财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6087.95 2287.38 11953.33 3186.29 5738.41
本期利润(万元) 10093.56 4526.68 8069.27 -640.82 5443.93
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.38 0.00 1.66 0.00 1.35
期末可供分配利润(万元) 44919.23 0.00 38831.28 0.00 22292.58
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 737055.17 731488.29 726961.61 523695.45 524336.27
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.39 0.00 1.61 0.00 1.12
累计净值增长率(%) 32.45 0.00 30.63 0.00 30.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1070.86 296.17 196.19 135.33 324.07
交易性金融资产(万元) 736261.61 751417.60 650735.14 252918.09 228319.30
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 736261.61 751417.60 650735.14 251088.68 225289.64
应付管理人报酬(万元) 181.60 185.05 131.51 59.19 56.23
应付托管费(万元) 60.53 61.68 43.84 19.73 18.74
资产总计(万元) 737333.02 752551.54 651077.10 253053.88 229178.55
负债合计(万元) 277.85 25589.93 126740.82 19313.39 100.25
所有者权益合计(万元) 737055.17 726961.61 524336.27 233740.49 229078.30
未分配利润(万元) 54164.59 44071.03 29397.95 16777.39 12115.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.26 211.10 146.95 27.76 14.74
投资收益(万元) 7857.25 14557.15 6626.75 8587.74 3911.20
公允价值变动收益(万元) 4005.61 -3884.07 -294.48 2748.40 2179.42
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 11870.13 10884.19 6479.21 11363.90 6105.36
管理人报酬(万元) 1089.23 1446.94 593.58 686.02 337.89
托管费(万元) 363.08 482.31 197.86 228.67 112.63
其它费用(万元) 17.27 30.17 17.36 26.34 12.81
费用合计(万元) 1776.57 2814.92 1035.28 1507.10 910.76
利润总额(万元) 10093.56 8069.27 5443.93 9856.80 5194.60
净利润(万元) 10093.56 8069.27 5443.93 9856.80 5194.60