财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 11953.33 3186.29 5738.41 2431.23 7108.40
本期利润(万元) 8069.27 -640.82 5443.93 1152.63 9856.80
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.66 0.00 1.35 0.00 4.31
期末可供分配利润(万元) 38831.28 0.00 22292.58 0.00 12553.26
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.04 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 726961.61 523695.45 524336.27 534893.12 233740.49
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.61 0.00 1.12 0.00 4.40
累计净值增长率(%) 30.63 0.00 30.00 0.00 28.56
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 296.17 196.19 135.33 324.07 252.96
交易性金融资产(万元) 751417.60 650735.14 252918.09 228319.30 298324.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 751417.60 650735.14 251088.68 225289.64 295308.15
应付管理人报酬(万元) 185.05 131.51 59.19 56.23 56.79
应付托管费(万元) 61.68 43.84 19.73 18.74 18.93
资产总计(万元) 752551.54 651077.10 253053.88 229178.55 299191.60
负债合计(万元) 25589.93 126740.82 19313.39 100.25 75307.88
所有者权益合计(万元) 726961.61 524336.27 233740.49 229078.30 223883.71
未分配利润(万元) 44071.03 29397.95 16777.39 12115.18 6920.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 211.10 146.95 27.76 14.74 23.23
投资收益(万元) 14557.15 6626.75 8587.74 3911.20 8003.24
公允价值变动收益(万元) -3884.07 -294.48 2748.40 2179.42 1187.07
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 10884.19 6479.21 11363.90 6105.36 9213.54
管理人报酬(万元) 1446.94 593.58 686.02 337.89 666.06
托管费(万元) 482.31 197.86 228.67 112.63 222.02
其它费用(万元) 30.17 17.36 26.34 12.81 25.59
费用合计(万元) 2814.92 1035.28 1507.10 910.76 1875.65
利润总额(万元) 8069.27 5443.93 9856.80 5194.60 7337.89
净利润(万元) 8069.27 5443.93 9856.80 5194.60 7337.89