招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_规模评级

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	73.33	53.15	53.15	53.15	23.30	23.30	23.30
季度净申购	187952.26	0.00	-0.00	277975.22	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	682890.58	494938.32	494938.32	494938.32	216963.11	216963.11	216963.12
季度总申购份额	187952.26	0.00	0.00	277975.22	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平

344	广发中债农发债总指数A	74.67	715747.70	-344886.56	1047265.14	1392151.70
345	国投瑞银顺景一年定开债	74.56	723194.72	0.00	0.00	0.00
346	格林泓裕一年定开债A	74.36	722542.08	-	-	-
347	兴全祥泰定期开放债券	74.36	690033.71	192.71	192.72	0.00
348	国寿安保泰弘纯债债券	73.92	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42
349	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.82	651522.41	320218.01	812828.13	492610.12
350	博时中债3-5政金债指数A	73.50	689334.99	-113132.76	153365.84	266498.60
351	招商添琪3个月定开债发起式A	73.33	682890.58	465927.48	465927.48	0.00
352	兴证全球恒惠30天持有超短债A	73.11	641010.57	293182.94	746776.91	453593.97
353	华夏鼎茂债券A	73.03	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
354	上银慧永利中短期债券A	72.98	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
355	建信短债债券A	72.87	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
356	民生加银恒泽债券	72.59	628736.78	-79820.28	220154.27	299974.55
357	建信睿富纯债债券	72.41	701728.47	-	-	0.00
358	招商招盛纯债A	72.29	638298.76	0.05	0.06	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平

316	兴全祥泰定期开放债券	74.36	690033.71	192.71	192.72	0.00
317	博时中债3-5政金债指数A	73.50	689334.99	-113132.76	153365.84	266498.60
318	南方7-10年国开债A	94.44	687035.49	19304.31	1612679.54	1593375.23
319	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.85	686550.37	-	-	9728.18
320	博时稳健增利债券A	79.56	685377.82	679338.13	931545.34	252207.20
321	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
322	嘉实3个月理财债券E	69.18	683117.82	505570.34	844414.92	338844.57
323	招商添琪3个月定开债发起式A	73.33	682890.58	465927.48	465927.48	0.00
324	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.53	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
325	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	37.93	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
326	中邮睿信增强债券	97.84	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
327	农银金玉债券	68.18	676916.39	575070.99	752512.38	177441.39
328	嘉实致乾纯债债券	71.15	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
329	博时裕瑞纯债债券	77.48	672076.81	-1.37	18.32	19.70
330	景顺长城景颐丰利债券A	105.41	668957.55	652394.50	1008907.97	356513.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平

47	中邮睿信增强债券	97.84	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
48	融通通恒63个月定开债券A	110.50	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
49	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
50	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	55.10	536788.54	486777.96	701777.58	214999.63
51	富国裕利债券A	90.41	764603.88	481286.77	1156899.73	675612.96
52	嘉实6个月理财债券E	79.83	786770.64	476683.72	764497.32	287813.60
53	南方津享稳健添利债券C	58.69	529781.15	473152.16	1180897.95	707745.79
54	招商添琪3个月定开债发起式A	73.33	682890.58	465927.48	465927.48	0.00
55	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	199.69	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
56	上银中债1-3年农发行债券指数	47.31	464938.54	455377.85	1087549.28	632171.44
57	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.71	450909.05	444040.43	888505.27	444464.84
58	景顺长城稳健增益债券C	68.52	590915.19	442156.37	1171224.36	729067.99
59	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	441953.42	735955.82	294002.39
60	广发集轩债券A	53.68	482017.46	431413.99	644293.76	212879.77
61	东方臻宝纯债债券A	176.15	487139.11	412256.73	866765.90	454509.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平

242	易方达安裕60天持有债券C	32.76	303765.35	84679.37	474211.49	389532.11
243	国泰润利纯债债券	42.96	414952.00	385023.87	473358.67	88334.80
244	华富恒欣纯债债券A	44.26	383598.67	71864.92	472166.84	400301.92
245	长盛盛逸9个月持有期债券A	54.05	497565.20	223095.21	469935.53	246840.32
246	天弘通享债券发起A	45.51	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
247	兴业稳固收益两年理财债券	79.95	779912.18	4614.08	467839.29	463225.21
248	中欧稳鑫180天持有债券C	48.97	438777.08	405597.16	465935.47	60338.31
249	招商添琪3个月定开债发起式A	73.33	682890.58	465927.48	465927.48	0.00
250	华安安浦债券A	58.52	492243.02	104053.64	465832.06	361778.42
251	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.68	166643.34	58071.97	464444.24	406372.28
252	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	199.69	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
253	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	67.75	497641.68	343633.34	461037.83	117404.50
254	招商中债1-5年进出口行A	13.93	136560.23	-82749.72	460811.29	543561.01
255	嘉实多利收益债券A	42.54	437533.74	366068.41	459540.34	93471.93
256	浦银普益A	92.87	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平

4766	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.94	250005.92	-0.00	0.00	0.00
4767	永赢颐利债券	22.84	199862.45	1.71	1.72	0.00
4768	永赢盈益债券A	15.36	147097.14	-	-	0.00
4769	永赢永益债券A	20.47	199116.79	-	-	0.00
4770	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4771	招商添德3个月定开债A	30.13	268409.90	-0.00	0.00	0.00
4772	招商添荣3个月定开债发起式A	5.72	52245.19	-	-	0.00
4773	招商添琪3个月定开债发起式A	73.33	682890.58	465927.48	465927.48	0.00
4774	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
4775	招商招乾3个月定开债发起式A	50.65	439915.95	-	-	0.00
4776	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4777	招商招盛纯债A	72.29	638298.76	0.05	0.06	0.00
4778	招商招顺纯债A	12.10	90000.94	-	-	0.00
4779	招商招信3个月定开债发起式A	33.92	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4780	招商资管智远增利债券D	0.02	157.01	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

33806464.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

24623797.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

10740747.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

10635446.9700

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

10481310.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	202	33806464.5200	682890.00	100.00	0.58
2025-06-30	201	24623797.1400	494937.74	100.00	0.58
2024-12-31	202	10740747.8800	216962.52	100.00	0.58
2024-06-30	204	10635446.9700	216962.52	100.00	0.59
2023-12-31	207	10481310.6800	216962.52	100.00	0.61

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。