招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.2892

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：73.14亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.85	1.35	1.24
债券型名次	2531	2755	2515	2801	2928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.42	9.07	15.34	32.25
债券型名次	2817	2458	2596	1696	1464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	招商添泽纯债A	0.07	0.30	0.93	1.42	1.38
2530	招商添泽纯债C	0.07	0.28	0.88	1.33	1.30
2531	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.26	0.85	1.35	1.24
2532	招商招华纯债A	0.07	0.35	1.22	2.01	1.88
2533	招商招华纯债C	0.07	0.33	1.16	1.90	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	永赢诚益债券A	0.05	0.26	0.83	1.31	1.14
2754	永赢通益债券A	0.06	0.26	0.79	1.24	1.15
2755	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.26	0.85	1.35	1.24
2756	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.07	0.26	-0.08	2.22	1.57
2757	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.05	0.26	0.62	1.10	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	英大通盈纯债债券E	0.09	0.27	0.85	1.09	1.24
2514	永赢诚益债券C	0.06	0.28	0.85	1.30	1.13
2515	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.26	0.85	1.35	1.24
2516	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25
2517	中加恒泰定开债券A	0.03	0.21	0.85	1.38	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	银华远兴一年持有期债券	0.05	0.26	0.68	1.35	1.09
2800	英大安悦纯债债券C	0.12	0.35	1.02	1.35	1.43
2801	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.26	0.85	1.35	1.24
2802	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.28	0.88	1.35	1.25
2803	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	永赢坤益债券	0.10	0.36	1.01	1.13	1.24
2927	永赢乾益债券	0.04	0.29	0.86	1.39	1.24
2928	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.26	0.85	1.35	1.24
2929	中欧兴利债券C	0.06	0.27	0.87	1.24	1.24
2930	中信建投稳祥C	0.01	0.15	0.60	1.21	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.90	5.19	8.86	15.82	19.81
2816	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.90	5.18	0.00	-	8.74
2817	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.42	9.07	15.34	32.25
2818	招商中债1-5年进出口行C	1.90	5.38	9.14	10.88	19.25
2819	中加颐慧定开债券A	1.90	4.55	7.71	-	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	西部利得聚利6个月定开债券A	2.06	5.42	9.83	17.59	26.67
2457	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.59	5.42	9.94	17.24	25.83
2458	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.42	9.07	15.34	32.25
2459	中融恒利纯债A	1.91	5.42	9.97	-	15.25
2460	长盛安逸纯债债券C	2.40	5.41	10.27	24.93	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	万家悦兴3个月定开债发起式	1.07	5.51	9.07	-	15.15
2595	永赢泰利债券C	1.88	4.42	9.07	13.11	14.57
2596	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.42	9.07	15.34	32.25
2597	鑫元皓利一年定开债发起式	1.98	4.88	9.07	-	12.34
2598	博时民泽纯债债券	1.79	4.94	9.06	16.18	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	海富通瑞合纯债	3.23	6.59	10.27	15.34	36.50
1695	华富安鑫债券	16.91	30.76	23.58	15.34	89.16
1696	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.42	9.07	15.34	32.25
1697	交银裕如纯债债券A	1.32	4.79	9.13	15.32	29.35
1698	永赢昌利债券C	1.84	4.31	8.47	15.32	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	中信保诚稳益债券C	2.05	4.76	8.16	15.50	32.27
1463	万家鑫瑞纯债A	1.39	4.08	7.15	12.62	32.25
1464	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.42	9.07	15.34	32.25
1465	国投瑞银顺祥债券	2.37	5.37	9.09	17.68	32.23
1466	交银裕盈纯债债券C	1.25	4.58	7.98	12.67	32.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	380.00	38342.97	5.24%
21邮储银行二级01	260.00	26734.83	3.65%
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25419.45	3.48%
24广发银行二级资本债01A	210.00	21522.21	2.94%
23国开07	210.00	21396.53	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462588.37	63.24%
企业债	36837.35	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0774	1.0770	1.0771	1.0771	1.0772
累计净值(元)	1.2889	1.2885	1.2886	1.2886	1.2887

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