	9.52	31.88
1478	招商添琪3个月定开债发起式A	1.79	5.40	9.05	15.27	31.88
1479	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.41	4.21	7.85	15.26	31.87
1480	华泰保兴安悦	-3.94	11.49	19.27	25.17	31.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	380.00	38342.97	5.24%
21邮储银行二级01	260.00	26734.83	3.65%
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25419.45	3.48%
24广发银行二级资本债01A	210.00	21522.21	2.94%
23国开07	210.00	21396.53	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462588.37	63.24%
企业债	36837.35	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0752	1.0755	1.0750	1.0745	1.0749
累计净值(元)	1.2867	1.2870	1.2865	1.2860	1.2864

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