招商添琪3个月定开债发起式A(005648)_规模评级

招商添琪3个月定开债发起式A005648INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	74.00	74.00	74.00	53.64	53.64	53.64	23.51
季度净申购	0.00	0.00	187952.26	0.00	-0.00	277975.22	-0.00
总份额	682890.58	682890.58	682890.58	494938.32	494938.32	494938.32	216963.11
季度总申购份额	0.00	0.00	187952.26	0.00	0.00	277975.22	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	安信聚利增强债券A	75.69	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
378	兴全祥泰定期开放债券	75.23	690325.04	291.33	291.34	0.00
379	中银产业债债券A	74.88	636821.74	-93137.08	571974.79	665111.87
380	国投瑞银顺景一年定开债	74.74	723194.73	-	0.01	-
381	山证超短债基金A	74.64	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
382	民生加银中债3-5年政金债指数	74.46	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
383	中银证券汇宇定期开放债券	74.24	660001.38	-	-	0.99
384	招商添琪3个月定开债发起式A	74.00	682890.58	-	0.00	-
385	太平嘉和三个月定开债券发起式	73.98	731123.62	158476.19	184478.89	26002.70
386	英大通盈纯债债券A	73.22	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
387	华夏中短债债券A	73.17	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
388	招商招盛纯债A	72.96	638298.92	0.17	0.18	0.02
389	兴业裕恒债券	72.88	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
390	上银慧鼎利债券	72.62	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
391	浦银普益A	72.02	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平

346	兴全祥泰定期开放债券	75.23	690325.04	291.33	291.34	0.00
347	上银慧鼎利债券	72.62	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
348	招商安本增利债券C	129.70	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
349	兴业裕丰债券	76.26	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
350	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
351	天弘荣享	70.83	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
352	建信中债1-3年国开行债券指数A	71.00	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
353	招商添琪3个月定开债发起式A	74.00	682890.58	-	0.00	-
354	兴证全球恒远债券A	71.85	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
355	农银金益债券	70.39	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
356	蜂巢添跃66个月定开债券	68.42	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
357	英大通盈纯债债券A	73.22	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
358	兴业裕恒债券	72.88	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
359	博时裕瑞纯债债券	78.23	672258.72	181.91	215.63	33.73
360	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.53	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平

4578	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4579	中银泰享定期开放债券	24.94	245855.18	-	-	0.00
4580	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4581	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.58	344476.60	-	-	7709.17
4582	博时富安3个月定开债发起式	17.89	162579.11	-	-	0.00
4583	南华瑞鑫定期开放债券	20.64	194937.40	-	-	-
4584	华泰保兴尊信定开	5.03	46517.20	-	-	-
4585	招商添琪3个月定开债发起式A	74.00	682890.58	-	0.00	-
4586	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4587	诺安浙享定开发起式债券	18.39	165499.17	-	-	-
4588	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4589	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4590	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4591	永赢增益债券A	41.25	399500.47	-	-	0.00
4592	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平

4531	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.87	93249.84	-	0.00	-
4532	招商金融债3个月定开债	14.68	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4533	招商添德3个月定开债A	30.30	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4534	招商添盛78个月定开债	80.90	799899.65	-	0.00	-
4535	招商添逸1年定开债	20.21	200000.02	0.00	0.00	0.00
4536	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
4537	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-0.00	0.00	0.00
4538	招商添琪3个月定开债发起式A	74.00	682890.58	-	0.00	-
4539	招商招和39个月定开债	87.33	870001.80	-	0.00	-
4540	招商招鸿6个月定开债发起式	10.20	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4541	招商招惠3个月定开债发起式A	54.01	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4542	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4543	招商招乾3个月定开债发起式A	51.11	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4544	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4545	中航瑞晨87个月定开债A	83.57	799000.08	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添琪3个月定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平

4833	诺安鑫享定开发起式债券	38.64	361900.35	-	-	-
4834	汇安裕华纯债定期开放	17.43	168013.65	-	-	-
4835	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.13	281997.16	-	82952.55	-
4836	添富鑫永定开债A	36.36	342064.62	-	-	-
4837	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4838	南华瑞鑫定期开放债券	20.64	194937.40	-	-	-
4839	华泰保兴尊信定开	5.03	46517.20	-	-	-
4840	招商添琪3个月定开债发起式A	74.00	682890.58	-	0.00	-
4841	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4842	诺安浙享定开发起式债券	18.39	165499.17	-	-	-
4843	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4844	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4845	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4846	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.65	248749.84	-	-	-
4847	中融季季红定期开放债券A	21.40	184939.37	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

207

32989883.2800

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

33806464.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

24623797.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

10740747.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

10635446.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	207	32989883.2800	682890.00	100.00	0.58
2025-12-31	202	33806464.5200	682890.00	100.00	0.58
2025-06-30	201	24623797.1400	494937.74	100.00	0.58
2024-12-31	202	10740747.8800	216962.52	100.00	0.58
2024-06-30	204	10635446.9700	216962.52	100.00	0.59

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