招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3009

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹晋文

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：68.67亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.2 元

招商添琪3个月定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
债券型名次	1060	1663	2030	2173	2354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.24	9.26	15.12	33.69
债券型名次	2410	2513	2457	1454	1391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	银华信用双利债券C	0.45	-1.73	-2.39	-3.90	-1.91
1059	招商添兴6个月定开债	0.45	0.77	1.14	1.77	2.63
1060	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
1061	招商招恒纯债C	0.45	0.90	1.26	2.17	3.23
1062	中加丰尚纯债债券C	0.45	0.43	0.38	0.91	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	易方达投资级信用债债券A	0.23	0.45	1.04	1.90	3.15
1662	招商添瑞1年定开债A	0.25	0.45	0.95	1.63	3.32
1663	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
1664	招商招兴3个月定开债券发起A	0.27	0.45	0.92	1.65	2.97
1665	浙商惠裕纯债A	0.15	0.45	0.80	1.54	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.20	0.40	0.78	1.58	2.92
2029	招商添泽纯债C	0.27	0.39	0.78	1.36	2.39
2030	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
2031	中加穗盈纯债债券	0.24	0.40	0.78	1.19	2.08
2032	中加颐鑫纯债债券A	0.25	0.47	0.78	1.39	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	前海开源弘丰债券C	0.47	0.25	0.55	1.37	4.03
2172	万家恒A	0.25	0.38	0.78	1.37	2.57
2173	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
2174	招商招旭纯债C	0.24	0.36	0.79	1.37	2.33
2175	中加颐信纯债债券A	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添琪3个月定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	易方达恒久1年定期债券A	0.15	0.29	0.65	1.23	2.34
2353	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
2354	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
2355	安信永盛定开债券	0.78	1.25	1.86	2.02	2.33
2356	博远增益纯债债券C	0.24	0.46	0.72	1.54	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.43	4.25	8.52	-	10.07
2409	招商添泰1年定开债发起式	2.43	5.18	9.88	-	11.50
2410	招商添琪3个月定开债发起式A	2.43	5.24	9.26	15.12	33.69
2411	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.43	6.54	10.70	-	23.95
2412	博时富祥纯债债券A	2.42	4.74	8.72	15.35	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	鹏华永润一年定期开放债券	2.36	5.24	9.36	-	27.41
2512	鹏扬泓利债券A	-0.46	5.24	10.13	10.31	31.11
2513	招商添琪3个月定开债发起式A	2.43	5.24	9.26	15.12	33.69
2514	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.78	5.23	10.70	17.57	18.11
2515	丰鑫债券	2.47	5.23	11.93	17.59	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.19	29.41
2456	英大通惠多利债券C	2.68	7.51	9.26	14.06	15.60
2457	招商添琪3个月定开债发起式A	2.43	5.24	9.26	15.12	33.69
2458	博时汇享纯债债券A	2.74	5.14	9.25	15.80	29.95
2459	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.76	4.76	9.25	15.74	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	中加民丰纯债A	2.18	5.01	8.99	15.13	24.10
1453	南方佳元6个月持有债券C	1.22	7.26	12.74	15.12	17.01
1454	招商添琪3个月定开债发起式A	2.43	5.24	9.26	15.12	33.69
1455	博时中债1-3政金债指数A	2.75	4.88	9.37	15.11	25.08
1456	南方远利3个月定开债券发起	2.95	5.38	8.84	15.11	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添琪3个月定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	永赢增益债券C	2.63	4.22	7.58	13.92	33.72
1390	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	5.74	33.69
1391	招商添琪3个月定开债发起式A	2.43	5.24	9.26	15.12	33.69
1392	华安中债7-10年国开债A	4.92	8.86	16.78	27.56	33.67
1393	浙商惠南纯债	1.80	3.40	6.55	11.69	33.60

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	560.00	56984.80	8.30%
25国开02	360.00	36242.90	5.28%
26国开01	280.00	28269.13	4.12%
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25840.03	3.76%
26进出08	240.00	24037.47	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	521683.27	75.97%
企业债	7122.14	1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0883	1.0881	1.0873	1.0851	1.0845
累计净值(元)	1.2998	1.2996	1.2988	1.2966	1.2960

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