招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_规模评级

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	73.81	73.81	73.81	53.50	53.50	53.50	23.45
季度净申购	0.00	0.00	187952.26	0.00	-0.00	277975.22	-0.00
总份额	682890.58	682890.58	682890.58	494938.32	494938.32	494938.32	216963.11
季度总申购份额	0.00	0.00	187952.26	0.00	0.00	277975.22	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平

379	兴全祥泰定期开放债券	75.00	690325.04	-	-	0.00
380	中银产业债债券A	74.88	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
381	国投瑞银顺景一年定开债	74.55	723194.73	-	0.01	-
382	山证超短债基金A	74.46	635576.74	400479.07	544404.34	143925.26
383	民生加银中债3-5年政金债指数	74.23	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
384	浦银普益A	74.19	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
385	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
386	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
387	鹏华双债加利债券C	73.36	571605.70	302363.21	519564.13	217200.91
388	英大通盈纯债债券A	73.04	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
389	华夏中短债债券A	72.91	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
390	招商招盛纯债A	72.77	638298.92	0.14	0.15	0.01
391	兴业裕恒债券	72.65	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
392	上银慧鼎利债券	72.25	688843.59	398636.76	455336.79	56700.03
393	易方达裕鑫债A	71.88	398135.98	-277260.57	64373.89	341634.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平

347	兴全祥泰定期开放债券	75.00	690325.04	-	-	0.00
348	上银慧鼎利债券	72.25	688843.59	398636.76	455336.79	56700.03
349	招商安本增利债券C	128.58	688654.94	-276964.79	470760.85	747725.64
350	兴业裕丰债券	76.03	688643.53	-37546.63	13885.85	51432.48
351	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
352	天弘荣享	70.56	683463.00	-294408.13	0.00	294408.13
353	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.81	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
354	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
355	兴证全球恒远债券A	71.58	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
356	农银金益债券	70.05	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
357	蜂巢添跃66个月定开债券	68.31	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
358	英大通盈纯债债券A	73.04	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
359	兴业裕恒债券	72.65	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
360	博时裕瑞纯债债券	78.01	672258.72	159.00	174.24	15.23
361	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.40	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平

4506	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4507	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.45	344476.60	-	-	7709.17
4508	博时富安3个月定开债发起式	17.81	162579.11	-	-	0.00
4509	南华瑞鑫定期开放债券	20.57	194937.40	-	-	-
4510	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-
4511	华泰保兴尊信定开	5.21	46517.20	-	-	-
4512	广发汇佳定期开放债券	20.31	194636.00	-	-	0.00
4513	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
4514	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4515	诺安浙享定开发起式债券	18.33	165499.17	-	-	-
4516	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4517	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4518	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4519	永赢增益债券A	41.08	399500.47	-	-	0.00
4520	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	永赢欣益一年	19.99	185029.85	-	0.00	-
4410	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4411	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4412	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4413	招商添盛78个月定开债	80.53	799899.65	-	0.00	-
4414	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
4415	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
4416	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
4417	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
4418	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4419	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4420	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4421	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4422	中航瑞晨87个月定开债A	83.05	799000.08	-	0.00	-
4423	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平

4785	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
4786	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.02	281997.16	-	82952.55	-
4787	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
4788	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4789	南华瑞鑫定期开放债券	20.57	194937.40	-	-	-
4790	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-
4791	华泰保兴尊信定开	5.21	46517.20	-	-	-
4792	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
4793	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4794	诺安浙享定开发起式债券	18.33	165499.17	-	-	-
4795	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4796	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4797	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4798	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.58	248749.84	-	-	-
4799	中融季季红定期开放债券A	21.35	184939.37	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

33806464.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

24623797.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

10740747.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

10635446.9700

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

10481310.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	202	33806464.5200	682890.00	100.00	0.58
2025-06-30	201	24623797.1400	494937.74	100.00	0.58
2024-12-31	202	10740747.8800	216962.52	100.00	0.58
2024-06-30	204	10635446.9700	216962.52	100.00	0.59
2023-12-31	207	10481310.6800	216962.52	100.00	0.61

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